Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Mosaic Co., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017
Trésorerie et équivalents de trésorerie	839,100)	881,900)	769,500)	842,800)	1,417,600)	692,000)	574,000)	923,000)	1,073,300)	1,069,200)	519,100)	641,100)	401,900)	384,600)	847,700)	1,029,900)	1,035,300)	659,400)	2,153,500)	685,700)	660,600)	675,300)
Débiteurs, nets, y compris les débiteurs des sociétés affiliées	2,251,900)	1,530,100)	1,531,900)	1,081,500)	930,500)	851,600)	881,100)	794,600)	689,600)	723,000)	803,900)	801,400)	711,700)	792,000)	838,500)	834,900)	624,900)	708,400)	642,600)	592,300)	548,000)	577,800)
Inventaires	3,640,900)	3,326,500)	2,741,400)	2,273,600)	2,194,400)	1,860,700)	1,739,200)	1,681,300)	1,954,000)	1,930,900)	2,076,400)	2,294,300)	2,713,900)	2,572,100)	2,270,200)	1,957,100)	2,168,300)	2,059,000)	1,547,200)	1,666,200)	1,683,500)	1,533,700)
Autres actifs circulants	566,800)	486,900)	282,500)	401,200)	445,100)	323,000)	326,900)	349,900)	338,700)	498,000)	318,800)	388,500)	401,300)	397,600)	280,600)	356,100)	341,900)	414,600)	273,200)	431,300)	445,100)	429,400)
Actif circulant	7,298,700)	6,225,400)	5,325,300)	4,599,100)	4,987,600)	3,727,300)	3,521,200)	3,748,800)	4,055,600)	4,221,100)	3,718,200)	4,125,300)	4,228,800)	4,146,300)	4,237,000)	4,178,000)	4,170,400)	3,841,400)	4,616,500)	3,375,500)	3,337,200)	3,216,200)
Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé	12,569,400)	12,837,600)	12,475,300)	12,269,200)	12,062,800)	11,798,900)	11,854,300)	11,318,200)	11,153,300)	10,989,600)	11,690,000)	11,943,400)	11,982,900)	11,942,700)	11,746,500)	11,891,600)	11,559,600)	11,865,300)	9,711,700)	9,696,300)	9,434,900)	9,295,000)
Investissements dans des sociétés non consolidées	756,800)	727,200)	691,800)	671,100)	668,700)	673,900)	673,100)	683,500)	713,800)	742,300)	763,600)	787,500)	812,400)	823,300)	826,600)	828,500)	837,800)	836,300)	1,089,500)	1,138,900)	1,127,700)	1,063,600)
Survaleur	1,162,100)	1,196,400)	1,172,200)	1,171,700)	1,201,300)	1,180,000)	1,173,000)	1,125,000)	1,107,600)	1,077,000)	1,156,900)	1,731,800)	1,745,200)	1,726,800)	1,707,500)	1,753,000)	1,738,000)	1,760,600)	1,693,600)	1,703,400)	1,661,000)	1,639,100)
Impôts différés	818,200)	1,012,600)	997,100)	1,003,100)	1,169,400)	1,175,200)	1,179,400)	657,000)	664,500)	606,300)	515,400)	371,400)	389,100)	345,900)	343,800)	307,700)	515,700)	495,900)	254,600)	765,100)	781,700)	809,700)
Autres actifs	1,380,400)	1,423,900)	1,374,700)	1,367,300)	1,383,700)	1,346,800)	1,388,800)	1,319,100)	1,325,800)	1,339,200)	1,454,400)	1,480,700)	1,485,500)	1,460,300)	1,257,800)	1,455,900)	1,576,500)	1,652,800)	1,267,500)	1,123,900)	1,101,900)	1,072,800)
Actifs non courants	16,686,900)	17,197,700)	16,711,100)	16,482,400)	16,485,900)	16,174,800)	16,268,600)	15,102,800)	14,965,000)	14,754,400)	15,580,300)	16,314,800)	16,415,100)	16,299,000)	15,882,200)	16,236,700)	16,227,600)	16,610,900)	14,016,900)	14,427,600)	14,107,200)	13,880,200)
Total de l’actif	23,985,600)	23,423,100)	22,036,400)	21,081,500)	21,473,500)	19,902,100)	19,789,800)	18,851,600)	19,020,600)	18,975,500)	19,298,500)	20,440,100)	20,643,900)	20,445,300)	20,119,200)	20,414,700)	20,398,000)	20,452,300)	18,633,400)	17,803,100)	17,444,400)	17,096,400)

Tendances des liquidités: La trésorerie et ses équivalents ont connu une baisse notable en 2017, passant d'environ 675 millions de dollars en début d'année à un creux de 384 millions au premier trimestre 2018, avant de rebondir fortement pour atteindre un sommet d'environ 1,417 milliard au troisième trimestre 2021. Après cette période de croissance, une stabilisation est observée, avec une légère baisse au dernier trimestre 2022, où la trésorerie s’établit à environ 839 millions. Cette fluctuation indique une gestion active des liquidités, avec une période de fort investissement ou de couverture de dettes importantes entre 2018 et 2021.
Évolution des débiteurs, nets: Les débiteurs, nets y compris ceux des sociétés affiliées, ont connu une croissance soutenue sur la période, passant d’environ 578 millions de dollars en début 2017 à plus de 2,25 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Cette augmentation significative traduit une hausse des crédits accordés, un allongement probable des délais de paiement, ou une croissance globale de l’activité commerciale de l’entreprise.
Variation des inventaires: Les inventaires ont augmenté de façon constante tout au long de la période, passant de 1,53 milliard à plus de 3,64 milliards de dollars à la fin de l’année 2022. Cette tendance indique une croissance des stocks, possiblement en lien avec une expansion de la production ou une anticipation d’une hausse de la demande. La hausse des inventaires est particulièrement marquée à partir de 2020, correspondant à une augmentation annuelle régulière.
Actif circulant: L’actif circulant a également augmenté, passant d’environ 3,22 milliards de dollars en début 2017 à plus de 7,3 milliards au dernier trimestre 2022, reflétant une croissance globale des ressources à court terme mobilisées par l’entreprise. La progression témoigne d’une évolution active de la structure du fonds de roulement, en lien avec l’augmentation des débiteurs, des inventaires, et autres actifs circulants.
Immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière, passant d’environ 9,3 milliards à environ 12,6 milliards de dollars. La croissance des actifs physiques suggère des investissements soutenus dans la capacité de production ou des acquisitions d’actifs fixes, ce qui est cohérent avec une stratégie de croissance à long terme.
Investissements dans des sociétés non consolidées: Les investissements dans des sociétés non consolidées ont légèrement augmenté sur la période, passant de 1,06 milliard à environ 756 millions de dollars. La tendance indique une certaine stabilité, avec une légère baisse lors de certaines périodes, ce qui pourrait refléter une rotation ou une gestion prudente de ces investissements.
Survaleur: La survaleur a fluctué au fil du temps, atteignant un maximum d’environ 1,7 milliard de dollars en 2017, puis diminuant à environ 1,16 milliard en 2019, avant de se stabiliser autour de 1,2 milliard dans les dernières années. Ces variations peuvent refléter des ajustements liés aux acquisitions ou à la réévaluation des actifs incorporels.
Impôts différés: Les impôts différés ont connu une augmentation significative, passant d’environ 809 millions de dollars en 2017 à près d’un milliard et demi de dollars en 2020, puis en diminuant légèrement en 2022. La tendance indique une gestion fiscale ou comptable en évolution, avec un impact potentiel de décalages temporaires liés aux actifs et passifs fiscaux différés.
Autres actifs: Les autres actifs ont fluctué légèrement, avec une tendance générale à la hausse, notamment en 2018 et 2020, avant de se stabiliser à environ 1,38 milliard en 2022. Cette catégorie pourrait comprendre divers actifs non classés, dont leur évolution semble suivre celle de l’ensemble de la structure d’actifs.
Actifs non courants: Les actifs non courants ont augmenté de façon régulière, passant d’environ 13,88 milliards à plus de 16,7 milliards de dollars. L’expansion de cette catégorie traduit la croissance de l’investissement à long terme, consolidant la position d’actifs durables dans la stratégie de l’entreprise.
Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance continue, passant d’environ 17,1 milliards de dollars en début 2017 à près de 23,99 milliards à la fin du dernier trimestre 2022. La progression reflète une expansion globale de la taille et de la valeur de l’entreprise, soutenue par des investissements et une augmentation de l’ensemble des catégories d’actifs.

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

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Ressources : composants sélectionnés

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