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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

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Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Sherwin-Williams Co., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ratios de chiffre d’affaires
Ratio de rotation des stocks 5.92 5.37 5.22 5.57 4.55
Ratio de rotation des créances 8.48 8.84 8.57 8.69 7.12
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs 4.74 4.57 5.26 5.62 4.58
Ratio de rotation du fonds de roulement 163.03 375.15 31.30
Nombre moyen de jours
Jours de rotation des stocks 62 68 70 65 80
Plus: Jours de rotation des comptes débiteurs 43 41 43 42 51
Cycle de fonctionnement 105 109 113 107 131
Moins: Jours de rotation des comptes créditeurs 77 80 69 65 80
Cycle de conversion de trésorerie 28 29 44 42 51

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des stocks Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les stocks. Le taux de rotation des stocks de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2020 à 2021.
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs de Sherwin-Williams Co. a diminué de 2019 à 2020, puis a légèrement augmenté de 2020 à 2021.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des stocks Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Sherwin-Williams Co. améliorés de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances.
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs des Sherwin-Williams Co. augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021.
Cycle de conversion de trésorerie Mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en espèces reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes créditeurs. Le cycle de conversion de trésorerie de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de rotation des stocks

Sherwin-Williams Co., taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Coût des marchandises vendues 11,401,900  9,679,100  9,864,700  10,115,931  8,202,577 
Inventaires 1,927,200  1,804,100  1,889,600  1,815,275  1,801,375 
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des stocks1 5.92 5.37 5.22 5.57 4.55
Repères
Ratio de rotation des stocksConcurrents2
Linde plc 10.12 8.90 9.81 5.50 10.51
Ratio de rotation des stocksindustrie
Matériaux 5.07 4.81 5.16 3.51 4.10

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de rotation des stocks = Coût des marchandises vendues ÷ Inventaires
= 11,401,900 ÷ 1,927,200 = 5.92

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des stocks Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les stocks. Le taux de rotation des stocks de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de rotation des créances

Sherwin-Williams Co., le taux de rotation des créancescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Revenu 19,944,600  18,361,700  17,900,800  17,534,493  14,983,788 
Comptes débiteurs, moins la provision 2,352,400  2,078,100  2,088,900  2,018,768  2,104,555 
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 8.48 8.84 8.57 8.69 7.12
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Linde plc 6.84 6.54 6.53 3.47 6.34
Ratio de rotation des créancesindustrie
Matériaux 9.46 8.19 8.42 6.54 9.13

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Comptes débiteurs, moins la provision
= 19,944,600 ÷ 2,352,400 = 8.48

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2020 à 2021.

Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs

Sherwin-Williams Co., ratio de chiffre d’affaires à payercalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Coût des marchandises vendues 11,401,900  9,679,100  9,864,700  10,115,931  8,202,577 
Comptes créditeurs 2,403,000  2,117,800  1,876,300  1,799,424  1,791,552 
Ratio d’activité à court terme
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs1 4.74 4.57 5.26 5.62 4.58
Repères
Ratio de chiffre d’affaires des créditeursConcurrents2
Linde plc 5.01 4.97 5.10 2.82 6.64
Ratio de chiffre d’affaires des créditeursindustrie
Matériaux 5.70 5.92 6.05 4.62 7.86

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs = Coût des marchandises vendues ÷ Comptes créditeurs
= 11,401,900 ÷ 2,403,000 = 4.74

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs Ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs de Sherwin-Williams Co. a diminué de 2019 à 2020, puis a légèrement augmenté de 2020 à 2021.

Ratio de rotation du fonds de roulement

Sherwin-Williams Co., le taux de roulement du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées (US$ en milliers)
Actifs courants 5,053,700  4,591,400  4,631,700  4,344,487  4,465,840 
Moins: Passifs courants 5,719,500  4,594,400  4,521,900  4,297,747  3,987,180 
Fonds de roulement (665,800) (3,000) 109,800  46,740  478,660 
 
Revenu 19,944,600  18,361,700  17,900,800  17,534,493  14,983,788 
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation du fonds de roulement1 163.03 375.15 31.30
Repères
Ratio de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Linde plc 3.45
Ratio de rotation du fonds de roulementindustrie
Matériaux 9.83 13.50 14.71 2.86 4.87

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Ratio de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= 19,944,600 ÷ -665,800 =

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Jours de rotation des stocks

Sherwin-Williams Co., jours de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des stocks 5.92 5.37 5.22 5.57 4.55
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des stocks1 62 68 70 65 80
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des stocksConcurrents2
Linde plc 36 41 37 66 35
Jours de rotation des stocksindustrie
Matériaux 72 76 71 104 89

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Jours de rotation des stocks = 365 ÷ Ratio de rotation des stocks
= 365 ÷ 5.92 = 62

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des stocks Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Sherwin-Williams Co. améliorés de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Jours de rotation des comptes débiteurs

Sherwin-Williams Co., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créances 8.48 8.84 8.57 8.69 7.12
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteurs1 43 41 43 42 51
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteursConcurrents2
Linde plc 53 56 56 105 58
Jours de rotation des comptes débiteursindustrie
Matériaux 39 45 43 56 40

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes débiteurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 8.48 = 43

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances.

Cycle de fonctionnement

Sherwin-Williams Co., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Jours de rotation des stocks 62 68 70 65 80
Jours de rotation des comptes débiteurs 43 41 43 42 51
Ratio d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 105 109 113 107 131
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Linde plc 89 97 93 171 93
Cycle de fonctionnementindustrie
Matériaux 111 121 114 160 129

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation des stocks + Jours de rotation des comptes débiteurs
= 62 + 43 = 105

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Jours de rotation des comptes créditeurs

Sherwin-Williams Co., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs 4.74 4.57 5.26 5.62 4.58
Ratio d’activité à court terme (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeurs1 77 80 69 65 80
Repères (nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeursConcurrents2
Linde plc 73 73 72 129 55
Jours de rotation des comptes créditeursindustrie
Matériaux 64 62 60 79 46

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes créditeurs = 365 ÷ Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs
= 365 ÷ 4.74 = 77

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créditeurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs des Sherwin-Williams Co. augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021.

Cycle de conversion de trésorerie

Sherwin-Williams Co., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Données financières sélectionnées
Jours de rotation des stocks 62 68 70 65 80
Jours de rotation des comptes débiteurs 43 41 43 42 51
Jours de rotation des comptes créditeurs 77 80 69 65 80
Ratio d’activité à court terme
Cycle de conversion de trésorerie1 28 29 44 42 51
Repères
Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2
Linde plc 16 24 21 42 38
Cycle de conversion de trésorerieindustrie
Matériaux 47 59 54 81 83

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

1 2021 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation des stocks + Jours de rotation des comptes débiteurs – Jours de rotation des comptes créditeurs
= 62 + 4377 = 28

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion de trésorerie Mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en espèces reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes créditeurs. Le cycle de conversion de trésorerie de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.