Analyse de l’endettement

Generac Holdings Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Emprunts à court terme	72,035)	39,282)	58,714)	45,583)	20,602)
Partie à court terme des emprunts à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement	5,930)	4,147)	2,383)	1,977)	1,572)
Emprunts à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, excluant la portion courante	902,091)	841,764)	837,767)	876,396)	906,548)
Total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)	980,056)	885,193)	898,864)	923,956)	928,722)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Generac Holdings Inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

	31 déc. 2021
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Installation ABL	100,000)
Autres marges de crédit	72,035)
Prêt à terme	782,925)
Autres emprunts	727)
Obligation de location-financement	39,175)
Total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (juste valeur)	994,862)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.02

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 7.43%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
7.43%	39,175)	2,911)
Valeur totale	39,175)	2,911)
7.43%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,911 ÷ 39,175 = 7.43%

Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)