Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Johnson Controls International plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Johnson Controls International plc, bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
- Tendances générales de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une baisse significative entre la fin 2017 et le début de 2018, passant de 552 millions de dollars à 200 millions. Par la suite, la valeur a fluctué, atteignant un pic à 3 685 millions au troisième trimestre 2018, avant de diminuer à 816 millions à la fin de 2019. Au cours de 2020, la trésorerie a montré une tendance à la baisse avec de nouvelles fluctuations, culminant à 2 031 millions au début 2022, puis diminuant à 843 millions au premier trimestre 2024. Ces évolutions suggèrent une gestion de la liquidité variable, influencée probablement par des activités opérationnelles, des investissements ou des financements ponctuels.
- Évolution des comptes débiteurs, moins provision pour pertes de crédit attendues
- Les débiteurs ont augmenté globalement, passant de 6 731 millions fin 2017 à 6 688 millions fin mars 2024. Après une baisse notable à 5 442 millions au début 2018, ils ont fluctués, avec une tendance à la hausse régulière à partir de 2020, atteignant plus de 6 600 millions au second trimestre 2023. Cette croissance pourrait indiquer une augmentation des ventes à crédit ou un allongement des délais de paiement, nécessitant une attention particulière quant à la gestion du risque de crédit.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont connu une baisse marquée durant 2018, passant de 3 459 à 2 027 millions, puis ont fluctué autour de plusieurs seuils. Après un creux en 2018, la tendance s'est inverse, avec une reprise progressive pour atteindre près de 3 000 millions à la fin de la période, notamment au deuxième semestre 2022. La hausse des inventaires peut indiquer une anticipation de croissance ou une accumulation en vue de la demande future, mais nécessite une gestion prudente pour éviter une obsolescence ou une surévaluation.
- Actifs circulants détenus en vue de la vente
- Les actifs détenus en vue de la vente ont connu une forte fluctuation, avec une absence de données après 2018. Lorsqu'ils étaient présents, ils ont varié de 12 à 3 042 millions. La cessation progressive de cette ligne pourrait refléter la liquidation d'actifs ou une stratégie de désinvestissement, impactant la structure de l'actif à court terme.
- Évolution des autres actifs circulants
- Les autres actifs circulants ont montré une tendance globale à la stabilité, oscillant autour de 1 000 à 1 400 millions, avec quelques pics à plus de 1 600 millions lors de certaines périodes, notamment en 2022. Ces variations peuvent indiquer des fluctuations dans les charges payées d'avance, les stocks de matières premières ou autres actifs à court terme, nécessitant une surveillance pour optimiser la gestion du fonds de roulement.
- Actifs circulants totaux
- Les actifs circulants ont connu des fluctuations importantes, passant de 12 429 millions fin 2017 à un minimum en 2020, pour atteindre de nouveaux sommets de plus de 12 800 millions à la fin de 2022. La reprise en 2021 et 2022 indique une gestion active des liquidités et des actifs à court terme, en lien probablement avec l'évolution des opérations, des investissements ou des stratégies de financement.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont légèrement diminué de 6 105 millions en fin 2017 à environ 3 131 millions fin septembre 2023. La tendance générale indique une dépréciation ou une faible nouvelle acquisition de ces actifs, conservant une valeur stable mais en légère contraction, ce qui pourrait résulter d'amortissements ou de cessions d'actifs)
- Survaleur
- La survaleur a fléchi légèrement, passant de 19 717 millions fin 2017 à environ 17 757 millions fin décembre 2023. Elle a connu des fluctuations mineures, mais dans l'ensemble, une tendance à la baisse relative peut être perçue, ce qui pourrait refléter l'usure de la valeur des actifs incorporels ou une diminution de la prime d'acquisition liée à la goodwill.
- Actifs non courants et immobilisations incorporelles
- Les actifs non courants ont diminué de façon progressive, en particulier les immobilisations incorporelles, qui sont passées de 6 657 millions en fin 2017 à 4 717 millions fin septembre 2023. La réduction de ces actifs indique une politique d'amortissement ou une cession de certains actifs incorporels, dépréciant la valeur comptable, ce qui peut avoir une incidence sur la structure de capital immatérielle.
- Investissements dans des sociétés affiliées en propriété partielle
- Ces investissements ont augmenté globalement, passant de 1 219 millions fin 2017 à 1 172 millions fin septembre 2023. Une légère croissance est visible, probablement liée à de nouvelles acquisitions ou investissements dans des sociétés affiliées, indiquant une dynamique d'expansion ou de diversification par la société.
- Actifs non courants détenus en vue de la vente
- Ces actifs ont été présents ponctuellement, avec des montants fluctuants, notamment en 2018 et à la fin 2022, avant de disparaître ou de ne plus être mentionnés au-delà de cette période. La présence sporadique peut indiquer des cessions ou restructurations stratégiques dans la détention d'actifs non essentiels à l'activité.
- Autres actifs non courants
- Les autres actifs non courants ont tendance à augmenter, passant de 3 640 millions en 2017 à plus de 4 693 millions en 2023. La croissance régulière reflète probablement des investissements à long terme ou des actifs immobilisés non directement liés à l’exploitation immédiate, contribuant à la solidité du bilan patrimonial.
- Actifs non courants totaux et total de l’actif
- La valeur totale des actifs non courants a fluctué, atteignant plus de 31 900 millions fin septembre 2023, tandis que le total de l’actif s’est maintenu dans une fourchette comprise entre 40 402 et 49 767 millions durant la période. La croissance modérée du total d’actifs souligne une certaine stabilité de la structure financière, malgré des variations dans les composantes spécifiques, notamment la diminution des immobilisations corporelles et la stabilité ou la croissance des actifs incorporels et non courants.