Johnson Controls International plc, bilan : dette

en millions de dollars américains

	30 sept. 2023	30 sept. 2022	30 sept. 2021	30 sept. 2020	30 sept. 2019	30 sept. 2018
Dette à court terme	385)	669)	8)	31)	10)	1,315)
Portion à court terme de la dette à long terme	645)	865)	226)	262)	501)	26)
Dette à long terme, moins la partie à court terme	7,818)	7,426)	7,506)	7,526)	6,708)	9,654)
Dette totale (valeur comptable)	8,848)	8,960)	7,740)	7,819)	7,219)	10,995)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation importante sur la période étudiée. Après un niveau élevé en 2018, elle a diminué drastiquement pour atteindre un minimum en 2019, puis a augmenté progressivement jusqu'en 2022 avant de diminuer à nouveau en 2023.

La portion à court terme de la dette à long terme a également présenté une variabilité notable. Elle a débuté à un niveau élevé en 2018, a diminué en 2019 et 2020, puis a augmenté en 2021 avant de diminuer en 2022 et 2023.

La dette à long terme, excluant la portion à court terme, a montré une tendance à la baisse entre 2018 et 2019, suivie d'une augmentation constante jusqu'en 2020. Elle s'est stabilisée entre 2020 et 2022, puis a légèrement augmenté en 2023.

La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme. Elle a diminué entre 2018 et 2019, puis a augmenté jusqu'en 2022, avant de diminuer légèrement en 2023. L'évolution de la dette totale semble principalement influencée par les variations de la dette à long terme.

Tendances générales: Une diminution initiale de l'endettement global entre 2018 et 2019, suivie d'une période de croissance jusqu'en 2022, puis d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2023.
Variabilité de la dette à court terme: Forte fluctuation de la dette à court terme, suggérant une gestion active de la trésorerie ou des besoins de financement à court terme.
Stabilité de la dette à long terme: La dette à long terme, hors portion à court terme, a démontré une relative stabilité après 2020.
Impact de la portion à court terme: Les variations de la portion à court terme de la dette à long terme contribuent à la volatilité globale de la dette totale.

	30 sept. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à court terme	385)
Dette à long terme	7,500)
Total de la dette (juste valeur)	7,885)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.89

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.49%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.10%	385)	20)
3.63%	453)	16)
3.63%	31)	1)
1.38%	450)	6)
1.38%	57)	1)
3.90%	499)	19)
3.90%	50)	2)
0.38%	528)	2)
3.00%	634)	19)
1.75%	624)	11)
2.00%	497)	10)
1.00%	529)	5)
4.90%	394)	19)
4.25%	839)	36)
6.00%	339)	20)
6.00%	8)	—)
5.70%	189)	11)
5.70%	30)	2)
5.25%	155)	8)
5.25%	6)	—)
4.63%	442)	20)
4.63%	6)	—)
5.13%	431)	22)
5.13%	23)	1)
6.95%	32)	2)
6.95%	4)	—)
4.50%	496)	22)
4.95%	340)	17)
4.95%	15)	1)
Valeur totale	8,486)	296)
3.49%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30).

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 296 ÷ 8,486 = 3.49%

Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette