Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Monsanto Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
- Évolution des marges bénéficiaires brutes
- Les ratios de marge bénéficiaire brute ont connu une stabilité relative à partir de la fin de 2011, se maintenant souvent autour de 52 %, puis augmentant progressivement pour atteindre un pic supérieur à 54 % entre la fin 2014 et la mi-2015. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute sur cette période, suggérant une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation des prix de vente. Après ce pic, une légère baisse est observée, se stabilisant autour de 54 % à la fin de la période.
- Évolution des marges bénéficiaires d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation présente une tendance fluctuante mais globalement stable entre 19 % et 25 %, avec une hausse notable pendant la période allant jusqu’à 25,7 % vers la fin de 2013, puis conservant cette tendance jusqu’à la mi-2015. Après cette période, une baisse significative intervient, culminant à environ 15-17 % à partir de 2016, ce qui pourrait indiquer une pression accrue sur les coûts ou une réduction des marges d’exploitation, ou encore une modification de la structure des coûts ou des prix.
- Évolution des marges bénéficiaires nettes
- Les marges bénéficiaires nettes ont connu une tendance à la baisse de 2011 à 2016, passant de plus de 15 % en 2012 à un peu moins de 10 % en 2016. Une reprise partielle est observée en 2017 et 2018, où elles dépassent à nouveau 15 %, suggérant potentiellement une amélioration de la rentabilité après une période de compression. La volatilité de cette marge indique des fluctuations dans la rentabilité après impôts, influencée probablement par des facteurs exceptionnels ou la variation des charges fiscales et autres éléments financiers.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a présenté une forte croissance ponctuelle à partir de 2013, atteignant un pic exceptionnel à près de 51 % en 2014, puis une réduction significative en 2015. Après cette chute, il se stabilise autour de 30 à 36 %, avec quelques fluctuations. L’évolution reflète une période de forte rentabilité sur capitaux propres en 2014, mais également une variation de la rentabilité après cette date, possiblement liée à des investissements, ajustements stratégiques ou changements dans la composition du capital.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire à celle du ROE, avec une augmentation notable en 2012-2013, atteignant près de 12 %, mais il diminue progressivement à partir de 2014 pour se stabiliser autour de 10 % ou en dessous. Cette évolution indique une réduction de la rentabilité financière par rapport à l’actif total, en parallèle à la baisse du ROE, ce qui pourrait refléter une hausse de l'endettement ou une moins bonne utilisation des actifs pour générer du profit. La période post-2014 montre une stabilité relative à un niveau inférieur à 11 %, mais reste globalement positive.
- Considérations générales
- Globalement, la période analysée montre une amélioration initiale des marges brutes, une stabilité relative des marges opérationnelles avec des périodes de baisse, puis une réduction des marges nettes et de la rentabilité des actifs à partir de 2014-2015. La forte fluctuation du ROE en 2014 apparaît comme un point culminant de rentabilité, suivie par une stabilisation à un niveau inférieur. Ces tendances suggèrent des changements dans l’environnement opérationnel, la gestion des coûts, ou la structure financière de l’entreprise au sein de cette période, avec une tendance globale à la consolidation de la rentabilité à un niveau plus modéré après une phase de croissance exceptionnelle.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Monsanto Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | 31 août 2014 | 31 mai 2014 | 28 févr. 2014 | 30 nov. 2013 | 31 août 2013 | 31 mai 2013 | 28 févr. 2013 | 30 nov. 2012 | 31 août 2012 | 31 mai 2012 | 29 févr. 2012 | 30 nov. 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
1 Q2 2018 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2018
+ Marge bruteQ1 2018
+ Marge bruteQ4 2017
+ Marge bruteQ3 2017)
÷ (RevenuQ2 2018
+ RevenuQ1 2018
+ RevenuQ4 2017
+ RevenuQ3 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une forte variabilité au cours de la période analysée. Après une année 2011 marquée par un montant initial de 2 439 millions de dollars, une augmentation significative est observée vers la mi-2012, culminant à 5 832 millions de dollars au dernier trimestre de 2012. Ensuite, une baisse notable apparaît au début de 2013, avec un creux à 2 630 millions de dollars. À partir de cette période, une tendance à la hausse se manifeste, avec des pics atteignant plus de 5 000 millions de dollars en 2014, avant de se stabiliser autour de 2 600 à 2 700 millions de dollars dans la dernière année de la période analysée.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute en pourcentage indique une stabilité relativement élevée tout au long de la période, oscillant entre environ 51,5 % et 55 %. Après une absence de données initiales, la marge brute se maintient autour de 52 % à 54 %, illustrant une gestion relativement efficace des coûts directement liés à la production. La tendance à la hausse vers la fin de la période souligne une amélioration de la rentabilité brute, notamment en dépassant 54 % dans certains trimestres de 2017 et 2018.
- Relationen entre chiffre d'affaires et marge brute
- Les pics de chiffre d'affaires semblent être accompagnés ou suivis par une marge brute stable ou légèrement accrue, ce qui suggère que l'entreprise a su maintenir ou améliorer sa rentabilité brute lors des périodes de croissance. La stabilité de la marge brute en pourcentage indique une gestion cohérente des coûts de production face à l'évolution du chiffre d'affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Monsanto Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | 31 août 2014 | 31 mai 2014 | 28 févr. 2014 | 30 nov. 2013 | 31 août 2013 | 31 mai 2013 | 28 févr. 2013 | 30 nov. 2012 | 31 août 2012 | 31 mai 2012 | 29 févr. 2012 | 30 nov. 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
1 Q2 2018 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2018
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2018
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2017
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2017)
÷ (RevenuQ2 2018
+ RevenuQ1 2018
+ RevenuQ4 2017
+ RevenuQ3 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice d’exploitation
- Les données indiquent une forte volatilité du bénéfice d’exploitation sur la période analysée. Après une forte progression initiale, passant de 245 millions de dollars en novembre 2011 à un sommet de 2 418 millions de dollars en novembre 2013, une tendance de baisse apparaît à partir de mi-2014, aboutissant à une perte de -560 millions de dollars en novembre 2014. La période suivante montre une reprise avec un bénéfice positif, atteignant 1 864 millions de dollars en août 2017, puis une nouvelle baisse vers la fin de la période, culminant à -63 millions de dollars en février 2018. Ces fluctuations suggèrent une instabilité notable dans la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur cette période.
- Tendances du revenu
- Les revenus suivent une tendance générale à la hausse, malgré quelques fluctuations. Depuis 2011, ils augmentent substantiellement, passant de 2 439 millions de dollars à un pic de 5 074 millions en mai 2017. Cependant, des reculs ponctuels sont à noter, par exemple en mars 2012 ou en août 2013, mais la tendance de fond reste à la croissance, surtout de 2013 à 2017, indiquant une augmentation régulière de la capacité commerciale ou de la demande sur cette période.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation évolue dans une fourchette comprise entre environ 15 % et 26 %. Pendant les premières années, la marge oscille autour de 24-25 %, témoignant d’une rentabilité opérationnelle élevée. Toutefois, à partir de 2014, la marge commence à baisser régulièrement, tombant jusqu’à 15,64 % en août 2017, avant une légère reprise à 21,94 % en février 2018. Ceci pourrait refléter une compression des marges ou une augmentation des coûts opérationnels, accompagnée d’une stabilité ou d’une augmentation progressive des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Monsanto Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | 31 août 2014 | 31 mai 2014 | 28 févr. 2014 | 30 nov. 2013 | 31 août 2013 | 31 mai 2013 | 28 févr. 2013 | 30 nov. 2012 | 31 août 2012 | 31 mai 2012 | 29 févr. 2012 | 30 nov. 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
1 Q2 2018 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ2 2018
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ1 2018
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ4 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ3 2017)
÷ (RevenuQ2 2018
+ RevenuQ1 2018
+ RevenuQ4 2017
+ RevenuQ3 2017)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à Monsanto a connu une évolution très contrastée au cours de la période analysée. Après une hausse significative passant de 126 millions de dollars fin 2011 à un pic de 1 411 millions de dollars au deuxième trimestre 2012, une forte volatilité est observée par la suite. En 2012, une baisse notable du bénéfice est constatée, culminant à des pertes de -249 millions de dollars au troisième trimestre, puis en 2013, le bénéfice oscille entre des pertes et des gains modestes. Après un nouveau pic à 1 425 millions de dollars au deuxième trimestre 2014, suivi d’un recul, la tendance générale montre une forte fluctuation avec plusieurs pertes importantes notamment en 2015 (-495 millions) et en 2016 (-191 millions). Depuis cette période, le bénéfice a connu une reprise vers des valeurs positives, notamment en 2017, atteignant 1 459 millions de dollars, reflet probable de meilleures performances opérationnelles ou de gains exceptionnels.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont augmenté de manière significative dès 2011, passant de 2 439 millions de dollars à plus de 5 000 millions de dollars en 2012, avec un sommet de 5 832 millions au deuxième trimestre 2013. Par la suite, une tendance à la baisse s’amorce, avec des valeurs plus faibles en 2014 et 2015, oscillant autour de 2 200 à 4 500 millions de dollars. En 2017, les revenus se stabilisent autour de 2 600 à 5 000 millions, attestant d’une certaine régularité dans l’activité, malgré des fluctuations trimestrielles. La diminution des revenus en période récente pourrait indiquer une contraction du marché ou des effets saisonniers, mais les chiffres restent relativement stables comparés aux pointes observées en 2012 et 2013.
- Ratios de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette, qui indique la part du revenu restant après toutes les charges, présente une tendance globale à l’amélioration après une période initiale de volatilité. Après des valeurs non renseignées jusqu’à mi-2012, le ratio s’élève progressivement, atteignant un maximum de 17.37 % au troisième trimestre 2014. Entre 2015 et 2016, il connaît une tendance à la baisse, passant en dessous de 10 %, avec un minimum de 7.76 % au troisième trimestre 2015. À partir de 2016, la marge montre une reprise sensible, dépassant à nouveau les 15 %, atteignant 17.07 % au troisième trimestre 2017, ce qui témoigne d’une amélioration de la rentabilité relative. La fluctuation du ratio reflète probablement des ajustements opérationnels ou des variations dans la composition des charges et des revenus au cours des différents trimestres.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Monsanto Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | 31 août 2014 | 31 mai 2014 | 28 févr. 2014 | 30 nov. 2013 | 31 août 2013 | 31 mai 2013 | 28 févr. 2013 | 30 nov. 2012 | 31 août 2012 | 31 mai 2012 | 29 févr. 2012 | 30 nov. 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la société Monsanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
1 Q2 2018 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ2 2018
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ1 2018
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ4 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ3 2017)
÷ Total des capitaux propres de la société Monsanto
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Les données indiquent une forte fluctuation du bénéfice net sur la période, avec un pic notable en février 2012 à 1 211 millions de dollars, suivi d'une baisse importante en mai 2012. Après un rebond en août 2012 et novembre 2012, le bénéfice revient à des niveaux modérés jusqu'en mai 2013. Une période de pertes apparaît entre août 2013 et février 2014, atteignant -495 millions de dollars en novembre 2014. Par la suite, le bénéfice oscille autour de zéro ou dans une fourchette positive jusqu'en février 2018, où il atteint 1 459 millions de dollars. La tendance générale montre une volatilité importante, avec des périodes de pertes et de profits significatifs reflétant peut-être des ajustements stratégiques ou des effets exceptionnels.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse après une faiblesse en 2011, passant de 11 041 millions de dollars à 13 678 millions de dollars en novembre 2013. Toutefois, une baisse est observée entre novembre 2013 et mai 2014, puis une reprise progressive, atteignant 7 754 millions de dollars en février 2018. La variabilité entre ces points suggère une gestion des réserves ou une redistribution des bénéfices, avec une augmentation globale sur la période malgré plusieurs fluctuations intermédiaires.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ratio ROE affiche une tendance à l'augmentation après une période sans données complètes. Dès mai 2012, il dépasse 17 %, atteignant des pics supérieurs à 35 % lors de certaines périodes (notamment novembre 2014 avec 51,08 %). Après ces valeurs élevées, le ROE fluctue, généralement entre 20 % et 36 %, indiquant une rentabilité variable par rapport aux capitaux propres. La forte volatilité du ROE reflète une performance fluctuante de l'entreprise, susceptible de dépendre des résultats opérationnels et de la structure financière à chaque période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Monsanto Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | 31 août 2014 | 31 mai 2014 | 28 févr. 2014 | 30 nov. 2013 | 31 août 2013 | 31 mai 2013 | 28 févr. 2013 | 30 nov. 2012 | 31 août 2012 | 31 mai 2012 | 29 févr. 2012 | 30 nov. 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).
1 Q2 2018 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ2 2018
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ1 2018
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ4 2017
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Monsanto CompanyQ3 2017)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net attribuable présente une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une progression significative de 126 millions de dollars à la fin novembre 2011 jusqu'à un sommet de 1 211 millions à la fin février 2012, on observe une fluctuation importante. En mai 2012, le bénéfice atteint 937 millions, mais une perte de 229 millions est enregistrée fin août 2012. Par la suite, le bénéfice rebondit à 368 millions fin novembre 2012 et continue d'augmenter pour atteindre un pic de 1 425 millions fin février 2015. Cette période est caractérisée par des fluctuations importantes, avec des pertes notables notamment en août 2013 (-495 millions) et février 2015, ainsi que des périodes de gains substantiels. La tendance globale indique une certaine volatilité sans évolution claire vers une croissance soutenue ou une baisse durable.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total montre une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, avec un sommet notable en février 2012 à 20 721 millions de dollars. Après cette période, l'actif fluctue, atteignant un minimum de 19 413 millions fin novembre 2014, puis remonte pour atteindre 23 136 millions fin février 2018. Dans l'ensemble, cette évolution indique une augmentation de la taille du bilan, avec des fluctuations intermédiaires, principalement orientée vers une croissance à long terme.
- Ratios de rentabilité (ROA)
- Le ROA varie considérablement au cours de la période, oscillant entre 5,08 % en mai 2016 et 12,47 % en août 2012. La tendance générale indique une progression initiale, culminant à plus de 12 % en milieu de période, suivie d'une baisse significative. Après un point bas en mai 2016 à 5,08 %, le ROA remonte à plus de 10 % en fin de période, notamment à 10,98 % en août 2017. La volatilité du ROA reflète une instabilité dans la rentabilité des actifs, avec des phases de performance améliorée intermédiaires et des périodes de faibles rendements.