Analyse de l’endettement
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Johnson Controls International plc, bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation importante sur la période étudiée. Après un niveau élevé en 2018, elle a diminué drastiquement pour atteindre un minimum en 2019, puis a augmenté progressivement jusqu'en 2022 avant de diminuer à nouveau en 2023.
La portion à court terme de la dette à long terme a également présenté une variabilité notable. Elle a débuté à un niveau élevé en 2018, a diminué en 2019 et 2020, puis a augmenté en 2021 avant de diminuer en 2022 et 2023.
La dette à long terme, excluant la portion à court terme, a montré une tendance à la baisse entre 2018 et 2019, suivie d'une augmentation constante jusqu'en 2020. Elle s'est stabilisée entre 2020 et 2022, puis a légèrement augmenté en 2023.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme. Elle a diminué entre 2018 et 2019, puis a augmenté jusqu'en 2022, avant de diminuer légèrement en 2023. L'évolution de la dette totale semble principalement influencée par les variations de la dette à long terme.
- Tendances générales
- Une diminution initiale de l'endettement global entre 2018 et 2019, suivie d'une période de croissance jusqu'en 2022, puis d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2023.
- Variabilité de la dette à court terme
- Forte fluctuation de la dette à court terme, suggérant une gestion active de la trésorerie ou des besoins de financement à court terme.
- Stabilité de la dette à long terme
- La dette à long terme, hors portion à court terme, a démontré une relative stabilité après 2020.
- Impact de la portion à court terme
- Les variations de la portion à court terme de la dette à long terme contribuent à la volatilité globale de la dette totale.
Total de la dette (juste valeur)
| 30 sept. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à court terme | |
| Dette à long terme | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =