Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
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Calcul
Generac Holdings Inc., P/OP, tendances à long termecalcul
| P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Résultat d’exploitation1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 févr. 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 févr. 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 févr. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 févr. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 févr. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 févr. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 févr. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 févr. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 mars 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 mars 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 mars 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 mars 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Generac Holdings Inc.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action montre une tendance à la hausse sur la période considérée. Après une augmentation notable entre 2011 et 2014, culminant à plus de 57 US$, il connaît une baisse relative en 2015 et 2016, atteignant respectivement environ 49 US$ et 34 US$. À partir de 2017, une remontée significative s’amorce, culminant à plus de 333 US$ en février 2022. Cette progression indique une valorisation croissante de l’entreprise, avec une forte croissance en fin de période.
- Résultat d’exploitation par action (REPA)
- Le résultat d’exploitation par action connaît une tendance à l’augmentation régulière, passant d’environ 1.34 US$ en 2011 à plus de 11.31 US$ en 2022. Après une croissance progressive, la hausse devient plus marquée à partir de 2017, ce qui témoigne probablement d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La croissance constante sur la période suggère une performance opérationnelle durable, renforcée par la hausse du cours de l’action.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP varie de manière significative au fil des années. Il oscille autour de 13-15 entre 2011 et 2014, puis augmente légèrement en 2015 et 2016. Une baisse de ce ratio est observée en 2017, atteignant environ 11.47, puis il continue à augmenter fortement en 2019, culminant à 43.7 en 2021, avant de diminuer à 24.98 en 2022. La forte variation indique une évolution de la valorisation relative du marché par rapport aux résultats opérationnels, avec une période de survalorisation en 2021, suivie d’un ajustement en 2022.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une croissance soutenue de ses résultats opérationnels, traduite par une augmentation constante du cours de l’action. La fluctuation du ratio P/OP indique une évolution de la perception du marché quant à la valorisation de l’entreprise, avec une période de surévaluation notable en 2021. La progression globale suggère une amélioration de la performance financière et une valorisation accrue au fil des années, notamment à partir de 2017, marquant une période de forte croissance et de redéfinition potentielle de la stratégie ou des perspectives de marché.
Comparaison avec les concurrents
Generac Holdings Inc., P/OP, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 févr. 2022 | |||||
| 23 févr. 2021 | |||||
| 25 févr. 2020 | |||||
| 26 févr. 2019 | |||||
| 26 févr. 2018 | |||||
| 24 févr. 2017 | |||||
| 26 févr. 2016 | |||||
| 27 févr. 2015 | |||||
| 3 mars 2014 | |||||
| 13 mars 2013 | |||||
| 9 mars 2012 | |||||
| 7 mars 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).