Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Phillips 66 pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2012
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2012
- Ratio de liquidité actuel depuis 2012
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2012
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2012
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Phillips 66, ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une augmentation significative de mars 2016 à décembre 2016, passant de 11.9 à 26.19. Cette tendance s’est ensuite stabilisée autour de 24 au premier trimestre 2017, avant de chuter drastiquement à 9.01 à la fin de 2017. Une légère remontée est observée en 2018, suivie d’une nouvelle augmentation en 2019, atteignant 12.75.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une trajectoire similaire, avec une forte progression jusqu’à fin 2016, culminant à 40.09. Il atteint un pic à 52.84 au premier trimestre 2017, puis diminue de manière notable pour atteindre 26.68 fin 2017. Une baisse continue est observée en 2018, suivie d’une reprise en 2019, atteignant 16.51.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) présente une plus grande stabilité comparativement aux deux ratios précédents. Il oscille principalement entre 0.37 et 0.51 sur l’ensemble de la période, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse. Une légère fluctuation est perceptible, mais l’amplitude reste relativement faible.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) montre une légère augmentation globale sur la période. Il passe de 1.89 en mars 2016 à 2.45 en juin 2018, avant de redescendre à 1.57 en décembre 2019. Des variations trimestrielles sont observées, mais la tendance générale suggère une valorisation accrue des actifs nets par rapport au cours de l’action, suivie d’une correction à la fin de la période.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Présente une forte volatilité, avec une augmentation initiale suivie d’une baisse significative et d’une reprise partielle.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Suit une tendance similaire au P/E, avec une forte progression initiale, une baisse et une reprise en fin de période.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Se maintient relativement stable, avec des fluctuations mineures autour d’une moyenne de 0.45.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Indique une valorisation des actifs nets qui augmente puis diminue sur la période, avec une volatilité modérée.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Phillips 66, P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Phillips 66 (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2019 calcul
EPS
= (Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q1 2019)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Phillips 66
4 Q4 2019 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation significative. Après une période initiale de variation entre 76.06 et 82.11 US$ au cours du premier semestre de 2016, une tendance à la hausse s'est manifestée, culminant à 118.79 US$ au deuxième semestre de 2018. Une correction a ensuite été observée, avec une baisse à 89.25 US$ à la fin de 2019.
Le bénéfice par action (EPS) a également présenté une évolution notable. Il a diminué de 6.9 US$ au premier trimestre de 2016 à 3 US$ au quatrième trimestre de la même année. Une reprise progressive a été constatée, atteignant un pic de 14.21 US$ au deuxième trimestre de 2018. Une diminution est ensuite observée, avec une valeur de 7 US$ au quatrième trimestre de 2019.
Le ratio P/E a montré une volatilité importante. Il a augmenté de 11.9 au premier trimestre de 2016 à 26.19 au quatrième trimestre de la même année, reflétant potentiellement une anticipation accrue de la croissance future. Une baisse significative a été enregistrée au cours de 2017, atteignant un minimum de 9.01. Le ratio a fluctué par la suite, se stabilisant autour de 8 à 12 au cours des deux dernières années de la période analysée.
- Cours de l’action
- Présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec des fluctuations notables et une correction à la fin de la période.
- Bénéfice par action (EPS)
- A connu une diminution initiale suivie d'une reprise significative, puis d'une nouvelle diminution.
- P/E
- A affiché une volatilité importante, suggérant des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Phillips 66, P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2019 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2019)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Phillips 66
4 Q4 2019 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation significative. Après une baisse initiale au deuxième trimestre 2016, il a affiché une reprise progressive jusqu'au troisième trimestre 2017, atteignant un pic au cours du quatrième trimestre 2017. Une nouvelle augmentation notable s'est produite au premier trimestre 2018, suivie d'une correction au troisième trimestre de la même année. Le cours de l’action a ensuite connu une certaine volatilité, culminant au premier trimestre 2019 avant de diminuer significativement au quatrième trimestre 2019.
Le résultat d’exploitation par action a présenté une trajectoire plus stable, bien que variable. Une diminution progressive a été observée de 2016 à 2016, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2016. Une amélioration constante s'est ensuite manifestée, avec un pic au quatrième trimestre 2018. Le résultat d’exploitation par action a continué à fluctuer en 2019, avec une baisse marquée au quatrième trimestre.
Le ratio P/OP a montré une évolution inversement proportionnelle au résultat d’exploitation par action. Il a atteint des niveaux élevés au cours de 2016 et 2017, reflétant une valorisation plus importante par rapport au résultat d’exploitation. Une diminution progressive a été observée à partir du troisième trimestre 2017, atteignant ses niveaux les plus bas en 2018 et 2019. Une augmentation a été constatée au quatrième trimestre 2019, suggérant une possible réévaluation.
- Cours de l’action
- Présente une volatilité significative avec des pics au quatrième trimestre 2017 et au premier trimestre 2018, et une baisse notable au quatrième trimestre 2019.
- Résultat d’exploitation par action
- Affiche une amélioration générale de 2016 à 2018, suivie d'une fluctuation et d'une baisse au quatrième trimestre 2019.
- P/OP
- Diminue progressivement de 2017 à 2019, indiquant une valorisation plus faible par rapport au résultat d’exploitation, avec une légère augmentation au quatrième trimestre 2019.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Phillips 66, P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2019 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Phillips 66
4 Q4 2019 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative. Après une baisse initiale au deuxième trimestre 2016, il a fluctué avant de connaître une augmentation notable au cours du troisième et quatrième trimestre 2017, atteignant son pic au premier trimestre 2018. Une correction a ensuite été observée, suivie d'une reprise au quatrième trimestre 2019, mais sans retrouver les niveaux de 2018.
Le chiffre d’affaires par action a affiché une tendance générale à la hausse. Une progression constante est visible de 2016 à 2018, avec un pic au deuxième trimestre 2018. Le chiffre d’affaires par action a ensuite maintenu un niveau élevé, avec une légère fluctuation, avant de diminuer au troisième trimestre 2019. Une reprise est observée au quatrième trimestre 2019, mais reste inférieure aux valeurs maximales atteintes précédemment.
- P/S (Ratio Cours/Chiffre d’affaires)
- Le ratio P/S a présenté une relative stabilité, oscillant principalement entre 0.37 et 0.51. Une légère tendance à la hausse est perceptible jusqu'au deuxième trimestre 2018, suivie d'une diminution. Le ratio a connu une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2019, mais est resté inférieur à ses valeurs maximales. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses revenus.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance du chiffre d’affaires par action, une volatilité du cours de l’action et une stabilité relative du ratio P/S, avec des fluctuations qui pourraient refléter des changements dans le sentiment du marché et les conditions économiques.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Phillips 66, P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2019 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Phillips 66
4 Q4 2019 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a présenté une volatilité significative sur la période analysée. Une baisse initiale est observée entre mars et juin 2016, suivie d’une reprise progressive jusqu’en septembre 2017. Une forte augmentation est ensuite constatée jusqu’en juin 2018, avant une correction notable au cours du second semestre 2018. Une nouvelle phase de croissance s’amorce en 2019, culminant en mars 2019, suivie d’un recul important en juin 2019.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une tendance globalement haussière. Une progression modérée est visible de mars 2016 à décembre 2017. Une accélération de la croissance est ensuite observée en 2018, avec une augmentation significative du BVPS. Cette tendance se poursuit en 2019, bien que le rythme de croissance ralentisse légèrement.
- P/BV
- Le ratio cours/valeur comptable a fluctué au cours de la période. Il a initialement oscillé autour de 1.8, puis a augmenté en 2017 et en 2018, atteignant des sommets en juin 2018. Une baisse est ensuite enregistrée en 2018, suivie d’une nouvelle augmentation en 2019, avant un repli marqué en juin 2019. L’évolution du P/BV semble corrélée à celle du cours de l’action, reflétant les variations de la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses actifs nets.
En résumé, la période étudiée est caractérisée par une volatilité du cours de l’action, une croissance soutenue de la valeur comptable par action et des fluctuations du ratio cours/valeur comptable. L’évolution de ces indicateurs suggère une dynamique complexe influencée par des facteurs internes et externes.