Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
RH, ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
- Analyse des ratios financiers
-
Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une évolution notable, culminant à 940,5 au début de la période, puis ayant diminué de manière significative pour atteindre des valeurs généralement comprises entre 9 et 46 à partir de 2017. Cette fluctuation indique une réduction de la valorisation du bénéfice par rapport au cours de l'action, avec une tendance générale à la baisse après le pic, ce qui peut refléter une amélioration des bénéfices ou une baisse de la perception du marché quant à la croissance future.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a également montré une forte volatilité avec des pics importants, notamment à 15,62 en 2017 et jusqu’à 26,98 en 2020. Après cette période, une tendance à la diminution est observable, avec des valeurs plus stables autour de 6 à 12, indiquant une évolution favorable ou une croissance des résultats d’exploitation par rapport à la valorisation du marché.
Concernant le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S), la tendance est à une hausse importante jusqu’en 2021, avec un maximum atteint à 4,61. Par la suite, il a connu une légère baisse, se stabilisant autour de 1,5 à 2, ce qui pourrait signaler une relative stabilisation de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires, ou une modération de la croissance attendue par le marché.
Le ratio cours/valeur comptable (P/BV) a connu des évolutions marquées, notamment une augmentation significative en 2017 à 388,03, puis une baisse progressive. Après cette augmentation extrême, il s’est stabilisé avec des valeurs oscillant essentiellement entre 5 et 30, indiquant une appréciation variable de la valeur comptable de l’actif par rapport à la valeur de marché au fil des années, voire une amélioration ou une dégradation des perceptions de la valeur patrimoniale.
- Résumé général
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Dans l’ensemble, les ratios présentent une forte volatilité, notamment en début de période, avec des valeurs extrêmes qui reflètent probablement des événements de marché ou spécifiques à l'entreprise. À partir de 2017, une tendance générale à la baisse des ratios de valorisation relative (P/E, P/OP, P/BV) est observable, suggérant une amélioration des performances financières ou une perception plus favorable de la stabilité de l'entreprise par le marché. La réduction progressive de ces ratios pourrait également indiquer une maturation de l'entreprise ou une baisse de la spéculation sur ses actions.
Par ailleurs, la stabilité relative des ratios dans les dernières années, avec des valeurs plus modérées et moins volatiles, indique une période de consolidation, où le marché semble avoir intégré de manière plus stable la performance opérationnelle et comptable de l'entreprise. La légère baisse du ratio P/S post-2021 pourrait aussi signaler une modération de la croissance attendue ou une contraction éventuelle des marges de profit.
En synthèse, l’analyse de ces ratios met en évidence une période initiale de forte spéculation suivie d’une phase de stabilisation, avec notamment une réduction de la surévaluation potentielle du marché par rapport aux bénéfices et aux valeurs comptables, susceptibles de témoigner d’une maturation ou d’une meilleure perception de la performance de l’entreprise à long terme.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
RH, P/E, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de RH
4 Q1 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action montre une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 42,54 US$ en avril 2017 à un pic de 725 US$ en octobre 2021. Après ce sommet, on observe une baisse notable, tombant à 245,71 US$ en avril 2023. Cette tendance reflète une forte appréciation du titre suivie d'une correction. La stabilité relative autour de 245-267 US$ en fin de période pourrait indiquer une phase de consolidation ou d'ajustement post-pic.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action est absent dans la première période, puis commence à croître de façon régulière à partir du deuxième trimestre 2018. Après une progression continue, le EPS atteint un maximum d'environ 31,72 US$ en octobre 2021. Par la suite, une légère diminution est constatée, avec une valeur de 16,77 US$ en avril 2023. La tendance générale montre une amélioration des résultats bénéficiaires sur la période, avec une période de forte croissance notamment entre 2018 et 2021.
- Évolution du ratio P/E (ratio cours/bénéfice)
- Le ratio P/E fluctue fortement au début, avec des valeurs très élevées en 2017 et début 2018 (pouvant dépasser 900 pour certains trimestres), indiquant une appréciation du marché très élevée par rapport aux bénéfices, ou des bénéfices encore faibles. À partir de mi-2018, le ratio diminue sensiblement, atteignant des niveaux plus raisonnables autour de 10 à 20, ce qui correspond à une valorisation plus alignée avec les bénéfices réalisés. La hausse progressive de ce ratio jusqu'à 46,35 en octobre 2021, suivie d'une baisse vers 10-15 à la fin de la période, reflète une dynamique de marché et d'appréciation des bénéfices modérée à forte, puis une resynchronisation vers des niveaux plus stables et moins premiums en 2023.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
RH, P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de RH
4 Q1 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de l'évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance significative à la hausse sur la période, passant d’environ 42,54 US$ en avril 2017 à un pic de 725 US$ en juillet 2021. Après ce sommet, une baisse progressive a été observée, atteignant environ 246,82 US$ en avril 2023. Cette évolution indique une forte valorisation lors de la période intermédiaire suivie d’un recentrage à un niveau inférieur mais toujours élevé comparé au début de la période.
- Analyse du résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a présenté une croissance régulière, s’élevant de valeurs probablement faibles ou nulles en début de période à un sommet de 42,71 US$ en octobre 2021. Après cette phase de croissance continue, une légère baisse est constatée en fin de période, avec des valeurs oscillant autour de 27,94 US$ en avril 2023. La tendance souligne une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle au fil du temps, suivie d’une stabilisation ou d’une légère contraction récente.
- Analyse du ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation par action)
- Ce ratio montre une évolution contrastée, avec des valeurs très faibles (en dessous de 8) vers la fin de la période, notamment en 2021 et début 2022, témoignant d’une relative attractivité du marché par rapport aux bénéfices opérationnels. Cependant, au cours de la période, ce ratio a également atteint des niveaux très élevés (au-delà de 24), notamment en 2020, indiquant une valorisation élevée du marché par rapport aux bénéfices. La fluctuation montre une volatilité dans l’évaluation du titre en lien avec l’évolution des bénéfices et du marché, avec une tendance à une valorisation plus modérée en 2023.
- Résumé général
- Les données financières illustrent une croissance notable du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action entre 2017 et 2021, avec d’importants pics en 2021. La corrélation entre ces indicateurs suggère une période de forte valorisation associée à une performance opérationnelle en amélioration constante. La baisse du cours en 2022-2023, malgré une stabilité relative dans le résultat opérationnel, pourrait indiquer une correction de marché ou un ajustement de la valorisation. Le ratio P/OP témoigne de cette dynamique, passant de valeurs très élevées à des niveaux plus faibles, traduisant une appréciation plus rationnelle de la performance financière récente.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
RH, P/S, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de RH
4 Q1 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a montré une tendance globalement haussière sur la période analysée, passant d'environ 42,54 US$ en avril 2017 à un pic à 725 US$ en juillet 2021, avant de connaître une baisse significative pour atteindre environ 246,82 US$ en avril 2023. Cette fluctuation indique une croissance soutenue sur plusieurs années, avec notamment des périodes de forte augmentation entre fin 2019 et mi-2021, puis une correction à partir de cette dernière date.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a progressivement augmenté de 113,4 US$ en mai 2017 à environ 173,15 US$ en octobre 2021, témoignant d'une croissance régulière. Cependant, à partir de cette période, la croissance s’est ralentie et le chiffre d'affaires par action a légèrement fluctué, entourant les 150 à 160 US$ en 2022, avant une baisse à 152,93 US$ en avril 2023.
- Ratio P/S (Price to Sales)
- Le ratio P/S a connu une dynamique d’expansion importante entre 2017 et 2021, culminant à près de 4,61 en octobre 2021, ce qui indique une valorisation élevée relative au chiffre d’affaires. Par la suite, le ratio a diminué, atteignant environ 1,61 en avril 2023, traduisant une réduction de la valorisation par rapport aux ventes ou une hausse du chiffre d'affaires en proportion plus forte que la capitalisation boursière. Cette évolution peut refléter une correction du marché après une période de croissance rapide.
- Analyse globale des tendances
- Les données montrent une croissance importante des valeurs financières durant la cycle 2017-2021, notamment pour le cours de l’action et le ratio P/S, illustrant une période d’expansion et d’optimisme du marché. La baisse du cours de l’action depuis le pic en juillet 2021 et la baisse concomitante du ratio P/S révèlent une visibilité plus modérée ou une correction dans la valorisation, sans toutefois compromettre la croissance du chiffre d’affaires par action, qui reste globalement en hausse malgré quelques légers ralentissements. Ces tendances indiquent une période de forte croissance suivie d’une phase de stabilisation ou de correction, tout en conservant une base solide en termes de chiffre d’affaires par action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
RH, P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de RH
4 Q1 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre avril 2017 et mai 2019, passant de 42,54 US$ à un pic de 725 US$. Après cette période de forte croissance, on observe une baisse notable à partir de novembre 2019, où le cours chute à 608,51 US$. La tendance à la baisse se confirme en 2022, avec une chute du cours à 245,71 US$ en avril 2023, après avoir atteint des sommets en octobre 2022 à 261,71 US$.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action affiche une tendance à la hausse sur la période, passant de -2,21 US$ en juillet 2017 à un niveau positif de 35,59 US$ en avril 2023. Des fluctuations notoires apparaissent, notamment des valeurs négatives ou proches de zéro entre 2017 et 2020, mais la tendance s’inverse vers une croissance continue à partir de début 2020, indiquant une amélioration de la situation financière comptable de l’entreprise.
- Ratios P/BV
- Les ratios P/BV montrent une grande volatilité avec des valeurs très élevées en 2018 et 2019 (jusqu’à 388.03 en juillet 2017). Après cette période, on observe une réduction progressive du ratio, passant à environ 6.9 en avril 2023. La forte fluctuation du ratio semble liée à la fois à la variation du cours de l’action et à celle de la valeur comptable par action, avec des valeurs extrêmes durant la période intermédiaire, ce qui pourrait refléter des phases de marché très volatile ou des changements significatifs dans la valorisation de l’entreprise.
- Analyse générale
- De 2017 à 2019, le cours de l’action augmente constamment, alimenté par une croissance de la valeur comptable et une valorisation optimiste du marché. Cependant, à partir de fin 2019, une tendance de baisse significative du cours et du ratio P/BV démarre, la valeur comptable s’améliorant néanmoins. La période allant jusqu’en début 2023 montre une certaine stabilisation, mais avec des niveaux faibles de cours en comparaison du sommet atteint en 2019, et une réduction du ratio P/BV indiquant une possible décompression entre la valorisation boursière et la valeur comptable. La volatilité forte de certains ratios laisse penser à des phases de marché très dynamiques ou à des incertitudes liées à la rentabilité ou à des informations spécifiques à l’entreprise.