Analyse des segments à présenter
Generac Holdings Inc. opère dans 2 segments : domestique et international.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenu
- BAIIA ajusté
- Actif
- Dotations aux amortissements
- Dépenses en immobilisations
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Valeur d’entreprise (EV)
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Generac Holdings Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestique | |||||
| International |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle domestique
- La marge bénéficiaire domestique a montré une progression constante entre 2017 et 2020, passant de 22,42 % en 2017 à 24,6 % en 2018 puis restant stable en 2019. Elle a ensuite connu une augmentation significative en 2020, atteignant 26,97 %. Toutefois, en 2021, cette marge a légèrement diminué pour s'établir à 25,14 %, restant néanmoins à un niveau supérieur à celui de 2017, ce qui suggère une rentabilité solide et une amélioration de la performance opérationnelle sur cette période.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle internationale
- La marge bénéficiaire internationale a affiché une tendance plus variable. Elle a progressé de 7,19 % en 2017 à 8,09 % en 2018, marquant une amélioration de la rentabilité à l’échelle internationale. Cependant, une chute notable s’est produite en 2019, où la marge a baissé à 5,51 %, suivi d’une légère baisse en 2020, atteignant 5,14 %. En 2021, la marge a rebondi de manière substantielle pour s’établir à 11,52 %, dépassant ainsi les niveaux observés en 2018. Cette variation indique une dynamique volatile dans la rentabilité internationale, avec une forte amélioration en 2021.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Domestique
Generac Holdings Inc.; Domestique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| BAIIA ajusté | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × BAIIA ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du BAIIA ajusté
- La société a connu une croissance soutenue de son BAIIA ajusté au cours de la période analysée. En 2017, ce ratio s’élevait à 290 720 milliers de dollars, pour augmenter régulièrement chaque année, atteignant 388 685 milliers en 2018, puis 428 667 milliers en 2019. La progression s’est poursuivie en 2020 avec une nouvelle hausse importante atteignant 563 394 milliers, et a culminé en 2021 à 795 417 milliers. Cette tendance indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d’affaires de l’entreprise a également connu une croissance significative sur la période, passant de 1 296 578 milliers de dollars en 2017 à 3 164 050 milliers en 2021. L’accroissement année après année témoigne d’une expansion continue de ses activités, avec une augmentation particulièrement notable entre 2020 et 2021. La croissance des revenus indique une augmentation substantielle de la demande pour ses produits ou services.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire sectorielle a connu une évolution favorable. En 2017, elle s’établissait à 22,42 %, puis augmenta à 24,6 % en 2018 et resta stable en 2019. En 2020, cette marge a encore progressé pour atteindre 26,97 %, avant de se stabiliser à 25,14 % en 2021. La tendance à la hausse jusqu’en 2020 reflète une amélioration de la rentabilité relative de l’entreprise par rapport à son secteur. La légère baisse en 2021 pourrait indiquer une pression accrue sur les marges ou des changements dans la structure des coûts ou la stratégie commerciale, mais la marge reste globalement élevée.
- Analyse globale
- La période couverte montre une croissance soutenue tant en termes de revenus que de rentabilité opérationnelle, au travers d’une augmentation régulière du BAIIA ajusté. La tendance positive de ces indicateurs témoigne d’une gestion efficace et d’une expansion rentable. La stabilité relativement élevée du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer, malgré une légère baisse en 2021, suggère une gestion performante des marges, même face à des conditions de marché potentiellement plus difficiles. L’évolution globale dépeint une entreprise en phase de croissance dynamique, avec une amélioration continue de ses performances financières.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:International
Generac Holdings Inc.; International; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| BAIIA ajusté | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × BAIIA ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du BAIIA ajusté
- Le BAIIA ajusté a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une augmentation significative entre 2017 et 2018, il a diminué en 2019 et 2020, atteignant un point bas en 2020. Cependant, en 2021, une forte hausse a été observée, concentrant une croissance exceptionnelle par rapport à l’année précédente, atteignant 66 008 milliers de dollars, soit une augmentation substantielle.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont généralement augmenté sur l’ensemble de la période. Après une croissance régulière de 2017 à 2019, une légère baisse en 2020 a été observée, correspondant possiblement à une période de ralentissement ou de contraintes économiques. En 2021, une reprise robuste a été enregistrée, avec un nouveau sommet, dépassant largement le niveau de 2019, indiquant une croissance significative des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une croissance variable : d’abord une augmentation entre 2017 et 2018, puis une baisse en 2019 et 2020, atteignant ses niveaux les plus faibles respectifs à ces dates. En 2021, le ratio a connu une forte remontée, dépassant largement le niveau initial de 2017, ce qui reflète une amélioration importante de la rentabilité sectorielle déclarée au cours de cette année.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Generac Holdings Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestique | |||||
| International |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio du rendement de l’actif sectoriel domestique
- Le ratio du rendement de l’actif sectoriel domestique a connu une progression régulière sur la période analysée, passant de 18,1 % en 2017 à 21,26 % en 2021. Cette croissance indique une amélioration constante de la rentabilité des actifs domestiques, reflétant peut-être une efficacité accrue ou une gestion améliorée de la part domestique du portefeuille d’actifs.
- Évolution du ratio du rendement de l’actif sectoriel international
- Le ratio du rendement de l’actif sectoriel international a globalement diminué, atteignant un point culminant de 6,53 % en 2017, puis connaissant une tendance à la baisse jusqu’en 2020, avec une valeur de 3,54 %. Par la suite, le ratio augmente à nouveau, atteignant 5,81 % en 2021. Cela pourrait indiquer une dynamique de rentabilité plus volatile ou une réallocation des actifs internationaux, avec une performance relative plus faible dans cette zone géographique au cours de la période initiale et une légère amélioration par la suite.
- Analyse globale
- Les données suggèrent une amélioration continue de la rentabilité des actifs domestiques, alors que la rentabilité des actifs internationaux a connu une baisse significative puis une reprise partielle. La croissance stable du ratio domestique pourrait refléter une stratégie interne consolidée ou une hausse de l’efficacité opérationnelle nationale. En revanche, la fluctuation du ratio international indique peut-être une gestion plus volatile ou des conditions de marché variables dans cette zone. En résumé, l’entreprise semble concentrer ses efforts sur l’optimisation des performances domestiques, tout en maintenant une certaine activité internationale avec une rentabilité plus incertaine.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:Domestique
Generac Holdings Inc.; Domestique; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| BAIIA ajusté | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × BAIIA ajusté ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- BAIIA ajusté
- Les valeurs du BAIIA ajusté ont montré une croissance soutenue tout au long de la période analysée. En passant de 290 720 milliers de dollars en 2017 à 795 417 milliers de dollars en 2021, l'entreprise a enregistré une augmentation significative, attestant d'une amélioration de sa rentabilité opérationnelle ajustée. La progression annuelle témoigne d'une tendance positive avec une croissance d'environ 34,7 % entre 2020 et 2021, confirmant une expansion continue de ses marges opérationnelles ajustées.
- Actif
- L'actif total a connu une croissance régulière sur la période, passant de 1 606 606 milliers de dollars en 2017 à 3 742 101 milliers de dollars en 2021. Cette augmentation reflète une expansion du bilan, probablement liée à une augmentation des investissements, des immobilisations ou d'autres actifs. La croissance de l’actif indique une stratégie d’investissement soutenue, accompagnée d’une capacité à soutenir la croissance de ses activités.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une légère augmentation, passant de 18,1 % en 2017 à 21,26 % en 2021. La tendance à la hausse suggère une amélioration dans l’utilisation de l’actif pour générer des résultats économiques, indiquant une meilleure performance opérationnelle ou une gestion plus efficace des actifs. La stabilité relative de ce ratio, finalement supérieur à 20 %, indique une tendance à une rentabilité accrue de l’actif sectoriel tout au long de la période considérée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:International
Generac Holdings Inc.; International; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| BAIIA ajusté | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × BAIIA ajusté ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- BAIIA ajusté
- Les données indiquent une évolution fluctuante du BAIIA ajusté au cours de la période. Après une augmentation significative entre 2017 et 2018, passant de 27 010 à 35 867 milliers de dollars, une baisse est observée en 2019, avec une valeur de 25 448 milliers de dollars. La tendance continue à la baisse en 2020, avec une valeur de 20 379 milliers de dollars. Cependant, une croissance notable est enregistrée en 2021, avec un BAIIA ajusté atteignant 66 008 milliers de dollars, dépassant largement les niveaux précédents. Cela pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise en fin de période, notamment en 2021.
- Actif
- La valeur totale des actifs montre une croissance constante sur la période, passant de 413 358 milliers de dollars en 2017 à 1 135 679 milliers de dollars en 2021. Cette progression soutenue traduit probablement une expansion des opérations, des investissements accrus ou une augmentation de la valeur des actifs détenus par l'entreprise. La croissance rapide entre 2020 et 2021 pourrait également refléter une acquisition d’actifs ou une augmentation significative de la valeur des actifs existants.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, témoigne de la rentabilité sectorielle de l’actif. Il montre une tendance à la baisse entre 2017 et 2020, passant de 6,53 % à 3,54 %, ce qui pourrait indiquer une diminution de la rentabilité relative des actifs sectoriels. En 2021, une augmentation notable à 5,81 % est observée, traduisant une amélioration de la rentabilité sectorielle. La fluctuation de ce ratio pourrait être liée à des variations dans la performance opérationnelle ou à des évolutions dans la gestion des actifs sectoriels.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Generac Holdings Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestique | |||||
| International |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Ratio de rotation des actifs sectoriels domestiques
- Le ratio de rotation des actifs domestiques a connu une légère hausse entre 2017 et 2018, passant de 0,81 à 0,85, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus. Ensuite, il a diminué légèrement à 0,82 en 2019, puis poursuivi une tendance à la baisse en 2020 à 0,79. En 2021, ce ratio a retrouvé son niveau de 2018 à 0,85, suggérant une stabilisation ou une amélioration de l'efficacité opérationnelle domestique à cette période.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels internationaux
- Ce ratio a affiché une tendance à la baisse significative au cours de la période observée. Il est passé de 0,91 en 2017 à 0,79 en 2018, marquant une dégradation de l'efficacité internationale. La situation s'est encore détériorée en 2020 avec un ratio de 0,69, puis a continué à se dégrader en 2021 pour atteindre 0,5, ce qui indique une utilisation moindre des actifs internationaux pour générer des revenus ou une réduction de leur contribution à l'activité globale de l'entreprise. Cette tendance pourrait refléter des changements stratégiques, des difficultés opérationnelles ou une réorientation vers d'autres marchés.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:Domestique
Generac Holdings Inc.; Domestique; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= ÷ =
- Revenu
- La société a enregistré une croissance constante de son chiffre d'affaires sur la période analysée, passant d'environ 1 296 578 milliers de dollars en 2017 à près de 3 164 050 milliers de dollars en 2021. La progression est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, avec une augmentation de plus de 50 %, ce qui indique une expansion significative de l'activité ou une augmentation des parts de marché durant cette dernière année. La tendance suggère une croissance soutenue et un succès dans la croissance commerciale sur plusieurs années consécutives.
- Actif
- L'actif total de l'entreprise a également connu une augmentation régulière, passant de 1 606 606 milliers de dollars en 2017 à 3 742 101 milliers de dollars en 2021. Cette tendance reflète une expansion des ressources et investissements de l'entreprise, parallèlement à la croissance des revenus. La progression régulière des actifs indique potentiellement des investissements continus dans des équipements, des propriétés ou d'autres actifs pour soutenir la croissance.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio financier a fluctué légèrement au cours de la période, allant de 0,81 en 2017 à 0,85 en 2018 et en 2021, avec une légère baisse en 2020 à 0,79. La tendance générale vers une augmentation de ce ratio, en particulier en 2018 et 2021, indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer du revenu. La stabilité ou la légère augmentation de ce ratio suggère une gestion efficace de l'utilisation des actifs, malgré la croissance importante du bilan.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:International
Generac Holdings Inc.; International; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant de 375 867 milliers de dollars à 443 139 milliers de dollars. Ensuite, une augmentation progressive est observée en 2019 avec un revenu de 461 438 milliers de dollars. Cependant, en 2020, une baisse est constatée, le revenu diminuant à 396 392 milliers de dollars. En 2021, une forte reprise est enregistrée avec un revenu atteignant 573 134 milliers de dollars, dépassant largement les niveaux de 2018 et 2019, et atteignant un nouveau sommet.
- Actif
- Le total des actifs de l'entreprise a connu une croissance marquée sur la période, passant de 413 358 milliers de dollars en 2017 à 1 135 679 milliers de dollars en 2021. La progression est régulière, avec une augmentation notable entre 2018 et 2019, et une accélération en 2021. La croissance des actifs traduit une expansion importante de la structure de l'entreprise durant cette période.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse continue, passant de 0.91 en 2017 à 0.5 en 2021. La diminution indique que l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer du revenu est en déclin. Entre 2017 et 2021, ce ratio s'est réduit de près de la moitié, ce qui peut suggérer une augmentation des actifs sans une correspondante augmentation proportionnelle des revenus ou une baisse de la productivité relative des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Generac Holdings Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestique | |||||
| International |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer dans le secteur domestique
- Ce ratio a connu une fluctuation notable sur la période observée. En 2017, il s’élevait à 0,77, avant d’augmenter sensiblement en 2018 pour atteindre 1,07. Ensuite, il a diminué en 2019 pour se situer à 0,78, avant de retrouver une progression en 2020 à 0,98, puis a connu une forte hausse en 2021, atteignant 1,51. Cette tendance indique une intensification progressive des investissements sectoriels par rapport aux amortissements déclarés, surtout à partir de 2020, traduisant potentiellement un effort accru d’investissement dans le secteur domestique durant cette période spécifique.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer dans le secteur international
- Ce ratio a présenté une évolution plus variable dans le secteur international. En 2017, il était très faible à 0,29, puis a fortement augmenté en 2018 pour atteindre 0,79. Une nouvelle hausse est observée en 2019, où il atteint un pic à 1,68, indiquant un investissement net accru à cette période. Après ce sommet, le ratio diminue en 2020 à 0,65 et continue de se réduire en 2021 pour atteindre 0,37. La tendance reflète une intensité d’investissement relative plus élevée en 2018 et 2019, suivie d’une réduction progressive à partir de 2020, ce qui pourrait suggérer un ralentissement ou une stabilisation dans le secteur international après une période d’investissement accru.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:Domestique
Generac Holdings Inc.; Domestique; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une augmentation significative entre 2017 et 2021. Après une hausse progressive en 2018 par rapport à 2017, une légère baisse est observée en 2019. Cependant, à partir de 2020, ces dépenses ont fortement augmenté, atteignant 100 672 milliers de dollars en 2021, soit plus de trois fois le montant de 2017. Cette tendance suggère un recours accru à l’investissement pour la croissance ou la modernisation des actifs de l’entreprise.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont fluctué légèrement au cours de la période, initialement en diminution entre 2017 et 2018, avant d’augmenter de manière régulière à partir de 2019. En 2021, elles atteignent 66 675 milliers de dollars, traduisant une accumulation d’amortissements correspondant à la croissance des actifs immobilisés ou à des investissements récents. La croissance constante de ces dotations indique une cible d’amortissement progressive sur les nouveaux investissements réalisés.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 0,77 en 2017 à 1,51 en 2021. La progression de ce ratio, notamment une augmentation importante en 2021, indique que les dépenses d’investissements sectoriels ont dépassé les dotations aux amortissements pour cette période. Cette évolution peut refléter une politique d’investissements fortement orientée vers l’acquisition ou la modernisation d’actifs, avec une intensité d’investissement plus élevée que celle de l’amortissement correspondant.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:International
Generac Holdings Inc.; International; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une fluctuation importante au cours de la période. Après une augmentation significative entre 2018 et 2019, atteignant près de 24 795 milliers de dollars, elles ont diminué en 2020 à environ 10 261 milliers de dollars, avant de reprendre une hausse en 2021 à environ 9 320 milliers de dollars. Cette tendance indique une période de forte investissement en 2019, suivie d'une période de réduction, puis d'une reprise d'investissements, possiblement en lien avec des stratégies ou des projets spécifiques de l'entreprise.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont suivi une tendance globale à la hausse, passant de 14 026 milliers de dollars en 2017 à 25 366 milliers de dollars en 2021. La croissance est plutôt régulière, avec une augmentation notable en 2021. Cette évolution pourrait refléter l'amortissement accru des immobilisations existantes, en lien avec des investissements passés ou une stratégie d'amortissement accélérée.
- Analyse du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio a connu une forte fluctuation : il était faible en 2017 (0,29), puis a fortement augmenté en 2018 (0,79) et encore plus en 2019 (1,68). Ce dernier pallier indique que les dépenses en immobilisations excédaient alors largement les amortissements, traduisant une période d’investissements intensifs ou de rattrapage. En 2020, le ratio a régressé à 0,65, reflet d’une baisse relative des investissements ou d’un niveau d’amortissement accru, et en 2021, il a continué à diminuer pour atteindre 0,37. La tendance générale montre une réduction progressive de l’intensité relative des investissements par rapport aux amortissements, ce qui pourrait suggérer une phase de stabilisation ou une stratégie de limitation des investissements en fin de période.
Revenu
Generac Holdings Inc., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestique | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des revenus domestiques
- Les revenus domestiques de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une augmentation significative de 2017 à 2018, passant de 1 296 578 $ à 1 580 325 $, cette progression s'est poursuivie en 2019 avec 1 742 898 $. La tendance s'est confirmée en 2020 avec un chiffre atteignant 2 088 808 $, marquant une croissance continue. En 2021, la croissance s'est accentuée, culminant à 3 164 050 $, renforçant l'idée d'une expansion régulière du marché domestique.
- Évolution des revenus internationaux
- Les revenus issus du marché international ont également augmenté globalement, bien que de manière plus modérée. En 2017, ils s'établissaient à 375 867 $, augmentant à 443 139 $ en 2018, puis à 461 438 $ en 2019. Cependant, en 2020, une baisse est observée à 396 392 $, suggérant une possible contraction ou un ralentissement dans certains marchés. En 2021, une reprise est constatée avec un total de 573 134 $, surpassant le niveau de 2019 et témoignant d'une croissance récente de la part internationale dans le chiffre d'affaires.
- Total des revenus
- Le total des revenus de l'entreprise a connu une croissance soutenue et significative sur la période. De 1 672 445 $ en 2017, il a progressé chaque année, atteignant 2 023 464 $ en 2018, 2 204 336 $ en 2019, puis 2 485 200 $ en 2020. La hausse s'est poursuivie avec une forte augmentation en 2021, culminant à 3 737 184 $. Cette tendance globale indique une expansion robuste de l'activité, avec une croissance annuelle progressive et une accélération notable en 2021.
BAIIA ajusté
Generac Holdings Inc., BAIIA ajusté par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestique | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du BAIIA ajusté domestique
- La valeur du BAIIA ajusté domestique a connu une croissance constante sur la période, passant de 290 720 US$ en milliers en 2017 à 795 417 US$ en milliers en 2021. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle au sein du segment domestique, avec une augmentation progressive année après année, notamment une croissance importante entre 2020 et 2021.
- Évolution du BAIIA ajusté international
- Le BAIIA ajusté international a présenté une tendance plus volatile. Après une hausse en 2018 (35 867 US$ en milliers par rapport à 27 010 en 2017), il a fluctué en 2019 avec une baisse à 25 448 US$ en milliers, puis a continué de diminuer en 2020 à 20 379 US$ en milliers. Enfin, en 2021, il a enregistré un rebond significatif à 66 008 US$ en milliers, dépassant ainsi de loin les niveaux observés en 2018. La croissance en 2021 suggère une amélioration notable des performances internationales ou une augmentation de la rentabilité dans cette région.
- Évolution du BAIIA ajusté total
- Le BAIIA ajusté total de l'entreprise a connu une croissance régulière au fil des années, passant de 317 730 US$ en milliers en 2017 à 861 425 US$ en milliers en 2021. La tendance est clairement à l'expansion, avec une forte accélération à partir de 2020 et une croissance remarquable en 2021. L'augmentation du BAIIA total reflète une amélioration globale de la rentabilité opérationnelle, tirée principalement par la croissance soutenue du segment domestique, mais aussi par la performance robuste du segment international en 2021.
Actif
Generac Holdings Inc., actifs par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestique | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution totale de l'actif
- La valeur totale de l'actif de l'entreprise a connu une croissance soutenue au cours de la période considérée. Elle est passée d'environ 2,02 milliards de dollars en 2017 à près de 4,88 milliards de dollars en 2021, ce qui représente une augmentation significative et régulière. Cette progression indique une expansion notable des ressources et des investissements de l'entreprise au fil des années.
- Activité domestique
- Les actifs liés à l'activité domestique ont également progressé tout au long de la période. Leur valeur est passée de 1,61 milliard de dollars en 2017 à environ 3,74 milliards de dollars en 2021. La croissance est régulière, suggérant un développement constant de la part domestique dans le portefeuille d'actifs de l'entreprise, voire une expansion de ses activités internes ou de ses investissements locaux.
- Activité internationale
- Les actifs internationaux ont montré une tendance à la hausse, mais avec une croissance plus volatile entre 2017 et 2021. La valeur s'est accrue de 413 millions de dollars en 2017 à 1,14 milliard de dollars en 2021. Après une progression initiale, une légère baisse en 2019 est observée, mais la tendance reprend en 2020 et 2021, ce qui indique une forte relance dans la stratégie à l'international et une consolidation des investissements hors du territoire domestique.
- Comparaison entre les actifs domestiques et internationaux
- La croissance des actifs totaux est largement alimentée par l’expansion à la fois domestique et internationale. Toutefois, la part relative de l’actif domestique demeure dominante, représentant une proportion importante de l’actif total chaque année, ce qui pourrait refléter une stratégie principalement orientée vers le marché intérieur, tout en poursuivant une expansion à l’international dont l’importance a nettement augmenté ces dernières années.
Dotations aux amortissements
Generac Holdings Inc., dotations aux amortissements par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestique | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des dotations aux amortissements domestiques
- La dotation aux amortissements domestique a montré une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle est passée de 37 962 milliers de dollars en 2017 à 66 675 milliers de dollars en 2021, ce qui représente une augmentation significative. Après une baisse en 2018, la valeur a connu une croissance continue, notamment entre 2019 et 2021, indiquant probablement un renouvellement ou une expansion des actifs productifs dans la région domestique.
- Évolution des dotations aux amortissements internationales
- Les dotations aux amortissements pour la filiale internationale ont été plus volatiles, avec une baisse en 2018 par rapport à 2017, passant de 14 026 à 11 822 milliers de dollars. Cependant, elles ont augmenté de façon notable à partir de 2019, culminant à 25 366 milliers de dollars en 2021. Cela suggère soit une modernisation accrue et une accélération de l'amortissement des actifs à l'international, soit une croissance des investissements dans cette région.
- Évolution des dotations aux amortissements totales
- La somme globale des dotations aux amortissements a connu une progression constante, passant de 51 988 milliers de dollars en 2017 à 92 041 milliers de dollars en 2021. La croissance régulière indique une augmentation globale des investissements en actifs amortissables, probablement due à une expansion des activités ou à des investissements dans de nouveaux actifs immobilisés. Le rythme plus soutenu de cette croissance à partir de 2019 reflète une intensification potentielle des investissements ou une accélération dans la dépréciation des actifs.
- Analyse globale
- La tendance observée dans l'ensemble des dotations aux amortissements illustre une augmentation continue des actifs immobilisés, tant sur le marché domestique qu’à l’international. La croissance notable des amortissements, notamment entre 2019 et 2021, indique un processus d'investissement important ou de renouvellement d’actifs. La hausse plus marquée des dotations dans la région internationale pourrait également souligner une croissance stratégique dans cette zone géographique, avec un investissement accru dans de nouveaux actifs ou une accélération de leur consommation économique. La tendance à la hausse générale peut aussi impliquer une croissance des coûts de maintenance ou une dépréciation accélérée des actifs immobilisés.
Dépenses en immobilisations
Generac Holdings Inc., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestique | |||||
| International | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolutions des dépenses en immobilisations domestiques
- Les dépenses en immobilisations domestiques ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation de 9 258 milliers de dollars en 2017, ces dépenses ont augmenté régulièrement pour atteindre 38 242 milliers de dollars en 2018. La tendance s'est maintenue avec une légère baisse en 2019 à 36 007 milliers, avant de repartir à la hausse en 2020 avec 51 867 milliers, puis de doubler en 2021 pour atteindre 100 672 milliers de dollars. Cette progression soutenue indique une augmentation constante des investissements domestiques, notamment en 2020 et 2021, traduisant probablement une volonté d’expansion ou de renouvellement d’infrastructures domestiques.
- Évolutions des dépenses en immobilisations internationales
- Les dépenses en immobilisations à l’échelle internationale ont également connu une évolution variable. Après une augmentation modérée en 2018 à 9 359 milliers de dollars, celles-ci ont connu une forte hausse en 2019 atteignant 24 795 milliers de dollars. Toutefois, en 2020, ces dépenses ont diminué à 10 261 milliers, puis ont légèrement reculé en 2021 à 9 320 milliers de dollars. La tendance internationale semble plus volatile, avec une croissance notable en 2019, mais une tendance à la stabilisation ou à la baisse depuis 2020, ce qui pourrait indiquer une modification stratégique ou des contraintes particulières sur les investissements internationaux.
- Évolution du total des dépenses en immobilisations
- Le total des dépenses en immobilisations a suivi une tendance haussière globale sur la période considérée. Il est passé de 33 261 milliers de dollars en 2017 à 109 992 milliers en 2021, marquant une croissance globale de plus de 231 %. La croissance s’accélère particulièrement entre 2019 et 2021, notamment avec une augmentation de près de 80 % entre 2020 et 2021, principalement due à l’important investissement domestique. Cette croissance du total des dépenses indique une stratégie d’investissement accrue pour maintenir ou renforcer la capacité productive et répondre à une demande croissante ou à des projets d’expansion importants.