Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Johnson Controls International plc, les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio montre une tendance générale à la hausse, passant d'une valeur de 5.09 en 2018 à 8.54 en 2023. La progression est régulière, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La légère baisse observée en 2020 (5.25) par rapport à l'année précédente pourrait être liée à des perturbations économiques ou à des investissements spécifiques, mais la tendance à l'amélioration reprend ensuite, culminant en 2023.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations traditionnel, avec une augmentation globale de 5.09 en 2018 à 5.92 en 2023. La stabilité relative de ce ratio, malgré une légère baisse en 2020, indique que l'utilisation des actifs comprenant les contrats de location reste globalement efficace et tend à s'améliorer légèrement sur la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une amélioration progressive, passant de 0.64 en 2018 à 0.63 en 2023. Après une baisse en 2019 (0.57) par rapport à 2018, ce ratio se stabilise, reflétant une utilisation plus efficace de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires. La hausse limitée indique une gestion optimisée de l'actif global, même si la croissance n'est pas extrêmement marquée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une croissance notable, passant de 1.48 en 2018 à 1.62 en 2023. La tendance à l'amélioration indique une meilleure capacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires à partir des capitaux propres investis. La croissance régulière suggère une gestion efficace du levier financier et une utilisation profitable des fonds propres pour la production de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Johnson Controls International plc, le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une baisse notable entre 2018 et 2020, passant de 31 400 millions de dollars à 22 317 millions, soit une diminution d'environ 29 %. Toutefois, à partir de 2020, le chiffre d'affaires a amorcé une tendance de croissance, atteignant 26 793 millions de dollars en 2023. Cette relance indique une reprise progressive des activités et une amélioration de la performance commerciale sur la période récente.
- Evolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont diminué de manière significative entre 2018 et 2019, passant de 6 171 millions à 3 348 millions, soit une baisse d’environ 45 %. Cette réduction s’est poursuivie avec de légères fluctuations, culminant à 3 136 millions en 2023. La tendance indique une désintégration ou une amortisation accrue du patrimoine immobilier et mobilier, ou une cession d’actifs lors de cette période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une croissance constante, passant de 5,09 en 2018 à 8,54 en 2023. La hausse reflète une augmentation de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations dans la génération de revenus, suggérant une meilleure gestion ou une optimisation de l’actif immobilisé par rapport au chiffre d’affaires. La croissance du ratio, notamment après 2019, coïncide avec une réduction du niveau d’immobilisations, ce qui accentue cette amélioration de la productivité des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Johnson Controls International plc, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs non courants) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une baisse notable entre 2018 et 2020, passant d'environ 31,4 milliards de dollars à 22,3 milliards de dollars, marquée par une réduction importante en 2019. Après cette baisse, une reprise progressive se manifeste à partir de 2021, avec une croissance annuelle constante pour atteindre environ 26,8 milliards de dollars en 2023. Cette tendance indique une résilience et une capacité à renouer avec la croissance après une période de contraction.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué au cours de la période. Une baisse significative est observée entre 2018 et 2019, passant de 6,2 milliards à 3,3 milliards de dollars, suggérant une désinvestissement ou une dépréciation importante. Depuis 2019, ces actifs ont tendance à augmenter légèrement, atteignant 4,5 milliards de dollars en 2023, ce qui peut refléter des investissements ou des acquisitions récentes, ainsi qu'une gestion équilibrée des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, a connu des variations significatives. Il a augmenté de 5,09 en 2018 à 7,16 en 2019, indiquant une meilleure utilisation des actifs durant cette période. Une baisse suivie en 2020 à 5,25, puis une remontée progressive jusqu'à 5,92 en 2023, révèle une amélioration constante de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, notamment à partir de 2021.
- Résumé global des tendances
- Les données indiquent une période initiale de contraction économique ou de restructuration, suivie d'une amélioration progressive des performances. La croissance du revenu après 2020, associée à une gestion prudente des immobilisations corporelles et à une utilisation plus efficace des actifs, suggère une reprise stratégique adaptée aux conditions du marché. La stabilité et l'augmentation modérée des immobilisations nettes, conjuguées à une hausse du ratio de rotation, renforcent l'idée d'une optimisation opérationnelle continue.
Ratio de rotation de l’actif total
Johnson Controls International plc, le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 31 400 millions de dollars en 2018 à 26 793 millions de dollars en 2023. Après une baisse notable entre 2018 et 2019, le chiffre d'affaires a augmenté en 2020, puis a poursuivi sa croissance régulière en 2021, 2022 et 2023. Cette évolution suggère une récupération et un renforcement de la performance commerciale sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif est relativement stable, avec une légère diminution entre 2018 et 2020, passant de 48 797 millions de dollars à 40 815 millions de dollars. Après cette période de réduction, il se maintient dans une fourchette étroite autour de 41 900 millions de dollars, terminant à 42 242 millions en 2023. Cela indique une stabilité relative de la structure d'actifs de l'entreprise sur plusieurs années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du revenu, s'améliore progressivement au cours de la période, passant de 0,64 en 2018 à 0,63 en 2023, avec des fluctuations mineures en cours de route. La tendance générale à la hausse indique une meilleure gestion de l’actif, car l’entreprise parvient à générer davantage de revenu par unité d’actif au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
Johnson Controls International plc, le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2018 et 2020, l'entreprise a connu une baisse de ses revenus, passant d'environ 31,4 milliards de dollars à environ 22,3 milliards de dollars. Une reprise progressive est observée à partir de 2021, avec une augmentation continue jusqu'à plus de 26,7 milliards de dollars en 2023. Cette tendance indique un déclin initial, suivi d'une croissance soutenue sur la période la plus récente.
- Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
- Les capitaux propres ont diminué de 2018 à 2022, passant d'environ 21,2 milliards de dollars à environ 16,3 milliards de dollars. Toutefois, en 2023, une légère hausse est constatée, portant les capitaux propres à environ 16,5 milliards de dollars. La tendance générale montre une réduction de la valeur des capitaux propres sur la période, avec une stabilisation partielle en fin de période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à l'augmentation, passant de 1,48 en 2018 à 1,62 en 2023. Cela suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, malgré la baisse de la valeur absolue de ces derniers. L'accélération du ratio indique une gestion plus efficiente des ressources propres dans la génération de résultats financiers sur la période.