Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Trane Technologies plc, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, passant de 9.12 à 11.81. Cette progression s'est ensuite stabilisée, fluctuant entre 9.23 et 10.86 au cours des trimestres suivants, avant de remonter légèrement pour atteindre 10.81 au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une augmentation initiale marquée est suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise. Ceci suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés, suivie d'une période de consolidation, puis d'une nouvelle amélioration.
Le ratio de rotation de l’actif total a présenté une trajectoire plus modérée. Il a diminué progressivement de 0.8 au premier trimestre 2019 à 0.69 au quatrième trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite observée, avec une progression constante pour atteindre 0.91 au premier trimestre 2023. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise l'ensemble de ses actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Une baisse initiale suivie d'une reprise progressive indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs totaux.
Le ratio de rotation des capitaux propres a affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 2.3 au premier trimestre 2019 à 2.7 au premier trimestre 2023, avec une accélération notable entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Une augmentation constante sur la période indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
Trane Technologies plc, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une augmentation est observée du premier au deuxième trimestre 2019, suivie d'une légère diminution au troisième trimestre, puis d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2020 marque un recul notable, probablement lié à des facteurs externes, avant une reprise progressive au cours des trimestres suivants. Le chiffre d'affaires atteint un pic au quatrième trimestre 2021, puis connaît une légère diminution au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle augmentation au cours des trimestres suivants. Le dernier trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023 montrent une tendance à la baisse.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net présente une volatilité marquée, avec des variations trimestrielles importantes. L'évolution globale suggère une certaine résilience, mais également une sensibilité aux conditions économiques et sectorielles.
Les immobilisations corporelles, montant net, affichent une tendance globalement stable sur la période, avec une diminution notable au premier trimestre 2020, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation progressive jusqu'au premier trimestre 2023. Cette évolution pourrait indiquer des investissements modérés dans les actifs corporels.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles reste relativement constant, avec une légère augmentation au cours des derniers trimestres. Cette stabilité pourrait refléter une politique d'investissement prudente.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une variabilité, mais se situe généralement entre 9 et 11. Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2020, suggérant une utilisation plus efficace des actifs corporels. Le ratio fluctue ensuite, mais reste dans une fourchette comparable, indiquant une capacité relativement stable à générer des revenus à partir des immobilisations corporelles.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations corporelles indique une utilisation relativement efficace des actifs, avec une légère augmentation au premier trimestre 2020. Les fluctuations observées suggèrent une adaptation de l'utilisation des actifs en fonction des conditions économiques.
Ratio de rotation de l’actif total
Trane Technologies plc, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans le chiffre d'affaires net. Une augmentation notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, suivie d'une stabilisation relative puis d'une diminution au quatrième trimestre de la même année. Le premier trimestre de 2020 marque une baisse importante, probablement liée à des facteurs externes, avant une reprise progressive au cours des trimestres suivants. Le chiffre d'affaires net atteint un pic au quatrième trimestre de 2021, puis connaît une nouvelle diminution avant de remonter au quatrième trimestre de 2022. Le premier trimestre de 2023 présente une baisse par rapport aux périodes précédentes.
Le total de l'actif présente une tendance globalement stable sur la période analysée. On observe une légère augmentation entre 2019 et 2020, suivie d'une période de consolidation. Une légère augmentation est à nouveau perceptible à partir du troisième trimestre de 2022, mais l'actif reste globalement dans une fourchette relativement étroite.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total montre une variabilité. Il augmente initialement, atteignant un maximum au premier trimestre de 2020, puis diminue progressivement jusqu'au deuxième trimestre de 2020. Une reprise est ensuite observée, avec une augmentation continue jusqu'au premier trimestre de 2023, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Cette tendance est cohérente avec les fluctuations du chiffre d'affaires net, bien que l'amplitude des variations soit différente. L'augmentation du ratio indique que l'entreprise génère davantage de chiffre d'affaires pour chaque dollar d'actif.
En résumé, l'entreprise a connu des variations significatives dans son chiffre d'affaires net, tandis que son actif total est resté relativement stable. Le ratio de rotation de l'actif total a montré une tendance à l'amélioration, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus, particulièrement au cours des derniers trimestres analysés.
Ratio de rotation des capitaux propres
Trane Technologies plc, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Trane Technologies plc | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de Trane Technologies plc
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Après une croissance notable entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, une légère diminution est observée au troisième trimestre, suivie d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre. Le premier trimestre de 2020 marque un recul important, probablement lié à des facteurs externes, avant une reprise progressive au cours des trimestres suivants. Le chiffre d’affaires atteint un pic au quatrième trimestre de 2021, puis connaît une nouvelle phase de fluctuation avec une baisse au premier trimestre 2022, suivie d'une remontée au quatrième trimestre de la même année. Le premier trimestre 2023 présente une diminution par rapport aux périodes précédentes.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net présente une volatilité marquée, avec des périodes de croissance et de contraction. L'évolution globale suggère une certaine sensibilité aux conditions économiques et saisonnières.
Les capitaux propres de l'entreprise montrent une tendance globalement stable, avec une diminution notable au premier trimestre 2020, parallèlement à la baisse du chiffre d’affaires. Une reprise s'ensuit, avec une légère fluctuation au cours des trimestres suivants. Les capitaux propres semblent se stabiliser autour de 6 milliards de dollars américains, avec des variations trimestrielles relativement faibles.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une résilience relative, malgré les fluctuations du chiffre d’affaires. La diminution observée en 2020 pourrait être liée à des ajustements comptables ou à des événements exceptionnels.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une variabilité significative. Il augmente fortement au premier trimestre 2020, puis diminue progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2020. Une remontée est ensuite observée, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022, avant une légère diminution au premier trimestre 2023. Cette fluctuation indique une variation de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres suggère une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres. Les pics observés pourraient indiquer une meilleure performance opérationnelle ou une réduction des actifs immobilisés.