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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
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État des résultats
Generac Holdings Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Generac Holdings Inc. |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période considérée. Après une augmentation constante de 2010 à 2014, avec une progression annuelle généralement positive, la croissance a accentué à partir de 2015, atteignant plus de 3,7 millions de dollars en 2021, ce qui indique une expansion soutenue et une forte dynamique commerciale.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a également connu une tendance à la hausse, passant de 90 296 dollars en 2010 à plus de 721 136 dollars en 2021. Après une période de croissance régulière jusqu’en 2013, une baisse notable apparaît en 2015, suivie d’une reprise progressive. La croissance dans cette ligne de résultat témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle, culminant en 2021 avec une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.
- Le bénéfice net a été très variable au début de la période, avec une perte nette en 2010, suivie d’un retour à la profitabilité à partir de 2011. La perte de 2010 pourrait être attribuée à des investissements ou à des charges exceptionnelles, mais à partir de cette date, la société affiche un bénéfice net en croissance constante, culminant en 2021 avec environ 550 millions de dollars. Cette tendance positive reflète une amélioration de la performance globale de l’entreprise, souvent en cohérence avec la croissance du revenu et du résultat d’exploitation.
Bilan : actif
Generac Holdings Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance générale à la hausse est observée dans l'actif circulant, passant de 272 519 milliers de dollars à la fin de 2010 à 1 848 464 milliers de dollars à la fin de 2021. La croissance est relativement régulière, avec une accélération notable à partir de 2018, où les valeurs dépassent largement le million de dollars. La croissance soutenue indique une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme, reflétant une expansion opérationnelle ou une gestion améliorée des liquidités.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre également une tendance haussière continue, passant de 1 209 883 milliers de dollars en 2010 à 4 877 780 milliers de dollars en 2021. Après une progression stable jusqu’en 2014, la croissance devient plus marquée à partir de 2017, notamment entre 2020 et 2021 où une forte hausse est enregistrée. Cela suggère une augmentation globale des ressources de l'entreprise, avec l’accroissement significatif de l’actif total reflétant probablement une expansion des investissements ou des acquisitions, ou une croissance organique rapide.
Bilan : passif et capitaux propres
Generac Holdings Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total des emprunts et obligations au titre des contrats de location-financement | Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Passif à court terme
- Entre 2010 et 2021, le passif à court terme a connu une croissance significative, passant d'environ 86,7 millions de dollars en 2010 à plus de 1,15 milliard de dollars en 2021. La progression présente une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations intermédiaires. Notamment, une forte augmentation est observée à partir de 2018, atteignant plus de 560 millions de dollars, puis continuant à monter rapidement en 2021. Cette évolution pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise, ou une modification dans la gestion de ses dettes à court terme.
- Total du passif
- Le total du passif a également connu une croissance marquée, évoluant d'environ 768,8 millions de dollars en 2010 à plus de 2,6 milliards de dollars en 2021. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2018, correspondant à une augmentation de près de 600 millions de dollars. La tendance reflète une augmentation globale des engagements financiers de l'entreprise, apparemment en lien avec l'élévation de ses emprunts ou autres dettes à long terme, contribuant à la croissance de son passif total.
- Total des emprunts et obligations au titre des contrats de location-financement
- Ce poste a traditionnellement représenté une part importante du passif, passant de 657 millions de dollars en 2010 à près de 980 millions de dollars en 2021. Après une certaine stabilité ou diminution relative entre 2012 et 2014, on observe une tendance à la hausse à partir de 2015, culminant en 2021. Les fluctuations antérieures indiquent une gestion prudente ou une restructuration progressive de ces obligations, qui s'inscrivent dans une dynamique de financement via la dette, renforcée sur la période récente.
- Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc.
- Les capitaux propres ont connu une croissance explosive, passant de 441 millions de dollars en 2010 à plus de 2,21 milliards de dollars en 2021. La progression est régulière et particulièrement forte à partir de 2014, avec une accélération notable à partir de 2018. En 2010, ils représentaient une part beaucoup plus faible du financement global comparé au passif, mais en 2021, leur augmentation continue indique une amélioration substantielle de la valeur nette de la société, probablement liée à une croissance des bénéfices, une hausse du résultat net ou des émissions de nouvelles actions, ou une combinaison de ces facteurs.
Tableau des flux de trésorerie
Generac Holdings Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observée dans les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation. Après une croissance significative entre 2010 et 2012, ces flux ont connu une période de stabilité relative, puis une nouvelle augmentation notable à partir de 2019, culminant à plus de 486 millions de dollars en 2021, soit une progression substantielle par rapport aux années précédentes. La croissance récente indique une amélioration de la performance opérationnelle ou une gestion efficace des activités principales de l’entreprise.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement présentent une tendance principalement négative tout au long de la période analysée, avec des valeurs fortement négatives dès le début, indiquant des sorties de capitaux importantes. Une augmentation notable de ces sorties est observée en 2021, avec un pic à -817 millions de dollars. Cela pourrait refléter des investissements massifs ou des acquisitions réalisées par l’entreprise durant cette année. La persistance de flux négatifs importants suggère un investissement stratégique centré sur la croissance ou le renouvellement des actifs.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont majoritairement négatifs, indiquant une sortie de capitaux pour le remboursement de dettes ou le paiement de dividendes. La valeur la plus faible a été enregistrée vers 2010, avec une tendance à rester dans cette gamme de valeurs négatives, sauf dans les années 2020 et 2021 où un léger relâchement est perceptible. La persistance de flux négatifs de financement pourrait indiquer un désendettement progressif ou une politique de redistribution de capitaux sous forme de dividendes ou rachat d’actions.
Données par action
Generac Holdings Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base et dilué
- Les bénéfices de base et dilués par action ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une perte en 2010, l'entreprise a enregistré une amélioration significative en 2011, passant à un bénéfice de 4,84 USD (BPA de base). Cette croissance s’est poursuivie tout au long de la période, atteignant 8,51 USD en 2021, ce qui indique une amélioration constante de la rentabilité par action. La différence entre le BPA de base et dilué demeure minime, suggérant une structure de capital stable sans impact notable de dilutions importantes au fil du temps.
- Fluctuations et stabilité
- Les bénéfices par action connaissent des fluctuations mineures, mais la tendance générale reste à la progression. De 2010 à 2012, le BPA est resté en dessous de 2 USD, en raison notamment d’une perte initiale. À partir de 2013, une croissance régulière s’est manifestée, avec une accélération notable à partir de 2018, où le BPA dépasse 3 USD, culminant à 8,51 USD en 2021. Cette progression indique une amélioration constante de la performance opérationnelle et de la rentabilité de l'entreprise dans le temps.
- Dividende par action
- Les données relatives au dividende par action n’apparaissent qu’en 2013, avec un montant de 6 USD, puis 5 USD en 2014. La suite des années ne montre pas de versements de dividendes enregistrés dans les données, ce qui pourrait indiquer une politique de distribution de dividendes limitée ou non systématique durant cette période. L’absence de données pour la majorité des années pourrait aussi résulter de politiques de rétention des bénéfices pour financer la croissance ou de décisions stratégiques spécifiques.