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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Sherwin-Williams Co., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Taux de rotation
Taux de rotation des stocks 5.28 4.88 5.92 5.37 5.22
Ratio de rotation des créances 9.34 8.64 8.48 8.84 8.57
Taux de rotation des comptes fournisseurs 5.31 5.26 4.74 4.57 5.26
Taux de rotation du fonds de roulement 163.03
Nombre moyen de jours
Jours de rotation de l’inventaire 69 75 62 68 70
Plus: Jours de rotation des comptes clients 39 42 43 41 43
Cycle de fonctionnement 108 117 105 109 113
Moins: Jours de rotation des comptes fournisseurs 69 69 77 80 69
Cycle de conversion de trésorerie 39 48 28 29 44

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. Le ratio de rotation des stocks de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des comptes clients de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Taux de rotation des comptes fournisseurs Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. Le ratio de rotation des comptes créditeurs de Sherwin-Williams Co. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation de l’inventaire des Sherwin-Williams Co. se sont détériorés de 2021 à 2022, puis se sont légèrement améliorés de 2022 à 2023.
Jours de rotation des comptes clients Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs des Sherwin-Williams Co. se sont améliorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Cycle de fonctionnement Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. Le cycle d’exploitation de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021.
Jours de rotation des comptes fournisseurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période.
Cycle de conversion de trésorerie Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion de la trésorerie de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2022 à 2023.

Taux de rotation des stocks

Sherwin-Williams Co., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Coût des marchandises vendues 12,293,800 12,823,800 11,401,900 9,679,100 9,864,700
Inventaires 2,329,800 2,626,500 1,927,200 1,804,100 1,889,600
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des stocks1 5.28 4.88 5.92 5.37 5.22
Repères
Taux de rotation des stocksConcurrents2
Linde plc 8.27 9.83 10.12 8.90 9.81
Taux de rotation des stockssecteur
Produits chimiques 6.70 7.01 7.91 7.09
Taux de rotation des stocksindustrie
Matériaux 4.33 4.84 5.27 4.94

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des marchandises vendues ÷ Inventaires
= 12,293,800 ÷ 2,329,800 = 5.28

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. Le ratio de rotation des stocks de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023.

Ratio de rotation des créances

Sherwin-Williams Co., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu 23,051,900 22,148,900 19,944,600 18,361,700 17,900,800
Comptes débiteurs, moins provision 2,467,900 2,563,600 2,352,400 2,078,100 2,088,900
Taux d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 9.34 8.64 8.48 8.84 8.57
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Linde plc 6.96 7.32 6.84 6.54 6.53
Ratio de rotation des créancessecteur
Produits chimiques 7.78 7.79 7.41 7.30
Ratio de rotation des créancesindustrie
Matériaux 9.38 9.26 9.18 8.38

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Comptes débiteurs, moins provision
= 23,051,900 ÷ 2,467,900 = 9.34

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des comptes clients de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Taux de rotation des comptes fournisseurs

Sherwin-Williams Co., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Coût des marchandises vendues 12,293,800 12,823,800 11,401,900 9,679,100 9,864,700
Comptes créditeurs 2,315,000 2,436,500 2,403,000 2,117,800 1,876,300
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des comptes fournisseurs1 5.31 5.26 4.74 4.57 5.26
Repères
Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Linde plc 5.79 6.49 5.01 4.97 5.10
Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur
Produits chimiques 5.58 5.94 4.90 4.81
Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie
Matériaux 5.83 5.82 5.41 5.49

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des marchandises vendues ÷ Comptes créditeurs
= 12,293,800 ÷ 2,315,000 = 5.31

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des comptes fournisseurs Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. Le ratio de rotation des comptes créditeurs de Sherwin-Williams Co. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Taux de rotation du fonds de roulement

Sherwin-Williams Co., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Actif circulant 5,512,900 5,907,700 5,053,700 4,591,400 4,631,700
Moins: Passif à court terme 6,626,900 5,960,700 5,719,500 4,594,400 4,521,900
Fonds de roulement (1,114,000) (53,000) (665,800) (3,000) 109,800
 
Revenu 23,051,900 22,148,900 19,944,600 18,361,700 17,900,800
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1 163.03
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Linde plc
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Produits chimiques
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Matériaux 19.50 13.54 15.37 19.50

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= 23,051,900 ÷ -1,114,000 =

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Jours de rotation de l’inventaire

Sherwin-Williams Co., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Taux de rotation des stocks 5.28 4.88 5.92 5.37 5.22
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaire1 69 75 62 68 70
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2
Linde plc 44 37 36 41 37
Jours de rotation de l’inventairesecteur
Produits chimiques 54 52 46 51
Jours de rotation de l’inventaireindustrie
Matériaux 84 75 69 74

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 5.28 = 69

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation de l’inventaire des Sherwin-Williams Co. se sont détériorés de 2021 à 2022, puis se sont légèrement améliorés de 2022 à 2023.

Jours de rotation des comptes clients

Sherwin-Williams Co., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Ratio de rotation des créances 9.34 8.64 8.48 8.84 8.57
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clients1 39 42 43 41 43
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2
Linde plc 52 50 53 56 56
Jours de rotation des comptes clientssecteur
Produits chimiques 47 47 49 50
Jours de rotation des comptes clientsindustrie
Matériaux 39 39 40 44

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 9.34 = 39

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes clients Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs des Sherwin-Williams Co. se sont améliorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Cycle de fonctionnement

Sherwin-Williams Co., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Jours de rotation de l’inventaire 69 75 62 68 70
Jours de rotation des comptes clients 39 42 43 41 43
Taux d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 108 117 105 109 113
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Linde plc 96 87 89 97 93
Cycle de fonctionnementsecteur
Produits chimiques 101 99 95 101
Cycle de fonctionnementindustrie
Matériaux 123 114 109 118

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 69 + 39 = 108

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. Le cycle d’exploitation de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021.

Jours de rotation des comptes fournisseurs

Sherwin-Williams Co., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Taux de rotation des comptes fournisseurs 5.31 5.26 4.74 4.57 5.26
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseurs1 69 69 77 80 69
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Linde plc 63 56 73 73 72
Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur
Produits chimiques 65 61 74 76
Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie
Matériaux 63 63 67 66

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 5.31 = 69

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes fournisseurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période.

Cycle de conversion de trésorerie

Sherwin-Williams Co., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Jours de rotation de l’inventaire 69 75 62 68 70
Jours de rotation des comptes clients 39 42 43 41 43
Jours de rotation des comptes fournisseurs 69 69 77 80 69
Taux d’activité à court terme
Cycle de conversion de trésorerie1 39 48 28 29 44
Repères
Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2
Linde plc 33 31 16 24 21
Cycle de conversion de trésoreriesecteur
Produits chimiques 36 38 21 25
Cycle de conversion de trésorerieindustrie
Matériaux 60 51 42 52

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 69 + 3969 = 39

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion de trésorerie Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion de la trésorerie de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2022 à 2023.