Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2010
Calcul
Generac Holdings Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Generac Holdings Inc.1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 11.29% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 4,877,780) |
| 31 déc. 2020 | 10.84% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 3,235,423) |
| 31 déc. 2019 | 9.45% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 2,665,669) |
| 31 déc. 2018 | 9.82% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 2,426,314) |
| 31 déc. 2017 | 7.89% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 2,019,964) |
| 31 déc. 2016 | 5.31% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 1,861,684) |
| 31 déc. 2015 | 4.34% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 1,792,816) |
| 31 déc. 2014 | 9.28% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 1,882,542) |
| 31 déc. 2013 | 9.71% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 1,798,205) |
| 31 déc. 2012 | 5.81% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 1,603,847) |
| 31 déc. 2011 | 20.91% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 1,552,793) |
| 31 déc. 2010 | -8.10% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 1,209,883) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 US$ en milliers
- Évolution du bénéfice net
- Entre 2010 et 2012, l'entreprise a enregistré une perte nette significative en 2010, suivie d'une progression notable en 2011, où le bénéfice net a atteint plus de 324 millions de dollars, avant de revenir à un niveau plus modéré en 2012. À partir de 2013, une tendance de croissance soutenue est observée, avec une augmentation régulière du bénéfice net jusqu'en 2021, atteignant plus de 550 millions de dollars. Cette croissance indique une amélioration de la rentabilité sur la période, avec une forte reprise après la période de perte initiale.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période considérée, passant de 1,21 milliard de dollars en 2010 à près de 4,88 milliards de dollars en 2021. La progression régulière de l’actif reflète une expansion de la structure financière de l’entreprise, probablement due à des investissements croissants, à des acquisitions ou à une expansion des activités. L’accroissement du total de l’actif est par ailleurs aligné avec la croissance du bénéfice net, illustrant une capacité à mobiliser des ressources pour soutenir la croissance opérationnelle et stratégique.
- Ratio de rentabilité (ROA)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) a oscillé au cours de la période, enregistrant un minimum de -8,1 % en 2010. Après cette année de perte, le ROA s'est repris rapidement, atteignant plus de 20,91 % en 2011, puis fluctuant entre environ 5,81 % et 11,29 % jusqu'en 2021. La tendance globale indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer du bénéfice à partir de ses actifs, passant d’une situation déficitaire à une rentabilité plus stable et soutenue. La croissance du ROA, couplée à l’augmentation du bénéfice net et de l’actif, suggère une gestion efficace de ses ressources sur la période.
Comparaison avec les concurrents
Generac Holdings Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 11.29% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 déc. 2020 | 10.84% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 déc. 2019 | 9.45% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 déc. 2018 | 9.82% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 déc. 2017 | 7.89% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 déc. 2016 | 5.31% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 déc. 2015 | 4.34% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 déc. 2014 | 9.28% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 déc. 2013 | 9.71% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 déc. 2012 | 5.81% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 déc. 2011 | 20.91% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 déc. 2010 | -8.10% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Generac Holdings Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Generac Holdings Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 11.29% | 1.86% |
| 31 déc. 2020 | 10.84% | 0.80% |
| 31 déc. 2019 | 9.45% | 2.72% |
| 31 déc. 2018 | 9.82% | 1.74% |
| 31 déc. 2017 | 7.89% | 1.83% |
| 31 déc. 2016 | 5.31% | 4.09% |
| 31 déc. 2015 | 4.34% | 2.17% |
| 31 déc. 2014 | 9.28% | 3.87% |
| 31 déc. 2013 | 9.71% | 3.45% |
| 31 déc. 2012 | 5.81% | 3.30% |
| 31 déc. 2011 | 20.91% | 3.30% |
| 31 déc. 2010 | -8.10% | 2.70% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Generac Holdings Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Generac Holdings Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 11.29% | 3.40% |
| 31 déc. 2020 | 10.84% | 0.04% |
| 31 déc. 2019 | 9.45% | 2.56% |
| 31 déc. 2018 | 9.82% | 3.16% |
| 31 déc. 2017 | 7.89% | 3.59% |
| 31 déc. 2016 | 5.31% | 4.55% |
| 31 déc. 2015 | 4.34% | 3.52% |
| 31 déc. 2014 | 9.28% | 4.31% |
| 31 déc. 2013 | 9.71% | 3.91% |
| 31 déc. 2012 | 5.81% | 3.38% |
| 31 déc. 2011 | 20.91% | 3.69% |
| 31 déc. 2010 | -8.10% | 3.03% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).