Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une légère tendance à la baisse entre 2015 et 2018, passant de 9,08 à 8,32. Toutefois, en 2019, on observe une remontée à 8,79, ce qui indique une amélioration partielle de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations, bien que le niveau reste inférieur au point de départ de 2015.
- Ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation
- Ce ratio a suivi une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une diminution progressive de 9,08 en 2015 à 8,32 en 2018. En 2019, une baisse notable à 6,66 est observée, suggérant une réduction de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations en tenant compte des actifs de location, sans toutefois revenir au niveau de 2015.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a diminué de 0,98 en 2015 à 0,80 en 2018, indiquant une utilisation plus diluée de l’actif global pour générer du chiffre d’affaires. En 2019, une légère augmentation à 0,81 estnotée, laissant entendre une stabilisation ou une légère amélioration de cette efficacité, tout en restant à un niveau inférieur à celui de 2015.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une certaine stabilité dans la période, oscillant entre 2,71 en 2017 et 3,08 en 2018, avant de revenir à 2,9 en 2019. La tendance indique une utilisation relativement constante des capitaux propres pour générer le chiffre d'affaires, avec une légère fluctuation sans changement drastique significatif.
Ratio de rotation net des immobilisations
General Dynamics Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Revenu | ||||||
Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
Taux d’activité à long terme | ||||||
Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Entre 2015 et 2017, le revenu de l'entreprise a connu une stabilité relative, avec des valeurs proches de 31 000 millions de dollars américains. À partir de 2018, une croissance significative est observée, atteignant près de 36 193 millions en 2018 et poursuivant sa progression en 2019, culminant à 39 350 millions. Cette tendance indique une augmentation soutenue de l'activité commerciale sur la période récente.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une légère augmentation entre 2015 et 2017, passant de 3 466 millions à 3 517 millions. À partir de 2018, une croissance plus marquée est constatée, atteignant 4 348 millions, puis 4 475 millions en 2019. La croissance de ces actifs suggère une politique d'investissement ou de renouvellement de ses actifs fixes, en phase avec l'expansion de ses activités.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, présente une tendance globalement à la baisse de 2015 à 2018, passant de 9,08 à 8,32. En 2019, une légère augmentation à 8,79 est observée, indiquant une légère amélioration de l'efficacité ou une adaptation dans la gestion de ses immobilisations. La baisse prolongée jusqu'en 2018 pourrait refléter une utilisation plus prudente ou une augmentation des immobilisations sans correspondance immédiate dans la croissance du revenu par unité d'actif.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
General Dynamics Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Revenu | ||||||
Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
Actifs au titre du droit d’utilisation, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs non courants) | ||||||
Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
Taux d’activité à long terme | ||||||
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise sont relativement stables entre 2015 et 2017, avec une légère baisse en 2016 et 2017. À partir de 2018, une croissance notable est observée, avec une augmentation continue en 2019, culminant à 39 350 millions de dollars américains. Cela indique une amélioration de la performance commerciale et une potentialité d'expansion sur la période récente.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent régulièrement sur la période examinée. En 2015, elles s'élèvent à 3 466 millions de dollars, et cette valeur croît de manière significative pour atteindre 5 907 millions en 2019. La croissance constante reflète probablement des investissements importants dans les actifs physiques de l'entreprise, suggérant un renforcement de la capacité productive ou le renouvellement de ses immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse. Il diminue de 9,08 en 2015 à 6,66 en 2019. La réduction du ratio indique que, malgré une augmentation des immobilisations, la productivité par dollar d'actifs a diminué, ce qui pourrait suggérer une utilisation moins efficace ou une augmentation des immobilisations sans une extension proportionnelle des revenus, ou une phase d’investissement qui n’a pas encore pleinement porté ses fruits en termes de rendement.
Ratio de rotation de l’actif total
General Dynamics Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Revenu | ||||||
Total de l’actif | ||||||
Taux d’activité à long terme | ||||||
Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance à la croissance sur la période analysée. Après une stagnation relative entre 2015 et 2016, avec une légère baisse, le revenu a augmenté de façon significative en 2018, atteignant 36 193 millions de dollars. Cette croissance s'est poursuivie en 2019, avec un revenu de 39 350 millions de dollars, représentant une progression continue sur cette période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière régulière, passant de 31 997 millions de dollars en 2015 à 48 841 millions en 2019. Cette croissance indique une expansion de la taille de l'entreprise au fil des années, notamment une augmentation importante entre 2017 et 2018. La croissance de l’actif reflète potentiellement une acquisition ou une croissance d’investissements.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif est resté relativement stable, mais en diminution légère, passant de 0,98 en 2015 à 0,81 en 2019. Cette tendance indique une baisse de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer du revenu. La baisse progressive pourrait signifier une augmentation de la taille de l’actif sans une croissance proportionnelle du revenu, ou une gestion différente de l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
General Dynamics Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Revenu | ||||||
Capitaux propres | ||||||
Taux d’activité à long terme | ||||||
Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 31,469 millions de dollars en 2015 à 39,350 millions de dollars en 2019. Après une stable année en 2016 (icelui à 31,353 millions de dollars), une légère baisse est observée en 2017 (à 30,973 millions de dollars), avant une reprise significative en 2018 et 2019, avec des augmentations notables, notamment entre 2017 et 2018, où le revenu s'accroît de près de 5 220 millions de dollars. Ce trend haussier reflète une croissance continue des activités ou une augmentation des parts de marché sur cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière régulière, passant de 10 738 millions de dollars en 2015 à 13 577 millions de dollars en 2019. La croissance est modérée mais constante, indiquant une accumulation de bénéfices non distribués ou des apports en capital. La progression de ces capitaux propres témoigne d’une gestion financière prudente et d'une capacité à renforcer la stabilité financière de l'entreprise au fil du temps.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité à générer des revenus à partir des capitaux propres, a fluctué légèrement au cours des années. Il est d'environ 2.93 en 2015, puis diminue à 2.86 en 2016 et à 2.71 en 2017, suggérant une légère baisse de l'efficacité dans ce contexte. Cependant, en 2018, le ratio augmente à 3.08, indiquant une amélioration de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, avant de revenir à 2.9 en 2019. Cette évolution met en évidence une certaine volatilité dans la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres, mais dans l'ensemble, l'entreprise maintient une capacité relativement stable à transformer ses fonds propres en chiffre d'affaires.