Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 avril 2018.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Monsanto Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
28 févr. 2018
30 nov. 2017
31 août 2017
31 mai 2017
28 févr. 2017
30 nov. 2016
31 août 2016
31 mai 2016
29 févr. 2016
30 nov. 2015
31 août 2015
31 mai 2015
28 févr. 2015
30 nov. 2014
31 août 2014
31 mai 2014
28 févr. 2014
30 nov. 2013
31 août 2013
31 mai 2013
28 févr. 2013
30 nov. 2012
31 août 2012
31 mai 2012
29 févr. 2012
30 nov. 2011
Bénéfice net (perte nette)
1,460)
171)
25)
847)
1,366)
35)
(205)
715)
1,060)
(257)
(492)
1,155)
1,419)
243)
(163)
880)
1,672)
373)
(239)
932)
1,483)
349)
(219)
966)
1,212)
134)
Dotations aux amortissements
193)
188)
199)
177)
183)
189)
185)
178)
183)
181)
178)
176)
180)
182)
184)
175)
170)
162)
158)
152)
153)
152)
156)
155)
156)
155)
Charges liées aux créances irrécouvrables
(7)
31)
8)
12)
42)
7)
71)
56)
13)
12)
5)
9)
18)
13)
15)
6)
9)
11)
13)
4)
3)
7)
12)
(1)
(7)
(1)
Charge de rémunération à base d’actions
29)
34)
32)
27)
31)
36)
23)
19)
32)
37)
20)
30)
30)
31)
33)
30)
30)
27)
24)
27)
25)
24)
26)
30)
49)
23)
Avantages fiscaux excédentaires liés à la rémunération à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
(5)
(2)
(6)
(4)
(7)
(17)
(16)
(17)
(19)
(21)
(15)
(6)
(26)
(32)
(15)
(17)
(7)
(20)
(6)
Impôts différés
(120)
106)
15)
29)
(40)
94)
(71)
169)
(7)
6)
(176)
(21)
(116)
42)
(25)
5)
38)
(6)
5)
119)
42)
10)
47)
228)
15)
(48)
Dépréciations de restructuration
—)
2)
6)
20)
19)
1)
28)
15)
5)
99)
276)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10)
—)
—)
—)
Charges (produits) de capitaux propres affiliés, nettes
1)
2)
9)
3)
1)
2)
9)
3)
1)
2)
3)
(1)
2)
3)
3)
(3)
1)
3)
(6)
(9)
—)
(2)
(8)
(8)
(4)
1)
Gain net à la vente d’une entreprise ou d’autres actifs
(62)
(56)
(75)
(5)
(83)
—)
(150)
(31)
—)
—)
1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
Autres articles
20)
15)
23)
26)
42)
12)
40)
53)
70)
18)
11)
38)
63)
6)
78)
19)
22)
20)
(29)
(96)
72)
(24)
107)
(14)
120)
(55)
Articles qui ne nécessitaient pas (fournissaient) de l’argent comptant
54)
322)
217)
289)
195)
341)
132)
457)
295)
349)
314)
223)
159)
260)
265)
210)
248)
201)
157)
170)
261)
140)
312)
382)
308)
68)
Créances clients, montant net
(397)
40)
1,800)
(1,372)
(419)
(271)
1,257)
(1,480)
240)
(515)
2,268)
(1,718)
(233)
(249)
2,196)
(1,663)
(227)
(478)
1,836)
(1,418)
23)
(219)
1,862)
(1,508)
(314)
49)
Stocks, net
43)
(742)
(88)
430)
265)
(681)
187)
378)
144)
(528)
(12)
284)
130)
(827)
(73)
165)
156)
(898)
(92)
161)
493)
(754)
(288)
222)
323)
(679)
Produits reportés
(1,434)
2,407)
255)
(864)
(1,515)
2,344)
128)
(752)
(1,974)
2,787)
8)
(633)
(1,457)
2,114)
89)
(565)
(2,006)
2,319)
206)
(449)
(2,129)
2,422)
(8)
(480)
(1,179)
1,624)
Créditeurs et autres charges à payer
407)
(768)
587)
(197)
122)
(54)
764)
(254)
89)
(423)
658)
(611)
299)
(111)
533)
(412)
256)
332)
361)
(261)
194)
(398)
601)
(313)
269)
(127)
Restructuration, montant net
(20)
(8)
(33)
(54)
(22)
(89)
(65)
(62)
(56)
208)
217)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(4)
(3)
(4)
Cotisations de retraite
(5)
(6)
(4)
(4)
(8)
(19)
(31)
(34)
(10)
(3)
(4)
(5)
(12)
(6)
(7)
(8)
(26)
(23)
(22)
(29)
(8)
(16)
(26)
(24)
(28)
(5)
Autres postes, montant net
230)
(124)
(229)
79)
91)
(139)
6)
58)
238)
(255)
181)
(243)
(136)
(75)
(157)
(82)
75)
(128)
(253)
(177)
(29)
45)
(35)
(60)
(26)
50)
Variations de l’actif et du passif qui ont fourni de la trésorerie (nécessaire), déduction faite des acquisitions
(1,176)
799)
2,288)
(1,982)
(1,486)
1,091)
2,246)
(2,146)
(1,329)
1,271)
3,316)
(2,926)
(1,409)
846)
2,581)
(2,565)
(1,772)
1,124)
2,036)
(2,173)
(1,456)
1,080)
2,105)
(2,167)
(958)
908)
Ajustements pour rapprocher les flux de trésorerie fournis (nécessaires) par les activités d’exploitation
(1,122)
1,121)
2,505)
(1,693)
(1,291)
1,432)
2,378)
(1,689)
(1,034)
1,620)
3,630)
(2,703)
(1,250)
1,106)
2,846)
(2,355)
(1,524)
1,325)
2,193)
(2,003)
(1,195)
1,220)
2,417)
(1,785)
(650)
976)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
338)
1,292)
2,530)
(846)
75)
1,467)
2,173)
(974)
26)
1,363)
3,138)
(1,548)
169)
1,349)
2,683)
(1,475)
148)
1,698)
1,954)
(1,071)
288)
1,569)
2,198)
(819)
562)
1,110)
Achats de placements à court terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50)
—)
—)
—)
(35)
(28)
—)
—)
(40)
—)
—)
(105)
(254)
(142)
(202)
(118)
(302)
(15)
(287)
(142)
Échéances des placements à court terme
—)
7)
(2)
2)
50)
—)
—)
—)
35)
—)
16)
—)
40)
—)
—)
45)
204)
110)
143)
309)
202)
110)
302)
15)
287)
142)
Dépenses en immobilisations
(243)
(418)
(392)
(305)
(226)
(317)
(257)
(177)
(163)
(326)
(266)
(190)
(164)
(347)
(317)
(217)
(168)
(303)
(282)
(198)
(128)
(133)
(270)
(137)
(101)
(138)
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
(4)
—)
(7)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
(8)
—)
—)
—)
(5)
(917)
(45)
(41)
(79)
—)
(209)
—)
—)
(113)
Achats de titres de créance et de titres de participation à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30)
—)
—)
—)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Investissements dans la technologie et autres
(17)
(8)
(25)
(8)
(33)
(5)
(26)
(10)
(21)
(12)
(11)
(11)
(21)
(5)
(15)
(10)
(357)
(21)
(25)
(15)
(25)
(23)
(16)
(5)
(51)
(5)
Autres investissements et produits de cession immobilière
104)
209)
64)
1)
98)
2)
108)
33)
2)
2)
36)
2)
1)
2)
11)
4)
11)
7)
73)
1)
27)
68)
3)
2)
4)
2)
Flux de trésorerie nets requis par les activités d’investissement
(156)
(210)
(355)
(314)
(111)
(327)
(225)
(156)
(147)
(336)
(260)
(227)
(152)
(380)
(361)
(178)
(315)
(1,241)
(390)
(86)
(205)
(96)
(492)
(140)
(148)
(254)
Variation nette des financements à échéance inférieure à 90 jours
(353)
392)
(1,209)
654)
371)
(511)
(1,266)
1,739)
(636)
839)
30)
(130)
(265)
410)
53)
29)
(161)
117)
(66)
28)
82)
60)
(30)
(78)
—)
(8)
Produit de la dette à court terme
55)
5)
9)
45)
15)
3)
3)
42)
4)
—)
37)
5)
1)
14)
20)
2)
26)
2)
21)
—)
1)
—)
21)
—)
9)
—)
Réduction de la dette à court terme
(11)
(3)
(42)
(1)
(3)
(8)
(20)
(21)
(228)
(3)
—)
—)
(36)
—)
(23)
(1)
—)
—)
—)
—)
(22)
(7)
(21)
(4)
—)
(17)
Produit de la dette à long terme
—)
—)
1)
—)
1)
599)
—)
—)
5)
4)
108)
803)
365)
3)
4,480)
—)
—)
999)
16)
—)
—)
16)
499)
—)
(1)
1)
Réduction de la dette à long terme
(366)
(1)
(502)
(7)
(1)
(509)
(1)
(301)
(1)
(3)
(100)
(2)
(2)
(3)
—)
(4)
(2)
(1)
—)
—)
(2)
—)
(487)
—)
(4)
(138)
Paiements sur d’autres financements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(39)
—)
—)
—)
—)
2)
(2)
—)
—)
Coûts d’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
(8)
(4)
—)
(45)
—)
—)
(8)
—)
—)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
Achats d’actions du Trésor
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(3,000)
(130)
(213)
(196)
(296)
(6,168)
(150)
(203)
(561)
(517)
(251)
(300)
(27)
(9)
(124)
(273)
(26)
Exercice d’options d’achat d’actions
26)
56)
25)
41)
16)
21)
15)
43)
7)
16)
6)
37)
67)
27)
58)
62)
64)
64)
23)
98)
105)
31)
48)
17)
40)
12)
Avantages fiscaux excédentaires liés à la rémunération à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3)
5)
2)
6)
4)
7)
17)
16)
17)
19)
21)
15)
6)
26)
31)
16)
17)
7)
20)
6)
Retenue d’impôt sur les actions soumises à des restrictions et les unités d’actions restreintes
(2)
(25)
(1)
(3)
(1)
(14)
(2)
(1)
(3)
(18)
(5)
(2)
(5)
(24)
(1)
—)
(6)
(2)
(7)
—)
—)
(3)
(18)
—)
—)
(1)
Versement de dividendes
(238)
(238)
(236)
(237)
(238)
(237)
(237)
(236)
(237)
(254)
(229)
(234)
(237)
(238)
(225)
(226)
(225)
(228)
(200)
(200)
(201)
(201)
(160)
(160)
(161)
(161)
Paiements aux participations ne donnant pas le contrôle
(3)
(8)
(1)
(3)
—)
(1)
(4)
(1)
—)
(1)
(8)
—)
(4)
(16)
(5)
(4)
(7)
(12)
(155)
(18)
—)
(1)
(1)
(5)
(63)
(8)
Produit de la participation ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
133)
—)
—)
—)
—)
—)
101)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
(892)
178)
(1,956)
489)
160)
(659)
(1,509)
1,269)
(1,088)
(2,414)
(287)
263)
(299)
(107)
(1,839)
(273)
(493)
346)
(746)
(317)
(306)
(116)
(144)
(349)
(332)
(340)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
17)
(14)
23)
4)
28)
(28)
32)
16)
(18)
(37)
(69)
(41)
(122)
(93)
(14)
19)
(31)
25)
(71)
(48)
29)
(3)
5)
(99)
34)
(81)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Monsanto Co. ont diminué du T4 2017 au T1 2018 et du T1 2018 au T2 2018.
Flux de trésorerie nets requis par les activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
La trésorerie nette requise pour les activités d’investissement de Monsanto Co. a augmenté entre le T4 2017 et le T1 2018 et entre le T1 2018 et le T2 2018.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets fournis (requis) par les activités de financement de Monsanto Co. ont augmenté du T4 2017 au T1 2018, mais ont ensuite légèrement diminué du T1 2018 au T2 2018 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2017.
