Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
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- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
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- Ratio de liquidité actuel depuis 2010
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Generac Holdings Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio prédominant a montré une stabilité relative de 7,26 en 2017 et 2018, avant de diminuer légèrement en 2019 à 6,95. En 2020, il a augmenté de façon marginale à 7,23, puis a fortement progressé en 2021, atteignant 8,48. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires au fil du temps, notamment en 2021.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire mais avec une baisse plus marquée, passant de 7,26 en 2017 à 6,25 en 2019. Ensuite, il a poursuivi une tendance de diminution en 2020 à 6,12, avant de rebondir à 6,89 en 2021. La baisse durant la période 2019-2020 peut refléter une utilisation moins efficace ou un changement dans la composition des actifs, tandis que la reprise en 2021 montre une possible optimisation ou adaptation dans la gestion des actifs de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté constant à 0,83 entre 2017 et 2019, puis a diminué à 0,77 en 2020 et est resté stable à cette valeur en 2021. La baisse indique une légère réduction de l'efficacité dans l'utilisation globale des actifs pour générer du chiffre d'affaires, suggérant une croissance des actifs ou une baisse de la rentabilité relative sur la période concernée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une chute progressive, passant de 2,99 en 2017 à 1,69 en 2021. La tendance à la baisse indique une diminution de la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires à partir des fonds propres, ce qui pourrait signaler un accroissement du niveau de capitaux propres ou une baisse de l'efficacité des investissements propres dans la génération du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Generac Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- La société a connu une croissance constante de ses revenus sur la période. En 2017, le chiffre d'affaires s'élevait à environ 1,67 milliard de dollars, augmentant à plus de 2 milliards de dollars en 2018, puis à environ 2,2 milliards en 2019. La croissance s'est accélérée en 2020 avec un chiffre d'affaires atteignant environ 2,49 milliards, pour culminer à près de 3,74 milliards en 2021. Ces tendances indiquent une croissance soutenue et importante sur la période, avec une accélération notable à partir de 2020.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté au fil des années. En 2017, leur montant était d'environ 230 millions de dollars, atteignant près de 279 millions en 2018, puis progressant à 317 millions en 2019. En 2020, elles ont augmenté pour atteindre environ 344 millions, et ont poursuivi leur expansion en 2021, atteignant près de 441 millions de dollars. Cette progression reflète probablement des investissements continus dans les actifs fixes pour soutenir la croissance des activités.
- Ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations indique la efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. La valeur du ratio est restée relativement stable autour de 7,2 jusqu'en 2020, montrant une utilisation constante des immobilisations. En 2021, ce ratio a augmenté à 8,48, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires. Cela peut indiquer que l'entreprise tire davantage profit de ses actifs fixes ou optimise leur utilisation.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Generac Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs du contrat de location simple (comptabilisés dans les actifs de location simple et autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une croissance soutenue du chiffre d'affaires est observée sur la période, passant d'environ 1,67 milliard de dollars en 2017 à plus de 3,74 milliards de dollars en 2021. La progression est régulière, avec une accélération notable après 2020, indiquant une expansion significative des activités ou une augmentation des ventes dans cette période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière constante, passant de 230 millions de dollars en 2017 à plus de 542 millions de dollars en 2021. Cette tendance souligne probablement un investissement accru dans des actifs physiques ou technologiques pour soutenir la croissance des activités.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation)
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a diminué légèrement de 7,26 en 2017 à 6,12 en 2020, puis a rebondi à 6,89 en 2021. La baisse entre 2017 et 2020 indique une diminution de l'efficacité à générer des revenus par dollar d'immobilisations, mais le rebond en 2021 suggère une amélioration partielle de cette efficacité ou une stratégie d'investissement adaptée à cette période.
Ratio de rotation de l’actif total
Generac Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 1 672 445 milliers de dollars en 2017 à 3 737 184 milliers de dollars en 2021. La progression est significative, avec une augmentation annuelle régulière, notamment une accélération entre 2020 et 2021, où la croissance s'est accentuée. Cette tendance indique une expansion soutenue de l'activité commerciale et une augmentation de la performance commerciale sur plusieurs années.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une évolution positive, passant de 2 019 964 milliers de dollars en 2017 à 4 877 780 milliers de dollars en 2021. La croissance de l’actif semble suivre celle des revenus, suggérant une augmentation des investissements ou une croissance des actifs utilisés pour soutenir l’expansion de l'entreprise. La croissance est régulière, avec une progression notable en fin de période, notamment en 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total est passé de 0,83 en 2017 à 0,83 en 2018 et en 2019, puis a légèrement diminué à 0,77 en 2020, restant constant en 2021. Cette légère diminution indique que, malgré l’augmentation du total de l’actif, l’efficacité de l’utilisation de ces actifs pour générer des revenus a diminué marginalement à partir de 2020. La stabilité de ce ratio entre 2017 et 2019, puis sa baisse en 2020, pourraient refléter une période où l’expansion des actifs a dépassé la croissance des revenus, ou une évolution dans la composition des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Generac Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Passant d'environ 1,67 milliard de dollars en 2017 à plus de 3,74 milliards de dollars en 2021, cette progression reflète une augmentation régulière et significative. La croissance annuelle indique une expansion continue de l’activité, avec un rythme d’accroissement toujours positif, notamment une hausse notable entre 2020 et 2021.
- Capitaux propres attribuables
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante au cours de la période. En 2017, ils s’élevaient à environ 560 millions de dollars, pour atteindre plus de 2,21 milliards de dollars en 2021. Cette progression indique une amélioration progressive de la situation financière de l’entreprise, probablement soutenue par une rentabilité en croissance ou une injection de capitaux externes. La croissance régulière des capitaux propres souligne une gestion efficace des ressources propres et une accumulation de valeur pour les actionnaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir des capitaux propres investis, a diminué au fil des années, passant de 2,99 en 2017 à 1,69 en 2021. La tendance à la baisse indique une réduction de l’efficacité avec laquelle les capitaux propres sont exploités pour générer le revenu. Cette baisse pourrait suggérer une croissance du capital qui n’est pas aussi rapidement convertie en revenus ou un changement dans la stratégie opérationnelle de l’entreprise.