Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Hess Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une période stable avec une valeur de 0,39-0,41 jusqu'à la fin de 2018, une augmentation progressive est perceptible à partir de 2019, culminant à 0,74 en fin 2022. La stabilité relative observée à partir de mi-2022, avec un ratio de 0,74, indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des ventes ou revenus, tout en soulignant une amélioration continue du rendement des actifs immobilisés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant le contrat de location
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une progression constante au fil des années, passant de 0,39-0,37 jusqu’à fin 2018, puis en augmentation régulière jusqu’à 0,71 en 2022. La stabilisation autour de ce niveau à partir de 2022 indique également une meilleure utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location et actifs de droit d’utilisation, renforçant l’efficacité globale de l’utilisation des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une progression continue tout au long de la période, passant d’environ 0,3 à 0,45 en 2023. L’amélioration progressive de ce ratio reflète une augmentation de la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir de l’ensemble de ses actifs, signalant possiblement une gestion plus efficiente ou une croissance des activités dans un contexte d’optimisation des ressources.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance soutenue, passant de 0,66 en début de période à un sommet de 1,44 en fin 2022, puis en légère baisse à 1,21 au troisième trimestre 2023. La tendance à la hausse indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des ventes ou revenus, suggérant une amélioration de la rentabilité ou une gestion plus efficace des fonds propres. La baisse au dernier trimestre pourrait refléter une modification récente dans la structure financière ou dans la rentabilité opérationnelle.
Ratio de rotation net des immobilisations
Hess Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires montre une tendance générale à la hausse au fil du temps, passant de 1 346 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à un pic de 3 122 millions au premier trimestre 2023. Cependant, il y a des fluctuations significatives. Après une croissance initiale, une baisse notable est observée entre le troisième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, laquelle coïncide probablement avec la pandémie de COVID-19 et ses effets économiques. À partir de cette période, une reprise progressive s’amorce, culminant à la fin de la période analysée avec un chiffre d’affaires de 2 800 millions de dollars au troisième trimestre 2023, indiquant une croissance continue malgré certaines périodes de contraction.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes se maintiennent dans une fourchette relativement stable, oscillant autour de 16 000 millions de dollars, avec une tendance légère à la hausse sur la période. Après une baisse entre fin 2019 et début 2020, suivie d’un léger rebond, le montant net a connus une augmentation progressive, atteignant 16 534 millions de dollars à la fin de la période. Cette évolution pourrait refléter des investissements ou des acquisitions d’actifs fixes sur la période concernée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation, qui indique l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d’affaires, affiche une tendance à la hausse notable. Après avoir atteint un niveau relativement stable entre le quatrième trimestre 2018 et le deuxième semestre 2019, il subit une augmentation significative à partir de 2020, culminant à 0,74 au troisième trimestre 2022. Cela indique une amélioration dans l’utilisation des immobilisations pour produire des revenus, ou une optimisation de l’efficience opérationnelle. La croissance progressive de ce ratio peut également résulter d’un ajustement dans la gestion des actifs ou de changements dans la stratégie opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Hess Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise montre une tendance générale à la hausse sur la période couverte. Après une croissance régulière de 2018 à 2019, une baisse significative est observée dans le premier trimestre de 2020, atteignant un creux de 833 millions de dollars. Par la suite, une reprise progressive s'ensuit, avec des pics notables au cours de 2022 et 2023, culminant à 3122 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette évolution pourrait refléter les fluctuations de la demande, les prix du marché ou des ajustements liés à la stratégie commerciale et aux conditions économiques générales.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance à la hausse sur toute la période, passant de 16181 millions de dollars en mars 2018 à 17015 millions de dollars en septembre 2023. Une baisse temporaire est visible entre 2019 et début 2020, correspondant possiblement à des dépréciations ou des cessions d’actifs, suivie d’une augmentation régulière, indiquant un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, connaît une progression constante après un point bas en 2019, passant de 0.37 à 0.72 en septembre 2022. Cela suggère une amélioration notable de l'efficience dans l'exploitation des actifs, notamment à partir de 2021, où la valeur dépasse 0.6 de manière soutenue. La croissance de ce ratio signale une meilleure utilisation des immobilisations pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires, malgré une augmentation de la valeur des actifs corporels.
- Synthèse
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance progressive du chiffre d'affaires après une période de contraction en 2020, soutenue par un investissement accru dans ses immobilisations corporelles. La hausse de la rotation nette des immobilisations indique une optimisation de l'utilisation des actifs, contribuant à améliorer la performance opérationnelle. La période récente se caractérise par une croissance soutenue du chiffre d'affaires et une utilisation plus efficace des immobilisations, reflétant potentiellement des stratégies d'investissement ciblé et de maximisation de l'efficience opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Hess Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires de l’entreprise présente une tendance générale à la croissance sur la période analysée. Après un début modéré à environ 1 346 millions de dollars au premier trimestre 2018, il connaît une progression régulière, atteignant une valeur maximale de 2 955 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Entre-temps, des fluctuations sont observées, notamment une baisse significative en 2020 correspondant probablement à l’impact de la pandémie de COVID-19. Plus récemment, la tendance à la hausse se confirme, avec des valeurs dépassant les 2 800 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance indique une augmentation de l’activité et des revenus de l’entreprise sur cette période longue.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance à la hausse progressive sur la période, passant d’environ 22 072 millions de dollars au premier trimestre 2018 à 23 2301 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance de l’actif est relativement stable, avec quelques fluctuations à la baisse en 2020, répondant probablement à une période d’instabilité ou de baisse de la valeur des actifs. Cependant, cette tendance à la hausse reprend par la suite, ce qui pourrait refléter une expansion ou une investissement accru dans l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui indique la capacité de l'entreprise à générer des ventes à partir de ses actifs, évolue significativement au fil du temps. Initialement absent dans les données, il commence à apparaître à partir du troisième trimestre 2018 avec une valeur autour de 0,3. Une tendance à l’augmentation est perceptible, passant de 0,3 en 2018 à environ 0,52 à la fin de 2022. Ce ratio indique une amélioration de l’efficience dans la gestion des actifs, permettant de générer davantage de ventes pour chaque dollar d’actifs détenus. La croissance de ce ratio suggère une utilisation plus efficace des ressources à partir de 2019, en parallèle avec la hausse du chiffre d’affaires. En 2023, le ratio demeure élevé, confirmant une gestion efficace des actifs en relation avec la croissance des ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Hess Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2023
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2022)
÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation présentent une croissance globale depuis le début de la période analysée. Après une hausse modérée en 2018, l’activité connaît une tendance positive à partir de 2019, culminant à plus de 3 000 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2023. Cette progression témoigne d’une augmentation soutenue des revenus, notamment à partir de 2021, avec des pics significatifs au deuxième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. La période montre également une stabilité relative avec des fluctuations moins prononcées en 2019, avant la forte croissance observée à partir de 2021.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres totaux de la société ont connu une tendance générale à la baisse entre 2018 et 2020, passant d’environ 10 605 millions de dollars à 5 366 millions de dollars. Par la suite, une tendance de reprise s’amorce à partir de 2020, avec une remontée progressive jusqu’à 8 631 millions de dollars en septembre 2023. Cette évolution indique une diminution significative des capitaux propres durant la premier période, suivie d’un processus de rétablissement sur la seconde moitié de la période analysée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure l’efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, montre une tendance à la hausse à partir de 2018. Il augmente progressivement, passant de valeurs faibles ou manquantes jusqu’à atteindre un pic à 1.44 au troisième trimestre 2022. Après cette période de croissance, il tend à se stabiliser autour de 1.2 à 1.3 en 2022 et 2023. Cette évolution suggère une amélioration de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, avec une efficacité accrue durant la dernier trimestre 2021 et la première moitié de 2022.