Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
General Dynamics Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total du capital de la dette à court et à long terme (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des General Dynamics Corp. a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2019 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total du capital de la dette à court et à long terme (juste valeur) | 12,339) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.03 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 2.97%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.88% | 2,000) | 58) | |
| 3.00% | 2,000) | 60) | |
| 3.88% | 500) | 19) | |
| 2.25% | 1,000) | 23) | |
| 3.38% | 750) | 25) | |
| 1.88% | 500) | 9) | |
| 2.38% | 500) | 12) | |
| 3.50% | 750) | 26) | |
| 2.13% | 500) | 11) | |
| 2.63% | 500) | 13) | |
| 3.75% | 1,000) | 38) | |
| 3.60% | 500) | 18) | |
| Valeur totale | 10,500) | 311) | |
| 2.97% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 311 ÷ 10,500 = 2.97%