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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 août 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Marathon Oil Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette)
Activités abandonnées
Amortissements, épuisement et amortissement
Déficiences
Coûts des puits secs exploratoires et dépréciations de biens non prouvées
Perte (plus) nette sur cession d’actifs
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Impôts différés
Perte (gain) latente sur instruments dérivés, nette
Pension et autres prestations postérieures à la retraite, nettes
Rémunération à base d’actions
Placements selon la méthode de la mise en équivalence, nets
Créances à court terme
Inventaires
Créditeurs courants et charges à payer
Autres actifs et passifs circulants
Variations de l’actif et du passif à court terme
Tous les autres produits d’exploitation, net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Ajouts à d’autres actifs
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépôts pour acquisitions
Cession d’actifs, déduction faite des liquidités transférées à l’acheteur
Placements selon la méthode de la mise en équivalence, remboursement du capital
Tous les autres investissements, nets
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Emprunts
Remboursement de la dette
Frais d’extinction de la dette
Actions rachetées dans le cadre de programmes de rachat
Dividendes versés
Achats d’actions pour obligations de retenue d’impôt
Tous les autres financements, nets
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Variations de trésorerie incluses dans les actifs circulants détenus en vue de la vente
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie des activités abandonnées
Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Marathon Oil Corp. ont diminué du T4 2021 au T1 2022, mais ont ensuite augmenté du T1 2022 au T2 2022, dépassant le niveau du T4 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Marathon Oil Corp. ont diminué du T4 2021 au T1 2022 et du T1 2022 au T2 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Marathon Oil Corp. ont augmenté du T4 2021 au T1 2022, mais ont ensuite diminué de manière significative du T1 2022 au T2 2022.