Analyse de l’endettement
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- État des résultats
- Bilan : actif
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2010
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2010
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2010
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Generac Holdings Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) a connu une fluctuation au cours de la période considérée.
- Emprunts à court terme
- Les emprunts à court terme ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont continué à croître jusqu'en 2019. Une diminution notable est observée en 2020, suivie d'une nouvelle augmentation en 2021, mais sans atteindre les niveaux de 2019.
- Partie à court terme des emprunts à long terme et des obligations au titre des contrats de location-financement
- Cette composante a connu une augmentation constante de 2017 à 2021, bien que l'augmentation entre 2019 et 2020 soit plus prononcée que les autres périodes.
- Emprunts à long terme et obligations au titre des contrats de location-financement, excluant la portion courante
- Les emprunts à long terme ont diminué de 2017 à 2019, puis ont connu une légère augmentation en 2020. En 2021, ils ont atteint un niveau supérieur à celui de 2017, mais restent inférieurs à celui de 2018.
- Total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)
- Le total des emprunts a légèrement diminué de 2017 à 2020, avant de connaître une augmentation significative en 2021, atteignant un niveau supérieur à celui de 2017 et 2018. Cette augmentation en 2021 est principalement due à l'augmentation des emprunts à long terme et de la partie à court terme des emprunts à long terme.
En résumé, la structure du capital a évolué avec une part croissante des obligations à court terme et une augmentation globale du total des emprunts en 2021. La gestion de la dette semble avoir été active, avec des ajustements réguliers entre les composantes à court et à long terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Installation ABL | |
| Autres marges de crédit | |
| Prêt à terme | |
| Autres emprunts | |
| Obligation de location-financement | |
| Total des emprunts et de l’obligation au titre des contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =