Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Generac Holdings Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Generac Holdings Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 1,360,082) | 957,654) | 797,752) | 725,040) | 582,117) | |
| Revenu | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 36.39% | 38.53% | 36.19% | 35.83% | 34.81% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.84% | -9.78% | 5.83% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.30% | 25.47% | 27.83% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 32.28% | 30.52% | 32.97% | — | — | |
| General Electric Co. | 24.19% | 17.26% | 23.52% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.85% | 32.07% | 33.70% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.52% | 13.23% | 13.99% | — | — | |
| RTX Corp. | 19.40% | 15.08% | 25.93% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 1,360,082 ÷ 3,737,184 = 36.39%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Generac Holdings Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 721,136) | 479,106) | 372,163) | 357,181) | 251,064) | |
| Revenu | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 19.30% | 19.28% | 16.88% | 17.65% | 15.01% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -4.66% | -21.95% | -2.58% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.27% | 11.67% | 16.33% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 15.69% | 11.45% | 13.38% | — | — | |
| General Electric Co. | 8.58% | 5.49% | 12.84% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.03% | 17.45% | 18.66% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.61% | 13.22% | 14.29% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.70% | -3.34% | 11.64% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 9.11% | 3.00% | 10.93% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 9.24% | 3.13% | 9.69% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 721,136 ÷ 3,737,184 = 19.30%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Generac Holdings Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| Revenu | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 14.73% | 14.11% | 11.43% | 11.77% | 9.53% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -6.75% | -20.42% | -0.83% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.47% | 7.68% | 12.00% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.92% | 7.90% | 10.34% | — | — | |
| General Electric Co. | -9.17% | 7.81% | -5.69% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.11% | 14.64% | 16.73% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.42% | 10.45% | 10.42% | — | — | |
| RTX Corp. | 6.00% | -6.22% | 7.19% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 3.71% | 1.85% | 5.03% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 5.85% | 0.09% | 4.11% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. ÷ Revenu
= 100 × 550,494 ÷ 3,737,184 = 14.73%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Generac Holdings Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 24.87% | 25.22% | 24.41% | 31.33% | 28.48% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 39.37% | 19.56% | 41.77% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.06% | 9.44% | 13.75% | — | — | |
| General Electric Co. | -16.17% | 16.04% | -17.58% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.85% | 27.23% | 33.22% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 57.62% | 113.60% | 199.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 5.29% | -4.88% | 13.25% | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 8.48% | 4.42% | 18.11% | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 15.38% | 0.24% | 14.56% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. ÷ Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc.
= 100 × 550,494 ÷ 2,213,774 = 24.87%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Generac Holdings Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| Total de l’actif | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 11.29% | 10.84% | 9.45% | 9.82% | 7.89% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -7.80% | -0.48% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 7.84% | 3.83% | 7.77% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.30% | 4.43% | 6.74% | — | — | |
| General Electric Co. | -3.28% | 2.25% | -1.87% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.60% | 7.40% | 10.47% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.41% | 13.47% | 13.11% | — | — | |
| RTX Corp. | 2.39% | -2.17% | 3.96% | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.86% | 0.80% | 2.72% | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 3.40% | 0.04% | 2.56% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × 550,494 ÷ 4,877,780 = 11.29%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Generac Holdings Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |