Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Generac Holdings Inc., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande (juste) de Generac affiche une croissance significative entre 2017 et 2021. Elle passe d'environ 3,9 milliards de dollars en 2017 à près de 19,2 milliards en 2021. Cette tendance indique une augmentation importante de la valorisation de l'entreprise, principalement alimentée par une forte progression à partir de 2020.
- Progression du capital investi
- Le capital investi connaît également une croissance continue. Il augmente d'environ 1,7 milliard de dollars en 2017 à près de 3,77 milliards en 2021. La croissance du capital investi est régulière, reflétant probablement un effort d'investissement accru en vue de soutenir le développement ou la croissance commerciale de l'entreprise.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande, qui représente la différence entre la valeur marchande et le capital investi, montre une évolution contrastée. Elle augmente fortement pour atteindre un pic en 2020 à environ 19,28 milliards de dollars, avant de diminuer à environ 15,4 milliards en 2021. La progression rapide jusqu'en 2020 indique une création de valeur substantielle, tandis que la baisse ultérieure peut révéler une décélération de cette création de valeur ou une revalorisation du capital investi.
- Résumé général des tendances
- Globalement, l'entreprise a connu une expansion notable de sa valeur marchande sur la période, principalement à partir de 2019, avec une croissance rapide en 2020. La croissance du capital investi suit également cette tendance, bien que de manière plus régulière. La valeur ajoutée marchande a connu une forte augmentation jusqu'en 2020, indiquant une augmentation significative de la richesse créée pour les actionnaires, avant de représenter une baisse en 2021, ce qui pourrait refléter une correction ou une réévaluation suite à des événements spécifiques ou à une modification de la perception du marché. Ces évolutions soulignent une phase de forte croissance suivie d'une légère contraction en termes de création de valeur relative.»
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Generac Holdings Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2021 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Au fil de la période analysée, la valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative en 2019, atteignant un pic avant de connaître une baisse notable en 2020, puis une nouvelle diminution en 2021. Plus précisément, la MVA a augmenté de manière progressive jusqu’en 2019, puis a fortement augmenté en 2020, atteignant un niveau très élevé. Cependant, en 2021, la valeur a diminué par rapport à 2020, mais reste supérieure aux niveaux de 2017 et 2018, signalant une volatilité importante dans cette métrique.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une croissance constante sur l’ensemble de la période, passant de 1 710 524 USD en 2017 à 3 771 373 USD en 2021. Cette augmentation progressive indique un effort d’investissement soutenu dans l’entreprise, permettant d’accroître la base d’actifs engagés dans l’activité. La croissance annuelle semble régulière, reflétant une stratégie d’expansion ou de renforcement des capacités.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu des variations importantes au cours de la période, avec une hausse notable entre 2018 et 2019, culminant à 244,1 %, ce qui indique une augmentation forte de la valeur ajoutée marchande par rapport au capital investi. La croissance de ce ratio s’accorde avec la hausse de la MVA en 2019, témoignant d’une amélioration de la rentabilité relative. Cependant, le ratio a ensuite augmenté encore davantage en 2020, atteignant 718,21 %, avant de redescendre à 408,41 % en 2021. La forte fluctuation distille une évolution dynamique du rapport entre la valeur ajoutée et le capital investi, potentiellement liée à des événements exceptionnels ou à des changements stratégiques dans l’entreprise.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Generac Holdings Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés liés aux garanties prolongées | ||||||
| Chiffre d’affaires net ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2021 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2017 et 2020, passant de 2 186 319 milliers de dollars à un pic de 19 281 554 milliers de dollars, avant de reculer à 15 402 739 milliers de dollars en 2021. La croissance rapide jusqu'en 2020 indique une augmentation importante de la capitalisation ou de la perception de la valeur de l'entreprise, suivie d'une correction ou d'une dévaluation relative en 2021.
- Évolution du chiffre d’affaires net ajusté
- Le chiffre d’affaires net ajusté a connu une progression régulière sur la période, passant de 1 692 306 milliers de dollars en 2017 à 3 759 043 milliers de dollars en 2021. Cette croissance soutenue reflète probablement une expansion commerciale continue, une augmentation des ventes ou une diversification des activités. La croissance a été particulièrement notable entre 2020 et 2021, avec une augmentation de plus de 50 %, ce qui indique une forte dynamique commerciale à cette période.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge en pourcentage a été très volatil durant la période. Il s'établissait à 129,19 % en 2017, puis a diminué à 111,94 % en 2018. En 2019, il a fortement augmenté pour atteindre 247,65 %, puis a connu une explosion en 2020 à 772,42 %. En 2021, le ratio a diminué substantiellement pour s’établir à 409,75 %. Ces fluctuations indiquent une variance importante dans la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande, pouvant refléter des ajustements dans la comptabilisation, des variations dans la marge opérationnelle ou des changements structurels dans le modèle économique de l'entreprise.