Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Trane Technologies plc, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre 2018, atteignant un pic notable au troisième trimestre 2020 avec une valeur de 11.81. Après cette période, il connaît une légère fluctuation, réduisant à environ 10.4 au troisième trimestre 2022, avant de se stabiliser autour de 10.3 à la fin de la période analysée en mars 2023. Cette évolution indique une amélioration progressive de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une croissance significative durant la contexte de 2020, possiblement liée à une adaptation ou une optimisation des actifs dans un contexte économique changeant.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance relativement stable sur la période examinée. Après une baisse initiale à la fin de 2018, où il atteint 0.78, il oscille autour de 0.75 à 0.83 jusqu’à début 2021. À partir de cette période, une tendance à la hausse apparaît, culminant à 0.91 au premier trimestre 2023. Cela suggère une efficience accrue dans l’utilisation globale des actifs pour générer le chiffre d’affaires, avec une amélioration notable dans la deuxième moitié de la période d’analyse.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre une croissance progressive sur l’ensemble de la période, passant d’environ 2.23 à la fin de 2018 à 2.7 en mars 2023. Cette tendance indique une augmentation de la capacité de l’entreprise à générer du chiffre d’affaires à partir des fonds propres investis, traduisant une amélioration de l'efficience de l’utilisation des capitaux propres pour soutenir la croissance ou maximiser la rentabilité des fonds des actionnaires. La croissance n’est pas linéaire mais présente une progression continue avec quelques fluctuations mineures, témoignant d’une gestion efficace des ressources propres dans un contexte économique en mutation.
Ratio de rotation net des immobilisations
Trane Technologies plc, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du chiffre d'affaires net
- Depuis 2018, le chiffre d'affaires net présenté une croissance globale avec quelques fluctuations. En 2018, une hausse significative est observée entre le premier trimestre (3,38 milliards de dollars) et le deuxième trimestre (4,36 milliards de dollars). Cependant, une baisse est constatée au troisième trimestre, suivie d'une légère diminution en fin d'année. Au cours de 2019, le chiffre d'affaires oscille mais reste relativement stable, avec une légère augmentation au troisième trimestre, atteignant près de 4,35 milliards de dollars en décembre 2019. La pandémie de COVID-19 commence à impacter l’exercice en 2020, avec une chute marquée au premier trimestre (2,64 milliards), correspondant probablement à la période de confinement, puis une reprise progressive au cours des trimestres suivants, atteignant environ 4,07 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Cette évolution reflète une récupération progressive après la baisse notable en 2020 ainsi qu'une certaine stabilité dans la période récente.
- Analyse des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une tendance à la hausse depuis 2018, passant d’environ 1,61 milliard de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 1,58 milliard de dollars au dernier trimestre 2022. Entre ces deux périodes, une croissance régulière est visible, indiquant un effort d’investissement ou de maintien du parc d’actifs immobilisés. La variation trimestrielle montre une stabilité relative dans la majorité des périodes, avec un léger pic en juin 2022, en cohérence avec la tendance d’investissement ou de renouvellement des actifs. La croissance engagée peut indiquer une stratégie d’expansion ou de modernisation du matériel productif.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, un indicateur de l'efficacité dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer du chiffre d'affaires, a montré une stabilité dans la période analysée. Avant 2020, ce ratio oscille autour de 8.93 à 9.19, témoignant d’une utilisation relativement constante des actifs. À partir de 2020, le ratio augmente quelque peu, dépassant 10.0 lors de plusieurs trimestres, avec une valeur maximale de 10.81 au quatrième trimestre 2022. Cette augmentation pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou un ajustement dans la gestion des actifs immobilisés, permettant de générer plus de chiffre d'affaires par unité d’actif. La stabilité du ratio dans le temps, après une hausse, suggère une consolidation de cette efficacité.
Ratio de rotation de l’actif total
Trane Technologies plc, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du chiffre d'affaires net
- De manière générale, le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu des fluctuations sur la période analysée. Après un pic en juin 2018, le chiffre d'affaires a diminué au cours du troisième trimestre 2018, avant de retrouver une certaine stabilité jusqu'à la fin de l'année 2018. Au premier trimestre 2019, une baisse est observée, mais elle est suivie d'une reprise en juin 2019. La période allant de la fin 2019 à la début 2020 montre une légère stabilité relative, avec une tendance à la baisse à partir du premier trimestre 2020, probablement influencée par des facteurs externes, tels que la pandémie de COVID-19. En 2021, le chiffre d'affaires semble retrouver une certaine croissance, bien que les valeurs restent en dessous des niveaux de 2018, avant de repartir à la hausse en 2022 et en début 2023, atteignant un sommet au premier trimestre 2023.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté une augmentation notable en juin 2019, atteignant le pic à plus de 20 milliards de dollars, avant de diminuer en 2020 pour revenir à des niveaux proches de ceux de 2018-2019. Sur la période la plus récente, l’actif est resté relativement stable, oscillant autour de 17,6 à 18,4 milliards de dollars, témoignant d’une stabilité relative de la structure patrimoniale sur cette période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicateur de l'efficience de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a montré une tendance à la hausse à partir de 2021, passant d’environ 0.69 en fin 2020 à 0.91 au premier trimestre 2023. La hausse progressive de ce ratio suggère une amélioration de l'efficience opérationnelle ou une gestion plus efficace des actifs, permettant à l'entreprise de générer plus de chiffre d'affaires avec un niveau d'actifs relativement stable ou en légère diminution.
Ratio de rotation des capitaux propres
Trane Technologies plc, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Trane Technologies plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de Trane Technologies plc
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 3 384 500 $ à 4 351 900 $, ce qui traduit une progression notable. Cependant, à partir de 2020, le chiffre d'affaires a fluctué, diminuant à plusieurs reprises avant de retrouver un niveau élevé en 2022, culminant à 4 370 900 $. La tendance indique une certaine volatilité entre 2020 et 2022, mais avec une reprise globale en fin de période examinée, témoignant d'une capacité de croissance soutenue sur le moyen terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres totaux ont présenté une tendance générale à la baisse en 2020, passant de 7 267 600 $ à 5 772 600 $, correspondant à une réduction d'environ 20 %. À partir de cette date, une légère rebondissement est observée, avec une augmentation progressive pour atteindre environ 6 038 600 $ à la fin de la période, indiquant une certaine résilience et une capacité de redressement des fonds propres après une contraction durant la premier trimestre de la pandémie.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d'affaires, a connu une évolution variable : il a été absent pour une période initiale, puis a progressé à partir de 2018, atteignant 2.71 en 2020. La baisse du ratio en 2021, à 2.11, pourrait refléter une réduction de l'efficacité ou une augmentation des capitaux propres, sans complément immédiat de croissance du chiffre d'affaires. Par la suite, une nouvelle hausse à 2.70 en 2023 indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation du capital, cohérente avec la croissance continue du chiffre d'affaires, notamment sur la dernière année. Ce ratio témoigne d'une gestion relativement efficace des ressources en capitaux propres, avec une tendance favorable à la fin de la période.