Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Ratios d’activité à court terme (résumé)
Phillips 66, ratios d’activité à court terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Phillips 66, le taux de rotation des stocks, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Coût des revenus d’exploitation | 27,510) | 25,012) | 25,719) | 22,362) | 25,945) | 27,591) | 26,890) | 22,384) | 25,072) | 20,597) | 19,490) | 18,949) | 19,576) | 17,022) | 17,192) | 12,953) | |||||
| Inventaires | 3,776) | 5,521) | 5,093) | 5,344) | 3,543) | 5,544) | 4,901) | 4,743) | 3,395) | 4,455) | 4,245) | 4,387) | 3,150) | 3,905) | 3,993) | 4,108) | |||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks1 | 26.64 | 17.94 | 19.95 | 19.23 | 29.02 | 18.39 | 19.37 | 18.46 | 24.77 | 17.65 | 17.68 | 16.58 | 21.19 | 16.42 | 16.72 | 17.74 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Taux de rotation des stocks = (Coût des revenus d’exploitationQ4 2019
+ Coût des revenus d’exploitationQ3 2019
+ Coût des revenus d’exploitationQ2 2019
+ Coût des revenus d’exploitationQ1 2019)
÷ Inventaires
= (27,510 + 25,012 + 25,719 + 22,362)
÷ 3,776 = 26.64
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Ratio de rotation des créances
Phillips 66, le ratio de rotation des créances, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 29,125) | 27,218) | 27,847) | 23,103) | 29,098) | 29,788) | 28,980) | 23,595) | 29,746) | 25,627) | 24,087) | 22,894) | 23,397) | 21,624) | 21,849) | 17,409) | |||||
| Comptes et effets à recevoir, déduction faite des provisions | 7,376) | 6,097) | 5,748) | 6,476) | 5,414) | 6,840) | 6,006) | 5,399) | 6,424) | 5,421) | 4,750) | 4,979) | 5,485) | 4,101) | 4,610) | 3,991) | |||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 14.55 | 17.59 | 19.11 | 17.14 | 20.59 | 16.39 | 17.97 | 19.09 | 15.93 | 17.71 | 19.37 | 18.03 | 15.37 | 20.18 | 18.86 | 23.45 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation des créances = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
÷ Comptes et effets à recevoir, déduction faite des provisions
= (29,125 + 27,218 + 27,847 + 23,103)
÷ 7,376 = 14.55
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Taux de rotation des comptes fournisseurs
Phillips 66, ratio de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Coût des revenus d’exploitation | 27,510) | 25,012) | 25,719) | 22,362) | 25,945) | 27,591) | 26,890) | 22,384) | 25,072) | 20,597) | 19,490) | 18,949) | 19,576) | 17,022) | 17,192) | 12,953) | |||||
| Comptes créditeurs | 8,043) | 7,738) | 7,300) | 8,310) | 6,113) | 8,444) | 8,437) | 6,736) | 7,242) | 6,404) | 5,891) | 5,829) | 6,395) | 5,767) | 6,319) | 5,063) | |||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 12.51 | 12.80 | 13.92 | 12.37 | 16.82 | 12.07 | 11.25 | 13.00 | 11.61 | 12.28 | 12.74 | 12.48 | 10.44 | 11.12 | 10.56 | 14.39 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Coût des revenus d’exploitationQ4 2019
+ Coût des revenus d’exploitationQ3 2019
+ Coût des revenus d’exploitationQ2 2019
+ Coût des revenus d’exploitationQ1 2019)
÷ Comptes créditeurs
= (27,510 + 25,012 + 25,719 + 22,362)
÷ 8,043 = 12.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Phillips 66, taux de rotation du fonds de roulement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 14,395) | 15,617) | 14,295) | 14,815) | 13,209) | 15,314) | 14,579) | 12,125) | 14,390) | 12,935) | 12,456) | 12,170) | 12,680) | 11,964) | 12,643) | 11,216) | |||||
| Moins: Passif à court terme | 11,646) | 12,083) | 11,171) | 11,328) | 8,935) | 11,974) | 11,732) | 9,236) | 10,107) | 9,905) | 8,874) | 8,730) | 9,463) | 10,100) | 10,400) | 7,419) | |||||
| Fonds de roulement | 2,749) | 3,534) | 3,124) | 3,487) | 4,274) | 3,340) | 2,847) | 2,889) | 4,283) | 3,030) | 3,582) | 3,440) | 3,217) | 1,864) | 2,243) | 3,797) | |||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 29,125) | 27,218) | 27,847) | 23,103) | 29,098) | 29,788) | 28,980) | 23,595) | 29,746) | 25,627) | 24,087) | 22,894) | 23,397) | 21,624) | 21,849) | 17,409) | |||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | 39.03 | 30.35 | 35.16 | 31.82 | 26.08 | 33.57 | 37.92 | 35.67 | 23.90 | 31.68 | 25.68 | 26.09 | 26.20 | 44.41 | 38.76 | 24.65 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
÷ Fonds de roulement
= (29,125 + 27,218 + 27,847 + 23,103)
÷ 2,749 = 39.03
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Jours de rotation de l’inventaire
Phillips 66, jours de rotation de l’inventaire, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks | 26.64 | 17.94 | 19.95 | 19.23 | 29.02 | 18.39 | 19.37 | 18.46 | 24.77 | 17.65 | 17.68 | 16.58 | 21.19 | 16.42 | 16.72 | 17.74 | |||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | 14 | 20 | 18 | 19 | 13 | 20 | 19 | 20 | 15 | 21 | 21 | 22 | 17 | 22 | 22 | 21 | |||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 26.64 = 14
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Jours de rotation des comptes clients
Phillips 66, jours de rotation des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances | 14.55 | 17.59 | 19.11 | 17.14 | 20.59 | 16.39 | 17.97 | 19.09 | 15.93 | 17.71 | 19.37 | 18.03 | 15.37 | 20.18 | 18.86 | 23.45 | |||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | 25 | 21 | 19 | 21 | 18 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 18 | 19 | 16 | |||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 14.55 = 25
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Cycle de fonctionnement
Phillips 66, cycle de fonctionnement, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 14 | 20 | 18 | 19 | 13 | 20 | 19 | 20 | 15 | 21 | 21 | 22 | 17 | 22 | 22 | 21 | |||||
| Jours de rotation des comptes clients | 25 | 21 | 19 | 21 | 18 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 18 | 19 | 16 | |||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnement1 | 39 | 41 | 37 | 40 | 31 | 42 | 39 | 39 | 38 | 42 | 40 | 42 | 41 | 40 | 41 | 37 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 14 + 25 = 39
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Jours de rotation des comptes fournisseurs
Phillips 66, les jours de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | 12.51 | 12.80 | 13.92 | 12.37 | 16.82 | 12.07 | 11.25 | 13.00 | 11.61 | 12.28 | 12.74 | 12.48 | 10.44 | 11.12 | 10.56 | 14.39 | |||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 29 | 29 | 26 | 30 | 22 | 30 | 32 | 28 | 31 | 30 | 29 | 29 | 35 | 33 | 35 | 25 | |||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 12.51 = 29
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Cycle de conversion de trésorerie
Phillips 66, cycle de conversion de trésorerie, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 14 | 20 | 18 | 19 | 13 | 20 | 19 | 20 | 15 | 21 | 21 | 22 | 17 | 22 | 22 | 21 | |||||
| Jours de rotation des comptes clients | 25 | 21 | 19 | 21 | 18 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 18 | 19 | 16 | |||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | 29 | 29 | 26 | 30 | 22 | 30 | 32 | 28 | 31 | 30 | 29 | 29 | 35 | 33 | 35 | 25 | |||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 7 | 11 | 7 | 12 | 11 | 13 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 14 + 25 – 29 = 10
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.