Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
Hess Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution de l’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une augmentation progressive sur la période, passant d’environ 0,62 au premier trimestre 2018 à un pic de 1,59 au premier trimestre 2021. Après ce pic, une tendance à la baisse apparaît, revenant à 1,01 au troisième trimestre 2023. La version incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation montre une tendance similaire, bien que les valeurs soient généralement plus élevées, indiquant une augmentation globale de l’endettement hors financement classique. La hausse soutenue jusqu’en 2021 suggère une période d’accroissement de l’endettement par rapport aux fonds propres, suivie d’une réduction progressive, indiquant une possible réduction de la dépendance au financement par endettement à partir de cette période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant autour de 0,38 à 0,41 durant toute la période. Une légère augmentation est observée entre 2018 et 2020, culminant à 0,61, puis une stabilisation à un niveau inférieur en 2021-2023. La stabilité relative indique que la structure du financement en fonds propres est restée constante, malgré les variations du contexte économique.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire à celle de l’endettement global, passant d’environ 0,38-0,41 en début de période à un maximum de 0,63 en 2020, avant de diminuer à 0,52 en 2023. La tendance montre une augmentation de la dépendance à la dette dans le financement du capital, suivie d’une tendance à la consolidation ou à la réduction de cet endettement relatif à partir de 2020.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, correspondant probablement à l’endettement financier total, a connu une croissance continue, passant de 0,3 en 2018 à un maximum de 0,45 en 2020, avant de se stabiliser autour de 0,38-0,39 en 2023. La hausse indique un accroissement de l’endettement financier, mais la stabilisation vers la fin de la période suggère une maîtrise ou une stabilisation de ce niveau de levier financier.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse, atteignant 0,48 en 2020, puis a diminué progressivement jusqu’à 0,4 en 2023. La progression indique une augmentation de l’endettement par rapport à l’actif total, tandis que la baisse récente peut traduire une désendettement ou une croissance de l’actif supérieur à celle de la dette.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une croissance notable, atteignant 3,51 en 2020, avant de fluctuer légèrement autour de 2,7-2,9. La tendance indique une augmentation significative de l’endettement financier, ce qui peut refléter un renforcement de la levée de fonds par emprunt, notamment durant la pic de 2020, avant une stabilisation relative.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio était absent jusqu’au deuxième trimestre 2019, puis a montré une amélioration régulière, passant de 1,55 en deuxième trimestre 2019 à un pic de 8,19 au troisième trimestre 2023. La forte hausse de ce ratio témoigne d’une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, indiquant une situation financière plus saine ou une réduction du poids de la dette par rapport à la capacité bénéficiaire de l’entreprise. Les valeurs négatives en 2020 au premier semestre pourraient indiquer des pertes ou une rentabilité insuffisante pour couvrir les intérêts, mais cette situation semble s’améliorer par la suite.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Hess Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 307) | 8) | 5) | 3) | —) | —) | 22) | 517) | 514) | 511) | 13) | 10) | 8) | 5) | 3) | —) | 15) | 14) | 12) | 67) | 85) | 87) | 196) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,241) | 8,459) | 8,382) | 8,278) | 8,303) | 8,332) | 7,934) | 7,941) | 7,993) | 7,712) | 8,273) | 8,286) | 8,280) | 8,205) | 8,191) | 7,142) | 6,526) | 6,511) | 6,550) | 6,605) | 6,609) | 6,352) | 6,372) | |||||||
| Obligations de location-financement à long terme | 163) | 168) | 174) | 179) | 185) | 190) | 195) | 200) | 205) | 210) | 215) | 220) | 224) | 229) | 233) | 238) | 242) | 246) | 250) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 8,711) | 8,635) | 8,561) | 8,460) | 8,488) | 8,522) | 8,151) | 8,658) | 8,712) | 8,433) | 8,501) | 8,516) | 8,512) | 8,439) | 8,427) | 7,380) | 6,783) | 6,771) | 6,812) | 6,672) | 6,694) | 6,439) | 6,568) | |||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | 8,631) | 8,272) | 8,133) | 7,855) | 7,559) | 7,136) | 6,308) | 6,300) | 5,609) | 5,488) | 5,616) | 5,366) | 5,916) | 6,395) | 7,200) | 8,732) | 8,908) | 9,294) | 9,342) | 9,629) | 9,650) | 9,972) | 10,605) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.29 | 1.37 | 1.55 | 1.54 | 1.51 | 1.59 | 1.44 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= 8,711 ÷ 8,631 = 1.01
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette de l'entreprise a montré une tendance globale à la hausse, passant d'environ 6 568 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à un pic de 8 711 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation progressive indique une croissance de l'endettement de l'entreprise sur plusieurs années, avec une volatilité modérée mais une tendance générale à l'accroissement.
- Tendances des capitaux propres de Hess Corporation
- Les capitaux propres ont connu une diminution notable entre le premier trimestre 2018 (10 605 millions de dollars) et le troisième trimestre 2020 (6 395 millions de dollars). Après cette baisse, une reprise progressive se manifeste, atteignant 8 631 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La fluctuation des capitaux propres reflète une évolution dynamique de la valeur comptable de l'entreprise, probablement influencée par les résultats opérationnels et les variations du marché de ses actifs.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a connu une augmentation continue, passant de 0,62 au premier trimestre 2018 à un sommet de 1,59 au premier trimestre 2021. Ce ratio traduit une augmentation du levier financier, indiquant que l'entreprise s'est de plus en plus financée par l'endettement par rapport à ses capitaux propres. Par la suite, le ratio a amorcé une légère baisse, atteignant 1,01 au troisième trimestre 2023, ce qui pourrait suggérer une tentative de réduction de la dépendance à la dette ou une amélioration de la capacité de génération de trésorerie permettant de réduire l’effet de levier.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Hess Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= 9,303 ÷ 8,631 = 1.08
- Dette totale
- La dette totale a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Elle est passée d'environ 6 568 millions de dollars en mars 2018 à environ 9 303 millions de dollars en septembre 2023. Une augmentation notable est observée entre le second trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, où la dette a augmenté de plusieurs centaines de millions, atteignant un pic vers la fin de 2020. Après cette période, la dette semble se stabiliser, avec des fluctuations mineures, indiquant une gestion active de l’endettement pour maintenir ou ajuster le levier financier.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance globale à la baisse jusqu’au début de 2021, passant de 10 605 millions de dollars en mars 2018 à un creux d’environ 5 395 millions de dollars en septembre 2020. Ensuite, un processus de reprise s’est amorcé, avec une augmentation régulière pour atteindre environ 8 631 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La réduction initiale témoigne probables pertes ou retraitements comptables, tandis que la tendance de récupération reflète une amélioration de la performance ou une émission de capital.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a présenté une augmentation significative entre 2018 et 2020, passant de 0,62 à un pic d’environ 1,69, illustrant une augmentation du levier financier ou une dégradation de la structure financière durant cette période. Après ce point culminant, une tendance de diminution est observable, avec le ratio approchant environ 1,08 en septembre 2023, ce qui indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres ou une amélioration de la solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Hess Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 307) | 8) | 5) | 3) | —) | —) | 22) | 517) | 514) | 511) | 13) | 10) | 8) | 5) | 3) | —) | 15) | 14) | 12) | 67) | 85) | 87) | 196) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,241) | 8,459) | 8,382) | 8,278) | 8,303) | 8,332) | 7,934) | 7,941) | 7,993) | 7,712) | 8,273) | 8,286) | 8,280) | 8,205) | 8,191) | 7,142) | 6,526) | 6,511) | 6,550) | 6,605) | 6,609) | 6,352) | 6,372) | |||||||
| Obligations de location-financement à long terme | 163) | 168) | 174) | 179) | 185) | 190) | 195) | 200) | 205) | 210) | 215) | 220) | 224) | 229) | 233) | 238) | 242) | 246) | 250) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 8,711) | 8,635) | 8,561) | 8,460) | 8,488) | 8,522) | 8,151) | 8,658) | 8,712) | 8,433) | 8,501) | 8,516) | 8,512) | 8,439) | 8,427) | 7,380) | 6,783) | 6,771) | 6,812) | 6,672) | 6,694) | 6,439) | 6,568) | |||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | 8,631) | 8,272) | 8,133) | 7,855) | 7,559) | 7,136) | 6,308) | 6,300) | 5,609) | 5,488) | 5,616) | 5,366) | 5,916) | 6,395) | 7,200) | 8,732) | 8,908) | 9,294) | 9,342) | 9,629) | 9,650) | 9,972) | 10,605) | |||||||
| Total du capital | 17,342) | 16,907) | 16,694) | 16,315) | 16,047) | 15,658) | 14,459) | 14,958) | 14,321) | 13,921) | 14,117) | 13,882) | 14,428) | 14,834) | 15,627) | 16,112) | 15,691) | 16,065) | 16,154) | 16,301) | 16,344) | 16,411) | 17,173) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 8,711 ÷ 17,342 = 0.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale présente une tendance à la hausse au cours de la période analysée, passant d'environ 6,568 millions de dollars en mars 2018 à 8,711 millions de dollars en septembre 2023. Après une stabilité relative jusqu'à mi-2018, une augmentation progressive est observable, avec un pic notable vers la fin de 2019. Cette augmentation s'accélère durant la période 2019-2020, atteignant un maximum en septembre 2020, suivi d'une légère stabilisation puis d'une croissance continue jusqu'à la fin de 2022.
- Évolution du capital total
- Le capital total évolue de manière favorisant une croissance globale sur la période, passant d'environ 17 173 millions de dollars en mars 2018 à 17 342 millions de dollars en septembre 2023. Après une baisse substantielle entre 2018 et 2019, le capital se redresse progressivement à partir de 2020, culminant vers la fin du dernier trimestre analysé. Cette tendance indique une augmentation du fonds propre ou un renforcement du capital social à long terme.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, indicatif de la structure financière de l’entreprise, montre une augmentation jusqu’à 0,61 en 2020, ce qui suggère une intensification de l’endettement par rapport aux fonds propres. À partir de cette date, une tendance à la légère diminution est observée, atteignant environ 0,5 à la fin de la période, indiquant une relative désendettement ou une augmentation des fonds propres par rapport à la dette. La baisse de ce ratio traduit une amélioration relative de la structure financière, même si le niveau demeure supérieur à celui observé au début de la période.
- Observations générales
- Globalement, la société a accru sa dette tout en augmentant son capital, ce qui a modifié la structure d’endettement. La hausse de la dette a été plus marquée lors de la période 2019-2020, en lien probable avec des stratégies d’investissement ou de refinancement. La stabilisation ou la légère réduction du ratio d’endettement depuis 2020 témoigne d’une gestion visant à équilibrer la solvabilité. La croissance continue du capital indique également une consolidation financière à long terme, bien que la structure ait été temporairement plus endettée en 2020. Ces dynamiques reflètent une transition vers une structure financière plus équilibrée au fil du temps.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Hess Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 9,303 ÷ 17,934 = 0.52
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l’entreprise a connu une progression constante sur la période, passant d’environ 6 568 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 9 303 millions lors du troisième trimestre 2023. Après une légère fluctuation entre 2018 et 2019, on observe une tendance à la hausse plus marquée à partir de 2020, atteignant un sommet à 8 945 millions en fin d'année 2020. La croissance se poursuit en 2021 et 2022, avec une augmentation continue, culminant à 9 303 millions de dollars en septembre 2023.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, a démontré une tendance générale à la hausse au cours de la période, passant de 17 173 millions de dollars en mars 2018 à 17 934 millions au troisième trimestre 2023. Une stabilisation relative est perceptible entre 2018 et 2019, avec de faibles variations. Une augmentation notable se manifeste à partir de 2020, atteignant un pic à 17 934 millions en septembre 2023, suggérant une croissance du capital total ayant accompagné, voire dépassé, la croissance de la dette.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital a augmenté de manière progressive, passant de 0,38 en mars 2018 à un pic de 0,63 en fin 2020. La tendance montre une intensification de l’endettement relatif au capital, atteignant 0,62 en décembre 2021 puis se stabilisant autour de 0,53 à partir de 2022 jusqu’au troisième trimestre 2023. Ce ratio élevé indique une part significative de la dette dans la structure financière de l’entreprise, avec une légère réduction post-2020, ce qui pourrait refléter des efforts de désendettement ou une augmentation du capital propre.»
Ratio d’endettement
Hess Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 307) | 8) | 5) | 3) | —) | —) | 22) | 517) | 514) | 511) | 13) | 10) | 8) | 5) | 3) | —) | 15) | 14) | 12) | 67) | 85) | 87) | 196) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,241) | 8,459) | 8,382) | 8,278) | 8,303) | 8,332) | 7,934) | 7,941) | 7,993) | 7,712) | 8,273) | 8,286) | 8,280) | 8,205) | 8,191) | 7,142) | 6,526) | 6,511) | 6,550) | 6,605) | 6,609) | 6,352) | 6,372) | |||||||
| Obligations de location-financement à long terme | 163) | 168) | 174) | 179) | 185) | 190) | 195) | 200) | 205) | 210) | 215) | 220) | 224) | 229) | 233) | 238) | 242) | 246) | 250) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 8,711) | 8,635) | 8,561) | 8,460) | 8,488) | 8,522) | 8,151) | 8,658) | 8,712) | 8,433) | 8,501) | 8,516) | 8,512) | 8,439) | 8,427) | 7,380) | 6,783) | 6,771) | 6,812) | 6,672) | 6,694) | 6,439) | 6,568) | |||||||
| Total de l’actif | 23,201) | 22,230) | 21,938) | 21,695) | 21,643) | 21,180) | 19,798) | 20,515) | 19,490) | 19,166) | 18,951) | 18,821) | 18,969) | 19,546) | 20,717) | 21,782) | 21,631) | 21,695) | 21,716) | 21,433) | 21,467) | 21,464) | 22,072) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 8,711 ÷ 23,201 = 0.38
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- Total de la dette
- La dette totale de l’entreprise a montré une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée. Après une légère baisse entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2018, la dette est restée relativement stable jusqu’au 30 juin 2019, oscillant autour de 6 771 millions de dollars américains. À partir de cette date, une augmentation progressive s’est amorcée, atteignant un pic en fin 2019 avec 8 512 millions de dollars. La progression s’est poursuivie en 2020, avec un accroissement notable au deuxième trimestre pour atteindre 8 439 millions de dollars, puis une baisse en fin d’année. La dette a ensuite augmenté de manière significative tout au long de 2021 et 2022, culminant à 8 711 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Globalement, cette tendance indique un recours accru à l’endettement au fil du temps.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a varié au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2018, l’actif a légèrement augmenté jusqu’au 31 décembre 2018. Ensuite, il a connu une faiblesse notable en 2019, atteignant un creux au deuxième trimestre 2020 avec 19 546 millions de dollars, essentiellement en raison de la baisse de l’actif total observée durant cette période. Par la suite, une croissance constante a été enregistrée, culminant à 23 230 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La tendance indique une capacité à augmenter la valeur de l’actif, malgré des fluctuations intermédiaires, notamment en lien avec les variations économiques globales.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une augmentation significative au cours de la période, passant de 0,3 fin mars 2018 à un pic de 0,45 à la fin de 2019 et au premier semestre 2020. Ce ratio a continué d’augmenter jusqu’en septembre 2020, atteignant 0,43, avant de se stabiliser autour de 0,39 à partir de cette date. La tendance générale indique une augmentation du niveau d’endettement par rapport à la totalisation de l’actif jusqu’en 2020, suivie d’un léger désendettement ou d’une stabilisation relative à partir de 2021. Ce comportement pourrait refléter une stratégie de levier financier accrue durant les premiers années, puis une stabilisation pour gérer la solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Hess Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 9,303 ÷ 23,201 = 0.40
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a montré une tendance générale à la hausse durant la péridode analysée, passant d’environ 6 568 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 9 303 millions de dollars en septembre 2023. Cette augmentation indique une hausse de l’endettement de l’entreprise, notamment entre la seconde moitié de 2019 et la fin de 2020, période durant laquelle la dette a connu une croissance significative. Cependant, vers la fin de la période, la croissance semble s’être stabilisée, avec une légère augmentation, mais à un rythme moindre.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a quant à lui connu une tendance à la croissance au cours de la période, passant d’environ 22 072 millions de dollars en mars 2018 à plus de 23 201 millions de dollars en septembre 2023. Après une baisse notable au début de 2020, notamment à 19 546 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, la valeur de l’actif a progressivement augmenté au-delà de son niveau de départ, atteignant un pic dans la dernière période considérée. Ceci suggère une expansion globale de l’entreprise, malgré la fluctuation à court terme durant la période récente.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio, qui mesure la part de l’actif financée par la dette, a augmenté de manière régulière jusqu’à environ 0,48 au quatrième trimestre de 2019, signifiant une augmentation du levier financier. Après ce pic, il a connu une baisse continue, atteignant 0,4 au troisième trimestre 2023. La tendance indique une croissance initiale du levier financier suivie d’un recentrage vers une gestion plus équilibrée de la structure financière de l’entreprise. La baisse récente pourrait refléter une politique de réduction de la dépendance à l’endettement, ou une augmentation de la base d’actifs non financée par la dette.
Ratio d’endettement financier
Hess Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 23,201) | 22,230) | 21,938) | 21,695) | 21,643) | 21,180) | 19,798) | 20,515) | 19,490) | 19,166) | 18,951) | 18,821) | 18,969) | 19,546) | 20,717) | 21,782) | 21,631) | 21,695) | 21,716) | 21,433) | 21,467) | 21,464) | 22,072) | |||||||
| Total des capitaux propres de Hess Corporation | 8,631) | 8,272) | 8,133) | 7,855) | 7,559) | 7,136) | 6,308) | 6,300) | 5,609) | 5,488) | 5,616) | 5,366) | 5,916) | 6,395) | 7,200) | 8,732) | 8,908) | 9,294) | 9,342) | 9,629) | 9,650) | 9,972) | 10,605) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 2.76 | 2.86 | 2.97 | 3.14 | 3.26 | 3.47 | 3.49 | 3.37 | 3.51 | 3.21 | 3.06 | 2.88 | 2.49 | 2.43 | 2.33 | 2.32 | 2.23 | 2.22 | 2.15 | 2.08 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.02 | 2.01 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Hess Corporation
= 23,201 ÷ 8,631 = 2.69
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- Tendance du total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après un léger déclin entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2018, la valeur se stabilise puis augmente progressivement, atteignant un sommet d’environ 23 201 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance indique une expansion globale de l’actif, probablement liée à des investissements ou à une augmentation de la taille de l’entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de Hess Corporation connaissent une tendance à la hausse sur la période considérée. Après une baisse marquée jusqu’au deuxième trimestre 2020 (valeur minimale autour de 6395 millions de dollars), ils rebondissent de manière régulière à partir du troisième trimestre 2020, atteignant 8 631 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette évolution semble refléter une augmentation de la valeur nette de l’entreprise, en parallèle avec la croissance de ses actifs et la gestion des résultats financiers.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier de l’entreprise présente une tendance à la hausse jusqu’au troisième trimestre 2020, atteignant un maximum d’environ 3.21. Ensuite, le ratio diminue progressivement, se stabilisant autour de 2.69 à partir du troisième trimestre 2023. La progression initiale du ratio indique une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait correspondre à une stratégie de financement par la dette pour soutenir la croissance ou financer des investissements. La réduction du ratio à partir de 2020 suggère un certain retour à un niveau d’endettement plus modéré, ou une amélioration de la structure du financement via une augmentation des capitaux propres ou une réduction de l’endettement relatif.
- Résumé général
- Globalement, l’étude des données financières met en évidence une croissance soutenue de l’actif et des capitaux propres, couplée à une fluctuation du ratio d’endettement. La tendance à l’augmentation des actifs et des fonds propres indique une expansion de l’entreprise, tandis que l’évolution du ratio d’endettement reflète une gestion dynamique des financements, avec un retour vers une structure de capital plus équilibrée après une période de hausse de l’endettement. Les indicateurs témoignent d’une entreprise en croissance, consolidant ses ressources financières tout en maîtrisant son niveau d’endettement.
Ratio de couverture des intérêts
Hess Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation | 504) | 119) | 346) | 497) | 515) | 667) | 417) | 265) | 115) | (73) | 252) | (97) | (243) | (320) | (2,433) | (222) | (212) | (6) | 32) | (4) | (42) | (130) | (106) | |||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 98) | 86) | 82) | 85) | 91) | 87) | 88) | 91) | 70) | 86) | 84) | 70) | 60) | 57) | 67) | 39) | 46) | 40) | 43) | 38) | 45) | 43) | 41) | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 215) | 160) | 176) | 292) | 282) | 328) | 197) | 212) | 143) | 122) | 123) | 72) | 5) | (9) | (79) | 119) | 116) | 132) | 94) | 27) | 121) | 114) | 73) | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | 117) | 122) | 123) | 124) | 125) | 121) | 123) | 121) | 125) | 118) | 117) | 118) | 118) | 119) | 113) | 95) | 90) | 97) | 98) | 99) | 99) | 98) | 103) | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 934) | 487) | 727) | 998) | 1,013) | 1,203) | 825) | 689) | 453) | 253) | 576) | 163) | (60) | (153) | (2,332) | 31) | 40) | 263) | 267) | 160) | 223) | 125) | 111) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 6.47 | 6.53 | 7.99 | 8.19 | 7.61 | 6.47 | 4.56 | 4.10 | 3.02 | 1.98 | 1.11 | -5.09 | -5.65 | -5.79 | -5.06 | 1.58 | 1.90 | 2.32 | 1.97 | 1.55 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | 31.39 | 19.12 | 8.50 | -11.85 | -9.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | 15.38 | 9.41 | 4.77 | 1.17 | -2.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | 33.98 | -5.84 | -14.48 | -20.45 | -23.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022)
= (934 + 487 + 727 + 998)
÷ (117 + 122 + 123 + 124)
= 6.47
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une tendance à la hausse du EBIT sur la période analysée, avec une croissance significative à partir du troisième trimestre de 2018. Après un pic de 223 millions de dollars au troisième trimestre de 2018, le résultat diminue en fin d'année pour atteindre son point le plus bas (-2 332 millions de dollars) au premier trimestre de 2020. Par la suite, on observe une reprise progressive, culminant à 1 013 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, indiquant une amélioration durable de la performance opérationnelle sur la période récente.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts restent relativement stables, avec de légères variations autour de 98-125 millions de dollars tout au long de la période. Un pic à 125 millions est observé au troisième trimestre 2021, tandis qu’un minimum de 90 millions de dollars apparaît en fin 2019. La stabilité relative suggère une gestion constante de la dette ou des coûts d’emprunt, même si cette composante ne semble pas fortement influencée par l’évolution du bénéfice opérationnel.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son EBIT, affiche une tendance volatile. Il est très faible, voire négatif, lors des premiers trimestres de 2020 (-5.06, -5.79, -5.65), reflétant une incapacité à couvrir les intérêts en période de pertes importantes. À partir du troisième trimestre de 2020, le ratio reprend une trajectoire haussière, atteignant un pic de 8.19 au troisième trimestre de 2022. Cela indique une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à générer des résultats suffisants pour couvrir ses charges financières, notamment après la période de pertes sévères de 2020.