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Ajustements de l’actif circulant
Johnson Controls International plc, l’actif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans les actifs à court terme sur la période considérée. L'actif circulant a connu une augmentation initiale, passant de 11 823 millions de dollars américains en 2018 à 12 393 millions de dollars américains en 2019. Cependant, il a ensuite diminué de manière notable, atteignant 10 053 millions de dollars américains en 2020, et est resté relativement stable en 2021 à 9 998 millions de dollars américains.
Une reprise est observée en 2022, avec une augmentation de l'actif circulant à 11 685 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2023 à 10 737 millions de dollars américains. L'actif à court terme ajusté suit une tendance similaire, avec une progression de 12 000 millions de dollars américains en 2018 à 12 566 millions de dollars américains en 2019, puis une baisse à 10 226 millions de dollars américains en 2020 et 10 108 millions de dollars américains en 2021.
L'actif à court terme ajusté a également connu une augmentation en 2022, atteignant 11 747 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2023 à 10 827 millions de dollars américains. La proximité des valeurs de l'actif circulant et de l'actif à court terme ajusté suggère que les ajustements apportés sont relativement modestes.
- Tendances générales
- Une volatilité est constatée dans les actifs à court terme, avec une période de croissance initiale suivie d'une diminution, puis d'une reprise partielle. Les fluctuations pourraient être liées à des changements dans la gestion du fonds de roulement, des investissements à court terme ou des variations des créances et des dettes à court terme.
- Points notables
- La baisse significative observée en 2020 pourrait indiquer une réduction des liquidités ou une modification de la structure des actifs. La reprise en 2022 suggère une amélioration de la position financière à court terme, bien que cette amélioration ne se soit pas pleinement maintenue en 2023.
- Observations complémentaires
- Une analyse plus approfondie des composantes de l'actif circulant et de l'actif à court terme ajusté serait nécessaire pour identifier les facteurs spécifiques qui contribuent à ces tendances.
Ajustements du total de l’actif
Johnson Controls International plc, total ajusté de l’actif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôts différés (inclus dans les autres actifs non courants). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant l'actif de l'entreprise. Le total de l'actif a connu une diminution significative entre 2018 et 2019, passant de 48 797 millions de dollars américains à 42 287 millions de dollars américains. Cette baisse s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, jusqu'en 2020, atteignant 40 815 millions de dollars américains.
À partir de 2020, une légère reprise est observée. Le total de l'actif a augmenté pour atteindre 41 890 millions de dollars américains en 2021 et 42 158 millions de dollars américains en 2022. Cette tendance à la hausse s'est maintenue en 2023, avec un total de l'actif de 42 242 millions de dollars américains.
Concernant l'actif ajusté, une trajectoire similaire est perceptible. Une diminution importante est constatée entre 2018 et 2019, passant de 48 479 millions de dollars américains à 42 993 millions de dollars américains. Une nouvelle baisse est enregistrée en 2020, avec un total de 40 126 millions de dollars américains.
L'actif ajusté a ensuite connu une augmentation progressive, atteignant 41 245 millions de dollars américains en 2021 et 41 276 millions de dollars américains en 2022. En 2023, une légère diminution est observée, ramenant l'actif ajusté à 40 833 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une diminution initiale significative de l'actif total et ajusté, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise au cours des dernières périodes analysées.
- Variations notables
- La baisse la plus importante est observée entre 2018 et 2019 pour les deux indicateurs.
- Évolution récente
- Une stabilisation relative de l'actif total et ajusté entre 2021 et 2023, avec une légère diminution de l'actif ajusté en 2023.
Ajustements du passif à court terme
Johnson Controls International plc, passif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
L'analyse des données financières révèle des tendances distinctes concernant les passifs à court terme et leur version ajustée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une diminution significative entre 2018 et 2019, passant de 11 250 millions de dollars américains à 9 070 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'en 2020, atteignant 8 248 millions de dollars américains. Une remontée est observée en 2021, avec une valeur de 9 098 millions de dollars américains, suivie d'une augmentation plus marquée en 2022, atteignant 11 239 millions de dollars américains. En 2023, le passif à court terme a légèrement diminué pour s'établir à 11 084 millions de dollars américains.
- Passif à court terme ajusté
- Le passif à court terme ajusté suit une trajectoire similaire, mais avec des amplitudes différentes. Une baisse notable est également constatée entre 2018 et 2019, passant de 9 597 millions de dollars américains à 7 468 millions de dollars américains. La diminution se poursuit jusqu'en 2020, atteignant 6 669 millions de dollars américains. Une augmentation est ensuite observée en 2021, avec une valeur de 7 359 millions de dollars américains, suivie d'une hausse plus importante en 2022, atteignant 9 389 millions de dollars américains. En 2023, le passif à court terme ajusté a diminué à 8 983 millions de dollars américains.
- Comparaison des tendances
- Il est à noter que le passif à court terme ajusté est systématiquement inférieur au passif à court terme non ajusté sur l'ensemble de la période. Les variations relatives des deux passifs sont globalement cohérentes, suggérant que l'ajustement affecte les deux de manière proportionnelle. La période 2022-2023 montre une stabilisation relative des deux passifs, avec une légère diminution en 2023.
Ajustements du total du passif
Johnson Controls International plc, le total ajusté du passif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés (inclus dans les autres passifs non courants). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une fluctuation notable sur la période considérée.
- Total du passif
- En 2018, le total du passif s'élevait à 26 339 millions de dollars américains. Il a ensuite diminué en 2019 pour atteindre 21 458 millions de dollars américains, avant de remonter progressivement en 2020 (22 282 millions), 2021 (23 137 millions) et 2022 (24 756 millions). En 2023, une légère diminution est observée, ramenant le total à 24 548 millions de dollars américains.
Le total du passif ajusté présente une évolution similaire, bien que les montants soient inférieurs.
- Total du passif ajusté
- En 2018, le total du passif ajusté était de 25 019 millions de dollars américains. Il a diminué en 2019 à 20 353 millions de dollars américains, puis a augmenté de manière constante en 2020 (20 318 millions), 2021 (20 955 millions) et 2022 (22 406 millions). En 2023, une légère baisse est constatée, avec un total de 22 036 millions de dollars américains.
La différence entre le total du passif et le total du passif ajusté reste relativement stable sur l'ensemble de la période, suggérant que les ajustements apportés au passif ne modifient pas fondamentalement sa structure globale. L'augmentation globale du passif ajusté entre 2019 et 2022 indique une potentielle augmentation du financement par emprunt ou d'autres obligations financières. La stabilisation, voire légère diminution, en 2023 pourrait signaler une stratégie de désendettement ou une gestion plus prudente des obligations financières.
Ajustements des capitaux propres
Johnson Controls International plc, les capitaux propres ajustés attribuables à Johnson Controls
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Actif (passif) net d’impôt différé. Voir les détails »
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant les capitaux propres de l'entité. Les capitaux propres attribuables à l'entreprise ont connu une diminution globale sur la période considérée, passant de 21 164 millions de dollars américains en 2018 à 16 545 millions de dollars américains en 2023.
Cependant, cette diminution n'a pas été linéaire. Une stabilisation, voire une légère augmentation, a été observée en 2021, avec une valeur de 17 562 millions de dollars américains, après une baisse continue de 2018 à 2020. Une nouvelle baisse est ensuite constatée en 2022, suivie d'une légère reprise en 2023.
En ce qui concerne le total des capitaux propres ajustés, une tendance similaire à la baisse est perceptible, bien que moins prononcée. Ce total a diminué de 23 460 millions de dollars américains en 2018 à 18 797 millions de dollars américains en 2023. Une stabilisation est également visible en 2021, avec une valeur de 20 290 millions de dollars américains, suivie d'un déclin en 2022 et d'une légère stabilisation en 2023.
- Tendances générales
- Diminution globale des capitaux propres attribuables et du total des capitaux propres ajustés sur la période.
- Points de stabilisation
- Stabilisation ou légère augmentation des capitaux propres en 2021 pour les deux indicateurs.
- Variations récentes
- Légère reprise des capitaux propres attribuables en 2023 après une baisse en 2022.
Ajustements du capital total
Johnson Controls International plc, le total ajusté du capital
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme). Voir les détails »
3 Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants). Voir les détails »
4 Actif (passif) net d’impôt différé. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution significative entre 2018 et 2019, passant de 10 995 millions de dollars américains à 7 219 millions. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu’en 2020, avant de remonter en 2022, atteignant 8 960 millions, puis de diminuer légèrement en 2023 à 8 848 millions.
Les capitaux propres attribuables à l’entreprise ont diminué de 2018 à 2020, passant de 21 164 millions de dollars américains à 17 447 millions. Une légère augmentation a été observée en 2021, suivie d’une nouvelle diminution en 2022, pour se stabiliser en 2023 à 16 545 millions.
Le total du capital a suivi une trajectoire similaire, avec une baisse globale de 2018 à 2022, passant de 32 159 millions de dollars américains à 25 228 millions, avant une légère augmentation en 2023 à 25 393 millions.
La dette totale ajustée a également montré une diminution initiale entre 2018 et 2019, suivie d’une augmentation jusqu’en 2022, atteignant 10 227 millions de dollars américains, puis une légère augmentation en 2023 à 10 252 millions.
Le total des capitaux propres ajustés a connu une baisse plus prononcée que les capitaux propres attribuables, passant de 23 460 millions de dollars américains en 2018 à 18 797 millions en 2023. Une stabilisation relative est observée entre 2022 et 2023.
Enfin, le total des fonds propres ajustés a également diminué globalement sur la période analysée, passant de 35 551 millions de dollars américains en 2018 à 29 049 millions en 2023, avec une stabilisation entre 2022 et 2023.
- Tendances générales
- Une tendance générale à la diminution des capitaux propres ajustés et du total du capital est observable sur la période. La dette, bien qu’ayant connu une diminution initiale, a augmenté à nouveau ces dernières années.
- Évolution de l’endettement
- L’endettement ajusté a augmenté de manière notable entre 2019 et 2022, suggérant une possible augmentation du recours au financement par emprunt.
- Impact sur la structure du capital
- La diminution des capitaux propres et l’augmentation de la dette ajustée indiquent un changement dans la structure du capital, avec une plus grande dépendance au financement par emprunt.
Ajustements des revenus
Johnson Controls International plc, le chiffre d’affaires net ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu et le chiffre d'affaires net ajusté. Sur la période observée, le revenu a connu une fluctuation notable. Après un revenu de 31 400 millions de dollars américains en 2018, une diminution substantielle est enregistrée en 2019, atteignant 23 968 millions de dollars américains. Cette baisse se poursuit en 2020 avec 22 317 millions de dollars américains, avant un léger rebond en 2021 à 23 668 millions de dollars américains. Les années 2022 et 2023 marquent une reprise plus marquée, avec des revenus de 25 299 millions et 26 793 millions de dollars américains respectivement.
Le chiffre d'affaires net ajusté suit une trajectoire similaire, mais avec des amplitudes de variation légèrement différentes. En 2018, il s'élève à 31 447 millions de dollars américains, puis diminue à 24 049 millions de dollars américains en 2019. Une nouvelle baisse est observée en 2020, avec un chiffre d'affaires net ajusté de 22 345 millions de dollars américains. Une amélioration est constatée en 2021, atteignant 23 870 millions de dollars américains, suivie d'une augmentation plus importante en 2022 (25 430 millions de dollars américains) et en 2023 (26 985 millions de dollars américains).
- Tendances générales
- Les deux indicateurs présentent une diminution initiale suivie d'une reprise progressive. La reprise est plus prononcée au cours des deux dernières années de la période analysée.
- Différences notables
- Bien que les tendances soient similaires, le chiffre d'affaires net ajusté tend à être légèrement supérieur au revenu total, suggérant potentiellement des ajustements comptables ou des éléments non inclus dans le revenu brut.
- Évolution récente
- Les années 2022 et 2023 affichent une croissance positive pour les deux indicateurs, indiquant une amélioration de la performance financière sur cette période.
Ajustements du bénéfice net
Johnson Controls International plc, bénéfice net ajusté attribuable à Johnson Controls
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation notable sur la période considérée.
- Bénéfice net attribuable à Johnson Controls
- En 2018, le bénéfice net attribuable s'élevait à 2 162 millions de dollars américains. Il a augmenté de manière substantielle en 2019, atteignant 5 674 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie en 2020 avec 631 millions de dollars américains, avant de connaître une augmentation significative en 2021, atteignant 1 637 millions de dollars américains. En 2022, une légère diminution a été observée, avec un bénéfice net de 1 532 millions de dollars américains. Enfin, en 2023, le bénéfice net attribuable a augmenté pour atteindre 1 849 millions de dollars américains.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté a également montré une évolution variable. En 2018, il était de 1 242 millions de dollars américains, augmentant à 1 494 millions de dollars américains en 2019. Une augmentation plus importante a été enregistrée en 2020, avec 298 millions de dollars américains, suivie d'une forte hausse en 2021, atteignant 2 261 millions de dollars américains. En 2022, le bénéfice net ajusté a diminué à 924 millions de dollars américains, avant de remonter en 2023 à 1 520 millions de dollars américains.
Il est à noter que le bénéfice net ajusté présente des variations plus importantes que le bénéfice net attribuable, suggérant l'impact d'éléments non récurrents ou d'ajustements comptables sur la rentabilité déclarée. L'année 2021 se distingue par une forte augmentation des deux indicateurs, tandis que 2022 a été marquée par une baisse, suivie d'une reprise partielle en 2023.