Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Johnson Controls International plc, les ratios d’évaluation actuels
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $60.47 | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 673,675,568 | ||||||||||||
| Taux de croissance (g) | 4.62% | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $2.74 | ||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $2.87 | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $2.56 | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $39.77 | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $24.56 | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 22.03 | — | 17.82 | 44.27 | 20.97 | 26.05 | 18.32 | 49.64 | 28.72 | 27.40 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 21.06 | — | 14.55 | 41.55 | 20.63 | 22.46 | 11.60 | 48.64 | 28.67 | 27.72 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 4.77 | — | 0.79 | 6.77 | 12.76 | 1.63 | 0.32 | 24.18 | 146.82 | — | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 23.60 | — | 14.21 | 36.67 | 35.14 | 20.81 | 14.90 | 44.54 | 25.60 | 23.30 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.52 | 1.16 | 2.88 | 6.14 | 2.98 | 4.02 | 1.88 | 2.30 | 2.59 | 2.35 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.46 | — | 9.45 | 7.48 | 7.04 | 9.30 | 18.54 | 2.65 | 7.95 | 7.55 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Johnson Controls International plc, les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Johnson Controls International plc a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Johnson Controls International plc a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué de manière significative de 2022 à 2023. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Johnson Controls International plc a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours-valeur comptable de Johnson Controls International plc diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Johnson Controls International plc, P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Johnson Controls (en millions) | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 2.72 | 2.23 | 2.32 | 0.87 | 7.36 | 2.34 | |
| Cours de l’action1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 19.92 | 29.76 | 33.70 | 52.04 | 5.74 | 14.25 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | — | |
| Eaton Corp. plc | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | — | |
| GE Aerospace | 16.18 | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | 19.87 | — | |
| RTX Corp. | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | — | |
| P/Esecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | 39.03 | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Industriels | 25.76 | 36.38 | 33.32 | 161.96 | 49.05 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Johnson Controls ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,849,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.72
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Johnson Controls International plc
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 54.10 ÷ 2.72 = 19.92
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Johnson Controls International plc a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Johnson Controls International plc, P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 2.54 | 2.44 | 3.63 | 1.33 | 1.57 | 3.36 | |
| Cours de l’action1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 21.34 | 27.19 | 21.56 | 34.10 | 26.83 | 9.92 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | — | |
| Eaton Corp. plc | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | — | |
| GE Aerospace | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | 14.49 | — | |
| RTX Corp. | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | — | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | 17.55 | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Industriels | 21.90 | 20.37 | 21.72 | 48.99 | 19.39 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,726,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.54
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Johnson Controls International plc
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 54.10 ÷ 2.54 = 21.34
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Johnson Controls International plc a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué de manière significative de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Johnson Controls International plc, P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en millions) | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 39.36 | 36.84 | 33.60 | 30.83 | 31.07 | 33.98 | |
| Cours de l’action1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 1.37 | 1.80 | 2.33 | 1.47 | 1.36 | 0.98 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | — | |
| GE Aerospace | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | 2.07 | — | |
| RTX Corp. | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | — | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 1.92 | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Industriels | 2.21 | 1.90 | 2.13 | 2.17 | 1.88 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 26,793,000,000 ÷ 680,673,839 = 39.36
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Johnson Controls International plc
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 54.10 ÷ 39.36 = 1.37
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Johnson Controls International plc a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Johnson Controls International plc, P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls (en millions) | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 24.31 | 23.69 | 24.93 | 24.10 | 25.62 | 22.90 | |
| Cours de l’action1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 2.23 | 2.80 | 3.14 | 1.88 | 1.65 | 1.46 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | — | |
| GE Aerospace | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | 39.60 | — | |
| RTX Corp. | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | — | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | 6.91 | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Industriels | 7.09 | 5.60 | 5.49 | 5.98 | 6.61 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à Johnson Controls ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 16,545,000,000 ÷ 680,673,839 = 24.31
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Johnson Controls International plc
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 54.10 ÷ 24.31 = 2.23
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours-valeur comptable de Johnson Controls International plc diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |