Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er mai 2024.

Analyse des ratios de rentabilité

Microsoft Excel

Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

Johnson Controls International plc pages disponibles gratuitement cette semaine :

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web à partir de 10,42 $US par mois ou

  • Commandez 1 mois d’accès à Johnson Controls International plc pour 22,49 $US.

Obtenir l’accès

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Ratios de rentabilité (résumé)

Johnson Controls International plc, les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

Évolution de la marge bénéficiaire brute
La marge bénéficiaire brute a connu une tendance globalement à la hausse, passant d'environ 29,87 % en 2018 à 33,48 % en 2023. Après une progression régulière jusqu'en 2021 avec un pic à 34,05 %, la marge a connu une légère baisse en 2022 pour se stabiliser à un niveau proche en 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts directs de production sur l'ensemble de la période.
Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
Cette marge a présenté une évolution plus volatile, avec une chute notable de 9,89 % en 2018 à 5,07 % en 2019, puis une baisse supplémentaire en 2020 à 4,32 %. Toutefois, une reprise est observée en 2021, où la marge d’exploitation atteint 10,81 %, avant de diminuer à nouveau en 2022 à 6,63 %, et de se stabiliser à un niveau proche en 2023 à 6,44 %. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans les coûts opérationnels ou dans la rentabilité des activités principales.
Évolution de la marge bénéficiaire nette
La marge nette a connu des fluctuations importantes, débutant à 6,89 % en 2018, puis enregistrant une hausse spectaculaire en 2019 à 23,67 %, ce qui indique une amélioration exceptionnelle de la rentabilité après impôts cette année-là. Cependant, cette marge a fortement chuté en 2020 à 2,83 %, avant de retrouver une certaine stabilité autour de 6 % en 2021, 2022, et 2023. La forte variation en 2019 peut correspondre à des éléments exceptionnels ou à une optimisation exceptionnelle des bénéfices cette année-là.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Le ROE a connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, passant de 10,22 % à 28,71 %, témoignant d'une rentabilité accrue pour les investisseurs cette année-là. Cependant, une chute significative est observée en 2020 à 3,62 %, avant une reprise relative en 2021, 2022, et 2023, avec un ROE qui se maintient autour de 9 à 11 %, suggérant une modération dans la rentabilité pour les actionnaires dans cette période récente.
Évolution du rendement de l’actif (ROA)
Le ROA a suivi une tendance similaire au ROE, avec un pic en 2019 à 13,42 %, avant de fortement baisser en 2020 à 1,55 %. Après cette baisse, le ROA est resté relativement stable à environ 3,5 à 4,4 % en 2021, 2022, et 2023. La forte hausse en 2019 indique une meilleure utilisation des actifs pour générer du bénéfice cette année-là, tandis que la baisse en 2020 pourrait refléter une baisse de la rentabilité opérationnelle ou des effets liés à la pandémie ou autres facteurs exceptionnels.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Ratio de marge bénéficiaire brute

Johnson Controls International plc, le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Marge brute
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la marge brute
La marge brute, exprimée en millions de dollars, a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse significative entre 2018 et 2019, passant de 9 380 millions à 7 693 millions de dollars, la valeur a peu à peu retrouvé une croissance, atteignant 8 971 millions en 2023. La tendance indique une reprise progressive de la rentabilité brute sur cette période.
Évolution du revenu
Le revenu a connu une baisse notable entre 2018 et 2019, passant de 31 400 millions à 23 968 millions de dollars. Toutefois, à partir de 2020, une tendance de croissance s'est amorcée, avec des revenus en progression régulière depuis cette date, culminant à 26 793 millions de dollars en 2023. Cela suggère une reprise des activités ou une augmentation de la demande sur le marché concerné.
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ce ratio, en pourcentage, a montré une tendance à la hausse après une légère fluctuation. Il est passé de 29,87 % en 2018 à 32,1 % en 2019, puis a continué à augmenter pour atteindre un sommet de 34,05 % en 2021. Après une baisse légère en 2022 à 32,98 %, il a de nouveau augmenté pour s'établir à 33,48 % en 2023. La stabilité relative de ce ratio, malgré quelques fluctuations, indique une amélioration permanente de la rentabilité brute relative à la chiffre d'affaires de l'entreprise.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Johnson Controls International plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat d’exploitation
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Biens d’équipement
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Industriels

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Analyse de la tendance du résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation a connu une volatilité importante au cours de la période considérée. Après une forte augmentation en 2018 atteignant 3 107 millions de dollars, une baisse significative a été observée en 2019 pour descendre à 1 214 millions, puis une nouvelle baisse en 2020 pour atteindre 963 millions. Toutefois, une reprise notable est enregistrée en 2021, avec une progression à 2 559 millions, suivie d’une baisse en 2022 à 1 677 millions, puis une légère augmentation en 2023 à 1 726 millions. Ces fluctuations indiquent une certaine instabilité ou des variations dans la rentabilité opérationnelle au fil du temps.
Analyse de la tendance du revenu
Le chiffre d’affaires a suivi une trajectoire généralement haussière sur la période. Après avoir diminué de 31 400 millions en 2018 à 23 968 millions en 2019, il a connu une nouvelle baisse en 2020 à 22 317 millions. Cependant, à partir de cette période, une croissance régulière est observée : en 2021, le revenu augmente à 23 668 millions, puis continue sa progression en 2022 à 25 299 millions et en 2023 à 26 793 millions. Cette tendance suggère une amélioration progressive de la capacité commerciale ou une croissance organique soutenue.
Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a été extrêmement volatile, passant de 9.89 % en 2018 à 5.07 % en 2019, puis à 4.32 % en 2020. Après cette période de baisse, une reprise significative est observée en 2021 à 10.81 %, marquant un regain de la rentabilité opérationnelle. Ensuite, le ratio diminue à nouveau pour atteindre 6.63 % en 2022, puis se stabilise légèrement autour de 6.44 % en 2023. Cette évolution témoigne de fluctuations dans la rentabilité relative des opérations, avec une période d’amélioration notable en 2021, suivie de stabilisation à un niveau plus modéré.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Johnson Controls International plc, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Johnson Controls
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Biens d’équipement
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Industriels

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Johnson Controls ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net attribuable
Le bénéfice net attribuable a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une baisse notable en 2020, le bénéfice a augmenté de manière substantielle en 2019, puis s'est accentué à nouveau en 2023, atteignant un niveau supérieur à celui de 2018. Cette volatilité peut suggérer une variation dans la rentabilité ou des évènements exceptionnels affectant le résultat net.
Évolution du revenu
Le revenu présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec une baisse notable en 2019 par rapport à 2018. Cependant, après cette baisse, il se stabilise modestement en 2020, puis repart à la hausse en 2021, 2022 et 2023, culminant à 26 793 millions de dollars en 2023. La croissance du chiffre d'affaires ces dernières années indique une expansion progressive de l'activité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ce ratio a été très variable au cours de la période, avec une forte augmentation en 2019, atteignant 23,67 %, ce qui indique une amélioration temporaire de la rentabilité relative. En 2020, le ratio chute à 2,83 %, suggérant une diminution de la rentabilité ou une pression accrue sur la marge bénéficiaire. Par la suite, il remonte à 6,92 % en 2021, puis se stabilise autour de 6 %, tant en 2022 qu'en 2023. La tendance générale montre une amélioration de la rentabilité en termes de marge, même si elle reste en deçà de son pic de 2019.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Johnson Controls International plc, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Johnson Controls
Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
Ratio de rentabilité
ROE1
Repères
ROEConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
ROEsecteur
Biens d’équipement
ROEindustrie
Industriels

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Johnson Controls ÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net attribuable
Le bénéfice net attribuable présente une volatilité significative sur la période analysée. Après une baisse notable en 2020, où il chute à 631 millions de dollars, la valeur remonte en 2021 à 1 637 millions, puis fluctue légèrement autour de 1 500 millions pour les années suivantes, atteignant 1 849 millions en 2023. Cette tendance pourrait indiquer une reprise ou une consolidation après une période de baisse importante en 2020.
Évolution des capitaux propres attribuables
Les capitaux propres montrent une tendance générale à la baisse entre 2018 et 2022, passant de 21 164 millions de dollars à 16 268 millions en 2022, avant de légèrement augmenter en 2023 à 16 545 millions. La baisse sur cette période pourrait refléter une distribution de dividendes ou des pertes exceptionnelles, alors que la légère augmentation en 2023 indique peut-être une stabilisation ou un renforcement du bilan.
Évolution du Return on Equity (ROE)
Le ROE connaît une forte hausse en 2019 avec un pic de 28,71 %, indiquant une rentabilité élevée relative aux capitaux propres à cette période. Cependant, en 2020, il chute drastiquement à 3,62 %, ce qui peut indiquer une dégradation de la rentabilité ou une baisse des bénéfices. Par la suite, le ROE se redresse progressivement, atteignant 11,18 % en 2023, signalant une amélioration de la rentabilité opérationnelle et une gestion plus efficace par rapport aux fonds propres.
Résumé général
Les données révèlent une période de fluctuations importantes, notamment une chute du bénéfice net et du ROE en 2020, probablement liée à des événements exceptionnels ou à des conditions de marché difficiles. La reprise progressive depuis 2021 laisse entrevoir un redressement financier, avec une augmentation des bénéfices et une amélioration du rendement sur capitaux propres. La stabilité relative en 2023 laisse penser à une phase de consolidation et de regain de performance financière.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Johnson Controls International plc, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Johnson Controls
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Repères
ROAConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
ROAsecteur
Biens d’équipement
ROAindustrie
Industriels

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Johnson Controls ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net attribuable à Johnson Controls
Le bénéfice net a connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, passant de 2 162 millions de dollars à 5 674 millions de dollars, ce qui représente une progression significative. Cependant, en 2020, une baisse notable est observée, le bénéfice chute à 631 millions de dollars. La période suivante montre une reprise progressive avec des valeurs de 1 637 millions en 2021, puis une légère diminution à 1 532 millions en 2022, avant une nouvelle augmentation en 2023 à 1 849 millions. Cette fluctuation indique une certaine volatilité dans la rentabilité de l’entreprise, avec une tendance globale de récupération après un creux en 2020.
Total de l’actif
Le total de l’actif a connu une baisse sensible de 2018 à 2019, passant de 48 797 millions de dollars à 42 287 millions. Par la suite, la valeur de l’actif a légèrement fluctué, diminuant encore en 2020 à 40 815 millions, puis augmentant légèrement en 2021 à 41 890 millions. La stabilité relative est observée pour 2022 et 2023, avec des chiffres proches de 42 158 millions et 42 242 millions, respectivement. Ces variations indiquent une stabilité opérationnelle à long terme, malgré une réduction de l’actif initiale suivie d’une stabilisation.
ROA (Return on Assets)
Le taux de rendement des actifs a présenté une croissance importante en 2019, atteignant 13,42 %, contre seulement 4,43 % en 2018. En 2020, une baisse significative ramène le ROA à 1,55 %, indiquant une période de faible rentabilité relative par rapport à la taille de l’actif. La reprise est observée en 2021 avec un ROA à 3,91 %, puis une stabilisation à un niveau proche, autour de 3,63 % en 2022. En 2023, le ROA revient à 4,38 %, ce qui confirme la tendance à la remontée de la rentabilité des actifs après la baisse de 2020. La variabilité du ROA illustre une fluctuation de la performance opérationnelle relative, probablement influencée par les changements dans la rentabilité du bénéfice net ainsi que par la gestion de l’actif.