Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
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Calcul
Generac Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Résultat d’exploitation1 | ÷ | Revenu1 | |
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| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 US$ en milliers
- Tendances générales
- La période présente une dynamique globale de croissance du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, avec des fluctuations notables au milieu des années et une consolidation de la rentabilité vers la fin de la période. Le chiffre d’affaires passe d’environ 592,9 millions de dollars US en milliers (31 déc. 2010) à environ 3 737 184 en milliers (31 déc. 2021), soit un accroissement sur l’ensemble du cycle, avec une accélération marquée à partir de 2020 et 2021. Le résultat d’exploitation suit une trajectoire similaire, passant de 90 296 à 721 136 en milliers, malgré des périodes de ralentissement intermédiaires. La marge opérationnelle, après une progression jusqu’en 2013, est cependant restée volatile puis s’est stabilisée autour de 19% sur les années 2020 et 2021, indiquant une amélioration relative de la rentabilité à partir de la fin de la décennie écoulée.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d’affaires affiche une forte croissance initiale entre 2010 et 2013 (de 592 880 à 1 485 765 en milliers), avec une progression d’environ 26% d’une année à l’autre au plus fort. Une légère baisse se produit ensuite entre 2013 et 2015, passant à 1 317 299 en milliers en 2015 (-environ 9,7% par rapport à 2014). À partir de 2016, la tendance repart à la hausse, avec une progression soutenue jusqu’en 2019 et 2020, atteignant 2 485 200 en milliers en 2020. L’année 2021 enregistre une accélération marquée, avec un chiffre d’affaires de 3 737 184 en milliers, soit une hausse d’environ 50% par rapport à 2020 et un niveau largement supérieur au pic constaté en 2013. Dans l’ensemble, la dynamique de long terme est ascendante, avec une période intermédiaire de consolidation et une forte croissance à partir de 2020-2021.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation croît rapidement entre 2010 et 2013 (de 90 296 à 351 465 en milliers), reflétant une amélioration progressive de l’efficacité opérationnelle durant cette période. En 2014, il recule à 293 375 en milliers et chute à 179 561 en milliers en 2015, marquant une contraction opérationnelle notable au milieu de la décennie. À partir de 2016, la trajectoire repart à la hausse (204 617 en 2016, puis 251 064 en 2017, 357 181 en 2018, 372 163 en 2019), avant d’accélérer fortement en 2020 (479 106 en milliers) et 2021 (721 136 en milliers). Cela indique une reprise progressive de l’efficacité et une augmentation substantielle du volume et/ou de la marge sur la période récente.
- Évolution de la marge d’exploitation
- La marge d’exploitation évolue de 15,23% en 2010 à un sommet de 23,66% en 2013, avant de connaître une baisse significative en 2015 à 13,63%. Elle se relève ensuite progressivement pour atteindre 14,17% en 2016, puis 15,01% en 2017 et 17,65% en 2018, avant de se stabiliser autour de 16,88% en 2019 et d’augmenter à 19,28% en 2020 et 19,30% en 2021. Cette évolution suggère une rentabilité opérationnelle qui s’est améliorée nettement après les turbulences de milieu de période et qui s’est maintenue à des niveaux élevés au cours des années récentes, en lien probable avec une meilleure maîtrise des coûts et une capacité accrue à convertir le chiffre d’affaires en résultats opérationnels.
Comparaison avec les concurrents
Generac Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).