Valeur ajoutée économique (EVA)
EVA est une marque déposée de Stern Stewart.
La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Profit économique
General Dynamics Corp., le bénéfice économiquecalcul
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1 | ||||||
| Coût du capital2 | ||||||
| Capital investi3 | ||||||
| Profit économique4 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 NOPAT. Voir les détails »
2 Coût du capital. Voir les détails »
3 Capital investi. Voir les détails »
4 2019 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= – × =
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)
General Dynamics Corp., NOPATcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »
2 Ajout d’une augmentation (diminution) des passifs liés à la garantie du produit.
3 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres au bénéfice net.
4 2019 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =
5 2019 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts = Charges d’intérêts ajustées × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =
6 Ajout des charges d’intérêts après impôts au bénéfice net.
7 2019 calcul
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =
8 Élimination des revenus de placement après impôts.
9 Élimination des activités abandonnées.
Impôts d’exploitation décaissés
General Dynamics Corp., impôts d’exploitation en espècescalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Capital investi
General Dynamics Corp., capital investicalcul (Approche de financement)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.
2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »
3 Ajout des responsabilités en matière de garantie des produits.
4 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres.
5 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.
6 Soustraction de la construction en cours.
Coût du capital
General Dynamics Corp., le coût du capitalCalculs
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Capital de la dette à court et à long terme3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Capital de la dette à court et à long terme. Voir les détails »
4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Capital de la dette à court et à long terme3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Capital de la dette à court et à long terme. Voir les détails »
4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Capital de la dette à court et à long terme3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Capital de la dette à court et à long terme. Voir les détails »
4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Capital de la dette à court et à long terme3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Capital de la dette à court et à long terme. Voir les détails »
4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
| Capital (juste valeur)1 | Poids | Coût du capital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| Capital de la dette à court et à long terme3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| Total: | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Capitaux propres. Voir les détails »
3 Capital de la dette à court et à long terme. Voir les détails »
4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
Ratio d’écart économique
General Dynamics Corp., le spread ratio économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Profit économique1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart économique3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart économiqueConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Profit économique. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2019 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de marge bénéficiaire économique
General Dynamics Corp., le ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Profit économique1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire économique2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Profit économique. Voir les détails »
2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.