Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
General Dynamics Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de General Dynamics
- La valeur marchande a connu une croissance notable entre 2015 et 2017, passant d'environ 45,481 millions de dollars à 67,397 millions de dollars, témoignant d'une appréciation de la valorisation de l'entreprise durant cette période. En 2018, cette valeur a légèrement diminué à 63,814 millions de dollars, avant de rebondir en 2019 pour atteindre 67,785 millions de dollars, établissant un nouveau sommet. L'évolution suggère une tendance globale à la hausse, avec une certaine volatilité autour de 2018.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière progressive sur l'ensemble de la période, passant de 18,175 millions de dollars en 2015 à 31,608 millions en 2019. La croissance s'est accélérée à partir de 2017, avec une augmentation importante entre 2018 (29,939 millions) et 2019 (31,608 millions), indiquant probablement des investissements ou de nouvelles acquisitions de capitaux pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a montré une tendance haussière significative, allant de 27,306 millions de dollars en 2015 à un pic de 47,625 millions en 2017. Cependant, en 2018, cette valeur a chuté à 33,875 millions, puis rebondi en 2019 pour atteindre 36,177 millions. La forte croissance jusqu'en 2017 indique une génération de valeur accrue pour l'entreprise, tandis que le déclin en 2018 pourrait refléter un ralentissement ou des événements spécifiques affectant la performance perçue. La reprise en 2019 laisse penser à une résilience ou à une stabilisation.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
General Dynamics Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2019 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2015 et 2017, passant de 27 306 millions de dollars à 47 625 millions de dollars, marquant une augmentation notable. Cependant, en 2018, cette tendance s'inverse, avec une baisse importante à 33 875 millions de dollars. Par la suite, en 2019, la MVA rebondit légèrement pour atteindre 36 177 millions de dollars, mais ne retrouve pas le sommet atteint en 2017. Dans l'ensemble, la période présente une croissance forte initiale puis une baisse en 2018, suivie d'une stabilisation légèrement en hausse en 2019.
- Analyse de l'évolution du capital investi
- Le capital investi a augmenté de façon progressive sur la période, passant de 18 175 millions de dollars en 2015 à 31 608 millions de dollars en 2019. La croissance est régulière, avec une hausse notable en 2018, où il atteint 29 939 millions de dollars, ce qui indique un investissement accru dans l'entreprise. La tendance suggère une stratégie d'investissement soutenue, probablement en lien avec l'expansion ou la modernisation des actifs de l'entreprise.
- Analyse du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, qui reflète la relation entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, a connu une augmentation significative, passant de 150,24 % en 2015 à un pic de 240,87 % en 2017. Cela indique une amélioration de la rentabilité ou une croissance plus rapide de la valeur ajoutée par rapport au capital investi durant cette période. En 2018, le ratio chute à 113,15 %, correspondant à la baisse de la MVA, mais il se stabilise en 2019 à 114,46 %, témoignant d’une consolidation de cette rentabilité relative post-baisse.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
General Dynamics Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2019 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2015 et 2017, passant d’environ 27,3 milliards de dollars à près de 47,6 milliards de dollars. Cette tendance indique une augmentation de la valeur économique créée par l'entreprise, probablement liée à une amélioration de sa performance globale ou de son activité commerciale. Cependant, en 2018, la MVA chute à environ 33,9 milliards de dollars, marquant une diminution notable par rapport à 2017, avant de reprendre une tendance à la hausse en 2019, atteignant environ 36,2 milliards de dollars. La fluctuation en 2018 pourrait refléter des ajustements exceptionnels ou des défis temporaires, mais la reprise en 2019 montre un effort de redressement ou une stabilisation de la création de valeur.
- Revenu
- Les revenus ont maintenu une tendance relativement stable de 2015 à 2017, oscillant autour de 31 milliards de dollars. À partir de 2018, une augmentation sensible intervient, avec un revenu qui passe à environ 36,2 milliards de dollars, et continue de progresser en 2019 pour atteindre près de 39,3 milliards de dollars. Cette évolution signale une croissance soutenue du chiffre d'affaires, notamment à partir de 2018, ce qui pourrait résulter de l'expansion commerciale, de nouvelles acquisitions ou de gains de parts de marché.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une croissance notable de 86,77 % en 2015 à 153,76 % en 2017, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande sur cette période. Après un pic en 2017, le ratio diminue en 2018 à environ 93,6 %, puis se stabilise légèrement autour de 92 % en 2019. La baisse du ratio après 2017 pourrait refléter une augmentation des coûts ou une marge bénéficiaire plus faible en proportion de la valeur ajoutée, même si les revenus globaux augmentent. La stabilization en 2018 et 2019 pourrait suggérer un ajustement de la rentabilité et un équilibre entre les coûts et les revenus à ces périodes.