Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Hess Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une tendance générale à la baisse de mars 2019 à décembre 2019, passant de 1,69 à 1,26. Une amélioration notable est ensuite observée au premier trimestre 2020, atteignant 2,19, suivie d'une stabilisation relative autour de 1,9 à 2,2 jusqu'au troisième trimestre 2020. Une nouvelle diminution est constatée à la fin de l'année 2020, puis une légère reprise en 2021, avec une stabilisation autour de 1,42. L'année 2022 montre une légère amélioration, culminant à 1,69 au quatrième trimestre, avant une nouvelle baisse en 2023, atteignant 1,31 au troisième trimestre.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, avec une diminution initiale de mars 2019 à décembre 2019 (de 1,5 à 1,08). Une amélioration est également visible au premier trimestre 2020 (1,48), suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation jusqu'au troisième trimestre 2020. Une baisse est ensuite observée à la fin de 2020, puis une stabilisation autour de 1,28 à 1,36 en 2021. L'année 2022 présente une légère amélioration, atteignant 1,63 au deuxième trimestre, avant une nouvelle baisse en 2023, avec une valeur de 1,16 au troisième trimestre.
Le ratio de liquidité de trésorerie affiche la plus grande volatilité. Il diminue de manière significative de mars 2019 à décembre 2019 (de 1,01 à 0,62). Une remontée est observée au premier trimestre 2020 (1,07), suivie d'une stabilisation relative. Une nouvelle baisse est constatée à la fin de 2020, puis une légère reprise en 2021, avec une stabilisation autour de 0,88 à 0,96. L'année 2022 montre une forte baisse au premier trimestre (0,59), suivie d'une reprise, mais une nouvelle diminution est observée en 2023, atteignant 0,67 au troisième trimestre.
- Ratio de liquidité actuel
- Indique la capacité à rembourser les dettes à court terme avec les actifs courants. Les fluctuations suggèrent une variabilité dans la gestion des actifs et passifs courants.
- Ratio de liquidité rapide
- Mesure la capacité à rembourser les dettes à court terme avec les actifs les plus liquides. Les tendances sont similaires à celles du ratio de liquidité actuel, mais l'impact des stocks est exclu.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Évalue la capacité à rembourser les dettes à court terme avec la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La volatilité élevée indique une forte dépendance à la trésorerie pour le remboursement des dettes à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Hess Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans l'actif circulant au cours de la période considérée. On observe une diminution progressive de cet actif de mars 2019 à décembre 2019. Une remontée notable est ensuite constatée en mars 2020, suivie d'une stabilisation relative durant l'année 2020. L'actif circulant connaît une nouvelle augmentation en 2021, atteignant un pic en juin, avant de diminuer à nouveau en fin d'année. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2022, suivie d'une stabilisation relative en 2023.
Le passif à court terme présente également des variations. Il augmente de mars 2019 à décembre 2019, puis diminue significativement en 2020, atteignant son point le plus bas en juin. Une remontée est observée en fin d'année 2020 et se poursuit en 2021, avec un pic en décembre. Le passif à court terme diminue légèrement en 2022, puis augmente à nouveau en 2023.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel fluctue considérablement. Il diminue de mars 2019 à décembre 2019, indiquant une détérioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme. Une amélioration significative est ensuite observée en mars 2020, suivie d'une stabilisation relative. Le ratio diminue à nouveau en 2021, puis augmente légèrement en 2022. En 2023, une nouvelle diminution est constatée, suggérant une possible pression sur la liquidité.
En résumé, l'actif circulant et le passif à court terme présentent des tendances opposées, avec des fluctuations notables sur l'ensemble de la période. Le ratio de liquidité actuel reflète ces variations, indiquant des périodes de liquidité plus confortable et d'autres plus tendues. L'évolution du ratio de liquidité actuel suggère une volatilité dans la gestion des actifs et passifs à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Hess Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs | |||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation du total des actifs rapides sur la période considérée. Une diminution progressive est observée de mars 2019 à décembre 2020, suivie d'une remontée jusqu'à décembre 2021. Une baisse significative est ensuite constatée au premier trimestre 2022, avant une nouvelle augmentation jusqu'au quatrième trimestre 2022. Au cours de 2023, une tendance à la baisse est perceptible, bien que les valeurs restent globalement dans une fourchette similaire à celle de 2020.
Le passif à court terme présente également des variations. Une légère augmentation est visible de mars 2019 à décembre 2019, suivie d'une diminution notable jusqu'à juin 2020. Une remontée est ensuite observée jusqu'à décembre 2021, puis une baisse au premier trimestre 2022. Le passif à court terme se stabilise ensuite, avec une légère augmentation au cours de 2023.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide oscille autour de 1,3 à 1,7 sur la période. Il diminue de 2019 à 2020, puis remonte jusqu'en 2021. Une légère baisse est observée en 2022, suivie d'une stabilisation relative en 2023. Les fluctuations du ratio semblent corrélées à celles des actifs rapides et du passif à court terme. Une valeur inférieure à 1 pourrait indiquer des difficultés à honorer les obligations à court terme, mais le ratio reste généralement supérieur à ce seuil.
En résumé, les données suggèrent une gestion de la liquidité qui évolue au fil du temps, avec des périodes de consolidation et de croissance, ainsi que des ajustements en réponse aux conditions économiques. L'évolution du ratio de liquidité rapide indique une capacité à faire face aux obligations à court terme qui reste globalement stable, malgré des variations trimestrielles.
Ratio de liquidité de trésorerie
Hess Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans la trésorerie et le passif à court terme, ainsi que dans le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une diminution progressive de mars 2019 à décembre 2019, passant de 2300 millions de dollars américains à 1545 millions. Une remontée est observée en 2020, atteignant 2080 millions en mars, suivie d'une nouvelle baisse à 1285 millions en septembre. La trésorerie a ensuite augmenté de manière significative jusqu'à 2713 millions en décembre 2021, avant de diminuer à 1370 millions en mars 2022. Une reprise s'est produite au cours de 2022, culminant à 2486 millions en décembre. Au cours de 2023, la trésorerie a fluctué, se situant à 2018 millions en septembre.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de mars 2019 à décembre 2019, passant de 2271 millions de dollars américains à 2510 millions. Il a ensuite diminué en 2020, atteignant 1426 millions en septembre, avant de remonter à 1623 millions en décembre. Une augmentation notable est observée en 2021, atteignant 3064 millions en décembre. Le passif à court terme a diminué en 2022, se stabilisant autour de 2300-2400 millions de dollars américains. En 2023, une augmentation est constatée, atteignant 2996 millions en septembre.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a diminué de 1.01 en mars 2019 à 0.62 en décembre 2019. Il s'est amélioré en 2020, atteignant 1.07 en mars, puis a fluctué autour de 1.0 avant de diminuer à 0.89 en décembre. En 2021, le ratio a connu une augmentation, atteignant 0.96 en juin et 0.88 en septembre, avant de remonter à 0.89 en décembre. Une baisse significative est observée en mars 2022, à 0.59, suivie d'une amélioration progressive à 1.04 en juin 2022. Le ratio a fluctué en 2023, se situant à 0.67 en septembre.
Il est à noter que le ratio de liquidité de trésorerie a connu des variations importantes, indiquant des changements dans la capacité à couvrir les obligations à court terme. Les fluctuations de la trésorerie et du passif à court terme semblent corrélées, mais l'évolution du ratio suggère que la gestion de la liquidité a été variable sur la période analysée.