Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Marathon Oil Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse depuis le deuxième trimestre de 2017, passant d'une valeur proche de 0,25 puis atteignant un pic à 0,49 au troisième trimestre de 2021. Cela indique une augmentation progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une croissance notable à partir du deuxième semestre 2020. La remontée de ce ratio pourrait refléter une optimisation ou une modernisation des actifs immobilisés, ou une croissance des activités en lien avec ces actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une tendance à la croissance sur la période, passant de 0,20 vers la fin 2017 à un maximum de 0,39 au deuxième trimestre 2022. Cette évolution peut être interprétée comme une amélioration de l'efficience de l'entreprise dans l'utilisation de l'ensemble de ses actifs pour générer ses ventes ou revenus. La tendance à la hausse, notamment depuis 2020, pourrait indiquer une meilleure gestion ou une augmentation de l'activité par rapport à la niveau de ses actifs total.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance globale à la hausse, augmentant surtout après le deuxième trimestre de 2020, culminant à 0,62 au deuxième trimestre de 2022. La croissance de ce ratio suggère une amélioration notable en termes d'utilisation efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La progression plus marquée lors de la seconde moitié de la période peut indiquer une meilleure rentabilité ou une gestion plus efficiente des fonds propres, en lien avec une croissance des bénéfices ou une utilisation plus efficace du capital investi.
Ratio de rotation net des immobilisations
Marathon Oil Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | 1,230) | 1,162) | 993) | 988) | |||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite des dépréciations et amortissements cumulés | 14,357) | 14,422) | 14,499) | 14,734) | 15,019) | 15,313) | 15,638) | 16,029) | 16,424) | 16,903) | 17,000) | 16,717) | 16,730) | 16,714) | 16,804) | 16,899) | 16,881) | 16,931) | 17,665) | 17,645) | 18,337) | 16,533) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite des dépréciations et amortissements cumulés
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 14,357 = 0.49
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- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Après une légère augmentation de 2017 à 2018, on observe une tendance haussière marquée à partir de 2020. En particulier, à partir du premier trimestre 2020, les revenus ont augmenté de manière significative, passant d'environ 1200 millions de dollars américains à plus de 2100 millions au second trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration progressive de la performance commerciale, avec une phase de croissance accentuée après un ralentissement enregistré en 2019.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont globalement diminué sur la période, passant d'environ 16 533 millions de dollars en mars 2017 à 14 357 millions en juin 2022. La tendance montre une dépréciation régulière des immobilisations, ce qui pourrait indiquer une stratégie de réduction du parc d'actifs ou une dépréciation comptable cumulative. Malgré le maintien d’un certain niveau d’investissements, la tendance générale reste à la baisse, ce qui peut refléter une gestion visant à optimiser les actifs ou à ajuster la capacité de production face aux conditions de marché.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une évolution significative. Au début de la période, il n’était pas disponible, mais à partir de 2017, une augmentation progressive est observable. Le ratio est passé d’environ 0.25 en 2017 à près de 0.49 au troisième trimestre 2022. Cela indique une amélioration sensible de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, traduisant une gestion plus efficiente ou une optimisation de l’actif immobilisé dans un contexte de croissance des revenus. La forte augmentation du ratio post-2020 suggère un effort accru pour maximiser la productivité des immobilisations dans un environnement de croissance des ventes.
Ratio de rotation de l’actif total
Marathon Oil Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | 1,230) | 1,162) | 993) | 988) | |||||||
| Total de l’actif | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | 22,012) | 22,947) | 24,241) | 24,537) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 18,286 = 0.39
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- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 988 millions de dollars au premier trimestre 2017 à 2 168 millions de dollars au second trimestre 2022. Après une période de croissance progressive jusqu'au troisième trimestre 2017, les revenus ont fluctué, atteignant un pic notable au troisième trimestre 2021 avec 1 438 millions de dollars. La tendance à la hausse s'est accentuée à partir du début de l'année 2021, avec une croissance continue jusqu'à la fin de la période. Cette dynamique indique une amélioration significative de la performance commerciale sur la période étudiée.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a globalement diminué sur la période, passant de 24 537 millions de dollars en mars 2017 à 17 994 millions de dollars en juin 2022. Cette baisse progressive suggère une réduction de l’actif total, potentiellement liée à des cessions d’actifs ou à l’amortissement. Toutefois, certains ajustements temporaires ou fluctuations annuelles peuvent apparaître, notamment dans le contexte économique ou stratégique de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, présente une tendance globale à l'augmentation après une période de stabilité relative. Après avoir été de 0,2 en juin 2017, il se maintient autour de 0,25-0,26 jusqu’à la fin 2018. À partir de 2019, il augmente régulièrement, atteignant 0,39 au deuxième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration de la gestion des actifs, avec une meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources pour générer des revenus, malgré la réduction de la taille globale de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Marathon Oil Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 2,168) | 1,761) | 1,732) | 1,438) | 1,254) | 1,177) | 822) | 761) | 490) | 1,024) | 1,233) | 1,249) | 1,381) | 1,200) | 1,380) | 1,538) | 1,447) | 1,537) | 1,230) | 1,162) | 993) | 988) | |||||||
| Capitaux propres | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | 11,708) | 11,775) | 12,405) | 12,584) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= (2,168 + 1,761 + 1,732 + 1,438)
÷ 11,532 = 0.62
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- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée. En particulier, ils ont augmenté de manière significative à partir de la fin de 2020, passant d'environ 761 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 2 168 millions au deuxième trimestre 2022. Cette progression indique une amélioration progressive des performances commerciales, notamment à partir de l'année 2021, où l’on observe une croissance continue trimestre après trimestre.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance relativement stable avec une légère baisse durant une partie de la période, notamment en 2018 et 2019, pour atteindre un point bas d'environ 10 561 millions de dollars au premier trimestre 2021. À partir de ce point, une tendance à la hausse est identifiée, culminant à environ 11 532 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Cela suggère une reprise ou un renforcement des fonds propres au cours de la dernière année, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Ratios de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a montré une augmentation notable à partir de 2020. Jusqu’à la fin de 2019, il était relativement modéré, oscillant entre 0,29 et 0,4. À partir du premier trimestre 2020, le ratio a connu une hausse significative, dépassant 0,5 et atteignant un pic de 0,62 au deuxième trimestre 2022. Cette amélioration indique une efficacité accrue dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, notamment durant la période où les revenus ont également augmenté.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, la période étudiée montre une amélioration progressive de la performance financière de l'entreprise, notamment avec la hausse substantielle des revenus et l’accroissement des capitaux propres à partir de 2020. La croissance du ratio de rotation des capitaux propres renforce cette tendance, signalant une meilleure efficacité opérationnelle. La stabilité relative ou la légère fluctuation des capitaux propres accompagnée de l’augmentation des revenus traduit une gestion efficace des ressources face à une période qui a été marquée par des fluctuations importantes dans les revenus trimestriels précédents.