Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2010
Calcul
Generac Holdings Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Generac Holdings Inc.1 | ÷ | Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 24.87% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 2,213,774) |
| 31 déc. 2020 | 25.22% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 1,390,293) |
| 31 déc. 2019 | 24.41% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 1,032,382) |
| 31 déc. 2018 | 31.33% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 760,549) |
| 31 déc. 2017 | 28.48% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 559,552) |
| 31 déc. 2016 | 24.63% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 401,122) |
| 31 déc. 2015 | 16.69% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 465,871) |
| 31 déc. 2014 | 35.65% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 489,799) |
| 31 déc. 2013 | 55.05% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 317,071) |
| 31 déc. 2012 | 20.11% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 463,628) |
| 31 déc. 2011 | 42.22% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 768,889) |
| 31 déc. 2010 | -22.21% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 441,067) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 US$ en milliers
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise :
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du bénéfice net sur la période considérée. Après une perte nette significative en 2010, l'entreprise enregistre une forte reprise en 2011 avec un bénéfice notable de 324 643 milliers de dollars. Par la suite, les résultats fluctuent mais suivent une tendance positive à long terme, atteignant 550 494 milliers de dollars en 2021. Le rebond après la perte initiale indique une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise au fil des années.
- Évolution des capitaux propres attribuables à l'entreprise :
- Les capitaux propres connaissent une croissance constante sur la période, passant d'environ 441 millions de dollars en 2010 à plus de 2,2 milliards en 2021. Cette augmentation traduit une accumulation de résultats bénéficiaires, ainsi qu'une saine gestion financière permettant d'accroître la valeur nette de l'entreprise. La progression régulière indique une stabilité et une capacité à renforcer ses fonds propres sur le long terme.
- Évolution du Return on Equity (ROE) :
- Le ratio ROE montre une volatilité intermédiaire mais une tendance globalement positive. Après un ROE négatif en 2010 (-22,21%), correspondant à une perte nette, l'entreprise affiche rapidement un ROE positif en 2011 (42,22%). Par la suite, il fluctue mais reste majoritairement dans des valeurs élevées, avec un pic en 2013 à 55,05%. La moyenne annuelle reste positive, souvent autour de 20-30 %, témoignant d'une rentabilité satisfaisante des capitaux propres. La stabilité relative de cet indicateur sur la période indique une gestion efficace de la rentabilité en dépit des fluctuations du bénéfice net.
- Conclusion :
- Globalement, l'entreprise présente une forte progression de ses résultats financiers, avec une amélioration cohérente de sa rentabilité et de ses fonds propres. La période étudiée est marquée par une transition importante de pertes initiales vers des bénéfices soutenus, accompagnée d'une croissance stable de la valeur nette, traduisant une gestion financière efficace et une capacité à générer de la rentabilité durable sur le long terme.
Comparaison avec les concurrents
Generac Holdings Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 24.87% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 déc. 2020 | 25.22% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 déc. 2019 | 24.41% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 déc. 2018 | 31.33% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 déc. 2017 | 28.48% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 déc. 2016 | 24.63% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 déc. 2015 | 16.69% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 déc. 2014 | 35.65% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 déc. 2013 | 55.05% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 déc. 2012 | 20.11% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 déc. 2011 | 42.22% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 déc. 2010 | -22.21% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Generac Holdings Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Generac Holdings Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 24.87% | 8.48% |
| 31 déc. 2020 | 25.22% | 4.42% |
| 31 déc. 2019 | 24.41% | 18.11% |
| 31 déc. 2018 | 31.33% | 11.28% |
| 31 déc. 2017 | 28.48% | 10.13% |
| 31 déc. 2016 | 24.63% | 20.08% |
| 31 déc. 2015 | 16.69% | 10.42% |
| 31 déc. 2014 | 35.65% | 18.16% |
| 31 déc. 2013 | 55.05% | 15.14% |
| 31 déc. 2012 | 20.11% | 17.58% |
| 31 déc. 2011 | 42.22% | 19.63% |
| 31 déc. 2010 | -22.21% | 15.88% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Generac Holdings Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Generac Holdings Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 24.87% | 15.38% |
| 31 déc. 2020 | 25.22% | 0.24% |
| 31 déc. 2019 | 24.41% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | 31.33% | 17.95% |
| 31 déc. 2017 | 28.48% | 18.24% |
| 31 déc. 2016 | 24.63% | 21.69% |
| 31 déc. 2015 | 16.69% | 16.11% |
| 31 déc. 2014 | 35.65% | 19.68% |
| 31 déc. 2013 | 55.05% | 16.40% |
| 31 déc. 2012 | 20.11% | 17.20% |
| 31 déc. 2011 | 42.22% | 20.10% |
| 31 déc. 2010 | -22.21% | 16.41% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).