Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
RH, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de RH s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de RH s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de RH s’est détérioré du T3 2023 au T4 2023, puis s’est légèrement amélioré du T4 2023 au T1 2024. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de RH s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de RH s’est détérioré du T3 2023 au T4 2023, puis s’est légèrement amélioré du T4 2023 au T1 2024. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de RH s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de RH a augmenté du T3 2023 au T4 2023, puis a légèrement diminué du T4 2023 au T1 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
RH, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de rachat d’obligations de premier rang convertibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilité de crédit sur l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B-2, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme FILO, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme de deuxième rang, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêts immobiliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à ordre nets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants de contrats de location-financement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement des actionnaires de RH s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
RH, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de rachat d’obligations de premier rang convertibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilité de crédit sur l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B-2, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme FILO, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme de deuxième rang, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêts immobiliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à ordre nets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants de contrats de location-financement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur les capitaux propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de RH s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
RH, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de rachat d’obligations de premier rang convertibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilité de crédit sur l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B-2, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme FILO, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme de deuxième rang, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêts immobiliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à ordre nets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants de contrats de location-financement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total de RH s’est détérioré du T3 2023 au T4 2023, puis s’est légèrement amélioré du T4 2023 au T1 2024. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
RH, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de rachat d’obligations de premier rang convertibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilité de crédit sur l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B-2, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme FILO, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme de deuxième rang, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêts immobiliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à ordre nets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants de contrats de location-financement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le capital total (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de RH s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024. |
Ratio d’endettement
RH, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de rachat d’obligations de premier rang convertibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilité de crédit sur l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B-2, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme FILO, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme de deuxième rang, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêts immobiliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à ordre nets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants de contrats de location-financement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de RH s’est détérioré du T3 2023 au T4 2023, puis s’est légèrement amélioré du T4 2023 au T1 2024. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
RH, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation de rachat d’obligations de premier rang convertibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilité de crédit sur l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme B-2, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme FILO, net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme de deuxième rang, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêt à terme, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prêts immobiliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets à ordre nets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants de contrats de location-financement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-simple) de RH s’est détérioré entre le T3 2023 et le T4 2023, puis s’est légèrement amélioré entre le T4 2023 et le T1 2024. |
Ratio d’endettement financier
RH, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de RH a augmenté du T3 2023 au T4 2023, puis a légèrement diminué du T4 2023 au T1 2024. |