Analyse de l’endettement
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General Dynamics Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de liquidité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
General Dynamics Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme et la portion à court terme de la dette à long terme a connu une augmentation substantielle entre 2015 et 2016, passant de 501 millions de dollars américains à 900 millions de dollars américains. Cette augmentation initiale est suivie d'une diminution drastique en 2017, atteignant seulement 2,973 millions de dollars américains, puis d'une remontée spectaculaire en 2018, atteignant 2920 millions de dollars américains.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une croissance régulière entre 2015 et 2018, passant de 2898 millions de dollars américains à 11444 millions de dollars américains. Cependant, en 2019, on observe une diminution notable, avec une valeur de 9010 millions de dollars américains.
Le total du capital de la dette à court et à long terme (valeur comptable) suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme. Une augmentation progressive est observée entre 2015 et 2018, passant de 3399 millions de dollars américains à 12417 millions de dollars américains. En 2019, le total de la dette diminue à 11930 millions de dollars américains.
- Tendances clés
- Une volatilité importante de la dette à court terme, avec une forte augmentation initiale, une diminution significative, puis une nouvelle augmentation importante.
- Une croissance soutenue de la dette à long terme jusqu'en 2018, suivie d'une diminution en 2019.
- Une corrélation entre l'évolution de la dette à long terme et le total du capital de la dette.
L'évolution de la dette à court terme mérite une attention particulière en raison de sa volatilité. La forte augmentation en 2018 pourrait indiquer un besoin accru de financement à court terme, tandis que la diminution en 2017 et 2019 pourrait refléter une gestion active de la trésorerie ou un refinancement de la dette.
La diminution de la dette à long terme en 2019 pourrait être due à un remboursement anticipé, à une réduction des investissements nécessitant un financement par emprunt, ou à d'autres facteurs liés à la stratégie financière.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2019 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total du capital de la dette à court et à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =