Analyse des segments à présenter
Sherwin-Williams Co. opère dans 3 segments : le groupe Paint Stores ; Groupe des marques grand public ; et Performance Coatings Group.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
- Bénéfice avant impôts
- Actifs identifiables
- Dépenses en immobilisations
- Dépréciation
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Sherwin-Williams Co., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Magasins de peinture | |||||
| Groupe Marques grand public | |||||
| Groupe de revêtements de performance |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle du groupe magasins de peinture
- Ce ratio montre une fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse de 22,09 % en 2020 à 20,56 % en 2021, le ratio diminue davantage pour atteindre 19,63 % en 2022. Cependant, une reprise est observée en 2023 avec une augmentation à 22,28 %, légèrement en dessous du niveau de 2020. En 2024, le ratio se maintient à un niveau proche, à 22,01 %, reflétant une stabilité relative à la fin de la période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle du groupe marques grand public
- Le ratio de marge bénéficiaire dans ce secteur montre une tendance à la baisse au cours des deux premières années, passant de 8,6 % en 2020 à 5,53 % en 2021, puis à 3,65 % en 2022. À partir de cette période, une légère amélioration est constatée avec des valeurs de 3,6 % en 2023 et 7,01 % en 2024. La tendance générale indique une forte contraction initiale suivie d’un rebond, mais le ratio reste globalement faible par rapport à 2020.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle du groupe de revêtements de performance
- Ce ratio présente une trajectoire ascendante notable tout au long de la période. Il diminue légèrement de 9,88 % en 2020 à 7,9 % en 2021, puis rebondit significativement jusqu’à atteindre 10,5 % en 2022. La tendance s’accélère en 2023 avec une progression à 14,08 %, et se poursuit en 2024 avec une valeur atteignant 15 %, indiquant une amélioration continue de la rentabilité dans ce secteur.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Groupe des magasins de peinture
Sherwin-Williams Co.; Groupe Magasins de peinture; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôts | |||||
| Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôts
- Entre 2020 et 2024, le bénéfice avant impôts a connu une tendance globale de croissance. Après une légère diminution de 2021 par rapport à 2020, en passant de 2 294 100 US$ à 2 182 200 US$, la valeur a rebondi en 2022 pour atteindre 2 348 100 US$. La progression s'est accentuée en 2023 avec un bénéfice atteignant 2 860 800 US$, puis légèrement augmenté en 2024 pour s'établir à 2 902 600 US$. Ce mouvement indique une récupération après un petit déclin, avec une tendance haussière notable à partir de 2022.
- Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
- Le chiffre d'affaires net et les transferts intersectoriels ont augmenté de façon soutenue sur la période. En 2020, la valeur était de 10 383 200 US$, qui a progressé chaque année, atteignant 13 138 000 US$ en 2024. La croissance est régulière et significative, suggérant une dynamique commerciale positive et une augmentation de la demande ou des parts de marché, sans interruption majeure ni stagnation visible.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une certaine fluctuation au cours de la période. En 2020, la marge bénéficiaire sectorielle déclarée était de 22,09 %, puis elle a diminué à 20,56 % en 2021 et à 19,63 % en 2022, indiquant une compression de la rentabilité relative par rapport au chiffre d'affaires. En 2023, le ratio a retrouvé une hausse marquée à 22,28 %, dépassant légèrement le niveau de 2020, avant de se stabiliser à 22,01 % en 2024. Cette évolution pourrait refléter une gestion plus efficace des coûts ou une amélioration de la structure de rentabilité sectorielle, notamment en 2023."
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Groupe Marques Grand Public
Sherwin-Williams Co.; Groupe Marques grand public; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôts | |||||
| Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 579,6 millions de dollars à 314,2 millions de dollars, soit une diminution d’environ 45,8 %. Cependant, une récente reprise a été observée en 2024, avec un bénéfice de 589,9 millions de dollars, dépassant le niveau de 2020. Cette tendance suggère une progression récente du résultat avant impôts, potentiellement liée à une amélioration des activités ou à une optimisation des coûts.
- Évolution du chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
- Le chiffre d’affaires net a augmenté de manière soutenue de 6 741,8 millions de dollars en 2020 à un pic de 8 603,2 millions en 2022. Après une stabilité relative en 2023 à 8 599,6 millions, une légère baisse est observée en 2024 à 8 412,3 millions. La croissance initiale indique une expansion du volume d’affaires ou une croissance des prix, stabilisée puis légèrement retractée en 2024, ce qui pourrait refléter des changements dans la demande ou la concurrence.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a fortement fluctué au cours de la période, passant de 8,6 % en 2020 à 5,53 % en 2021, puis diminuant encore en 2022 à 3,65 %. Il s’est maintenu à un faible niveau en 2023 à 3,6 %, avant de rebondir à 7,01 % en 2024. La baisse notable après 2020 indique une compression des marges bénéficiaires, tandis que cette dernière année montre une nette amélioration, ce qui pourrait être dû à une gestion des coûts plus efficace ou à une hausse des prix de vente relative aux coûts.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Groupe Revêtements de performance
Sherwin-Williams Co.; Groupe de revêtements de performance; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôts | |||||
| Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôts
- La tendance du bénéfice avant impôts montre une croissance progressive sur la période étudiée. Après une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, le bénéfice connaît une forte augmentation en 2022, puis continue de croître de manière significative en 2023, atteignant un nouveau sommet. En 2024, cette tendance positive se maintient, avec une augmentation continue du bénéfice, ce qui indique une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle avant impôts.
- Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
- Le chiffre d’affaires net montre une tendance à la hausse sur la période, passant de près de 5,06 millions de dollars en 2020 à un pic de 7,00 millions en 2022. Après cette année de croissance, une légère baisse est observée en 2023, pour atteindre environ 6,85 millions, suggérant un léger déclin des revenus ou des transferts intersectoriels. La tendance en 2024 reste stable, avec une légère baisse par rapport à 2022, indiquant une possible stabilisation ou une légère contraction des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire sectorielle présente une évolution significative, avec une baisse en 2021 par rapport à 2020, passant de 9,88 % à 7,9 %. Cependant, cette marge réagit positivement à partir de 2022, atteignant 10,5 %, et en 2023, elle connaît une forte progression à 14,08 %, puis se stabilise à 15 % en 2024. Cette évolution suggère une amélioration notable de la rentabilité relative des activités sectorielles, notamment à partir de 2022, renforçant la position de performance financière de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Sherwin-Williams Co., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Magasins de peinture | |||||
| Groupe Marques grand public | |||||
| Groupe de revêtements de performance |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio du rendement de l’actif sectoriel pour le groupe magasins de peinture
- Ce ratio a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant de 42,59 % à 39,67 %, puis s'est stabilisé légèrement en 2022 à 39,98 %. Une croissance significative est observée en 2023, atteignant 49,79 %, suivie d'une légère baisse en 2024 à 49,38 %. Ces fluctuations indiquent une amélioration notable de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans cette activité, notamment en 2023.
- Ratio du rendement de l’actif sectoriel pour le groupe marques grand public
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse continue au cours des trois premières années, passant de 10,76 % en 2020 à 7,85 % en 2021, puis à 4,66 % en 2022. Il demeure constant en 2023 à 4,66 % et montre une reprise en 2024, atteignant 8,61 %. La baisse sur plusieurs années pourrait refléter une diminution de la rentabilité de cette activité, tandis que la hausse en 2024 indique une possible amélioration ou une reprise de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans cette division.
- Ratio du rendement de l’actif sectoriel pour le groupe de revêtements de performance
- Ce ratio est relativement stable sur la période, avec une légère augmentation en 2022 à 8,86 %, puis une hausse plus significative en 2023 à 12 %, et une poursuite de cette tendance en 2024 à 13,1 %. La croissance constante de ce ratio traduit une amélioration progressive de la rentabilité relative du groupe de revêtements de performance, signalant une utilisation plus efficace des actifs ou une amélioration des marges dans cette division.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Groupe des magasins de peinture
Sherwin-Williams Co.; Groupe Magasins de peinture; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôts | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts a présenté une baisse en 2021 par rapport à 2020, passant de 2 294 100 US$ à 2 182 200 US$, avant de rebondir en 2022 à 2 348 100 US$, ce qui indique une amélioration de la rentabilité. La tendance positive se poursuit en 2023 avec une augmentation significative à 2 860 800 US$, et cette progression se maintient en 2024, atteignant 2 902 600 US$. Ces évolutions illustrent une croissance soutenue du bénéfice avant impôts sur la période considérée.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont connu une croissance continue de 2020 à 2022, passant de 5 386 600 US$ à 5 873 600 US$. Cependant, en 2023, cette valeur diminue légèrement à 5 745 300 US$, avant de retrouver une hausse en 2024 à 5 878 000 US$. La tendance générale sur la période montre une augmentation de la base d’actifs, avec une légère contraction en 2023 qui pourrait refléter des ajustements ou des opérations de cession d’actifs, mais cela reste dans une dynamique globale de hausse d’actifs à moyen terme.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer du bénéfice à partir de ses actifs, a connu une baisse de 42.59 % en 2020 à 39.67 % en 2021, indiquant une baisse de la rentabilité relative de l’actif. Il se maintient à un niveau proche en 2022 à 39.98 %, témoignant d'une stabilité relative dans ce contexte. Cependant, en 2023, une nette amélioration intervient avec une forte hausse à 49.79 %, et cette tendance se poursuit en 2024 à 49.38 %. Cette évolution significative en 2023 indique une amélioration substantielle de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, pourcentage qui se stabilise légèrement en 2024.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Groupe Marques Grand Public
Sherwin-Williams Co.; Groupe Marques grand public; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôts | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôts
- Les bénéfices avant impôts ont connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 579 600 milliers de dollars à 314 200 milliers, soit une diminution d'environ 45,8 %. En 2023, ce bénéfice est resté relativement stable par rapport à 2022, avec une légère baisse à 309 300 milliers. Cependant, en 2024, une reprise importante est observée, avec un bénéfice avant impôts atteignant 589 900 milliers, dépassant même le niveau de 2020. Cette tendance suggère une période initiale de baisse des profits, suivie d'une récupération notable au cours de la dernière année.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont augmenté globalement sur la période analysée. Après une baisse de 1 070 000 milliers entre 2020 et 2021, le montant s'est fortement accru en 2022 pour atteindre 6 749 600 milliers. Bien qu'une légère baisse ait été observée en 2023, les actifs ont de nouveau augmenté en 2024 pour atteindre 6 854 700 milliers, ce qui indique une croissance continue de la valeur des actifs sur la période considérée. La tendance globale reflète donc une tendance à la hausse après une correction en 2021.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une baisse constante entre 2020 et 2022, passant de 10,76 % à 4,66 %, ce qui indique une diminution de la rentabilité relative des actifs dans le secteur durant cette période. En 2023, le ratio reste stable à 4,66 %, puis augmente significativement en 2024 pour atteindre 8,61 %. La remontée en 2024 peut témoigner d'une amélioration de la rentabilité ou d'une meilleure utilisation des actifs par rapport au secteur, après une période de déclin marqué dans la première moitié de la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Groupe Revêtements de performance
Sherwin-Williams Co.; Groupe de revêtements de performance; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice avant impôts | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Bénéfice avant impôts
- Les bénéfices avant impôts ont montré une croissance globale sur la période analysée. Après une légère diminution de 2021 par rapport à 2020, la tendance s'est inversée en 2022 avec une augmentation significative. Cette progression s'est poursuivie en 2023, enregistrant une croissance encore plus marquée, et a poursuivi sa trajectoire ascendante en 2024, atteignant un nouveau sommet. La croissance constante de ce indicateur indique une amélioration de la performance opérationnelle et une capacité accrue à générer des profits avant impôts sur la période.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont connu une légère baisse entre 2021 et 2022, après une augmentation de 2020 à 2021. La valeur en 2022 est inférieure à celle de 2021, mais cette baisse est marginale comparée aux augmentations observées précédemment. En 2023, les actifs régressent légèrement, poursuivant une tendance à la baisse qui se maintient jusqu'en 2024. Cette diminution pourrait refléter une désendettement, une cession d'actifs ou une contraction du bilan global, nécessitant une analyse complémentaire pour interpréter la cause exacte de cette évolution.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a présenté une tendance à la hausse continue tout au long de la période. Il est passé de 6,2 % en 2020 à 13,1 % en 2024. La progression est régulière et significative, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des profits. La croissance de ce ratio reflète une meilleure gestion des actifs ou une augmentation de la rentabilité relative, malgré la légère contraction du bilan total en 2024.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Sherwin-Williams Co., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Magasins de peinture | |||||
| Groupe Marques grand public | |||||
| Groupe de revêtements de performance |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels pour le groupe Magasins de peinture
- Entre 2020 et 2024, ce ratio a connu une progression constante, passant de 1,93 à 2,24. Ce phénomène indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus au sein de ce secteur. La croissance régulière suggère une gestion optimisée des actifs ou une augmentation de la productivité, contribuant potentiellement à une meilleure rentabilité.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels pour le groupe Marques grand public
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, passant de 1,25 en 2020 à 1,42 en 2021, avant de diminuer à 1,27 en 2022, puis stabilisé autour de 1,3 en 2023, pour finir à 1,23 en 2024. La hausse initiale en 2021 indique une utilisation plus efficace des actifs, mais la baisse subséquente en 2022-2024 pourrait refléter une saturation ou une réduction de l'efficacité dans la rotation des actifs, ou encore un investissement accru en actifs non productifs.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels pour le groupe de revêtements de performance
- Ce ratio a affiché une progression régulière, passant de 0,63 en 2020 à 0,87 en 2024. La croissance soutenue indique une amélioration continue dans la gestion des actifs, permettant d’accroître la rotation et, potentiellement, la contribution à la rentabilité globale de ce secteur. La tendance positive pourrait refléter une stratégie d’optimisation ou de renouvellement des actifs, ou encore une croissance des ventes sans proportionnelle augmentation des actifs immobilisés.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Groupe des magasins de peinture
Sherwin-Williams Co.; Groupe Magasins de peinture; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Évolution du chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
- La société a connu une croissance régulière de son chiffre d’affaires net, passant de 10,38 milliards de dollars en 2020 à 13,14 milliards de dollars en 2024. Cette évolution témoigne d'une expansion soutenue de l’activité sur la période considérée. La croissance est relativement stable, avec une augmentation annuelle constante, notamment une progression significative entre 2021 et 2022 (environ 12,7%) et une croissance continue jusqu'en 2024.
- Évolution des actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont également augmenté au cours de cette période, passant de 5,39 milliards de dollars en 2020 à 5,88 milliards de dollars en 2022, puis diminuant légèrement en 2023 à 5,75 milliards, avant de retrouver une valeur de 5,88 milliards en 2024. Cette fluctuation indique une stabilité relative des actifs, avec une tendance globale à la hausse sur la période, sauf une baisse en 2023 qui pourrait refléter une dépréciation ou une réévaluation des actifs.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a augmenté de façon notable, passant de 1,93 en 2020 et 2021 à 2,04 en 2022, puis à 2,23 en 2023 et 2,24 en 2024. Cette croissance indique une amélioration de l'efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires. La tendance à la hausse du ratio suggère que la société a réussi à augmenter ses ventes par unité d’actif, reflétant potentiellement une gestion plus efficace ou une optimisation des ressources.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Groupe Marques Grand Public
Sherwin-Williams Co.; Groupe Marques grand public; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
- Une tendance à la hausse est observable entre 2020 et 2022, avec une augmentation notable du chiffre d’affaires net, passant de 6 741 800 USD à 8 603 200 USD. Cette croissance s’est légèrement stabilisée en 2023, avec une valeur proche de celle de 2022, avant de diminuer quelque peu en 2024 à 8 412 300 USD. Cette évolution indique une croissance initiale soutenue, suivie d’une stabilisation, puis d’un léger déclin.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont connu une fluctuation : une baisse dans l’année 2021 par rapport à 2020, passant de 5 387 400 USD à 5 287 700 USD, puis une forte hausse en 2022, atteignant 6 749 600 USD. Ensuite, une légère diminution est enregistrée en 2023, suivie d’une nouvelle augmentation en 2024, atteignant 6 654 700 USD. Globalement, cette variable montre une tendance à la croissance sur la période, malgré des déplacements à la baisse certains années.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des ventes, a connu une amélioration en 2021 avec une valeur de 1.42, contre 1.25 en 2020. Cependant, à partir de 2022, il revient à des niveaux proches de ceux de 2020, avec 1.27, puis diminue légèrement en 2023 à 1.3 et en 2024 à 1.23. La tendance montre une amélioration ponctuelle en 2021, suivie d’un reflux, suggérant une diminution progressive de l’efficacité de la gestion des actifs au fil du temps.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Groupe Revêtements de performance
Sherwin-Williams Co.; Groupe de revêtements de performance; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Évolution du chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance soutenue entre 2020 et 2023, passant d’environ 5,06 milliards de dollars à près de 7,04 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 39 %. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, avec un chiffre d’affaires s’établissant à environ 6,85 milliards de dollars, représentant une baisse d’environ 2,7 % par rapport à 2023. Cela indique une croissance forte sur plusieurs années, suivie d’un repli marginal dans la dernière période.
- Évolution des actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont montré une tendance relativement plate sur la période, avec une augmentation initiale de 2020 à 2021, passant de 8,07 milliards de dollars à environ 8,39 milliards, puis une légère baisse en 2022 à 8,30 milliards, suivie d'une stabilité relative en 2023. En 2024, les actifs diminuent davantage, à 7,85 milliards de dollars, reflétant une contraction progressive de la base d’actifs.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a connu une amélioration continue tout au long de la période. En 2020, il était de 0,63, puis il a augmenté chaque année pour atteindre 0,73 en 2021, 0,84 en 2022, 0,85 en 2023, et enfin 0,87 en 2024. La tendance indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer du chiffre d’affaires, avec une croissance constante du ratio, en dépit de la baisse de la valeur absolue des actifs en 2024.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Sherwin-Williams Co., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Magasins de peinture | |||||
| Groupe Marques grand public | |||||
| Groupe de revêtements de performance |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer pour le groupe Magasins de peinture
- Le ratio a augmenté de manière significative entre 2020 et 2024, passant de 0,88 à 1,57. Cette tendance indique une croissance relative des dépenses d’investissement par rapport aux amortissements, suggérant que l’entreprise a accru ses investissements sectoriels de manière plus soutenue que ses amortissements. La progression est régulière, avec une forte hausse entre 2022 et 2023, ce qui pourrait refléter une politique d’investissement renforcée ou une accélération des investissements dans ce secteur.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements pour le groupe Marques grand public
- Ce ratio a connu une forte croissance, passant de 1,03 en 2020 à 2,34 en 2022, avant de diminuer légèrement à 1,78 en 2024. La montée rapide jusqu’en 2022 indique une augmentation notable des investissements sectoriels par rapport aux amortissements, suivie d’une réduction partielle. La tendance globale demeure une augmentation significative par rapport au niveau initial, ce qui pourrait refléter un effort d’expansion ou de renouvellement dans ce segment, tout en suggérant une possible stabilisation ou un ralentissement de cette dynamique à partir de 2023.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements pour le groupe de revêtements de performance
- Ce ratio a montré une fluctuation, débutant à 0,62 en 2020, puis augmentant considérablement en 2021 à 1,37, avec une stability relative en 2022 à 1,33. Cependant, il a décliné à 1,25 en 2023 puis à 0,84 en 2024. Après une forte progression, la tendance se retourne en 2024, ce qui pourrait indiquer une réduction des investissements sectoriels par rapport aux amortissements ou une augmentation plus rapide des amortissements dans ce segment spécifique. La diminution en 2024 pourrait aussi suggérer un recentrage ou une gestion plus prudente de l’investissement dans cette activité.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Groupe des magasins de peinture
Sherwin-Williams Co.; Groupe Magasins de peinture; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dépréciation | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dépréciation
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont montré une tendance continue à la hausse sur la période, passant de 63 900 milliers de dollars en 2020 à 141 300 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation régulière indique un effort soutenu d'investissement dans des actifs immobilisés, reflétant potentiellement une stratégie de croissance ou de renouvellement du parc d’immobilisations de l'entreprise.
- Dépréciation
- Les amortissements ont connu une croissance modérée, passant de 73 000 milliers de dollars en 2020 à 89 900 milliers de dollars en 2024. La tendance à la hausse de la dépréciation suit en général celle des dépenses en immobilisations, bien que cette dernière ait augmenté à un rythme plus élevé, ce qui pourrait indiquer une accélération dans l'acquisition d'actifs ou une modification dans les politiques d'amortissement ou dans la valeur des nouveaux actifs immobilisés.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a montré une progression constante, passant de 0.88 en 2020 à 1.57 en 2024. Une augmentation de ce ratio suggère que les dépenses d'investissement sectorielles dépassent désormais significativement le montant des amortissements déclarés. Cela peut indiquer une stratégie d'investissement agressive ou une anticipation de croissance future, où l'entreprise investit plus dans ses actifs que ce qui est amorti, potentiellement pour soutenir une expansion ou moderniser ses capacités.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Groupe Marques Grand Public
Sherwin-Williams Co.; Groupe Marques grand public; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dépréciation | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dépréciation
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une augmentation significative entre 2020 et 2023, passant de 89 800 milliers de dollars à 309 600 milliers de dollars. Cette progression indique une intensification des investissements en actifs immobilisés sur cette période. Cependant, une légère réduction est observée en 2024, avec une dépense de 290 300 milliers de dollars, bien que le niveau reste élevé par rapport à 2020. Cela suggère une récente stabilisation ou une légère réduction des investissements en immobilisations après une phase de croissance soutenue.
- Évolution de la dépréciation
- La dépréciation a également connu une hausse régulière, passant de 87 600 milliers de dollars en 2020 à 162 700 milliers de dollars en 2024. Cette tendance reflète probablement une augmentation de la valeur totale d’actifs amortissables ou une accélération des ajustements liés à la dépréciation, possiblement en lien avec l’augmentation des investissements et la croissance de la base d’actifs de l'entreprise.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio, qui indique la relation entre les investissements sectoriels et les amortissements déclarés, a connu une hausse notable en 2021, passant de 1.03 à 1.41, avant de continuer à croître de façon appréciable pour atteindre 2.34 en 2022. Par la suite, une légère baisse est observée en 2023 à 2.04, puis une nouvelle réduction en 2024 à 1.78. La montée en 2021 et en 2022 suggère une intensification des investissements par rapport à la dépréciation, ce qui pourrait refléter une stratégie d’expansion ou de renouvellement des actifs. La baisse relative en 2023 et 2024 pourrait indiquer un recentrage sur l’exploitation ou une réduction des investissements par rapport à l’amortissement concédé.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Groupe Revêtements de performance
Sherwin-Williams Co.; Groupe de revêtements de performance; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dépréciation | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dépréciation
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu des variations significatives sur la période analysée. Après une augmentation notable en 2021, dépassant quasiment le double de celles de 2020, elles ont ensuite diminué en 2022, atteignant un niveau inférieur à celui de 2020. La baisse se poursuit également en 2023, avec des dépenses encore plus réduites. Une réduction importante est observée en 2024, les dépenses étant presque divisées par trois par rapport à 2021, indiquant une politique d'investissement plus prudente ou une réduction des projets d'immobilisations.
- Évolution de la dépréciation
- La dépréciation suit une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Après une valeur élevée en 2020, elle diminue légèrement en 2021, puis chute de manière substantielle en 2022, atteignant près de la moitié de la valeur de 2021. La baisse se poursuit en 2023 et en 2024, atteignant des valeurs nettement inférieures à celles observées en 2020, évoquant peut-être une réduction des actifs amortissables, une réévaluation des actifs ou une diminution des investissements nécessitant amortissement.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio, qui indique la proportion des investissements dans le secteur par rapport aux amortissements, a connu une évolution notable tout au long de la période. En 2020, il était relativement faible à 0,62, mais a rapidement augmenté en 2021 pour atteindre 1,37, ce qui peut indiquer une augmentation des investissements par rapport à l'amortissement. En 2022, il reste élevé à 1,33, maintenant cette tendance. Cependant, en 2023, le ratio diminue légèrement à 1,25, puis chute de manière significative en 2024 à 0,84, ce qui suggère une réduction relative des investissements par rapport à l’amortissement ou une accélération des amortissements. La baisse du ratio en 2024 pourrait refléter une politique d’investissement plus prudente ou une dégradation de la stratégie d’investissement sectoriel.
Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
Sherwin-Williams Co., le chiffre d’affaires net et les transferts intersectoriels par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Magasins de peinture | |||||
| Groupe Marques grand public | |||||
| Groupe de revêtements de performance | |||||
| Administratif | |||||
| Totaux consolidés |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires consolidé
- Le chiffre d'affaires consolidé a connu une croissance progressive sur la période analysée. Il est passé de 18 361,7 millions de dollars en 2020 à 23 098,5 millions en 2024, représentant une augmentation de près de 26 % sur cette période. La tendance indique une croissance régulière, notamment entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation en 2023 et 2024 où la progression devient plus modérée.
- Performance par groupe de produits
- - Le groupe « Magasins de peinture » a vu son chiffre d'affaires augmenter de manière significative, passant de 10 383,2 millions en 2020 à 13 138,0 millions en 2024, avec une croissance constante chaque année.
- - Le groupe « Marques grand public » a aussi enregistré une progression notable, de 6 741,8 millions en 2020 à 8 412,3 millions en 2024. Cependant, une légère baisse est constatée en 2024, revenant à un niveau inférieur à celui de 2023, suggérant une légère contraction dans ce segment à cette période.
- - Le groupe « Revêtements de performance » a vu ses revenus augmenter de 5 059,5 millions en 2020 à 6 854,1 millions en 2024, avec une croissance régulière tout au long de la période.
- Ressources administratives
- Les frais administratifs, exprimés en valeur négative, ont augmenté en magnitude, passant de -3 822,3 millions en 2020 à -5 355,9 millions en 2024. La tendance indique une augmentation des coûts administratifs ou une dépréciation de cette catégorie, contribuant potentiellement à une pression sur la marge opérationnelle.
- Analyse générale des tendances
- Globalement, la société affiche une croissance soutenue de ses revenus, principalement portée par ses segments de magasins de peinture et de revêtements de performance. La croissance sous-jacente semble équilibrée, bien que l'augmentation des dépenses administratives pourrait impacter la profitabilité. La légère contraction du groupe Marques grand public en 2024 doit également être surveillée pour évaluer ses implications à long terme.
Bénéfice avant impôts
Sherwin-Williams Co., le bénéfice avant impôt par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Magasins de peinture | |||||
| Groupe Marques grand public | |||||
| Groupe de revêtements de performance | |||||
| Administratif | |||||
| Totaux consolidés |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice avant impôts des groupes
-
Le groupe Magasins de peinture a enregistré une légère baisse de son bénéfice avant impôts entre 2020 et 2021, avant de retrouver une croissance significative en 2022 et de poursuivre cette tendance en 2023 et 2024, culminant à 2 902 600 US$ en 2024. Cette progression indique une amélioration continue des activités de ce secteur après une période de fluctuation.
Le groupe Marques grand public a connu une baisse notable du bénéfice avant impôts de 2020 à 2022, passant de 579 600 US$ à 314 200 US$, avant de stagner légèrement en 2023. Cependant, une forte relance est observée en 2024, avec un bénéfice atteignant près de 589 900 US$, quasi doublement par rapport à 2023, ce qui marque une reprise significative dans cette division.
Le groupe de revêtements de performance a maintenu un niveau stable en 2020 et 2021, avant une croissance substantielle en 2022, puis en 2023 et 2024, culminant à 1 027 900 US$ en 2024. La tendance montre une accélération de la rentabilité dans ce secteur, indiquant une efficacité accrue ou une croissance du marché des revêtements spécialisés.
- Évolution des résultats administratifs
- Les résultats administratifs présentent des données manquantes pour 2020 et 2021, pour ne commencer qu'en 2022 avec une perte de 824 100 US$, qui s'aggrave en 2023 à environ 1 058 180 US$, puis en 2024 à 1 068 600 US$. La tendance indique une détérioration continue de cette ligne de résultat, reflétant probablement une augmentation des coûts ou une baisse de revenus liés aux activités administratives ou structurelles.
- Analyse des totaux consolidés
- Les totaux consolidés avant impôts montrent une tendance à la baisse en 2021, puis une nouvelle baisse en 2022, avec un bénéfice de 2 573 100 US$ contre 3 373 800 US$ en 2020. Toutefois, une reprise sensible se manifeste en 2023, avec un bénéfice supérieur à 3 millions de dollars, atteignant 3 459 180 US$ en 2024. La fluctuation des totaux reflète la variation combinée des performances des différentes divisions, avec une restructuration ou une réorganisation apparente dans les activités administratives impactant une partie du résultat global.
Actifs identifiables
Sherwin-Williams Co., actifs identifiables par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Magasins de peinture | |||||
| Groupe Marques grand public | |||||
| Groupe de revêtements de performance | |||||
| Administratif | |||||
| Totaux consolidés |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des actifs totaux consolidés
- Les actifs totaux consolidés ont montré une croissance régulière tout au long de la période étudiée, passant de 20 401,6 millions de dollars en 2020 à 23 632,6 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d'une expansion globale de l'entreprise, probablement soutenue par des investissements ou des acquisitions d'actifs.
- Actifs identifiables par secteur
- Les actifs identifiables dans le groupe des magasins de peinture ont connu une croissance modérée, passant de 5 386,6 millions de dollars en 2020 à 5 878 millions en 2024, avec une légère fluctuation en 2023. Les actifs liés aux marques grand public ont également augmenté de manière significative, passant de 5 387,4 millions à 6 854,7 millions de dollars, indiquant une forte progression dans ce secteur, notamment entre 2021 et 2022.
- Les actifs du groupe de revêtements de performance ont été relativement stables, affichant une légère fluctuation autour de 8 072 millions en 2020 pour atteindre 7 847 millions en 2024, avec un pic en 2021. La stabilité dans ce secteur peut suggérer une maturité ou une saturation dans cette activité spécifique.
- Évolution des actifs administratifs
- Les actifs administratifs ont connu une croissance significative, passant de 1 556,5 millions de dollars en 2020 à 3 052,5 millions en 2024. La majeure partie de cette augmentation a été observée entre 2022 et 2024, doublant presque en trois ans, ce qui pourrait indiquer des investissements dans les fonctions administratives ou des acquisitions de sociétés ou de propriétés administratives.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, la croissance des actifs indique une dynamique d'expansion continue. La croissance des actifs dans les segments de magasins de peinture et des marques grand public est particulièrement importante, suggérant une stratégie orientée vers le renforcement du portefeuille de marques et la consolidation de la présence sur le marché. La stabilité relative dans le secteur des revêtements de performance pourrait refléter une maturité commerciale ou une stratégie de maintien de la part de marché dans ce secteur spécifique. La croissance significative dans l'administration montre un investissement accru dans la gestion et les fonctions support, probablement pour soutenir l'expansion globale de l'entreprise.
Dépenses en immobilisations
Sherwin-Williams Co., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Magasins de peinture | |||||
| Groupe Marques grand public | |||||
| Groupe de revêtements de performance | |||||
| Administratif | |||||
| Totaux consolidés |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des dépenses en immobilisations
-
Entre 2020 et 2024, les dépenses en immobilisations de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse, passant d’environ 303,8 millions de dollars à 1 070 millions de dollars. Cette augmentation significative indique un effort continu d’investissement dans la croissance et le renouvellement des actifs.
Les dépenses en immobilisations du groupe des magasins de peinture ont progressivement augmenté, avec une hausse notable en 2023 et 2024, respectivement de 87,3 millions à 111,4 millions, puis à 141,3 millions de dollars. La croissance de ces investissements peut refléter des stratégies d’expansion ou de modernisation de ce segment.
Les dépenses pour le groupe des marques grand public ont connu une forte progression, notamment entre 2020 et 2022. En 2022, ces dépenses ont atteint un sommet de 295 millions de dollars, dépassant largement les chiffres précédents. Cependant, on observe une légère baisse en 2024 à 290,3 millions après un léger recul en 2023. Cette tendance pourrait suggérer une phase de consolidation ou une modification de la stratégie d’investissement dans ce segment.
Les dépenses dans le groupe des revêtements de performance ont été plus volatiles. Après une augmentation significative de 43 millions à 90,8 millions en 2021, elles ont diminué en 2022 à 38,7 millions, puis se sont stabilisées à des niveaux inférieurs, avant de diminuer davantage en 2024 à 15,2 millions. La baisse continue indique une réduction progressive ou une concentration des investissements dans ce secteur.
Les dépenses administratives en immobilisations ont connu une croissance rapide, passant de 107,1 millions en 2020 à 781 millions en 2021, puis atteignant un pic en 2023 à 434,8 millions et poursuivant sur cette lancée pour atteindre 623,2 millions en 2024. Ces chiffres reflètent une augmentation substantielle des investissements dans l’immobilier, l’équipement administratif ou technologique, suggérant une stratégie d’expansion ou de modernisation des fonctions supports.
Au total, les investissements consolidés ont augmenté de manière significative tout au long de la période, doublant approximativement entre 2020 et 2024. La progression soutenue des dépenses en immobilisations indique une orientation stratégique vers une croissance soutenue, potentiellement axée à la fois sur le développement du réseau de magasins, le renforcement de la marque grand public, et la modernisation des infrastructures administratives.
Dépréciation
Sherwin-Williams Co., l’amortissement par segment à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe Magasins de peinture | |||||
| Groupe Marques grand public | |||||
| Groupe de revêtements de performance | |||||
| Administratif | |||||
| Totaux consolidés |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la dépréciation par groupe
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La dépréciation pour le groupe des magasins de peinture a connu une augmentation progressive, passant de 73 000 US$ en 2020 à 89 900 US$ en 2024, avec une légère baisse en 2021. Cette tendance indique une augmentation des amortissements ou des ajustements liés aux actifs de ce groupe sur la période.
Le groupe des marques grand public a également enregistré une augmentation significative de la dépréciation, passant de 87 600 US$ en 2020 à 162 700 US$ en 2024. La croissance est particulièrement notable entre 2021 et 2022, suggérant une accélération des ajustements d’actifs ou une restructuration probable dans ce secteur.
Concernant le groupe de revêtements de performance, la dépréciation a connu une forte diminution entre 2021 et 2022, passant de 66 200 US$ à 29 100 US$, puis poursuivant une tendance à la baisse pour atteindre 18 000 US$ en 2024. Cette réduction pourrait refléter une mise à niveau ou un désengagement partiel du portefeuille d’actifs associés à ce groupe.
- Évolution de la dépréciation dans la catégorie administrative
- Les dépréciations administratives ont légèrement diminué, passant de 38 300 US$ en 2020 à 26 800 US$ en 2024, avec une stabilisation entre 2022 et 2023. La tendance à la baisse pourrait indiquer une stabilité accrue dans la gestion des actifs administratifs ou une réduction des ajustements liés à ceux-ci.
- Totaux consolidés de dépréciation
- Les totaux consolidés en matière de dépréciation ont fluctué peu entre 2020 et 2022, restant autour de 264 000 US$. Cependant, une hausse est observée à partir de 2023, atteignant 292 300 US$, pour finalement atteindre 297 400 US$ en 2024. Cette augmentation globale reflète une hausse combinée des ajustements et amortissements dans l’ensemble des activités, notamment liés à la croissance dans certains secteurs comme le groupe des marques grand public.