Analyse des segments à présenter
Johnson Controls International plc opère dans 4 segments : Building Solutions North America ; Building Solutions EMEA/LA ; Building Solutions Asie-Pacifique ; et Global Products.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenu
- BAIIA sectoriel
- Actif
- Dotations aux amortissements
- Dépenses en immobilisations
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Johnson Controls International plc, Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions Amérique du Nord | ||||||
| Solutions de construction EMEA/LA | ||||||
| Solutions de construction Asie-Pacifique | ||||||
| Produits mondiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution des marges bénéficiaires sectorielles
-
Les marges bénéficiaires sectorielles ont montré des tendances variables entre 2018 et 2023. La marge pour la division « Building Solutions Amérique du Nord » a globalement augmenté, passant de 12,78 % en 2018 à un pic de 13,86 % en 2021, avant de connaître une légère baisse à 11,98 % en 2022, puis une nouvelle hausse à 13,49 % en 2023. Cette évolution indique une certaine stabilité et une amélioration relative de la rentabilité dans cette région, malgré une fluctuation à court terme.
Pour la région EMEA/LA, la marge a connu une progression progressive, passant de 9,31 % en 2018 à un maximum de 10,49 % en 2021, avant de retrouver une tendance à la baisse, tombant à 7,71 % en 2023. La tendance indique une contraction de la rentabilité pour cette zone, possiblement liée à des facteurs spécifiques au marché ou à la concurrence.
La division Asie-Pacifique a connu une stabilité relative, oscillant entre 12,83 % en 2019 et 13,59 % en 2018, avec une légère baisse en 2020 à 13,28 %, puis une stabilisation autour de 12,23 % en 2022 et une reprise à 12,49 % en 2023. La performance de cette région semble relativement constante dans le temps, sans variation majeure.
La division Produits mondiaux a enregistré la croissance la plus significative, avec une amélioration constante de sa marge bénéficiaire, passant de 15,79 % en 2018 à 20,42 % en 2023. Cette augmentation indique une amélioration continue de la rentabilité dans cette division, reflétant probablement des gains d'efficacité ou une meilleure gestion des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Building Solutions Amérique du Nord
Johnson Controls International plc; Building Solutions Amérique du Nord; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| BAIIA sectoriel | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × BAIIA sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du BAIIA sectoriel
- Le BAIIA sectoriel a connu une croissance globalement positive au cours de la période, passant de 1 109 millions de dollars en 2018 à 1 394 millions de dollars en 2023. Après une légère augmentation de 2019, la valeur est restée relativement stable en 2020, avant de progresser de manière significative en 2021 et 2023. La baisse observée en 2022, avec une diminution à 1 122 millions de dollars, semble avoir été rattrapée par une hausse importante l’année suivante, reflétant une amélioration de la rentabilité opérationnelle sectorielle.
- Évolution du revenu
- Le revenu a augmenté de manière continue, passant de 8 679 millions de dollars en 2018 à 10 330 millions de dollars en 2023. Après une légère baisse en 2020, il a repris une tendance haussière régulière, indiquant une croissance soutenue des activités sur la période, notamment à partir de 2021. Cette progression témoigne d’une croissance globale des ventes ou des prestations de services dans le secteur, renforcée par une stratégie commerciale performante ou une expansion de marché.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a connu une tendance fluctuant autour de la moyenne d’environ 12,7 % à 13,4 %. Il a été légèrement supérieur à 13 % en 2019, atteignant un maximum de 13,86 % en 2021, avant de redescendre à 11,98 % en 2022. En 2023, ce ratio a de nouveau augmenté, atteignant 13,49 %. Ces variations indiquent une certaine stabilité de la rentabilité opérationnelle en tendance, avec une légère baisse en 2022, puis une reprise en 2023, laissant à penser que l’entreprise a réussi à maintenir une marge bénéficiaire satisfaisante malgré les fluctuations économiques ou sectorielles.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Building Solutions EMEA/LA
Johnson Controls International plc; Solutions de construction EMEA/LA; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| BAIIA sectoriel | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × BAIIA sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Analyse des tendances financières de l'entreprise sur la période allant de 2018 à 2023
-
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période, passant d'environ 3 696 millions de dollars en 2018 à 4 096 millions de dollars en 2023. Cette tendance indique une augmentation continue des revenus, notamment après une légère baisse en 2020, probablement liée à des perturbations économiques ou sectorielles, suivie d'une reprise en 2021 puis d'une croissance stable jusqu'en 2023.
Le BAIIA sectoriel, qui représente la rentabilité opérationnelle avant amortissements et dépréciations, a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 344 millions de dollars en 2018 à 391 millions en 2021, puis a connu une baisse significative pour atteindre 316 millions de dollars en 2023. La réduction du BAIIA sectoriel en 2023 pourrait indiquer une détérioration des marges opérationnelles ou des coûts accrus par rapport aux revenus.
Concernant le ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer, il a légèrement augmenté de 9,31 % en 2018 à 10,49 % en 2021, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité relative durant cette période. Cependant, après 2021, ce ratio a connu une baisse significative pour atteindre 7,71 % en 2023, indiquant une dégradation de la rentabilité relative ou une augmentation des coûts ou charges exceptionnelles affectant la marge bénéficiaire.
Dans l'ensemble, l'entreprise a présenté une croissance de ses revenus, mais la rentabilité a connu une tendance à la baisse après 2021, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs coûts et opérations pour déterminer les causes de cette détérioration et évaluer la performance future.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Solutions de construction Asie-Pacifique
Johnson Controls International plc; Solutions de construction Asie-Pacifique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| BAIIA sectoriel | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × BAIIA sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Analyse des tendances du BAIIA sectoriel
- Le BAIIA sectoriel a connu des fluctuations modérées au cours de la période, passant de 347 millions de dollars en 2018 à 343 millions en 2023. Après une baisse notable en 2020 à 319 millions, il y a eu une reprise en 2021, atteignant 349 millions, puis une légère diminution en 2022 avant une stabilisation en 2023. La tendance générale indique une stabilité relative, bien que l’on observe une variation en réponse aux fluctuations économiques ou sectorielles.
- Analyse des tendances du Revenu
- Le revenu a affiché une croissance régulière sur la période, passant de 2 553 millions de dollars en 2018 à 2 746 millions en 2023. Après une baisse en 2020 à 2 403 millions, attribuable probablement aux impacts de la pandémie ou à des facteurs sectoriels, la remontée en 2021 et au-delà témoigne d’une reprise ou d’une croissance soutenue. Ce mouvement indique une dynamique favorable dans l’activité commerciale et une progression potentielle des opérations.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une baisse progressive, passant de 13,59 % en 2018 à 12,49 % en 2023. La diminution tense, notamment entre 2018 et 2022, suggère une contraction de la rentabilité relative dans le secteur ou une augmentation des coûts sans une augmentation proportionnelle des revenus. La légère augmentation en 2023 à 12,49 % pourrait indiquer une stabilisation ou une amélioration marginale de la marge bénéficiaire, mais dans l’ensemble, la tendance indique une pression sur la rentabilité sectorielle sur la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Produits mondiaux
Johnson Controls International plc; Produits mondiaux; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| BAIIA sectoriel | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × BAIIA sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du BAIIA sectoriel
- Le BAIIA sectoriel a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse en 2019 par rapport à 2018, il a continué à diminuer en 2020, atteignant 1134 millions de dollars, avant de rebondir fortement en 2021 pour atteindre 1441 millions de dollars. La croissance s’est poursuivie en 2022 et 2023, avec des valeurs respectives de 1594 millions et 1965 millions de dollars, illustrant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle sectorielle.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont montré une croissance constante au fil des années. Après une légère augmentation en 2019, le revenu a diminué en 2020, atteignant un creux, puis il a repris une tendance à la hausse à partir de 2021, dépassant les niveaux de 2018 dès 2022 et 2023. La progression régulière indique une augmentation de l’activité commerciale globale de l'entreprise au cours de la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une amélioration continue, en passant de 15,79 % en 2018 à 20,42 % en 2023. La tendance indique une augmentation de la rentabilité relative du secteur, notamment à partir de 2021, où la marge s'est significativement accrue, traduisant une gestion plus efficace des coûts ou une meilleure valorisation des produits/services fournis.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Johnson Controls International plc, ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions Amérique du Nord | ||||||
| Solutions de construction EMEA/LA | ||||||
| Solutions de construction Asie-Pacifique | ||||||
| Produits mondiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution des ratios de rendement de l’actif sectoriel pour différentes régions
- Les ratios du rendement de l’actif sectoriel pour les différentes régions ont présenté des tendances variées entre 2018 et 2023. Dans la région de Building Solutions en Amérique du Nord, le ratio a connu une croissance régulière, passant de 7,21 % en 2018 à 8,93 % en 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité ou une meilleure utilisation des actifs dans cette région.
- Pour la région EMEA/LA, une tendance fluctuant est observée, avec une augmentation notable entre 2018 (6,88 %) et 2019 (7,69 %), suivie d'une baisse en 2020 (6,77 %). Par la suite, le ratio a connu une légère augmentation en 2021 (7,46 %) et en 2022 (7,51 %), avant de décroître à 6,07 % en 2023, signalant une possible détérioration de la rentabilité ou une utilisation des actifs moins efficace dans cette région.
- Dans la région Asie-Pacifique, le ratio affiche une tendance à la stabilité avec une croissance progressive globale. Il est passé de 12,65 % en 2018 à un pic de 13,7 % en 2022, avant de reculer légèrement à 12,97 % en 2023, ce qui pourrait indiquer une consolidation ou une légère diminution de la rentabilité de l’actif dans cette région.
- Pour la catégorie des Produits mondiaux, le ratio a augmenté de manière significative, passant de 9,38 % en 2018 à 12,75 % en 2023. Cette croissance suggère une amélioration notable de la rentabilité ou une meilleure gestion des actifs mondiaux sur cette période, en particulier entre 2022 et 2023 où une forte hausse est observée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Building Solutions Amérique du Nord
Johnson Controls International plc; Building Solutions Amérique du Nord; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| BAIIA sectoriel | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × BAIIA sectoriel ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Analyse des tendances
-
Sur la période analysée, le BAIIA sectoriel a connu une croissance globale, passant de 1 109 millions de dollars américains en 2018 à 1 394 millions en 2023. Après une légère augmentation entre 2018 et 2021, où il atteint respectivement 1 153 millions en 2019, 1 157 millions en 2020, puis 1 204 millions en 2021, une baisse est observée en 2022 avec un retour à 1 122 millions, avant une forte progression en 2023. Cette évolution pourrait indiquer une reprise de la rentabilité opérationnelle ou une amélioration de l’efficacité sectorielle.
L’actif total s’est plutôt maintenu entre 15 384 millions de dollars en 2018 et 15 603 millions en 2023, malgré une certaine volatilité. Notamment, une baisse significative est visible en 2022, avec un actif de 14 429 millions, ce qui pourrait refléter une dépréciation ou une réduction des actifs à cette période. Cependant, en 2023, l’actif regagne une partie de sa valeur, retrouvant un niveau supérieur à celui de 2018, ce qui signale une possible restructuration ou acquisition ayant augmenté le total des actifs.
- Analyse du ratio de rendement de l’actif sectoriel
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel a connu une croissance progressive sur la période, passant de 7,21 % en 2018 à 8,93 % en 2023. La tendance indique une amélioration de la performance de l’actif, suggérant que l’entreprise génère de plus en plus de bénéfices par dollar d’actif. La croissance régulière de ce ratio témoigne d’une gestion plus efficace ou d’une meilleure rentabilité opérationnelle, notamment à partir de 2021, où une augmentation notable est observée en lien avec la croissance du BAIIA sectoriel en 2022 et 2023.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Building Solutions EMEA/LA
Johnson Controls International plc; Solutions de construction EMEA/LA; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| BAIIA sectoriel | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × BAIIA sectoriel ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Évolution du BAIIA sectoriel
- Le BAIIA sectoriel a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Il a augmenté de 344 millions de dollars en 2018 à 368 millions en 2019, puis a diminué à 338 millions en 2020. Une nouvelle hausse est observée en 2021, avec un record à 391 millions, avant de reculer à 358 millions en 2022 et à 316 millions en 2023. Cette tendance montre une certaine volatilité, avec une progression suivie de baisses successives sur la période, notamment accentuée en 2023.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a connu une augmentation globale de 4 997 millions de dollars en 2018 à un pic de 5 241 millions en 2021, suivi d’une baisse à 4 766 millions en 2022. Cependant, en 2023, l’actif total a de nouveau augmenté pour atteindre 5 202 millions. Cela indique une certaine stabilité à court terme avec une tendance à la hausse en fin de période, malgré une période intermédiaire de diminution.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif sectoriel
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel a été relativement stable, oscillant entre 6,77 % en 2020 et 7,69 % en 2019. La valeur la plus faible est enregistrée en 2020 à 6,77 %, tandis que le plus haut est atteint en 2019. En 2023, ce ratio est en baisse à 6,07 %, ce qui pourrait indiquer une réduction de la rentabilité de l’actif sectoriel à cette date, malgré la croissance récente de l’actif total.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Solutions de construction Asie-Pacifique
Johnson Controls International plc; Solutions de construction Asie-Pacifique; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| BAIIA sectoriel | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × BAIIA sectoriel ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- BAIIA sectoriel
- La mesure du résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA sectoriel) a connu des fluctuations mineures au cours de la période analysée. Elle a diminué de 347 millions de dollars en 2018 à 319 millions en 2020, indiquant une légère baisse. Toutefois, elle a rebondi pour atteindre 349 millions en 2021, puis a légèrement fluctué autour de cette valeur, s'établissant à 332 millions en 2022 et à 343 millions en 2023. Cette tendance suggère une certaine stabilité avec des oscillations modérées dans la rentabilité opérationnelle sectorielle.
- Actif
- Les actifs totaux ont varié au fil des années, passant de 2 743 millions de dollars en 2018 à un minimum de 2 424 millions en 2022, avant de remonter à 2 645 millions en 2023. La période montre des fluctuations avec une tendance globale à la baisse entre 2018 et 2022, suivie d’une légère reprise en 2023. Ces variations peuvent refléter des ajustements dans la composition ou la valorisation des actifs, ou des variations dans l’investissement et le désinvestissement au sein de l’entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, indicateur de la rentabilité des actifs, a connu une progression constante, passant de 12,65 % en 2018 à 12,97 % en 2023. Malgré une baisse en 2020 à 11,73 %, la tendance générale montre une amélioration, ce qui indique une augmentation de la rentabilité relative par rapport aux actifs totaux. La hausse de ce ratio, notamment en 2021 et 2022, souligne une gestion efficace des actifs durant cette période, même si la variation en 2020 pourrait être associée à des effets spécifiques liés à cette année.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Produits mondiaux
Johnson Controls International plc; Produits mondiaux; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| BAIIA sectoriel | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × BAIIA sectoriel ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- BAIIA sectoriel
- Le BAIIA sectoriel a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse de 2018 à 2019, passant de 1 338 millions de dollars à 1 179 millions, il a continué à diminuer légèrement en 2020 pour atteindre 1 134 millions. Cependant, à partir de 2021, une croissance notable est observée, avec une augmentation vers 1 441 millions, puis une accélération en 2022 à 1 594 millions, culminant en 2023 à 1 965 millions. Cette progression indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle sectorielle sur cette période.
- Actif
- Les actifs totaux ont présenté une stabilité relative avec des fluctuations mineures. Après une légère baisse de 2018 à 2019, passant de 14 261 à 13 945 millions de dollars, l’actif a diminué légèrement en 2020 à 13 882 millions. Ensuite, une croissance est enregistrée en 2021 et 2022, atteignant 15 385 millions, avant une petite hausse à 15 406 millions en 2023. La tendance générale montre une stabilité avec une croissance modérée de l’actif à long terme.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une amélioration constante au fil des ans, passant de 9,38 % en 2018 à 12,75 % en 2023. Après une baisse en 2019 et 2020, le ratio a rebondi en 2021 à 9,4 %, et a poursuivi sa progression régulièrement pour atteindre plus de 10 % à partir de 2021, culminant en 2023 à 12,75 %. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer du bénéfice ou une amélioration de la rentabilité sectorielle.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Johnson Controls International plc, Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions Amérique du Nord | ||||||
| Solutions de construction EMEA/LA | ||||||
| Solutions de construction Asie-Pacifique | ||||||
| Produits mondiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels dans la région de Building Solutions Amérique du Nord
- Ce ratio a connu une légère hausse au fil des ans, passant de 0,56 en 2018 à 0,66 en 2023. Cette tendance indique une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus dans cette région, avec une augmentation notable en 2022 et 2023. La croissance peut suggérer une meilleure gestion des actifs ou une optimisation des opérations, contribuant à une rotation plus rapide des actifs.
- Évolution dans la région Solutions de construction EMEA/LA
- Dans cette région, le ratio est resté relativement stable autour de 0,74 en 2018, avec une légère baisse en 2020 à 0,69, probablement due à des perturbations ou à des investissements temporaires. Par la suite, il a connu une croissance continue pour atteindre 0,81 en 2022, avant de régresser légèrement à 0,79 en 2023. La tendance générale demeure positive, reflétant une utilisation efficace des actifs dans cette zone géographique, malgré quelques fluctuations.
- Évolution du ratio dans la région Solutions de construction Asie-Pacifique
- Ce ratio a varié entre 0,88 et 1,12 au cours des six années. Après une baisse en 2020 à 0,88, il a fortement augmenté en 2021 à 0,95, puis en 2022 à 1,12, ce qui indique une amélioration significative dans la rotation des actifs. Cependant, il a légèrement diminué en 2023 à 1,04, restant toutefois supérieur aux valeurs initiales. La hausse en 2022 suggère une utilisation plus performante des actifs, probablement liée à des investissements ou à une optimisation opérationnelle dans la région.
- Évolution du ratio dans la division Produits mondiaux
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant entre 0,56 et 0,62 au cours de la période. La stabilité indique une constance dans le fonctionnement et la gestion des actifs dans cette division à travers le temps. Aucune tendance significative à la hausse ou à la baisse n’a été observée, ce qui pourrait refléter une gestion équilibrée ou une absence de changements majeurs dans la rotation des actifs.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Building Solutions Amérique du Nord
Johnson Controls International plc; Building Solutions Amérique du Nord; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= ÷ =
- Revenu
- Sur la période analysée, le revenu de l'entreprise présente une croissance globale. Après une légère progression entre 2018 et 2019, avec une augmentation de 4,1 %, le revenu diminue en 2020, enregistrant une baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. À partir de cette année, une tendance à la hausse est observée, avec une croissance notable entre 2020 et 2021 (+1,4 %), puis une accélération de la croissance à partir de 2021, atteignant 9367 millions de dollars en 2022 (+7,9 %) et culminant à 10330 millions de dollars en 2023 (+10,4 %). Cette progression soutenue indique une dynamique favorable de l’activité de l’entreprise sur la dernière année.
- Actif
- Les actifs totaux présentent une stabilité relative tout au long de la période, avec une fluctuation mineure. En 2018, l’actif s’élève à 15 384 millions de dollars, puis augmente légèrement en 2019, atteignant 15 562 millions. En 2020, une baisse se manifeste, ramenant la valeur à 15 215 millions, soit une diminution de 2,3 % par rapport à 2019. En 2021, une stabilisation intervient, et en 2022, une nouvelle baisse de 5,6 % est constatée, atteignant 14 429 millions. Cependant, en 2023, une hausse significative survient, portant l’actif à 15 603 millions de dollars, soit une augmentation de 8,2 % par rapport à 2022. Ces variations indiquent une certaine flexibilité dans la composition des actifs, avec une tendance à la reconstitution ou à l’accroissement à la fin de la période.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio évolue favorablement au cours des années, passant de 0,56 en 2018 à 0,66 en 2023. La croissance progressive de 0,02 en 2019 à 0,58, puis à 0,57 en 2020 et 2021, témoigne d’une stabilité relative durant cette période. La hausse continue à partir de 2021, atteignant 0,65 en 2022 et 0,66 en 2023, suggère une meilleure utilisation des actifs pour générer du revenu. L’augmentation constante du ratio indique une amélioration de l'efficacité dans la gestion de l’actif, traduisant une meilleure rotation ou utilisation des ressources disponibles pour soutenir la croissance des revenus, notamment lors de la dernière année.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Building Solutions EMEA/LA
Johnson Controls International plc; Solutions de construction EMEA/LA; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= ÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse en 2019 par rapport à 2018, les revenus ont continué à diminuer en 2020, atteignant un point bas à cette date. Toutefois, à partir de 2021, une reprise s'est amorcée, avec une croissance régulière qui a maintenu une progression jusqu'en 2023, atteignant 4 096 millions de dollars américains. Cette dynamique suggère une récupération des activités et une croissance soutenue dans les années récentes.
- Évolution de l'actif
- L'actif total de l'entreprise a fluctué au cours de la période, en enregistrant une baisse entre 2018 et 2019, puis une augmentation en 2020. Après un pic en 2020, l'actif a diminué notablement en 2021, pour repartir à la hausse en 2022 et continuer cette tendance en 2023, avec un total de 5 202 millions de dollars américains. Ces variations indiquent une gestion dynamique de la structure du bilan, potentiellement due à des investissements, désinvestissements ou ajustements stratégiques.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a connu des variations modérées tout au long de la période. Il a augmenté de 0,74 en 2018 à 0,76 en 2019, puis a diminué à 0,69 en 2020. Ensuite, il s'est amélioré en 2021 pour atteindre 0,71, puis a connu une nouvelle hausse en 2022, culminant à 0,81, avant de se stabiliser à 0,79 en 2023. La tendance générale indique une constance dans l'efficacité opérationnelle, avec une amélioration notable en 2022, suggérant une meilleure utilisation des actifs dans cette année ou la précédente.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Solutions de construction Asie-Pacifique
Johnson Controls International plc; Solutions de construction Asie-Pacifique; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance progressive sur la période, passant de 2 553 millions de dollars américains en 2018 à 2 746 millions en 2023. Après une légère baisse en 2020 à 2 403 millions, probablement en lien avec des défis économiques ou sectoriels spécifiques, les revenus ont repris leur croissance en 2021 et ont atteint leur plus haut niveau en 2023. L'évolution indique une tendance favorable à long terme avec une stabilization ou une augmentation progressive des revenus annuels.
- Actif
- Les actifs totaux ont fluctué au cours de la période, avec une baisse notable en 2022 pour atteindre 2 424 millions de dollars avant de remonter à 2 645 millions en 2023. La diminution en 2022 pourrait refléter une réduction des investissements ou unemversion d'actifs, tandis que la reprise en 2023 indique une potentielle injection de capitaux ou une optimisation de la structure d'actifs.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a varié de manière significative, oscillant entre 0,88 en 2020 pour atteindre 1,12 en 2022. La valeur inférieure en 2020 correspond probablement à une période de ralentissement ou de réorganisation, tandis que l'augmentation en 2021 et 2022 indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2023, le ratio se stabilise à 1,04, suggérant une efficacité opérationnelle améliorée mais encore en phase de consolidation.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Produits mondiaux
Johnson Controls International plc; Produits mondiaux; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= ÷ =
- Revenu
- La tendance du revenu sur la période analysée montre une croissance globale après une baisse en 2020. Jusqu'en 2019, le revenu augmente légèrement, passant de 8 472 millions de dollars en 2018 à 8 624 millions en 2019. Cependant, en 2020, une réduction est observée, avec un revenu diminuant à 7 869 millions, probablement influencée par le contexte économique mondial de cette année-là. À partir de 2021, le revenu retrouve une dynamique de croissance soutenue, atteignant 8 602 millions, puis poursuivant son extension pour atteindre 9 373 millions en 2022, et finalement 9 621 millions en 2023. Cela indique une tendance générale de reprise et d’expansion des activités.
- Actif
- La valeur de l'actif affiche une tendance azymptotique plutôt stable avec une légère baisse en 2019, passant de 14 261 millions à 13 945 millions de dollars. Ensuite, une stabilité relative est observée jusqu'en 2020, avec une valeur proche de 13 882 millions. À partir de 2021, une augmentation significative de l'actif est notée, atteignant une nouvelle hauteur à 15 328 millions. En 2022 et 2023, l'actif se maintient à des niveaux légèrement inférieurs à 15 200 millions, avec 15 185 millions en 2022 et 15 406 millions en 2023. Cette évolution témoigne d’une croissance de la base d’actifs, principalement après 2020, probablement liée à des investissements ou à une expansion des capacités opérationnelles.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels, qui reflète l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, fluctue légèrement au fil des années. En 2018, il est à 0,59, puis augmente à 0,62 en 2019. La baisse en 2020, à 0,57, pourrait indiquer une réduction de l'efficience de l'utilisation des actifs durant cette période, probablement impactée par la contraction économique. À partir de 2021, ce ratio remonte à 0,56, et reste stable à 0,62 en 2022 comme en 2023. La stabilité de ce ratio à un niveau élevé à partir de 2019, après une légère baisse, indique une maîtrise relativement constante de l'efficience dans l’utilisation des actifs, malgré la croissance des actifs et des revenus.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Johnson Controls International plc, ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions Amérique du Nord | ||||||
| Solutions de construction EMEA/LA | ||||||
| Solutions de construction Asie-Pacifique | ||||||
| Produits mondiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution des ratios dans la région Building Solutions Amérique du Nord
- Le ratio financier relatif aux dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer a connu une fluctuation significative entre 2018 et 2023. Après une légère augmentation de 0,48 à 0,51 entre 2018 et 2019, le ratio a diminué pour atteindre 0,4 en 2020 et 0,36 en 2021, indiquant une réduction relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. Cependant, en 2022, une forte hausse à 0,66 a été observée, suggérant une augmentation des investissements sectoriels, avant de redescendre à 0,46 en 2023. Cette tendance reflète une certaine instabilité dans l’allocation des ressources ou dans la stratégie d’investissement sectoriel dans cette région.
- Évolution des ratios dans la région Solutions de construction EMEA/LA
- Ce ratio a connu une progression soutenue sur la période, débutant à 0,66 en 2018 pour atteindre un pic de 1,24 en 2021 et 2022. La croissance continue indique une intensification des investissements sectoriels par rapport aux amortissements à déclarer, témoignant potentiellement d’un effort accru en matière de développement ou de renouvellement des actifs dans cette zone géographique. Une légère baisse à 1,18 en 2023 demeure cependant dans cette tendance de niveau élevé.
- Évolution des ratios dans la région Solutions de construction Asie-Pacifique
- Dans cette région, le ratio a connu une croissance notable, passant de 0,93 en 2018 à 1,43 en 2023. Après une augmentation progressive jusqu’en 2020 (1,5), une légère baisse à 1,05 en 2022 a été observée, avant une reprise en 2023 à 1,43. Cette dynamique suggère une tendance à l’accroissement des investissements sectoriels, avec une certaine volatilité, mais un mouvement global vers une priorité à l’investissement dans cette région au fil du temps.
- Évolution des ratios dans la catégorie Produits mondiaux
- Ce ratio a connu une chute notable de 0,79 en 2018 à 0,46 en 2020, puis une augmentation à 0,61 en 2021 avant de diminuer à nouveau pour atteindre 0,51 en 2023. La baisse initiale indique une réduction relative des investissements par rapport aux amortissements dans cette catégorie durant cette période. La légère remontée en 2021 ne compense pas la baisse initiale, et la tendance globale reste à une réduction relative, suggérant une possible consolidation ou un ralentissement des investissements dans cette catégorie à l’échelle mondiale.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Building Solutions Amérique du Nord
Johnson Controls International plc; Building Solutions Amérique du Nord; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une fluctuation au cours de la période étudiée, avec une baisse notable en 2020 par rapport à 2019, passant de 119 millions de dollars à 93 millions. Elles ont ensuite augmenté en 2021 à 87 millions, puis ont fortement augmenté en 2022 à 141 millions, avant de diminuer à nouveau en 2023 à 104 millions. Cette évolution indique une certaine volatilité dans les investissements en immobilisations, avec une période d'accroissement marqué en 2022 après une période de réduction ou de stabilité relative.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements sont restées relativement stables, oscillant autour de 230 à 245 millions de dollars. On observe une légère baisse en 2022, passant à 213 millions, puis une hausse en 2023 à 225 millions. La stabilité générale de ces dotations indique une homogénéité dans la durée de vie des actifs amortissables et une gestion constante des dotations, malgré quelques variations annuelles mineures.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio a présenté une tendance fluctuante significative, avec une baisse progressive de 0,48 en 2018 à 0,36 en 2021, illustrant une réduction relative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. Une augmentation importante à 0,66 en 2022 reflète une intensification des investissements sectoriels par rapport aux amortissements, suivie d'une baisse à 0,46 en 2023. Ces variations peuvent indiquer des changements dans la stratégie d'investissement et dans la gestion des investissements par rapport à la dépréciation des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Building Solutions EMEA/LA
Johnson Controls International plc; Solutions de construction EMEA/LA; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- La tendance des dépenses en immobilisations a montré une croissance notable entre 2018 et 2021, passant de 73 millions de dollars à 128 millions de dollars. Après cette période d'augmentation, les montants se sont stabilisés à 119 millions de dollars en 2022 et 2023, indiquant une stabilisation des investissements en immobilisations durant ces deux dernières années.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements sont restées relativement stables sur la période. Elles ont légèrement augmenté de 110 millions de dollars en 2018 à 112 millions en 2019, puis ont diminué à 102 millions en 2020, avant de se stabiliser à 103 millions en 2021. Une réduction plus marquée s'est produite en 2022 avec 96 millions, puis elles ont légèrement augmenté en 2023 pour atteindre 101 millions. Ces fluctuations suggèrent une stabilité relative dans l'amortissement des actifs, tout en montrant de légères variations.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse significative de 0.66 en 2018 à un pic de 1.24 en 2021 et 2022, indiquant que les dépenses en immobilisations sectorielles ont été nettement supérieures aux dotations aux amortissements durant cette période. La stabilité du ratio à 1.24 en 2021 et 2022 souligne une période où les investissements ont surpassé de façon constante les amortissements. En 2023, une légère baisse à 1.18 est observée, ce qui pourrait indiquer une réduction relative des investissements par rapport à l'amortissement, ou un ajustement dans la stratégie d'investissement.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Solutions de construction Asie-Pacifique
Johnson Controls International plc; Solutions de construction Asie-Pacifique; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont montré une fluctuation au cours de la période analysée. Après une stabilité initiale en 2018 et 2019, avec des dépenses de 26 millions de dollars, une augmentation significative à 36 millions en 2020 a été observée, suivie d'une baisse à 31 millions en 2021. La tendance s'est ensuite inversée avec une diminution à 22 millions en 2022, avant de rebondir à 33 millions en 2023. Ces variations indiquent une certaine volatilité dans les investissements en immobilisations, potentiellement liée à des ajustements stratégiques ou à des cycles d'investissement spécifiques.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont présenté une tendance relativement stable, oscillant entre 21 et 28 millions de dollars tout au long de la période. Après un pic à 28 millions en 2018, une baisse à 23 millions en 2019, puis une stabilisation à 24 millions en 2020, ont été remarqués. Par la suite, une baisse à 21 millions en 2022 a été compensée par une légère augmentation à 23 millions en 2023. La stabilité relative de cette ligne indique une constance dans l'amortissement des immobilisations, malgré les fluctuations des investissements.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu des variations importantes, passant de 0,93 en 2018 à un sommet de 1,5 en 2020, puis redescendant à 1,24 en 2021, à 1,05 en 2022, pour remonter à 1,43 en 2023. La hausse notable en 2020 indique que les investissements sectoriels ont dépassé en partie les dotations aux amortissements, ce qui peut suggérer une intensification des investissements ou une accélération des projets de développement. La baisse en 2021 et 2022 indique une réduction relative des investissements par rapport à l’amortissement, avant une nouvelle augmentation en 2023, signifiant potentiellement une relance des investissements ou une stratégie d’accroissement de l’infrastructure.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Produits mondiaux
Johnson Controls International plc; Produits mondiaux; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dépenses en immobilisations | ||||||
| Dotations aux amortissements | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont montré une certaine stabilité de 2018 à 2020, avec des valeurs proches de 300 millions de dollars américains. En 2020, une diminution significative est observée, passant à 191 millions, indiquant peut-être une réduction des investissements ou une modification de la stratégie d'investissement. Après cette baisse, les dépenses ont augmenté à 265 millions en 2021, puis se sont stabilisées autour de 257 millions en 2022, avant de décroître à 233 millions en 2023. La tendance globale indique une volatilité récente dans les investissements en immobilisations, avec une baisse notable en 2020 suivie d'une reprise partielle puis d'une légère diminution en 2023.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une croissance progressive de 2018 à 2023, passant de 390 millions à 454 millions de dollars américains. Cette augmentation régulière peut refléter l'augmentation ou l'obsolescence des actifs amortissables ou une politique d'amortissement plus aggressive. La tendance suggère une dépréciation continue de la base d'actifs, en ligne avec l'amortissement des immobilisations existantes.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a diminué de manière notable de 2018 à 2020, passant de 0.79 à 0.46. Cette baisse indique qu’en 2020, les investissements sectoriels représentaient une proportion beaucoup plus faible par rapport aux amortissements déclarés, ce qui pourrait suggérer une réduction des investissements dans de nouveaux actifs par rapport à la dépréciation des actifs existants. Entre 2020 et 2023, le ratio a légèrement augmenté, atteignant 0.55, avant de se stabiliser autour de 0.51 en 2023. La tendance globale reflète une tendance à la baisse initiale, suivie d’un redressement partiel, mais restant globalement en dessous des niveaux constatés avant 2020. Cela peut indiquer une stratégie d’investissement plus prudente ou une réduction de l’expansion sectorielle.»
Revenu
Johnson Controls International plc, chiffre d’affaires net par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions Amérique du Nord | ||||||
| Solutions de construction EMEA/LA | ||||||
| Solutions de construction Asie-Pacifique | ||||||
| Produits mondiaux | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution du revenu total
- Le revenu total de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 23 400 millions de dollars en 2018 à 26 793 millions de dollars en 2023. Après une légère hausse en 2019, une baisse significative est observée en 2020, probablement liée à des événements exceptionnels ou à des perturbations du marché. Cependant, à partir de 2021, la tendance se redresse, avec une augmentation régulière chaque année, traduisant une reprise et une croissance soutenue.
- Performance par segments géographiques
- Le segment Building Solutions en Amérique du Nord représente une part importante du chiffre d'affaires, avec une progression continue passant de 8 679 millions en 2018 à 10 330 millions en 2023. La croissance est régulière chaque année, indiquant une dynamique positive dans cette région. La solution EMEA/LA affiche une tendance similaire, avec une croissance de son revenu, passant de 3 696 millions en 2018 à 4 096 millions en 2023, malgré une baisse en 2020. La région Asie-Pacifique affiche une croissance modérée, maintenue à un niveau stable autour de 2 500 millions de dollars, avec une augmentation progressive jusqu’à 2 746 millions en 2023. Ces tendances montrent une diversification géographique et une expansion continue dans différentes zones.
- Évolution des segments spécifiques
- Le segment Produits mondiaux a également connu une croissance, passant de 8 472 millions en 2018 à 9 621 millions en 2023. La fluctuation en 2020, avec une baisse par rapport à 2019, est suivie d’une reprise forte en 2021, puis d’une croissance régulière jusqu’en 2023, témoignant d’une résilience et d’un potentiel de marché soutenu.
- Observations générales
- Les données révèlent une tendance globale à la croissance pour l’ensemble des segments résidentiels et géographiques, avec une reprise notable après la baisse en 2020. La diversification régionale ainsi que la croissance dans la majorité des segments semblent indiquer une stratégie efficace de développement et d’expansion de marché. La croissance globale des revenus, notamment après 2021, souligne une trajectoire favorable à long terme.
BAIIA sectoriel
Johnson Controls International plc, EBITA sectoriel par secteur isolable
en millions de dollars américains
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions Amérique du Nord | ||||||
| Solutions de construction EMEA/LA | ||||||
| Solutions de construction Asie-Pacifique | ||||||
| Produits mondiaux | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution du secteur "Building Solutions Amérique du Nord"
- Le BAIIA sectoriel de ce secteur a connu une croissance progressive entre 2018 et 2022, passant d'environ 1 109 millions de dollars en 2018 à 1 122 millions en 2022. Cependant, une baisse est perceptible en 2023, avec une valeur de 1 394 millions de dollars, marquant une reprise notable après une période relativement stable. La hausse en 2023 pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une augmentation de la demande dans cette région.
- Évolution du secteur "Solutions de construction EMEA/LA"
- Ce secteur présente une tendance plutôt oscillante. Après une hausse entre 2018 (344 millions) et 2019 (368 millions), puis une légère baisse en 2020 (338 millions), le secteur a connu une reprise en 2021 (391 millions). Cependant, une dégradation est observée en 2022 (358 millions) et en 2023 (316 millions), indiquant une volatilité possible influencée par des facteurs régionaux ou sectoriels spécifiques.
- Évolution du secteur "Solutions de construction Asie-Pacifique"
- Ce secteur a montré une relative stabilité avec un léger déclin du BAIIA sectoriel de 347 millions en 2018 à 319 millions en 2020. Par la suite, une légère progression est observée en 2021 et 2022, culminant à 343 millions en 2023. La tendance générale reste stable avec de faibles variations, suggérant une maturité ou une stabilité relative dans cette région.
- Évolution du secteur "Produits mondiaux"
- Ce secteur affiche une croissance significative sur la période. Après un BAIIA sectoriel de 1 338 millions en 2018, une baisse est notée en 2019 (1 179 millions) et 2020 (1 134 millions). Toutefois, à partir de 2021, le secteur connaît une forte progression, atteignant 1 441 millions, puis 1 594 millions en 2022 et culminant à 1 965 millions en 2023. Cette tendance indique une croissance soutenue et une amélioration de la performance globale.
- Évolution du "Total BAIIA sectoriel"
- Le total combiné des différents secteurs montre une tendance globale à la stabilité avec une légère croissance. Après avoir fluctué autour de 3 138 millions en 2018, le total a diminué à 2 948 millions en 2020, puis s’est redressé en 2021 (3 385 millions), 2022 (3 406 millions) et conclut à 4 018 millions en 2023. La croissance notable en 2023 témoigne d’une amélioration globale des performances sectorielles, notamment en raison de la forte progression du secteur "Produits mondiaux".
- Conclusion
- Globalement, la majorité des secteurs affiche des tendances plutôt positives, avec une évolution stable ou en croissance, particulièrement en 2023. La région "Building Solutions Amérique du Nord" et le secteur "Produits mondiaux" montrent des signes de reprise ou de croissance soutenue, tandis que les secteurs EMEA/LA et Asie-Pacifique présentent une certaine volatilité ou stabilité. La croissance globale du total sectoriel en 2023 suggère une amélioration de la performance financière de l’entreprise, notamment portée par le secteur "Produits mondiaux".
Actif
Johnson Controls International plc, actifs par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions Amérique du Nord | ||||||
| Solutions de construction EMEA/LA | ||||||
| Solutions de construction Asie-Pacifique | ||||||
| Produits mondiaux | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution de l'actif total
- Entre 2018 et 2023, l'actif total de l'entreprise a connu une légère fluctuation. Après une baisse de 2019 par rapport à 2018, le total a été relativement stable en 2020, puis a connu une hausse en 2021, avant de diminuer en 2022 et de repartir à la hausse en 2023, atteignant un nouveau sommet à 38 856 millions de dollars. Ce mouvement indique une certaine stabilité avec une tendance récente à l'accroissement global de l'actif.
- Actifs par segment géographique
- - La région de l'Amérique du Nord a affiché une certaine stabilité avec une légère augmentation globale, malgré une baisse notable en 2022. Sa valeur est passée de 15 384 millions de dollars en 2018 à un pic de 15 603 millions en 2023.
- - La zone EMEA/LA a connu une baisse en 2019 puis une reprise progressive, culminant à 5 202 millions en 2023, dépassant légèrement son niveau de 2018. La variation suggère une dynamique de redressement après une baisse initiale.
- - La région Asie-Pacifique a suivi une tendance similaire, avec une baisse en 2019, une stabilisation en 2020, puis une diminution en 2022, mais une reprise en 2023 pour atteindre 2 645 millions de dollars, restant proche de ses niveaux antérieurs.
- Actifs mondiaux
- - La composante des produits mondiaux a connu une baisse de 2018 à 2020, passant de 14 261 à 13 882 millions, mais a enregistré une hausse significative en 2021, dépassant 15 000 millions et atteignant 15 406 millions en 2023. La croissance après 2020 pourrait refléter une forte activité dans cette division, indiquant un recentrage ou une expansion de ces activités à l’échelle mondiale.
- Analyse globale
- - La répartition des actifs indique une gestion efficace de la diversification géographique et sectorielle, avec une résilience particulière de la division des produits mondiaux et du segment nord-américain, qui ont supporté la stabilité et la croissance du total d’actifs.
- - La tendance générale montre une capacité à maintenir ou augmenter la valeur des actifs, même face à des fluctuations économiques, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente et une adaptation aux contextes régionaux et sectoriels.
Dotations aux amortissements
Johnson Controls International plc, Dotation aux amortissements par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions Amérique du Nord | ||||||
| Solutions de construction EMEA/LA | ||||||
| Solutions de construction Asie-Pacifique | ||||||
| Produits mondiaux | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Dotations aux amortissements par segment
- Les dotations aux amortissements pour le segment Building Solutions en Amérique du Nord sont relativement stables sur la période, avec une légère fluctuation : une baisse modérée en 2019 et 2020, suivie d'une nouvelle hausse en 2021, puis une baisse en 2022, avant une augmentation en 2023. Le segment semble maintenir une stabilité globale dans ses dotations, sans tendances marquantes à long terme.
- Pour le segment Solutions de construction en EMEA/LA, on observe une stabilité limitée, avec des valeurs oscillant légèrement autour de 110 millions de dollars en 2018 et 2019, diminuant un peu en 2020 puis en 2022, avec une petite augmentation en 2023. La tendance est globalement stable, avec peu de variation significative.
- Le segment Solutions de construction en Asie-Pacifique montre des dotations légèrement en diminution entre 2018 et 2022, passant de 28 millions à 21 millions, puis une légère remontée en 2023. La tendance globale indique une certaine stabilité avec une tendance à la baisse modérée sur la période.
- Dotations aux amortissements dans les produits mondiaux
- Les dotations dans cette catégorie montrent une croissance progressive, passant de 390 millions en 2018 à 461 millions en 2022. Cependant, en 2023, elles diminuent légèrement à 454 millions, ce qui pourrait indiquer une stabilisation après une croissance monotone.
- Total des dotations aux amortissements
- Le total global des dotations aux amortissements présente une tendance à la hausse, passant de 764 millions en 2018 à 803 millions en 2023. La progression est relativement régulière, avec une petite variation en 2020 et 2023, marquant une croissance globale modérée et continue sur la période.
- Analyse globale
- Au cours de la période analysée, les dotations aux amortissements affichent une stabilité relative dans certains segments, notamment en Amérique du Nord et EMEA/LA, tandis que d'autres segments comme Solutions de construction en Asie-Pacifique montrent une tendance à la diminution. La croissance globale dans les produits mondiaux et le total consolidé indique une augmentation des investissements en immobilisations ou de la dépréciation des actifs, en ligne avec une expansion ou une maintenance des actifs à l’échelle mondiale.
Dépenses en immobilisations
Johnson Controls International plc, Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions Amérique du Nord | ||||||
| Solutions de construction EMEA/LA | ||||||
| Solutions de construction Asie-Pacifique | ||||||
| Produits mondiaux | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution des dépenses en immobilisations par région
-
Les dépenses en immobilisations pour la région Building Solutions Amérique du Nord ont connu une fluctuation avec une légère hausse en 2019, suivie d’une baisse en 2020, probablement en réponse à des ajustements liés à la pandémie de COVID-19, avant de rebondir en 2022. Toutefois, en 2023, ces dépenses ont diminué par rapport à 2022, indiquant peut-être une réduction des investissements ou une stabilisation du portefeuille de projets.
Les solutions de construction EMEA/LA ont vu une augmentation continue en 2019 et 2020, atteignant un pic en 2021. Depuis cette année, les investissements ont diminué légèrement, puis se sont stabilisés en 2022 et 2023, suggérant une stratégie d’investissement plus prudente ou une consolidation des projets en cours.
Quant à la région Asie-Pacifique, les dépenses en 2018 et 2019 sont stables. Elles ont augmenté en 2020, mais ont diminué en 2021, avant de remonter en 2022 et 2023, ce qui manifeste une certaine volatilité probablement liée à des ajustements stratégiques dans cette région particulière.
- Évolution globale des dépenses en immobilisations
- Les dépenses totales en immobilisations ont connu une période de hausse en 2019, atteignant un sommet à 548 millions de dollars. Toutefois, cette tendance n’a pas été soutenue par la suite, puisque en 2020, elles ont chuté à 419 millions, probablement en raison d’incertitudes économiques ou de priorités opérationnelles accrues durant la pandémie. Par la suite, une reprise en 2021 a permis d’atteindre un niveau supérieur à celui de 2020, avec 511 millions, puis légèrement augmenté en 2022. En 2023, les dépenses totales ont diminué à 489 millions, indiquant une possible consolidation ou limitation des investissements en immobilisations.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, les investissements en immobilisations ont suivi une tendance oscillante au fil des années, marquée par une forte fluctuation en réponse à des événements économiques mondiaux, notamment la pandémie. La régionalisation des dépenses montre des stratégies d’investissement variables, avec certains marchés montrant une croissance, tandis que d’autres semblent privilégier la stabilisation ou la réduction.