Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Monsanto Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance généralement stable avec quelques fluctuations mineures dans la période observée. Après une période initiale sans données, le ratio a atteint 3.09 en février 2012, poursuivant une légère augmentation puis une stabilisation autour de 3,2 jusqu'en août 2012. Ensuite, une légère baisse est observée, culminant à 2.46 en février 2018, ce qui indique une diminution progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus ou des ventes, suggérant une possible accumulation d'immobilisations ou une baisse de leur rendement.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a suivi une tendance globalement stable, oscillant entre 0.62 et 0.72. Après une absence de données au départ, il a fluctué au fil du temps sans une tendance nettement haussière ou baissière significative. La valeur la plus élevée, 0.72, a été enregistrée en mai 2012, tandis que la plus basse, 0.62, a été signalée en février 2012. La stabilité relative de ce ratio indique une constance dans l'efficacité à utiliser l’actif total pour générer des ventes ou des revenus, avec quelques variations possibles dues à la gestion d’actifs ou à des changements dans la stratégie commerciale.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une dynamique plus volatile comparée aux autres ratios. Après une absence de données initiales, il a commencé à augmenter significativement à partir de mai 2012, atteignant un pic à 4.03 en novembre 2015. Après ce sommet, il a connu une tendance à la baisse, tombant à environ 1.88 en février 2018. La forte variation observée vers la fin de la période suggère une fluctuation notable dans la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres, ce qui pourrait refléter des changements dans la rentabilité, la structure du capital ou la rentabilité des investissements propres. La montée importante jusqu'en 2015 puis la baisse subséquente indiquent une période de gains de rentabilité suivie d’une réduction de cette efficacité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Monsanto Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | 31 août 2014 | 31 mai 2014 | 28 févr. 2014 | 30 nov. 2013 | 31 août 2013 | 31 mai 2013 | 28 févr. 2013 | 30 nov. 2012 | 31 août 2012 | 31 mai 2012 | 29 févr. 2012 | 30 nov. 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
1 Q2 2018 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2018
+ RevenuQ1 2018
+ RevenuQ4 2017
+ RevenuQ3 2017)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les données montrent une volatilité dans le chiffre d'affaires au cours de la période étudiée. Après une augmentation significative entre novembre 2011 et février 2012, le revenu a fortement diminué au deuxième trimestre de 2012. Cependant, à partir de cette baisse, il y a eu une reprise progressive, atteignant un pic en mai 2014, suivi d'une nouvelle baisse à partir du troisième trimestre 2014. Au cours de la dernière année, la tendance reste instable, avec des fluctuations régulières mais sans tendance clairement à la hausse ou à la baisse sur l'ensemble de la période.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont enregistré une croissance constante tout au long de la période. En novembre 2011, leur valeur était de 4 230 millions de dollars et a augmenté régulièrement jusqu'à atteindre 6 109 millions de dollars en février 2018. Cette tendance indique un effort d’investissement ou de maintien du parc d’immobilisations par l’entreprise, avec une augmentation globale de près de 44 % sur la période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité d’utilisation des immobilisations, a connu une tendance à la baisse. Au début de la période, il est absent mais apparaît à partir du deuxième trimestre de 2012 avec un ratio supérieur à 3,09. Par la suite, il y a une baisse régulière, passant d’environ 3,35 en mai 2012 à environ 2,39 en février 2018. Cette diminution indique une baisse de la productivité ou de l’efficacité du recours aux immobilisations dans la génération de revenus, ou une augmentation de la base d’immobilisations sans une augmentation proportionnelle du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
Monsanto Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | 31 août 2014 | 31 mai 2014 | 28 févr. 2014 | 30 nov. 2013 | 31 août 2013 | 31 mai 2013 | 28 févr. 2013 | 30 nov. 2012 | 31 août 2012 | 31 mai 2012 | 29 févr. 2012 | 30 nov. 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
1 Q2 2018 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2018
+ RevenuQ1 2018
+ RevenuQ4 2017
+ RevenuQ3 2017)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de revenus
- Les revenus ont montré une fluctuation notable au cours de la période. Après une augmentation significative entre novembre 2011 (2439 millions de dollars) et février 2012 (4748 millions), une baisse a été observée en mai 2012 (4219 millions) et août 2012 (2098 millions). La tendance s’est inversée ensuite, avec une reprise progressive et régulière, atteignant un pic de 5832 millions en novembre 2013. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est visible, avec des revenus qui oscillent autour de 2 200 à 2 700 millions, jusqu’à atteindre 2658 millions en février 2018. La période montre donc une forte volatilité avec un pic intermédiaire, suivi d’une consolidation à un niveau plus faible en fin de période.
- Analyse de la variation des actifs totaux
- Les actifs totaux ont présenté une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 20 423 millions de dollars en novembre 2011 à un pic de 24 077 millions en novembre 2013. Après cette étape, une baisse progressive a été observée, atteignant 19 413 millions en novembre 2015. Par la suite, les actifs ont retrouvé une certaine stabilité, fluctuant entre 20 000 et 23 000 millions. Enfin, en février 2018, ils se situaient à 21 336 millions, soit une valeur légèrement inférieure au début de la période, avec un certain degré de stabilité relative dans la dernière partie de la période analysée.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, mesurant l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a montré une certaine stabilité, oscillant autour de 0,63 à 0,72. Durant la période couverte, il n’a pas présenté de tendance clairement définie mais a oscillé dans une fourchette relativement étroite. La valeur la plus basse (0,63) a été enregistrée en février 2012 et en février 2014, tandis que la plus élevée (0,72) correspondait à novembre 2012 et août 2013. Cela indique une utilisation relativement constante et efficace des actifs pour générer du chiffre d’affaires, malgré la fluctuation des revenus et des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Monsanto Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | 31 août 2014 | 31 mai 2014 | 28 févr. 2014 | 30 nov. 2013 | 31 août 2013 | 31 mai 2013 | 28 févr. 2013 | 30 nov. 2012 | 31 août 2012 | 31 mai 2012 | 29 févr. 2012 | 30 nov. 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la société Monsanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
1 Q2 2018 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2018
+ RevenuQ1 2018
+ RevenuQ4 2017
+ RevenuQ3 2017)
÷ Total des capitaux propres de la société Monsanto
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance généralement à la baisse, passant d'un pic à 4748 millions de dollars américains au 29 février 2012 à un niveau plus bas de 2219 millions de dollars au 31 août 2013. Après cette période, une reprise partielle est observée, avec des revenus atteignant 2658 millions de dollars au 28 février 2018. Cette fluctuation indique une période d'instabilité dans la performance commerciale, suivie d'une stabilization partielle vers la fin de la période analysée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une croissance notable jusqu'en 2012, passant de 11 041 millions de dollars en novembre 2011 à un maximum de 14 662 millions de dollars en mai 2014. Par la suite, une diminution progressive s'est amorcée, atteignant un creux de 3 559 millions de dollars en août 2013, puis une reprise significative à partir de cette date, culminant à 7 754 millions de dollars en février 2018. Cette évolution reflète un renforcement des fonds propres initialement affaiblis ou réévalués, avec une tendance globale à la récupération vers la fin de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une grande volatilité au fil du temps. À partir de valeurs non disponibles jusqu'en février 2012, il apparaît une stabilité aux alentours de 1.10 à 1.14 jusqu'à mi-2012. Entre 2012 et 2013, le ratio a augmenté, atteignant un pic à 2.01 en novembre 2014, ce qui indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du revenu. Ensuite, une forte variation est observée avec des pics à plus de 4 en novembre 2015, illustrant une efficacité accrue dans l'utilisation du capitaux lors de cette période. Cependant, cette mesure a ensuite tendance à diminuer, revenant à environ 2.22 à la fin de la période observée, témoignant d'une diminution de l'efficacité relative ou d'une stabilisation dans la gestion des capitaux.
- Conclusions générales
- Les données montrent une période de volatilité avec des fluctuations sensibles dans les revenus et la valeur des capitaux propres. La croissance initiale des capitaux propres est lucide avant une chute intermédiaire, suivie d'une amélioration notable. La rentabilité ou l'efficacité dans l'utilisation des capitaux, reflétée par le ratio de rotation, a connu des pics importants, mais tend à s'amortir vers la fin de la période, suggérant des changements dans la performance opérationnelle ou dans la gestion financière de l'entreprise.