Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Hess Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une augmentation progressive de 0,73 au premier trimestre 2019 à 1,59 au quatrième trimestre 2020. Une stabilisation relative est ensuite observée, avec des fluctuations entre 1,51 et 1,64 jusqu’au quatrième trimestre 2021. Une tendance à la baisse est ensuite perceptible, atteignant 1,01 au troisième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Similaire au ratio précédent, celui-ci montre une augmentation de 0,82 au premier trimestre 2019 à 1,69 au quatrième trimestre 2020. Il suit ensuite une trajectoire comparable, avec une stabilisation puis une diminution progressive, atteignant 1,08 au troisième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio augmente de manière constante, passant de 0,42 au premier trimestre 2019 à 0,61 au deuxième trimestre 2021. Il diminue ensuite légèrement, atteignant 0,5 au troisième trimestre 2023.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Une augmentation progressive est observée de 0,45 au premier trimestre 2019 à 0,63 au quatrième trimestre 2020. Ce ratio se stabilise ensuite autour de 0,62 puis diminue progressivement pour atteindre 0,52 au troisième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio présente une augmentation modérée de 0,31 au premier trimestre 2019 à 0,45 au quatrième trimestre 2020. Il diminue ensuite progressivement, atteignant 0,38 au troisième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio d’endettement, augmentant de 0,35 au premier trimestre 2019 à 0,48 au quatrième trimestre 2020, puis diminuant progressivement pour atteindre 0,4 au troisième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio montre une augmentation significative de 2,32 au premier trimestre 2019 à 3,51 au quatrième trimestre 2020. Il diminue ensuite progressivement, atteignant 2,69 au troisième trimestre 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio présente une forte volatilité. Il diminue de 1,97 au premier trimestre 2019 à -5,79 au deuxième trimestre 2020, indiquant une difficulté à couvrir les charges d'intérêts. Il s'améliore ensuite considérablement, passant à 6,47 au quatrième trimestre 2022 et se stabilise autour de 6,5 au troisième trimestre 2023.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Hess Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Obligations de location-financement à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation globale, passant d'environ 6812 millions de dollars américains au 31 mars 2019 à 8711 millions de dollars américains au 31 mars 2023. Cette augmentation n'a pas été linéaire, avec une accélération notable entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2020, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle hausse au cours de l'année 2023.
Parallèlement, le total des capitaux propres a présenté une trajectoire plus fluctuante. Une diminution progressive a été observée de mars 2019 à décembre 2020, atteignant un point bas de 5366 millions de dollars américains. Ensuite, les capitaux propres ont augmenté de manière significative jusqu'à juin 2022, avant de se stabiliser et de croître légèrement jusqu'à 8631 millions de dollars américains au 30 septembre 2023.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, qui mesure la proportion de dette par rapport aux capitaux propres, a connu une augmentation constante et marquée. Il est passé de 0.73 au 31 mars 2019 à 1.01 au 30 septembre 2023. Cette évolution indique une augmentation du levier financier, c'est-à-dire une plus grande dépendance au financement par la dette. L'augmentation la plus rapide de ce ratio s'est produite entre mars 2019 et décembre 2020, reflétant l'augmentation de la dette combinée à la diminution des capitaux propres. Après 2020, le ratio a continué d'augmenter, mais à un rythme plus modéré.
- Tendances clés
- Augmentation globale de la dette.
- Fluctuation des capitaux propres avec une diminution initiale suivie d'une reprise.
- Augmentation constante du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, indiquant un levier financier croissant.
- Observations supplémentaires
- La période de 2019 à 2020 a été marquée par une augmentation significative de la dette et une diminution des capitaux propres, ce qui a entraîné une augmentation rapide du ratio d’endettement.
- Après 2020, les capitaux propres ont connu une reprise, mais l'augmentation de la dette a continué à exercer une pression sur le ratio d’endettement.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Hess Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= ÷ =
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le niveau de la dette totale a connu des fluctuations, avec une augmentation notable au cours de l'année 2020, atteignant un pic de 9075 millions de dollars américains avant de se stabiliser autour de 9200 millions de dollars américains jusqu'à fin 2022. Une légère augmentation est observée en 2023, atteignant 9303 millions de dollars américains.
Parallèlement, les capitaux propres ont subi une diminution importante en 2020, passant de 9342 millions de dollars américains à 5366 millions de dollars américains. Une reprise s'est ensuite enclenchée, avec une remontée progressive jusqu'à 8631 millions de dollars américains en mars 2023. Cette remontée est plus marquée à partir de 2021.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une tendance à la hausse, reflétant la combinaison de l'augmentation de la dette et de la diminution des capitaux propres en 2020. Ce ratio a atteint un maximum de 1.69 en décembre 2020. À partir de 2021, on observe une diminution progressive de ce ratio, indiquant une amélioration de la structure financière, avec une valeur de 1.08 en septembre 2023. Cette diminution est due à la remontée des capitaux propres et à la stabilisation de la dette.
- Dette totale
- A augmenté de 7650 millions de dollars américains en mars 2019 à 9303 millions de dollars américains en septembre 2023, avec un pic en décembre 2020.
- Capitaux propres
- Ont diminué de 9342 millions de dollars américains en mars 2019 à 5366 millions de dollars américains en décembre 2020, puis ont augmenté pour atteindre 8631 millions de dollars américains en septembre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- A augmenté de 0.82 en mars 2019 à 1.69 en décembre 2020, puis a diminué pour atteindre 1.08 en septembre 2023.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Hess Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Obligations de location-financement à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Une première hausse significative est observée entre fin 2019 et début 2020, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation progressive à partir de fin 2022, atteignant son niveau le plus élevé à la fin de la période analysée.
- Total du capital
- Le total du capital a présenté une tendance plus fluctuante. Une diminution est perceptible entre fin 2019 et mi-2020, suivie d'une reprise et d'une augmentation significative entre fin 2021 et fin 2022. La période suivante montre une stabilisation relative.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres a augmenté de manière constante entre mars 2019 (0.42) et fin 2020 (0.61). Cette augmentation indique une proportion croissante de la dette par rapport aux fonds propres. Après une légère fluctuation, le ratio s'est stabilisé autour de 0.61 au cours de 2021, puis a diminué progressivement pour atteindre 0.5 à la fin de la période analysée. Cette diminution suggère une amélioration de la structure financière, avec une moindre dépendance au financement par la dette.
En résumé, l'entreprise a initialement augmenté son endettement par rapport à ses fonds propres, mais a ensuite réussi à réduire ce ratio, indiquant une gestion plus prudente de sa structure financière.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Hess Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le niveau de la dette totale a fluctué, présentant une augmentation globale entre mars 2019 et décembre 2020, puis une stabilisation relative avec des variations plus modestes jusqu'en décembre 2022. Une légère augmentation est observée à nouveau en mars, juin et septembre 2023.
Le total du capital a suivi une tendance similaire, avec une diminution globale entre mars 2019 et juin 2020, suivie d'une reprise et d'une augmentation progressive jusqu'en septembre 2023. Cependant, l'ampleur de la variation du total du capital est moins prononcée que celle de la dette totale.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu une augmentation constante entre mars 2019 et décembre 2020, passant de 0.45 à 0.63. Cette progression indique une augmentation de l'endettement par rapport aux fonds propres. Entre décembre 2020 et septembre 2023, le ratio a montré une stabilisation, fluctuant entre 0.52 et 0.63, avec une légère tendance à la baisse à partir de décembre 2021. La valeur la plus élevée est atteinte en décembre 2020 (0.63) et la plus basse en septembre 2023 (0.52). Cette évolution suggère une gestion plus prudente de la dette après la période initiale d'augmentation.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une augmentation de l'endettement, tandis que la période ultérieure montre une stabilisation du ratio d'endettement, indiquant une possible consolidation financière.
Ratio d’endettement
Hess Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||
| Obligations de location-financement à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la dette, l'actif et le ratio d'endettement.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation globale sur la période analysée. Après une relative stabilité entre mars 2019 et septembre 2019, une hausse significative est observée à la fin de 2019, atteignant un pic en décembre 2019. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2020, culminant au premier trimestre 2020, avant de se stabiliser autour de 8500 millions de dollars américains. Une nouvelle augmentation est perceptible en 2021, suivie d'une légère diminution en 2022. Au cours de 2023, une augmentation progressive est constatée, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020 et 2021.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a montré une fluctuation plus importante. Une légère diminution est observée entre mars et septembre 2019. Une reprise est ensuite constatée à la fin de 2019. En 2020, une baisse significative de l'actif est enregistrée, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2020. Une remontée progressive s'ensuit, avec une accélération en 2021, atteignant un pic au deuxième trimestre 2021. L'actif continue de croître en 2022 et 2023, avec une augmentation notable au premier trimestre 2023, atteignant son niveau le plus élevé à la fin de la période analysée.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a suivi une tendance à la hausse entre mars 2019 et le premier trimestre 2020, passant de 0.31 à 0.41. Il s'est maintenu à un niveau élevé, autour de 0.45, pendant la majeure partie de 2020 et 2021. Une légère diminution est observée en 2022, atteignant 0.40. En 2023, le ratio d'endettement se stabilise autour de 0.39, indiquant une relative stabilité de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Hess Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de l'actif a connu une fluctuation, présentant une diminution progressive de 2019 à 2020, suivie d'une reprise et d'une augmentation continue jusqu'en 2023.
- Dette totale
- La dette totale a montré une tendance à la hausse globale, avec des variations trimestrielles. Une augmentation significative est observée entre fin 2019 et fin 2020, puis une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation progressive à partir de 2022. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées à partir du troisième trimestre 2023.
Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a suivi une trajectoire ascendante. Il est passé d'environ 0,35 en 2019 à près de 0,48 en 2020, indiquant une augmentation du levier financier. Ce ratio s'est stabilisé autour de 0,47-0,48 pendant la majeure partie de 2020 et 2021, avant de diminuer légèrement pour atteindre 0,40 au troisième trimestre 2023.
- Tendances combinées
- L'augmentation de la dette totale, combinée à la fluctuation du total de l'actif, a entraîné une augmentation du ratio d'endettement. La stabilisation et la légère diminution de ce ratio à partir de 2022 suggèrent une gestion plus prudente de la dette ou une croissance plus rapide de l'actif par rapport à la dette.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une augmentation de l'endettement, une fluctuation de l'actif total et une évolution du ratio d'endettement qui indique une modification de la structure financière au fil du temps.
Ratio d’endettement financier
Hess Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la structure du bilan et le niveau d'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Une légère diminution est observée de mars 2019 à septembre 2019, suivie d'une reprise jusqu'à décembre 2019. Une baisse plus significative se produit entre mars 2019 et décembre 2020. À partir de mars 2021, une tendance à la hausse est perceptible, avec une accélération notable entre mars 2022 et septembre 2023, atteignant un pic à 23 201 millions de dollars américains.
- Total des capitaux propres de Hess Corporation
- Les capitaux propres présentent une diminution marquée entre mars 2019 et décembre 2020, atteignant un minimum de 6 395 millions de dollars américains. Une reprise s'amorce en mars 2021 et se poursuit de manière constante jusqu'en septembre 2023, avec une progression plus rapide entre mars 2022 et septembre 2023, atteignant 8 631 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a augmenté de manière constante entre mars 2019 et décembre 2020, passant de 2,32 à 3,51. À partir de décembre 2020, une tendance à la baisse est observée, bien que de manière irrégulière. Le ratio se stabilise autour de 2,69 à 2,70 à partir de septembre 2022, indiquant une amélioration de la structure financière et une réduction du niveau d'endettement par rapport aux périodes précédentes.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une diminution initiale de l'actif et des capitaux propres, suivie d'une reprise plus marquée à partir de 2021. Simultanément, le ratio d'endettement financier a augmenté jusqu'en 2020, puis a diminué, suggérant une amélioration de la solvabilité de l'entité.
Ratio de couverture des intérêts
Hess Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Initialement, l'EBIT se situe autour de 260 à 270 millions de dollars américains au cours des premiers trimestres de 2019, puis diminue considérablement pour atteindre 40 millions de dollars américains au troisième trimestre et 31 millions de dollars américains au quatrième trimestre de la même année.
Une forte baisse est observée en 2020, avec des valeurs négatives atteignant -2332 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cette tendance négative se poursuit au premier et deuxième trimestres de 2020, avant un léger redressement au troisième et quatrième trimestres, bien que les valeurs restent relativement basses.
Un retour à la croissance est constaté à partir du premier trimestre de 2021, avec une augmentation progressive de l'EBIT pour atteindre 689 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cette tendance haussière se maintient en 2022, culminant à 1203 millions de dollars américains au deuxième trimestre, avant de diminuer légèrement au cours des trimestres suivants.
Au cours de 2023, l'EBIT montre une certaine volatilité, avec une diminution au premier trimestre, suivie d'une remontée au deuxième et troisième trimestres.
- Charges d’intérêts
- Les charges d'intérêts restent relativement stables sur l'ensemble de la période, oscillant généralement entre 90 et 125 millions de dollars américains par trimestre. Une légère augmentation est perceptible en 2020 et 2021, mais elles reviennent à des niveaux similaires en 2022 et 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts suit l'évolution de l'EBIT. Il est initialement supérieur à 1,9 en 2019, puis diminue considérablement en 2020, devenant négatif au quatrième trimestre. À partir de 2021, le ratio s'améliore progressivement, dépassant 4 au premier trimestre de 2022 et atteignant des valeurs supérieures à 6 en 2022 et 2023. Cette amélioration reflète la reprise de la rentabilité et la capacité à couvrir les charges d'intérêts.