Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Marathon Oil Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Analyse des ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Une tendance à la baisse est observable sur la période, passant d'un ratio de 0,58 au début de 2017 à environ 0,35 à la fin de 2022. Cette diminution indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une évolution potentielle vers une structure financière plus équilibrée ou moins dépendante de la dette par rapport aux fonds propres.
- Analyse des ratios d'endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio montre également une tendance à la baisse, passant de 0,37 en début 2017 à 0,26 à la fin de 2022. La réduction progressive reflète une moindre dépendance de l'entreprise vis-à-vis de ses fonds propres pour financer ses actifs, ce qui peut indiquer une gestion prudente de l'endettement ou un renforcement de la solvabilité à long terme.
- Analyse du ratio d'endettement global
- Le ratio d'endettement global montre une tendance à la diminution sur la période, oscillant entre 0,3 et 0,22. Une baisse notable est constatée entre 2017 et 2022, ce qui suggère une réduction de l'endettement total de l'entreprise en proportion de ses actifs totaux. La stabilité relative du ratio dans la deuxième moitié de la période indique une consolidation de la structure financière, avec un affaiblissement progressif de la dépendance à la dette.
- Analyse du ratio d'endettement financier
- Ce ratio demeure globalement stable avec une légère tendance à la baisse, passant de 1,95 en début 2017 à environ 1,58 à la fin de 2022. La stabilité dans les premiers exercices indique une gestion de la dette financière relativement constante, tandis que la légère diminution en fin de période pourrait refléter une réduction graduelle de la dette financière ou une augmentation des fonds propres.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise affiche une tendance à la baisse sur la période analysée. Elle atteint un pic initial à environ 7 264 millions de dollars en mars 2017. Après cette date, une réduction progressive est observée, avec notamment une baisse significative pour atteindre environ 4 013 millions de dollars au premier trimestre 2022. La diminution de la dette semble marquée à partir du deuxième semestre 2018, avec une stabilité relative autour de 5 400 millions de dollars jusqu'à 2019, puis une baisse plus marquée à partir de 2020 jusqu'à atteindre un niveau d’environ 3 982 millions de dollars en juin 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres évoluent de façon fluctuante mais globale à la hausse à partir de leur niveau le plus bas de 10 892 millions de dollars en mars 2021. Après une baisse significative vers la fin de l’année 2019 et le début de 2020, ils augmentent progressivement pour atteindre 11 532 millions de dollars en juin 2022. La tendance générale indique une certaine récupération après une période de déclin en 2019.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio montre une diminution progressive du niveau d’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, passant d’environ 0,58 en mars 2017 à 0,35 en juin 2022. Cette baisse traduit une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres. La stabilité du ratio à des niveaux inférieurs à 0,5 à partir de début 2018 indique une gestion prudente de l’endettement et une orientation potentielle vers un financement plus équilibré.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise présente une tendance générale à la diminution. Elle atteint un pic à 7 264 millions de dollars en mars 2017 et diminue progressivement jusqu'à atteindre 4 014 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Cette réduction significative indique une politique de désendettement sur la période, avec une baisse effective de la dette d'environ 43 %. Une légère augmentation est observable à la fin de l'année 2018, mais la tendance décroissante reprend ensuite, notamment après 2020, laissant supposer des efforts pour améliorer la structure financière.
- Total du capital
- Le total du capital affiche une évolution contrastée, avec une tendance globale à la baisse sur la période. Il débute à 19 848 millions de dollars en mars 2017 et diminue vers 15 514 millions de dollars en juin 2022. La faiblesse relative par rapport à la dette pourrait indiquer une réduction du portefeuille d'actifs ou une distribution de dividendes accrue. La croissance ponctuelle du capital observée en 2018 a été suivie par une descente continue, traduisant une optimisation de la structure financière ou une réduction des investissements en capital.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d'endettement relatif aux fonds propres montre une tendance à la baisse au fil du temps, passant de 0,37 en mars 2017 à 0,26 en juin 2022. Cette diminution traduit une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier, ce qui pourrait refléter une gestion prudente pour renforcer la stabilité financière. La stabilité de ce ratio autour de 0,31 durant plusieurs années indique une gestion cohérente de la structure de capital, avec une baisse progressive lors des dernières périodes analysées.
Ratio d’endettement
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une tendance globale à la baisse, passant de 7 264 millions de dollars en mars 2017 à 3 982 millions de dollars en juin 2022. Cette réduction de la dette indique une politique d'apurement significative, avec une diminution progressive et régulière, notamment après une période de stabilité entre juin 2017 et septembre 2018. Cependant, une augmentation notoire s’observe à la fin de l’année 2020, atteignant un pic à 5 905 millones en décembre 2020, avant de poursuivre la tendance à la baisse. Cette évolution peut refléter une stratégie de restructuration ou de gestion de la dette en réponse à des conditions de marché difficiles ou à des mesures internes de réduction du levier financier.
- Total de l’actif
- L’actif total a aussi présenté une tendance à la diminution, passant de 24 537 millions de dollars en mars 2017 à 17 994 millions de dollars en juin 2022. La baisse est particulièrement marquée à partir de fin 2019 et tout au long de 2020, avec une chute d’environ 3 200 millions de dollars en une année, ce qui correspond à la période de la pandémie de COVID-19. Ce recul peut indiquer une cession d’actifs, une dépréciation ou une réduction des investissements. Par ailleurs, la stabilité ou la légère hausse dans certains trimestres pourrait refléter des processus de liquidation ou de restructuration patrimoniale, tout en conservant une capacité opérationnelle suffisante.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui reflète la proportion de la dette par rapport à l’actif total, a montré une évolution fluctuante. Il était à 0,30 en mars 2017, puis a diminué à 0,25 à partir de juin 2017, atteignant un point bas de 0,22 en juin et septembre 2022. La baisse du ratio d’endettement indique une réduction du levier financier, probablement liée à la réduction de la dette et à la diminution de l’actif total. Une augmentation temporaire à 0,32 en décembre 2020 témoigne d’une légère remontée du niveau d’endettement en lien avec la période de crise, avant une nouvelle tendance à la baisse. La tendance générale à la baisse du ratio montre une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier associé à l’endettement.
Ratio d’endettement financier
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l'actif
- Au cours de la période analysée, le total de l'actif a montré une tendance générale à la baisse, passant de 24 537 millions de dollars en mars 2017 à 17 982 millions de dollars en juin 2022. Cette diminution progressive indique une contraction de la taille de l'entreprise ou une dépréciation de ses actifs au fil du temps. La baisse est particulièrement notable après 2019, avec une réduction continue jusqu'à la dernière période observée, suggérant une stratégie de désengagement ou une dévalorisation des actifs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué au cours de la période. Initialement, ils étaient de 12 584 millions de dollars en mars 2017, puis ont connu une tendance à la baisse, atteignant un minimum de 10 561 millions de dollars en septembre 2021. Cependant, à partir de cette période, une légère reprise se manifeste, culminant à 11 532 millions de dollars en juin 2022. Ce mouvement peut refléter des variations dans la rentabilité, des opérations de financement ou des ajustements comptables, avec une tendance globale à la stabilité récente.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier est demeuré relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 1.95 en 2017 pour atteindre un point bas à 1.58 en juin 2022. La réduction progressive de ce ratio indique une diminution relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres ou un refinancement favorable. Cette stabilité relative témoigne d’une gestion prudente de la dette ou d’un effort pour réduire la dépendance à l’endettement dans un contexte de volatilité économique.