Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Marathon Oil Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière de levier financier sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a présenté une relative stabilité entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, oscillant autour de 0,45. Une augmentation progressive est observée au cours de l’année 2020, atteignant 0,54 au troisième trimestre, avant de redescendre à 0,46 au quatrième trimestre. Une diminution notable s’ensuit en 2021, avec une valeur de 0,37 au premier trimestre, qui se maintient autour de ce niveau jusqu’au deuxième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. Il reste stable autour de 0,31 jusqu’au quatrième trimestre 2019, puis augmente progressivement pour atteindre 0,35 au troisième trimestre 2020. Une baisse est ensuite constatée, avec une valeur de 0,26 au deuxième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement montre une légère augmentation progressive de 0,25 au premier trimestre 2018 à 0,3 au deuxième trimestre 2020. Il connaît ensuite une fluctuation, atteignant 0,32 au troisième trimestre 2020, puis redescendant à 0,22 au deuxième trimestre 2022.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio présente une relative stabilité entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2021, fluctuant entre 1,65 et 1,81. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2022, avec une valeur de 1,59, qui se maintient au deuxième trimestre 2022.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une gestion du levier financier relativement prudente, avec une tendance à la réduction de l’endettement à partir de 2021. Les variations observées pourraient être liées à des stratégies de financement, des investissements ou des changements dans la rentabilité.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Total de la dette | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Capitaux propres | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 3,982 ÷ 11,532 = 0.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation progressive entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2020, passant de 5495 millions de dollars américains à 5905 millions de dollars américains. Cependant, une diminution significative est observée à partir du premier trimestre 2021, avec une valeur de 4013 millions de dollars américains, qui se stabilise autour de 3982 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022.
Les capitaux propres ont présenté une trajectoire plus fluctuante. Après une période d'augmentation entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019, atteignant 12271 millions de dollars américains, une baisse est constatée au quatrième trimestre 2019, suivie d'une diminution plus marquée au cours de l'année 2020, atteignant 10561 millions de dollars américains. Une reprise s'amorce en 2021, avec une progression jusqu'à 11532 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a globalement fluctué autour de 0.45 entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019. Une augmentation progressive est ensuite observée, atteignant 0.54 au premier trimestre 2020. Ce ratio diminue ensuite de manière significative à partir du premier trimestre 2021, atteignant 0.35 au deuxième trimestre 2022, reflétant une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier.
- Total de la dette
- Une augmentation initiale suivie d'une diminution notable à partir de 2021.
- Capitaux propres
- Une fluctuation avec une baisse marquée en 2020 et une reprise en 2021-2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Une augmentation jusqu'au premier trimestre 2020, suivie d'une diminution significative.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Total de la dette | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Capitaux propres | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| Total du capital | 15,514) | 15,380) | 14,700) | 14,809) | 15,542) | 16,076) | 15,965) | 16,797) | 16,678) | 17,460) | 17,654) | 17,774) | 17,603) | 17,709) | 17,627) | 17,542) | 17,629) | 17,529) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 3,982 ÷ 15,514 = 0.26
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une relative stabilité du total de la dette sur la période considérée, de mars 2018 à juin 2022. Une légère augmentation est observée au cours des premiers trimestres, atteignant un pic à 5503 millions de dollars américains, avant de se stabiliser autour de ce niveau. Une augmentation notable est ensuite constatée au premier trimestre 2020, atteignant 5905 millions de dollars américains, suivie d'une diminution progressive jusqu'à 3982 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022.
Le total du capital présente une fluctuation plus importante. Une tendance à la hausse est visible jusqu'au troisième trimestre 2019, atteignant 17774 millions de dollars américains. Ensuite, une diminution significative est observée, particulièrement marquée au quatrième trimestre 2020 avec 15965 millions de dollars américains, et se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2021 avec 14700 millions de dollars américains. Une légère remontée est ensuite enregistrée au premier semestre 2022, atteignant 15514 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio se maintient autour de 0.31 durant la majeure partie de la période analysée, de mars 2018 à septembre 2019. Une augmentation progressive est ensuite observée, atteignant 0.35 au premier trimestre 2020. Le ratio diminue ensuite, atteignant 0.26 au deuxième trimestre 2022, indiquant une amélioration de la structure financière.
En résumé, l'entreprise a connu une période de stabilité relative de sa dette, suivie d'une diminution significative à partir de 2020. Le total du capital a quant à lui connu des fluctuations plus importantes, avec une diminution notable au cours de la période. L'évolution du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres suggère une amélioration de la solvabilité de l'entreprise au cours des derniers trimestres analysés.
Ratio d’endettement
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Total de la dette | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| Total de l’actif | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 3,982 ÷ 18,286 = 0.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation progressive entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2020, passant de 5495 millions de dollars américains à 5905 millions de dollars américains. Une diminution significative est ensuite observée, avec une baisse à 4908 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, puis à 3982 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué au cours de la période. Une augmentation initiale est observée entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2018, suivie d'une diminution progressive jusqu'au quatrième trimestre 2020, atteignant 18567 millions de dollars américains. Une remontée est ensuite constatée, avec un pic à 18663 millions de dollars américains au troisième trimestre 2020, puis une nouvelle diminution jusqu'au quatrième trimestre 2021. Une augmentation est observée au premier trimestre 2022, atteignant 18233 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation au deuxième trimestre 2022, atteignant 18286 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2018 (0.25) et le quatrième trimestre 2020 (0.32). Une diminution est ensuite observée, avec une baisse à 0.28 au troisième trimestre 2021, puis à 0.22 au deuxième trimestre 2022. Cette évolution du ratio d’endettement suit globalement l'évolution du total de la dette et du total de l'actif, reflétant une modification de la structure financière.
En résumé, la période analysée est marquée par une augmentation initiale de la dette, suivie d'une réduction significative, tandis que l'actif a connu des fluctuations plus importantes. Le ratio d'endettement a suivi une tendance similaire à celle de la dette, avec une augmentation initiale suivie d'une diminution.
Ratio d’endettement financier
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| Capitaux propres | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 18,286 ÷ 11,532 = 1.59
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la structure du bilan et le niveau d'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a présenté une fluctuation globale à la baisse sur la période analysée. Après une légère augmentation initiale au cours de 2018, une tendance à la diminution s'est affirmée à partir de 2019, s'accentuant en 2020. Une stabilisation relative est observée en 2021, suivie d'une légère reprise au premier semestre 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une trajectoire similaire, avec une légère croissance jusqu'en 2019, puis une diminution significative en 2020. Une stabilisation et une légère augmentation sont ensuite constatées en 2021 et au premier semestre 2022, bien que les niveaux restent inférieurs à ceux observés en 2018 et 2019.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a globalement diminué sur la période. Il est resté relativement stable autour de 1,8 entre 2018 et 2019, puis a connu une baisse progressive à partir de 2020, atteignant environ 1,58-1,59 au cours du premier semestre 2022. Cette diminution suggère une réduction du recours à l'endettement par rapport aux capitaux propres.
En résumé, les données indiquent une contraction globale de l'actif et des capitaux propres, accompagnée d'une amélioration du ratio d'endettement financier. Cette dernière évolution pourrait être interprétée comme une gestion plus prudente de la dette, ou comme une conséquence de la diminution de la taille de l'entreprise.