Generac Holdings Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Emprunts à court terme	72,035)	39,282)	58,714)	45,583)	20,602)
Partie à court terme des emprunts à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement	5,930)	4,147)	2,383)	1,977)	1,572)
Emprunts à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, excluant la portion courante	902,091)	841,764)	837,767)	876,396)	906,548)
Total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)	980,056)	885,193)	898,864)	923,956)	928,722)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) a connu une fluctuation au cours de la période considérée.

Emprunts à court terme: Les emprunts à court terme ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont continué à croître jusqu'en 2019. Une diminution notable est observée en 2020, suivie d'une nouvelle augmentation en 2021, mais sans atteindre les niveaux de 2019.
Partie à court terme des emprunts à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement: Cette composante a connu une augmentation constante de 2017 à 2021, bien que l'augmentation entre 2019 et 2020 soit plus prononcée que les autres périodes.
Emprunts à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, excluant la portion courante: Les emprunts à long terme ont diminué de 2017 à 2019, puis ont connu une légère augmentation en 2020. En 2021, ils ont atteint un niveau supérieur à celui de 2017, mais restent inférieurs à celui de 2018.
Total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (valeur comptable): Le total des emprunts a légèrement diminué de 2017 à 2020, avant de connaître une augmentation significative en 2021, atteignant un niveau supérieur à celui de 2017 et 2018. Cette augmentation en 2021 est principalement due à l'augmentation des emprunts à long terme et de la partie à court terme des emprunts à long terme.

En résumé, la structure du capital a évolué avec une part croissante des obligations à court terme et une augmentation globale du total des emprunts en 2021. La gestion de la dette semble avoir été active, avec des ajustements réguliers entre les composantes à court et à long terme.

	31 déc. 2021
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Installation ABL	100,000)
Autres marges de crédit	72,035)
Prêt à terme	782,925)
Autres emprunts	727)
Obligation de location-financement	39,175)
Total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (juste valeur)	994,862)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.02

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 7.43%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
7.43%	39,175)	2,911)
Valeur totale	39,175)	2,911)
7.43%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,911 ÷ 39,175 = 7.43%

Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette