Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Marathon Oil Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes en matière d’utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 0,29 au premier trimestre 2018 à 0,49 au deuxième trimestre 2022. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une légère diminution est observable entre le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2020, suivie d’une reprise significative.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a affiché une progression initiale, passant de 0,23 au premier trimestre 2018 à 0,28 au quatrième trimestre 2018. Il a ensuite connu une baisse notable, atteignant 0,17 au deuxième trimestre 2020, potentiellement en raison de facteurs économiques externes. Une remontée est ensuite constatée, atteignant 0,39 au deuxième trimestre 2022, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’ensemble des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 0,41 au premier trimestre 2018 à 0,62 au deuxième trimestre 2022, indiquant une rentabilité croissante des capitaux propres. Une stabilisation relative est observée entre le premier et le troisième trimestre 2019, suivie d’une baisse au premier trimestre 2020, qui pourrait être liée aux mêmes facteurs que la baisse du ratio de rotation de l’actif total. La reprise observée par la suite est plus marquée que pour les autres ratios, suggérant une amélioration significative de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs et une rentabilité accrue des capitaux propres sur la période analysée, malgré une perturbation notable au milieu de l’année 2020.
Ratio de rotation net des immobilisations
Marathon Oil Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite des dépréciations et amortissements cumulés | 14,357) | 14,422) | 14,499) | 14,734) | 15,019) | 15,313) | 15,638) | 16,029) | 16,424) | 16,903) | 17,000) | 16,717) | 16,730) | 16,714) | 16,804) | 16,899) | 16,881) | 16,931) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite des dépréciations et amortissements cumulés
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 14,357 = 0.49
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. Une diminution des revenus est observée entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018. Cette tendance à la baisse se poursuit au premier trimestre 2019, avant une reprise au deuxième trimestre 2019. Les revenus restent relativement stables jusqu'au deuxième trimestre 2020, où une forte diminution est constatée, suivie d'une reprise progressive au cours des trimestres suivants. Le quatrième trimestre 2020 marque un point bas, avant une augmentation notable et continue des revenus jusqu'au deuxième trimestre 2022, atteignant un niveau supérieur à celui observé initialement en 2018.
Les immobilisations corporelles, nettes des dépréciations et amortissements cumulés, présentent une tendance générale à la diminution sur l'ensemble de la période. Une légère fluctuation est visible entre le premier et le quatrième trimestre 2018, mais la tendance baissière s'accentue à partir du premier trimestre 2019 et se poursuit de manière plus marquée à partir du premier trimestre 2020. Cette diminution est plus prononcée entre le troisième et le quatrième trimestre 2020.
Le ratio de rotation net des immobilisations montre une variation au cours de la période. Il augmente progressivement entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018, puis se stabilise autour de 0.33 au cours de 2019. Une diminution est ensuite observée au premier semestre 2020, atteignant un point bas au deuxième trimestre 2020. Le ratio connaît une reprise progressive à partir du troisième trimestre 2020, avec une accélération notable au cours de 2021 et 2022, atteignant un niveau maximal au deuxième trimestre 2022.
- Tendances des revenus
- Diminution initiale suivie d'une reprise, puis d'une forte baisse au deuxième trimestre 2020, et enfin d'une augmentation significative et continue jusqu'au deuxième trimestre 2022.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Diminution générale et continue sur l'ensemble de la période, avec une accélération de la baisse à partir du premier trimestre 2020.
- Comportement du ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation initiale, stabilisation, puis diminution au premier semestre 2020, suivie d'une reprise progressive et d'une accélération en 2021 et 2022.
Ratio de rotation de l’actif total
Marathon Oil Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| Total de l’actif | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 18,286 = 0.39
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une diminution progressive des revenus à partir du troisième trimestre 2018, culminant au deuxième trimestre 2020 avec une valeur de 490 millions de dollars américains. Une reprise s'amorce ensuite, avec une augmentation constante jusqu'au deuxième trimestre 2022, atteignant 2168 millions de dollars américains.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la baisse sur l'ensemble de la période. Une diminution continue est visible de 2018 à 2020, passant de 21634 millions de dollars américains à 17956 millions de dollars américains. Une stabilisation relative est observée en 2021, suivie d'une légère augmentation au cours des deux premiers trimestres de 2022, atteignant 18286 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une augmentation progressive de 2018 à 2018, atteignant un pic au quatrième trimestre de cette année. Il se stabilise ensuite autour de 0.26 durant 2019. Une diminution notable est constatée en 2020, atteignant 0.17 au quatrième trimestre, reflétant une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des revenus. Une augmentation significative est ensuite observée en 2021 et 2022, atteignant 0.39 au deuxième trimestre 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'actif.
En résumé, les données suggèrent une période de difficultés financières au milieu de la période analysée, suivie d'une reprise progressive des revenus et d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Marathon Oil Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | ||||||
| Capitaux propres | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 11,532 = 0.62
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle notable entre 2018 et 2019, avec une tendance générale à la baisse au cours de l'année 2019. Cette tendance se poursuit au premier semestre 2020, atteignant un point bas, avant de connaître une reprise progressive au second semestre 2020. La croissance des revenus s'accélère en 2021 et 2022, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés en 2018.
- Revenus
- Les revenus présentent une volatilité trimestrielle, mais affichent une tendance haussière globale sur l'ensemble de la période, particulièrement marquée en 2021 et 2022.
Les capitaux propres montrent une relative stabilité entre 2018 et 2019, avec des variations trimestrielles limitées. Une diminution plus prononcée est observée au cours de l'année 2020, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation en 2021 et 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres diminuent en 2020, mais se stabilisent et augmentent légèrement par la suite.
Le ratio de rotation des capitaux propres suit une trajectoire inverse à celle des revenus. Il augmente progressivement entre 2018 et 2019, puis diminue significativement en 2020, atteignant son point le plus bas. Une reprise s'amorce en 2021, qui se confirme et s'accélère en 2022, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de la période initiale.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres diminue en 2020, puis augmente de manière significative en 2021 et 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données suggèrent une période de difficultés en 2020, suivie d'une forte reprise et d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres en 2021 et 2022.