Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Johnson Controls International plc, les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Johnson Controls International plc a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Johnson Controls International plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Total de la dette | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.53 | 0.55 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.52 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | — | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | — | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Industriels | 1.43 | 1.32 | 1.25 | 1.73 | 1.86 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= 8,848 ÷ 16,545 = 0.53
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Johnson Controls International plc, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Total de la dette | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.62 | 0.63 | 0.52 | 0.52 | 0.37 | 0.52 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | — | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Biens d’équipement | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Industriels | 1.61 | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 1.96 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= 10,252 ÷ 16,545 = 0.62
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Johnson Controls International plc, ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Total de la dette | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Total du capital | 25,393) | 25,228) | 25,302) | 25,266) | 26,985) | 32,159) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | — | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Industriels | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 8,848 ÷ 25,393 = 0.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Johnson Controls International plc, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Total de la dette | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 26,797) | 26,495) | 26,676) | 26,473) | 26,985) | 32,159) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Biens d’équipement | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Industriels | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 10,252 ÷ 26,797 = 0.38
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement
Johnson Controls International plc, ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Total de la dette | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Total de l’actif | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | — | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Industriels | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 8,848 ÷ 42,242 = 0.21
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Johnson Controls International plc, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 385) | 669) | 8) | 31) | 10) | 1,315) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | 645) | 865) | 226) | 262) | 501) | 26) | |
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 7,818) | 7,426) | 7,506) | 7,526) | 6,708) | 9,654) | |
| Total de la dette | 8,848) | 8,960) | 7,740) | 7,819) | 7,219) | 10,995) | |
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | 318) | 280) | 319) | 332) | —) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | 1,086) | 987) | 1,055) | 875) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 10,252) | 10,227) | 9,114) | 9,026) | 7,219) | 10,995) | |
| Total de l’actif | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Biens d’équipement | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Industriels | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 10,252 ÷ 42,242 = 0.24
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement financier
Johnson Controls International plc, ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.55 | 2.59 | 2.39 | 2.34 | 2.14 | 2.31 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | — | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Industriels | 4.81 | 4.49 | 4.33 | 5.35 | 5.76 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= 42,242 ÷ 16,545 = 2.55
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Johnson Controls International plc a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023. |
Ratio de couverture des intérêts
Johnson Controls International plc, le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 184) | 191) | 233) | 164) | 213) | 221) | |
| Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées | —) | —) | 124) | —) | 4,598) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (323) | (13) | 868) | 108) | (233) | 518) | |
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des charges d’intérêts capitalisées | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,017) | 1,935) | 2,833) | 1,143) | 1,391) | 3,338) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 6.57 | 8.60 | 12.94 | 4.76 | 4.15 | 7.64 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | — | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | — | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | — | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Industriels | 7.24 | 5.53 | 6.00 | 2.04 | 4.37 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,017 ÷ 307 = 6.57
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des charges fixes
Johnson Controls International plc, taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 184) | 191) | 233) | 164) | 213) | 221) | |
| Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées | —) | —) | 124) | —) | 4,598) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (323) | (13) | 868) | 108) | (233) | 518) | |
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des charges d’intérêts capitalisées | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,017) | 1,935) | 2,833) | 1,143) | 1,391) | 3,338) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 384) | 352) | 384) | 399) | 452) | 467) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,401) | 2,287) | 3,217) | 1,542) | 1,843) | 3,805) | |
| Charges d’intérêts, déduction faite des charges d’intérêts capitalisées | 307) | 225) | 219) | 240) | 335) | 437) | |
| Coût de la location-exploitation | 384) | 352) | 384) | 399) | 452) | 467) | |
| Charges fixes | 691) | 577) | 603) | 639) | 787) | 904) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 3.47 | 3.96 | 5.33 | 2.41 | 2.34 | 4.21 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | — | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | — | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Industriels | 4.62 | 3.58 | 3.93 | 1.59 | 2.96 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,401 ÷ 691 = 3.47
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |