Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Hess Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Hess Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a présenté une tendance fluctuante. Après plusieurs années de pertes, notamment en 2018 et 2019, l'entreprise a enregistré un retournement positif en 2020 avec une perte significative, avant de retrouver un bénéfice en 2021, puis en 2022 et 2023, ce dernier atteignant des niveaux substantiels par rapport aux années précédentes. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2020.
- Impact des gains sur la vente d’actifs et autres éléments exceptionnels
- Les gains sur la vente d’actifs ont été particulièrement volatiles, avec des montants notables en 2018 et 2020, contribuant ponctuellement à améliorer la situation financière. Cependant, ces gains ne constituent pas une source régulière de revenus et leur influence fluctue fortement d'une période à l'autre.
- Tendances des amortissements
- Les amortissements, épuisement et amortissement sont restés relativement stables, avec une légère tendance à la hausse sur la période, reflétant probablement l'acquisition persistante d'actifs immobilisés ou une révision à la hausse des durées d'amortissement.
- Autres charges exceptionnelles, notamment facultés affaiblies et pertes spécialisées
- Des charges exceptionnelles ou spécifiques, notamment relatives aux facultés affaiblies et autres pertes, sont restées régulières à partir de 2020, indiquant des ajustements ou provisions particulières durant cette période.
- Activités exploratoires et investissements inexplorés
- Les coûts liés à l’exploration, comme les trous secs, ont connu une forte volatilité, avec des pics importants en 2018 et 2022. Les investissements en immobilisations corporelles et autres projets de développement continuent à représenter une part significative des flux de trésorerie sortants, souvent en hausse, suggérant une stratégie d’investissement soutenue malgré la volatilité des résultats financiers.
- Flux de trésorerie issus des activités d’exploitation
- Après plusieurs années de flux positifs, une réduction est observée en 2019, mais le début de la période 2020-2023 montre une reprise significative, avec des flux de trésorerie d’exploitation en forte croissance, notamment en 2021 et 2022. Ces améliorations indiquent une capacité accrue à générer des cash-flows à partir des opérations principales.
- Activités d’investissement et de financement
- Les flux liés aux investissements d’immobilisations sont généralement négatifs, témoignant d’un effort d’investissement soutenu et accentué dans la période récente. Par ailleurs, les flux de financement ont connu des fluctuations importantes, notamment avec des opérations d’emprunts et de remboursements, ainsi que des paiements de dividendes stables ou en légère augmentation, reflétant une politique de distribution régulière aux actionnaires.
- Régularité de la variation de la trésorerie
- La variation nette de trésorerie a été très volatile, avec des épisodes de baisse importante en 2020 et 2021, suivis de reprises en 2022 et 2023, indiquant une gestion active des flux de liquidités en lien avec les opérations, investissements et financements.