Analyse de l’endettement

Johnson Controls International plc, bilan : dette

en millions de dollars américains

	30 sept. 2023	30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018
Dette à court terme	385)	669)	8)	31)	10)	1,315)
Portion à court terme de la dette à long terme	645)	865)	226)	262)	501)	26)
Dette à long terme, moins la partie à court terme	7,818)	7,426)	7,506)	7,526)	6,708)	9,654)
Dette totale (valeur comptable)	8,848)	8,960)	7,740)	7,819)	7,219)	10,995)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Johnson Controls International plc a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023.

	30 sept. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à court terme	385)
Dette à long terme	7,500)
Total de la dette (juste valeur)	7,885)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.89

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.49%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.10%	385)	20)
3.63%	453)	16)
3.63%	31)	1)
1.38%	450)	6)
1.38%	57)	1)
3.90%	499)	19)
3.90%	50)	2)
0.38%	528)	2)
3.00%	634)	19)
1.75%	624)	11)
2.00%	497)	10)
1.00%	529)	5)
4.90%	394)	19)
4.25%	839)	36)
6.00%	339)	20)
6.00%	8)	—)
5.70%	189)	11)
5.70%	30)	2)
5.25%	155)	8)
5.25%	6)	—)
4.63%	442)	20)
4.63%	6)	—)
5.13%	431)	22)
5.13%	23)	1)
6.95%	32)	2)
6.95%	4)	—)
4.50%	496)	22)
4.95%	340)	17)
4.95%	15)	1)
Valeur totale	8,486)	296)
3.49%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 296 ÷ 8,486 = 3.49%

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)