Stock Analysis on Net
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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 août 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Generac Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Dépréciation
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement de l’escompte d’émission initial et des frais de financement différés
Perte à l’extinction de la dette
Perte sur le règlement de la rente
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Gain sur la cession d’actifs
Autre
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Salaires accumulés et avantages sociaux
Autres charges à payer
Avantages fiscaux excédentaires découlant de l’attribution d’actions
Variations nettes des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’un placement
Produit d’une participation bénéficiaire dans des opérations de titrisation
Apport à l’investissement selon la méthode de la mise en équivalence
Dépenses d’immobilisations corporelles
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts à court terme
Produit d’emprunts à long terme
Remboursements d’emprunts à court terme
Remboursements d’emprunts à long terme et d’obligations de location-financement
Rachats d’actions
Paiement de la contrepartie éventuelle d’acquisition
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Achat d’une participation supplémentaire
Dividendes en espèces versés à la participation minoritaire de la filiale
Impôts payés liés aux attributions d’actions
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Generac Holdings Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Generac Holdings Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Generac Holdings Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué considérablement de 2020 à 2021.