Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er mai 2024.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

Johnson Controls International plc pages disponibles gratuitement cette semaine :

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web à partir de 10,42 $US par mois ou

  • Commandez 1 mois d’accès à Johnson Controls International plc pour 22,49 $US.

Obtenir l’accès

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Johnson Controls International plc, tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Bénéfice net attribuable à Johnson Controls
Résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
Revenu net
Dotations aux amortissements
Charges au titre des régimes de retraite et des prestations (revenus) après le départ à la retraite
Cotisations de retraite et cotisations postérieures à la retraite
Quote-part des bénéfices des sociétés affiliées en propriété partielle, déduction faite des dividendes reçus
Impôts différés
Charges de restructuration et de dépréciation hors trésorerie
Gain sur la cession de l’activité de Scott Safety
Charge de rémunération à base d’actions
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Réserves de restructuration
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les comptes de régularisation
Variations des actifs et des passifs, excluant les acquisitions et les cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation liées aux activités poursuivies
Dépenses en immobilisations
Vente d’immobilisations corporelles
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres, montant net
Trésorerie (utilisée) provenant des activités d’investissement des activités poursuivies
Produit net (paiements) des emprunts dont l’échéance est inférieure à trois mois
Produit de la dette
Remboursement de la dette
Rachats et retraits d’actions
Versement de dividendes en espèces
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
Retenue à la source sur la rémunération à base d’actions des employés
Autres, montant net
Flux de trésorerie liés au financement des activités poursuivies
Flux de trésorerie utilisés par les activités d’exploitation
Liquidités provenant des activités d’investissement
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée détenus en vue de la vente
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation liées aux activités poursuivies Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation des activités poursuivies de Johnson Controls International plc diminué de 2021 à 2022, puis légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Trésorerie (utilisée) provenant des activités d’investissement des activités poursuivies Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie (utilisés) provenant des activités d’investissement des activités poursuivies de Johnson Controls International plc augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie liés au financement des activités poursuivies Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement des activités poursuivies de Johnson Controls International plc augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué considérablement de 2022 à 2023.