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État des résultats
Johnson Controls International plc, certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls |
|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | ||
| 30 sept. 2022 | ||
| 30 sept. 2021 | ||
| 30 sept. 2020 | ||
| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance continue de 2005 à 2008, atteignant un pic à environ 42 730 millions de dollars en 2008, avant de diminuer significativement en 2009. Après cette baisse, le revenu a retrouvé une tendance haussière, atteignant de nouveaux sommets en 2012 avec environ 42 955 millions de dollars. Cependant, à partir de 2013, une tendance de baisse est observée, avec une diminution régulière jusqu'en 2016, où le revenu chute à environ 23 968 millions de dollars. Une reprise est perceptible ensuite, avec des montants en hausse pour atteindre environ 26 793 millions de dollars en 2023, mais le niveau reste inférieur aux pics précédents.
- Évolution du bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a montré une certaine volatilité au cours de la période. Il a augmenté régulièrement de 2005 à 2007, jusqu'à atteindre environ 1 252 millions de dollars. En 2008, on observe une baisse notable, suivie d'une perte en 2009 d'environ -338 millions de dollars, qui marque une période de difficulté financière. À partir de 2010, le bénéfice net remonte, dépassant souvent le milliard de dollars, avec une croissance marquée en 2017 où il atteint environ 2 162 millions de dollars. En 2019, le bénéfice atteint un pic à environ 5 674 millions de dollars. Cependant, cette forte hausse est suivie d'une baisse en 2020, probablement impactée par des facteurs externes. Par la suite, une tendance à la hausse se maintient, avec un bénéfice de 1 532 millions de dollars en 2022. La variation annuelle indique une certaine instabilité, avec des périodes de pertes et de profits substantiels, mais la tendance globale montre une capacité de récupération et de croissance sur le long terme.
Bilan : actif
Johnson Controls International plc, éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | ||
| 30 sept. 2022 | ||
| 30 sept. 2021 | ||
| 30 sept. 2020 | ||
| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Évolution de l’actif circulant
- De 2005 à 2012, l’actif circulant présente une croissance progressive, passant de 7 139 millions de dollars à 13 698 millions, indiquant une augmentation de la liquidité et des équivalents de trésorerie. Entre 2013 et 2015, cette valeur connaît une baisse, tombant à environ 9 998 millions en 2021, mais se redresse légèrement en 2022 avant de se stabiliser autour de 10 737 millions en 2023. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans les encaissements, stocks ou autres actifs à court terme, avec une tendance globale à la hausse sur la période, malgré les fluctuations à court terme.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une tendance haussière remarquable jusqu’en 2012, atteignant un pic à 31 518 millions de dollars. Dans les années suivantes, une baisse significative est observée, qui ramène le total à 42 158 millions en 2022, et se maintient relativement stable en 2023. La forte augmentation jusqu’en 2012 peut résulter d’acquisitions ou investissements majeurs, tandis que la diminution et la stabilization postérieure pourraient indiquer une stratégie de recentrage ou une réduction des actifs non essentiels. La stabilité relative observée à partir de 2017 correspond à une période de consolidation ou de croissance modérée.
Bilan : passif et capitaux propres
Johnson Controls International plc, certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | |
|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | ||||
| 30 sept. 2022 | ||||
| 30 sept. 2021 | ||||
| 30 sept. 2020 | ||||
| 30 sept. 2019 | ||||
| 30 sept. 2018 | ||||
| 30 sept. 2017 | ||||
| 30 sept. 2016 | ||||
| 30 sept. 2015 | ||||
| 30 sept. 2014 | ||||
| 30 sept. 2013 | ||||
| 30 sept. 2012 | ||||
| 30 sept. 2011 | ||||
| 30 sept. 2010 | ||||
| 30 sept. 2009 | ||||
| 30 sept. 2008 | ||||
| 30 sept. 2007 | ||||
| 30 sept. 2006 | ||||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Évolution du passif à court terme
- Les données indiquent une augmentation progressive du passif à court terme entre 2005 et 2011, avec un pic notable en 2012. Après cette année, une baisse significative est observée, notamment entre 2012 et 2013, suivie d'une stabilité relative jusqu'à 2018. Une nouvelle augmentation est perceptible en 2019 et 2020, avec une légère diminution en 2021, puis une hausse en 2022. La tendance générale montre donc une certaine volatilité, avec un pic en 2012 suivi de fluctuations, mais sans tendance claire à la hausse ou à la baisse à long terme.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif connait une croissance importante de 2005 à 2012, avec un pic en 2012, atteignant environ 18,9 milliards de dollars. Après 2012, une décroissance marquée est constatée jusqu’en 2017, lorsque le total du passif descend à environ 21,4 milliards de dollars. Ensuite, une reprise est visible, avec une augmentation continue jusque 2023, les valeurs atteignant environ 24,5 milliards de dollars. La tendance globale indique une croissance significative du passif dans le temps, marquée par des phases de consolidation et de croissance accrue en fin de période.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale montre une augmentation notable entre 2005 et 2012, passant d’environ 2,3 milliards à 6,1 milliards de dollars. Après 2012, une réduction est observée jusqu’en 2017, avec une baisse à environ 7,2 milliards, puis une remontée jusqu’à 8,8 milliards en 2023. La tendance globale privilégie une croissance de la dette, avec une période intermédiaire de diminution entre 2012 et 2017, probablement liée à un désendettement, puis un regain d’endettement dans la seconde moitié de la période.
- Évolution des capitaux propres attribuables à Johnson Controls
- Les capitaux propres connaissent une croissance soutenue de 2005 à 2012, où ils atteignent un pic en 2012 à environ 11,5 milliards de dollars, notamment après une forte augmentation en 2012. Cependant, à partir de 2012, une tendance à la diminution s’engage, avec une baisse régulière jusqu’en 2018. Entre 2018 et 2023, les capitaux propres restent relativement stables mais inférieurs aux niveaux de 2012, évoluant autour de 16,2 à 17,5 milliards de dollars. La tendance indiquée est une phase de croissance suivie d’un déclin, puis d’une stabilisation à un niveau inférieur à celui atteint en 2012.
Tableau des flux de trésorerie
Johnson Controls International plc, certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation liées aux activités poursuivies | Trésorerie (utilisée) provenant des activités d’investissement des activités poursuivies | Flux de trésorerie générés (utilisés) par les activités de financement des activités poursuivies |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | |||
| 30 sept. 2022 | |||
| 30 sept. 2021 | |||
| 30 sept. 2020 | |||
| 30 sept. 2019 | |||
| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période, avec des valeurs fluctuant entre 927 millions de dollars en 2005 et un pic à 2 686 millions en 2013. Après une année 2013 caractérisée par un record, on constate une légère baisse en 2014, suivie d’une stabilité relative autour de 2 200 à 2 500 millions jusqu’en 2023. Cela indique une capacité soutenue de l’entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses opérations courantes, malgré des fluctuations annuelles.
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Une tendance contrastée apparaît, avec des flux généralement négatifs tout au long de la période. La majorité des années présentées montrent une sortie de trésorerie significative, atteignant parfois des montants considérables comme -5 019 millions en 2017. Ces flux négatifs reflètent probablement des investissements importants dans le renouvellement ou l’expansion de l’activité. Il existe toutefois quelques années, notamment 2006, 2010 et 2013, où les flux deviennent positifs, indiquant peut-être des cessions d’actifs ou des liquidations. En général, la tendance est à une sortie de fonds conséquente, ce qui pourrait signaler une politique d’investissement accrue.
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement
- Une volatilité notable est observée, avec des flux négatifs généralisés, notamment un pic à -10 519 millions en 2017, année qui semble marquer une forte intervention de la société dans ses financements. Certains moments montrent des flux positifs, comme en 2006, indiquant des levées de fonds ou des emprunts. Toutefois, la majorité des années soulignent des sorties importantes de trésorerie, ce qui peut témoigner de remboursements de dettes, de versements de dividendes ou de rachats d’actions. La tendance générale vers des flux négatifs en fin de période traduit une stratégie de gestion financière exigeante ou des contraintes de financement particulières.
- Résumé global
- Les données révèlent une entreprise capable de générer des flux solides à partir de ses opérations, malgré une volatilité marquée dans ses activités d’investissement et de financement. La forte activité d’investissement et les flux de financement importants en termes de montants, particulièrement négatifs en 2017, suggèrent une période de restructuration ou de forte expansion. La stabilité relative des flux opérationnels indique une base opérationnelle robuste, tandis que les activités financières semblent avoir connu une gestion stratégique agressive, notamment dans la période récente avec des flux très négatifs, potentiellement liés à une politique de désendettement ou à des opérations financières spécifiques. Ces tendances doivent être considérées dans le contexte de la stratégie globale de l’entreprise et de ses enjeux financiers à long terme.
Données par action
Johnson Controls International plc, données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | |||
| 30 sept. 2022 | |||
| 30 sept. 2021 | |||
| 30 sept. 2020 | |||
| 30 sept. 2019 | |||
| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales des bénéfices par action
- Entre 2005 et 2007, le bénéfice de base par action affiche une croissance régulière, passant de 1.58 US$ à 2.12 US$, ce qui indique une amélioration de la rentabilité sur cette période. En 2008, une baisse significative est observée, suivie d'une chute à -0.57 US$ en 2009, marquant une perte nette pour cette année. La tendance s'inverse ensuite avec une remontée en 2010 à 2.22 US$, puis une période de stabilité avec des fluctutations modérées jusqu'en 2012. À partir de 2013, une importante croissance est constatée, culminant en 2017 à 6.52 US$, soulignant une année particulièrement favorable. Cependant, cette croissance est suivie d'une forte baisse en 2019 à 0.84 US$, puis d'une remontée en 2020 à 2.28 US$ et d'une stabilisation aux environs de 2.2 à 2.7 US$ jusqu'en 2023. La volatilité de ces chiffres reflète des périodes d'ajustements opérationnels ou exceptionnels.
- Tendances des bénéfices dilués par action
- Les bénéfices dilués par action suivent une tendance très proche de celle du bénéfice de base, avec une croissance initiale jusqu'en 2007, suivie d'une chute à -0.57 US$ en 2009. La période post-2009 montre également une reprise, avec un pic en 2017 à 6.49 US$, puis une baisse en 2019 à 0.84 US$. La stabilité relative est observée par la suite, avec des valeurs comprises entre 2.19 et 2.69 US$ jusqu'en 2023. La légère différence avec le bénéfice de base peut indiquer des variations dans les paramètres de dilution ou des opérations financières distinctes.
- Tendances des dividendes par action
- Le dividende par action montre une croissance continue et régulière tout au long de la période analysée. Il passe de 0.33 US$ en 2005 à 1.45 US$ en 2023. La progression est particulièrement nette à partir de 2012, où il passe de 1.04 US$ à 1.45 US$ en 2023, ce qui traduit une politique de distribution régulière et croissante, témoignant d'une stabilité financière et d'une volonté d'attractivité pour les investisseurs. La croissance du dividende est modérée mais constante, en contraste avec la forte volatilité du bénéfice net.