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Generac Holdings Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2010
- Ratio de liquidité actuel depuis 2010
Nous acceptons :
Generac Holdings Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires
- Étant donné que le pourcentage du chiffre d'affaires net est fixé à 100 % pour chaque période, il n'y a pas de variation apparent dans la mesure relative du chiffre d'affaires. Cependant, ce qui peut être observé, c'est la tendance à la croissance du résultat net attribuable à la société, passant de 9,53 % en 2017 à 14,73 % en 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité de l'entreprise sur cette période.
- Coût des marchandises vendues (CMV)
- Le pourcentage du chiffre d'affaires consacré au CMV diminue légèrement de 65,19 % en 2017 à 63,61 % en 2021. Cette réduction suggère une amélioration de la marge brute, renforcée par une augmentation de celle-ci, passant de 34,81 % à 36,39 %, marquant une gestion plus efficace des coûts de production ou une augmentation des prix de vente relatifs aux coûts dans la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute progresse de façon régulière jusqu'en 2020, atteignant un pic à 38,53 %, avant de reculer légèrement à 36,39 % en 2021. Cette tendance traduit une amélioration de la rentabilité brute jusqu'en 2020, avec une légère correction en 2021. La stabilité de cette marge indique une gestion maîtrisée des coûts directs et une capacité à maintenir la rentabilité sur leurs ventes.
- Charges d'exploitation
- Les charges d'exploitation en pourcentage de chiffre d'affaires diminuent de 19,79 % en 2017 à 17,10 % en 2021, témoignant d'une gestion des coûts d'exploitation plus efficiente ou d'une réduction des dépenses relatives à l'activité principale. La baisse significative de ces charges contribue positivement à l'amélioration du résultat d'exploitation.
- Résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires connaît une tendance à la hausse, passant de 15,01 % en 2017 à environ 19,3 % en 2021. Cette évolution indique une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle, soutenue par la réduction des coûts d'exploitation et l'augmentation de la marge brute.
- Charges d'intérêts
- Les charges d'intérêts, en pourcentage du chiffre d'affaires, diminuent significativement de 2,55 % en 2017 à 0,88 % en 2021. Cette tendance peut résulter d'une réduction de l'endettement ou d'une baisse des taux d'intérêt, contribuant à la réduction des coûts financiers et à une amélioration du résultat net.
- Revenus de placement et autres éléments exceptionnels
- Les revenus de placement restent faibles mais fluctuent faiblement, avec une légère hausse jusqu'en 2019, puis une diminution en 2021. Par ailleurs, les autres charges et autres éléments exceptionnels ou hors exploitation affichent une tendance à la réduction en magnitude, contribuant à une évolution favorable sur le résultat net.
- Impôts sur les bénéfices
- Le taux d'imposition en pourcentage du chiffre d'affaires varie entre 2,6 % et 3,98 %, avec une tendance à la hausse en 2018 et 2020, pour ensuite diminuer en 2021. La charge d'impôts diminue également en valeur absolue, permettant une meilleure rentabilité après impôt.
- Résultat net
- Le résultat net attribuable à la société augmente constamment au cours de la période, passant de 9,63 % en 2017 à 14,89 % en 2021. Cette croissance reflète une amélioration globale de la performance financière, notamment grâce à l'augmentation du résultat d'exploitation, la maîtrise des charges financières et une réduction relative de l'imposition.
- Résumé général
- Au cours de cette période, l'entreprise a enregistré une amélioration significative de sa rentabilité globale, caractérisée par une augmentation de la marge brute, une meilleure maîtrise des charges d'exploitation et une réduction des charges d'intérêts. La tendance générale indique une gestion plus efficace de ses coûts, une croissance de la profitabilité opérationnelle et une optimisation de ses charges financières, contribuant à la croissance du bénéfice net attribuable aux actionnaires. La stabilité relative des autres charges exceptionnelles et des revenus de placement souligne une gestion prudente des éléments hors exploitation, renforçant la solidité financière de l'entreprise sur cette période.