Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Hess Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance globale à la baisse sur la période examinée, passant d’un niveau élevé de 2,63 à la fin mars 2018 à un plus faible de 1,31 à la fin septembre 2023. Cette diminution indique une réduction progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. Malgré cette baisse, le ratio demeure supérieur à 1 tout au long de la période, suggérant que l'entreprise maintient une liquidité suffisante pour répondre à ses obligations immédiates, même si la marge de sécurité s'est réduite avec le temps.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, passant de 2,48 en mars 2018 à 1,16 en septembre 2023. Ce ratio, qui exclut les stocks des actifs courants, a connu une baisse plus marquée que le ratio de liquidité actuel, ce qui peut indiquer une diminution de la qualité ou de la liquidité immédiate des actifs disponibles pour couvrir les dettes à court terme. La chute du ratio vers la fin de la période reflète une gestion potentiellement plus prudente ou une dégradation de la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a subi une baisse notable, passant de 1,96 en mars 2018 à environ 0,67 en septembre 2023. La diminution régulière de ce ratio, qui mesure la proportion de liquidités disponibles pour couvrir les passifs à court terme, signale une réduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie relativement aux dettes à court terme. La baisse du ratio pourrait indiquer une utilisation plus intensive de la trésorerie pour financer d'autres activités ou une difficulté à maintenir des niveaux élevés de liquidités en réponse aux besoins opérationnels ou stratégiques.
Ratio de liquidité actuel
Hess Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les valeurs de l'actif circulant présentent une tendance globale à la baisse sur la période analysée. Après un pic en juin 2018, l'actif diminue de manière progressive jusqu'à atteindre un creux en septembre 2020. Par la suite, on observe une remontée jusqu'au premier trimestre 2022, puis une légère fluctuation avec une tendance modérée à la hausse en 2023. Ces variations peuvent refléter des changements dans la gestion des liquidités ou dans la structure des actifs à court terme de l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une augmentation continue sur la période. Après une stabilité relative entre mars et juin 2018, il augmente de manière soutenue à partir de début 2019, atteignant un sommet en septembre 2023. Cette croissance indique probablement un renforcement ou un ajustement du financement à court terme, ou une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise. La progression soutenue du passif pourrait avoir des implications sur la liquidité et la gestion de la dette à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance à la baisse, passant d'environ 2,63 en mars 2018 à un niveau plus faible autour de 1,31 en septembre 2023. Cette baisse indique une diminution relative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs circulants. La diminution du ratio peut signaler une détérioration de la liquidité ou une gestion plus agressive des actifs à court terme. Cependant, même en fin de période, le ratio demeure supérieur à 1, ce qui suggère que l'entreprise maintient une certaine capacité de couverture à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Hess Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, le total des actifs rapides affiche une tendance globale à la hausse, passant d'environ 4 723 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de 3 924 millions de dollars au premier trimestre 2022. Cependant, cette valeur connaît également des fluctuations importantes, notamment une baisse notable à partir de 2018 jusqu'au troisième trimestre 2020, atteignant un minimum de 1 984 millions de dollars, avant de repartir à la hausse pour atteindre environ 3 478 millions de dollars à la fin de la période observée. Cette évolution indique une amélioration progressive de la liquidité à court terme, malgré une période initiale de déclin.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit une trajectoire relativement ascendante sur l'ensemble de la période. Dès 2018, la valeur dépasse 1 900 millions de dollars, avec une augmentation notable à partir de 2019, culminant à 2 996 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Au cours de la même période, on constate une certaine volatilité, notamment une baisse lors du troisième trimestre 2020 à 1 426 millions de dollars, puis une reprise progressive. La croissance globale du passif à court terme pourrait signaler une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise ou une stratégie de financement à court terme plus marquée.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide montre une tendance à la dégradation sur la période, passant de 2.48 en mars 2018 à un point relativement bas de 1.16 en septembre 2023. Après une phase de diminution notable entre 2018 et 2020, le ratio rebondit légèrement à partir de 2020, atteignant un sommet de 1.63 en juin 2022, avant de retrouver une valeur plus faible à la fin de la période. La baisse du ratio de liquidité rapide évoque une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, ce qui pourrait refléter une détérioration de la liquidité ou une augmentation de la dépendance à des sources de financement à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Hess Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise montre une tendance globale à la baisse sur la période analysée, passant de 3 726 millions de dollars en mars 2018 à un minimum de 1 370 millions de dollars au premier trimestre 2022. Cependant, à partir de cette période, une reprise est observée, avec la trésorerie qui atteint 2 226 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette fluctuation indique une réduction significative de la liquidité à mi-parcours, suivie d'une remontée récente. La tendance pourrait refléter une gestion stratégique ou des variations dans l'encaissement et le déploiement des fonds.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante tout au long de la période, passant de 1 904 millions de dollars en mars 2018 à un maximum de 2 996 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance témoigne d'une augmentation potentielle des obligations à court terme, qui pourrait impacter la liquidité et la capacité de couverture à court terme si elle n'est pas accompagnée d'une croissance équivalente des actifs liquides.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, montre une réduction notable, passant de 1,96 en mars 2018 à un creux de 0,59 au troisième trimestre 2022. La baisse du ratio indique une détérioration de la liquidité relative, surtout à partir de 2019, où la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie s'est fortement réduite. Après cette période critique, une légère amélioration est observée, atteignant 0,67 au troisième trimestre 2023, mais reste inférieure à un niveau généralement considéré comme rassurant (>1).