Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Phillips 66, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Les ratios de marge bénéficiaire brute, d'exploitation et nette présentent globalement une tendance à la baisse à partir du premier trimestre de 2015, atteignant des creux vers la fin de l'année 2018 ou début 2019. La marge brute, bien qu'elle varie, montre une augmentation notable à partir du dernier trimestre 2018, atteignant un pic à plus de 7,7 % au premier trimestre 2019 avant de diminuer à nouveau en fin 2019. La marge d'exploitation suit une trajectoire similaire, avec une baisse significative jusqu'à la fin 2018, puis une remontée au début de 2019, avant une nouvelle diminution. La marge nette, quant à elle, reflète une tendance comparable, atteignant des niveaux plus élevés en 2018-2019, mais en baisse en fin de période analysée. Globalement, ces ratios indiquent une compression des marges sur la période, suivie d'une légère reprise vers le début de 2019.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une diminution importante entre 2015 et 2016, passant d'environ 18,3 % à moins de 7 %, puis se stabilise temporairement dans cette fourchette inférieure jusqu'au début de 2018. À partir de ce point, une croissance notable s'observe, le ROE atteignant plus de 28 % au deuxième trimestre 2018, avant de se stabiliser autour de 21-22 % en 2019. Cette tendance suggère une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres à partir de 2017-2018, après une période de marginale rentabilité au cours des années précédentes.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire similaire au ROE, avec une baisse notable jusqu'à la fin de 2016, atteignant environ 3 %, puis une reprise progressive durant 2017 et 2018, culminant autour de 11-12 %. Cependant, en fin de période, le ROA diminue à nouveau, se situant à environ 5,24 % au troisième trimestre 2019. La tendance globale indique une amélioration de l'utilisation des actifs entre 2016 et 2018, suivie d'une contraction en 2019.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Phillips 66, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2019
+ Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- Analyse des tendances en termes de marge brute
- Dans l'ensemble, la marge brute a connu une progression notable à partir de la seconde moitié de 2015, passant d'une valeur inférieure à 8% en 2015 à plus de 7% en 2018. Après un léger déclin vers la fin de 2015 et 2016, la marge bénéficie d'une tendance à la hausse à partir de 2017, culminant à près de 7,76% au troisième trimestre 2018. Cependant, cette amélioration n'est pas uniforme, puisque durant la dernière période, la marge s'établit à 6,24%, inférieure à ses pics précédents, signalant une possible baisse de rentabilité brute ou des pressions sur les coûts ou prix de vente.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d'affaires et autres produits d’exploitation ont fluctué durant la période, avec un pic en 2017, où il atteint environ 29 125 millions de dollars. Après cette période haute, une baisse apparaît, notamment au deuxième trimestre 2019, où le chiffre d'affaires descend à 23 103 millions de dollars, avant de remonter légèrement à la fin de la période. La tendance générale montre une certaine volatilité avec une tendance à la baisse à partir de 2017, ce qui peut indiquer des défis dans la croissance ou la stabilisation des revenus.
- Relations entre les deux indicateurs
- La marge brute tend à évoluer proportionnellement à la croissance ou à la contraction du chiffre d'affaires, mais avec un décalage dans le temps. La hausse ou la baisse des marges ne correspond pas toujours directement au mouvement global du chiffre d'affaires. Des pics dans la marge brute sont observés à des moments où le chiffre d'affaires est relativement stable ou en baisse, ce qui pourrait refléter une gestion plus efficace des coûts ou une diversification des produits à forte marge. À l'inverse, lors des baisse de la marge brute, une contraction du chiffre d'affaires pourrait également contribuer, mais ce n’est pas systématiquement le cas.
- Conclusion
- Les données indiquent une période de volatilité dans la rentabilité, avec une tendance générale à l'amélioration de la marge brute jusqu'à 2018, talonnée par une baisse en 2019. La croissance du chiffre d'affaires a atteint son record en 2017, puis a connu une contraction, ce qui suggère des défis dans le maintien des niveaux de revenus ou des changements dans la structure des ventes. La stabilité ou la variation de la marge brute et du chiffre d'affaires doivent être analysées en lien avec d’autres facteurs tels que les coûts, la stratégie commerciale ou les conditions de marché.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Phillips 66, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2019)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances financières
-
Sur la période analysée, le bénéfice d’exploitation a connu une volatilité importante. En 2015, l’entreprise a enregistré des résultats relativement élevés, culminant à 1 806 millions de dollars américains au troisième trimestre. Cependant, une baisse significative est observée au quatrième trimestre de 2015, avec un résultat négatif de -120 millions de dollars. En 2016, le bénéfice d’exploitation oscille entre des résultats faibles et modérés, avec un pic à 1 296 millions de dollars au dernier trimestre, suivi d’une baisse à nouveau en 2017, culminant à 2 293 millions de dollars au deuxième trimestre. Après cette période de croissance, une baisse est perceptible au troisième trimestre 2018, avec un bénéfice de 694 millions de dollars, en dépit de quelques résultats positifs durant cette année.
Concernant le chiffre d’affaires, une tendance généralement haussière se dégage jusqu’en 2018, avec un sommet de près de 29 746 millions de dollars au premier trimestre 2017. Après cette étape, une légère baisse est observée, avec un flottement autour de 27 218 millions de dollars au dernier trimestre 2019. La croissance intermittente du chiffre d’affaires indique une activité commerciale généralement soutenue, malgré des fluctuations trimestrielles.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, à partir duquel il est possible d’évaluer la rentabilité relative de l’exploitation, montre une tendance à la baisse initiale en 2015 et 2016, passant d’un taux de 4,47 % à un minimum d’environ 0,86 %. Vers la fin de 2016, ce ratio commence à augmenter de nouveau, atteignant un maximum de 4,63 % au premier trimestre 2018. Cette amélioration traduit une meilleure gestion des coûts ou une augmentation plus significative des marges lors de cette période. Toutefois, après ce pic, la marge se stabilise autour de valeurs comprises entre 2,21 % et 4,35 %, indiquant une consolidation de la rentabilité opérationnelle malgré une certaine volatilité trimestrielle. La chute du ratio en fin de période, notamment au dernier trimestre 2019, à 2,21 %, indique une possible contraction de la rentabilité à cette date.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Phillips 66, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Phillips 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q1 2019)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2019
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Évolution du bénéfice net attribuable à Phillips 66
- Le bénéfice net présente une forte variation au cours de la période analysée. Après une hausse significative au troisième trimestre 2015 et au premier trimestre 2016, avec des valeurs respectives de 1 578 millions de dollars et 535 millions de dollars, l'entreprise connaît une baisse notable dans les périodes suivantes, notamment au deuxième trimestre 2016 qui affiche 496 millions de dollars. La tendance à la hausse reprend toutefois à partir du quatrième trimestre 2016, culminant à 3 198 millions de dollars au premier trimestre 2017, avant de diminuer à nouveau vers la quatrième trimestre 2017. La période de 2018 et 2019 témoigne d'une certaine stabilité relative, avec des bénéfices oscillant entre 142 millions de dollars et plus de 2 milliards de dollars, indiquant une volatilité significative dans la rentabilité.
- Évolution du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires évolue globalement à la hausse sur la période, avec une tendance à la croissance après une baisse apparente en 2015. Les chiffres passent de 22 778 millions de dollars au premier trimestre 2015 à un pic à 29 746 millions de dollars au quatrième trimestre 2017, puis fluctuent autour de cette valeur, atteignant environ 29 125 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Cette tendance indique une croissance globale et une expansion du volume d'activités, malgré certaines périodes de ralentissement ponctuel.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une évolution fluctuante. Après l'absence de données initiales, la marge s'établit autour de 4.27% au quatrième trimestre 2015, puis se maintient à un niveau relativement stable entre 2.47% et 4.99% jusqu'à la fin de 2017. Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2018, atteignant 5.45%, puis elle demeure généralement entre 4.75% et 5.85% jusqu'à la fin de 2018. Au premier trimestre 2019, la marge est de 5.02%, mais elle se réduit à 4.27% au troisième trimestre de 2019, puis chute à 2.87% au dernier trimestre, reflet possible d'une pression accrue sur la rentabilité au cours de cette période. La tendance générale montre une amélioration de la marge jusqu'à la fin de 2018, suivie d'une contraction en 2019.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Phillips 66, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Phillips 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q1 2019)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Phillips 66
- La tendance du bénéfice net présente une forte variabilité au cours de la période considérée. Après une augmentation significative jusqu'au troisième trimestre 2015 avec un pic à 1 578 millions de dollars, une chute importante est observée au quatrième trimestre 2015 à 650 millions. Ce recul se prolonge au premier trimestre 2016, qui affiche un bénéfice beaucoup plus faible de 385 millions, suivi d'une stabilisation relative aux deux trimestres suivants. Une nouvelle augmentation est perceptible à partir du quatrième trimestre 2016, culminant à 3 198 millions, puis une baisse importante au premier trimestre 2017. Par la suite, le bénéfice augmente à nouveau, atteignant des sommets en 2018 puis en 2019, avec un pic à 2 240 millions au troisième trimestre 2018, et une valeur importante à la fin de la période avec 736 millions au troisième trimestre 2019. La tendance montre une certaine cyclicité avec des périodes de forte rentabilité alternant avec des phases de baisse.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance à la stabilité, avec une croissance progressive sur la période. Après une valeur de 21 760 millions de dollars en mars 2015, ils augmentent globalement, atteignant 24 910 millions en septembre 2019. Des fluctuations mineures sont observées, mais la tendance générale est à la hausse, soutenue par des investissements ou des résultats financiers positifs. La croissance semble également se maintenir sur le long terme, indiquant une politique de renforcement de la structure financière de l’entreprise ou une accumulation des bénéfices non distribués.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres montre une forte variabilité, avec des oscillations importantes au fil du temps. En 2015, aucune donnée précise n’est disponible pour le premier semestre, mais des valeurs opérationnelles sont présentes à partir du second semestre, affichant un ROE de 18.3 %. Une diminution progressive se produit jusqu’au deuxième trimestre 2016, avec un ROE de 13.61 %, suivie d’une décrue continue jusqu'à environ 6,95 % au troisième trimestre 2016. Par la suite, le ROE fluctue, atteignant des pics à 20.35 % et 26.11 % en 2017 et 2018, avant de se stabiliser autour de 21-22 %, puis une nouvelle tendance à la baisse à la fin de la période, atteignant 12.35 % au troisième trimestre 2019. Cela indique une amélioration ponctuelle de la rentabilité en fin de période, suivie d'une tendance à la baisse dans les périodes ultérieures, reflet possible de pressions sectorielles ou opérationnelles.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Phillips 66, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Phillips 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q4 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q3 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q2 2019
+ Bénéfice net attribuable à Phillips 66Q1 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net attribuable
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité. Après une augmentation notable en 2015, avec un pic à 1 578 millions de dollars au troisième trimestre, une chute significative est observée au quatrième trimestre 2015, atteignant 650 millions. En 2016, les résultats oscillent à la hausse puis à la baisse, avec des valeurs variant entre environ 385 millions et 823 millions, culminant au troisième trimestre 2017 à 1 492 millions. La croissance reprend en 2018 avec un record de 2 240 millions au premier trimestre, mais une baisse notable intervient au troisième trimestre 2019, avec un bénéfice de 712 millions, avant une reprise jusqu’à 736 millions au dernier trimestre 2019. Globalement, ces fluctuations reflètent une certaine instabilité des résultats nets sur la période, avec des pics significatifs et des baisses importantes entre certains trimestres.
- Tendance du total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une tendance globale à la croissance, passant de 49 077 millions de dollars au premier trimestre 2015 à environ 58 740 millions à la fin de 2019. La croissance n’est pas régulière, avec des périodes de stagnation ou de léger déclin, notamment entre la fin 2015 et le milieu 2016, mais la tendance générale est orientée à la hausse. Les chiffres indiquent une extension de l’actif qui reste relativement stable en valeur, témoignant d’un effort constant d’investissement ou d’expansion au fil du temps.
- Évolution du Return on Assets (ROA)
- Le ROA, en pourcentage, montre une tendance à la hausse après une période initiale non documentée. À partir du quatrième trimestre 2015, le ROA commence à augmenter, passant d’environ 4,06 % à près de 11,73 % au premier trimestre 2018, ce qui indique une amélioration de la rentabilité des actifs. Cette croissance progressive témoigne d’une utilisation plus efficace des actifs, en lien avec des périodes de bénéfices plus élevés. À partir de cette pointe, le ROA semble se stabiliser avec des fluctuations modérées, terminant la période à environ 5,24 % à la fin 2019, ce qui traduit une diminution de la rentabilité relative mais toujours à un niveau supérieur à celui de 2015.