Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 octobre 2020.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

General Dynamics Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web à partir de 10,42 $US par mois ou

  • Commandez 1 mois d’accès à General Dynamics Corp. pour 22,49 $US.

Obtenir l’accès

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

General Dynamics Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Bénéfice net
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles et des droits d’utilisation des contrats de location-financement
Charge de rémunération à base d’actions
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Provision pour impôts différés (avantage)
Activités abandonnées, nettes d’impôt
Comptes débiteurs
Créances non facturées
Inventaires
Autres actifs circulants
(Augmentation) diminution de l’actif, déduction faite des effets des acquisitions d’entreprises
Comptes créditeurs
Avances et dépôts des clients
Autres passifs à court terme
Augmentation (diminution) du passif, déduction faite des effets des acquisitions d’entreprises
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Échéances des titres détenus jusqu’à l’échéance
Produit de la vente d’actifs
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement
Dividendes versés
Produit du papier commercial (remboursements de) papier commercial, montant net
Achats d’actions ordinaires
Produit des billets à taux fixe
Produit des billets à taux variable
Remboursement d’un contrat d’achat de comptes clients de l’ARSC
Remboursement des obligations à taux fixe
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents
Trésorerie et équivalents en début d’exercice
Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de General Dynamics Corp. ont diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de General Dynamics Corp. ont diminué de 2017 à 2018, mais ont ensuite augmenté de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de General Dynamics Corp. ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont légèrement diminué de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.