Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Trane Technologies plc, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances notables concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a présenté une relative stabilité entre mars 2019 et décembre 2020, oscillant autour de 30%. Une augmentation progressive a été observée à partir de mars 2021, culminant à 31.4% en mars 2023, indiquant une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production par rapport au chiffre d'affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une diminution progressive de mars 2019 à juin 2020, avant de rebondir significativement à partir de septembre 2020. La tendance est à la hausse, atteignant un pic de 15.26% en mars 2023, ce qui suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des dépenses d’exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation, avec une baisse initiale jusqu’à juin 2020, suivie d’une augmentation constante. Il a atteint 11.06% en mars 2023, reflétant une amélioration de la rentabilité globale.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a fluctué entre 18.91% et 20.58% de mars 2019 à décembre 2020. Une baisse notable a été observée en 2020, suivie d’une reprise significative et continue, atteignant 29.88% en mars 2023. Cette évolution indique une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également montré une tendance à la hausse, bien que plus modérée que le ROE. Après une période de stabilité relative, il a augmenté de manière constante à partir de 2020, atteignant 10.08% en mars 2023. Cela suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration continue de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres au cours de la période analysée. Les tendances observées suggèrent une gestion financière saine et une capacité croissante à générer des bénéfices à partir des investissements.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Trane Technologies plc, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,143,500) | 1,219,600) | 1,432,800) | 1,323,400) | 989,000) | 1,041,500) | 1,204,200) | 1,270,700) | 953,200) | 947,900) | 1,134,700) | 978,300) | 742,500) | 1,246,600) | 1,408,500) | 1,433,700) | 1,058,600) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 31.40% | 31.05% | 30.91% | 30.73% | 31.13% | 31.62% | 31.83% | 31.85% | 31.28% | 30.54% | 30.55% | 30.65% | 30.84% | 31.01% | 30.91% | 30.91% | 30.99% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
= 100 × (1,143,500 + 1,219,600 + 1,432,800 + 1,323,400)
÷ (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
= 31.40%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. La marge brute a connu une baisse notable au premier semestre 2020, suivie d'une reprise progressive. Une augmentation marquée est observée au quatrième trimestre 2021 et se maintient au premier semestre 2022, avant de diminuer légèrement par la suite.
Le chiffre d’affaires net suit une tendance similaire, avec une forte diminution au premier semestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Il se redresse ensuite, atteignant des sommets au quatrième trimestre 2021 et au premier semestre 2022, avant de connaître une nouvelle baisse au cours des trimestres suivants.
Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une relative stabilité autour de 31% durant la période 2019-2021. Une légère augmentation est perceptible au quatrième trimestre 2021, qui se maintient au premier trimestre 2023. Les variations du ratio semblent corrélées à celles de la marge brute et du chiffre d’affaires net.
- Tendances générales
- Une volatilité significative est observée dans la marge brute et le chiffre d’affaires net, particulièrement au cours de l’année 2020. Une reprise est ensuite constatée en 2021 et au début de 2022, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution.
- Points notables
- La période de mars à juin 2020 représente une phase de contraction marquée pour les deux indicateurs financiers. Le quatrième trimestre 2021 et le premier semestre 2022 constituent une période de performance élevée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute reste relativement stable, suggérant une gestion efficace des coûts malgré les fluctuations du chiffre d’affaires net et de la marge brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Trane Technologies plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 456,800) | 580,600) | 739,500) | 710,600) | 388,200) | 435,700) | 583,400) | 651,000) | 353,200) | 388,000) | 566,900) | 423,500) | 154,400) | 425,400) | 623,200) | 650,500) | 318,500) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 15.26% | 15.13% | 14.68% | 14.28% | 14.22% | 14.31% | 14.37% | 14.49% | 13.50% | 12.31% | 11.69% | 11.39% | 11.83% | 12.16% | 12.48% | 12.49% | 12.56% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
= 100 × (456,800 + 580,600 + 739,500 + 710,600)
÷ (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
= 15.26%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans le résultat d'exploitation au cours de la période considérée. Une première augmentation notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, suivie d'une stabilisation relative puis d'une diminution au quatrième trimestre de la même année. Le premier trimestre de 2020 marque un repli important, qui est ensuite compensé par une reprise progressive au cours des trimestres suivants, culminant au deuxième trimestre de 2021. Les derniers trimestres de 2021 et 2022 montrent une certaine volatilité, avec une nouvelle augmentation au quatrième trimestre de 2022.
Le chiffre d'affaires net suit une tendance similaire, avec une croissance marquée au deuxième trimestre de 2019, suivie d'une stabilisation et d'une baisse au quatrième trimestre. Le premier semestre de 2020 est caractérisé par une forte diminution, probablement liée à des facteurs externes. Une reprise s'amorce ensuite, avec une croissance continue jusqu'au quatrième trimestre de 2021. Le chiffre d'affaires net connaît une nouvelle augmentation au quatrième trimestre de 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Il oscille autour de 12% au cours de 2019 et 2020, puis augmente progressivement pour atteindre des niveaux supérieurs à 14% à partir du troisième trimestre de 2021. Le ratio atteint son point culminant au premier trimestre de 2023, dépassant les 15%. Cette augmentation suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une forte variabilité trimestrielle, avec des pics au deuxième trimestre de 2019 et au quatrième trimestre de 2022. Une baisse significative est constatée au premier trimestre de 2020.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net suit une tendance cyclique, avec des périodes de croissance et de contraction. Le premier semestre de 2020 est marqué par une baisse importante.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une amélioration constante au fil du temps, indiquant une meilleure efficacité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Trane Technologies plc, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plc | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,665,800) | 4,073,900) | 4,371,900) | 4,190,400) | 3,355,500) | 3,569,300) | 3,719,800) | 3,829,700) | 3,017,600) | 3,179,100) | 3,495,500) | 3,138,800) | 2,641,300) | 4,150,900) | 4,344,300) | 4,527,800) | 3,575,900) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 11.06% | 10.98% | 10.56% | 10.06% | 10.01% | 10.07% | 9.82% | 9.95% | 8.72% | 6.86% | 6.75% | 6.76% | 7.54% | 8.50% | 8.38% | 8.89% | 8.94% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ2 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022
+ Chiffre d’affaires netQ2 2022)
= 100 × (307,100 + 439,100 + 547,900 + 509,300)
÷ (3,665,800 + 4,073,900 + 4,371,900 + 4,190,400)
= 11.06%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Après une progression notable entre le premier et le troisième trimestre de 2019, une diminution est observée au quatrième trimestre. Le premier trimestre de 2020 enregistre une perte nette, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année. Le bénéfice net atteint des niveaux plus élevés en 2021, puis connaît une nouvelle variation avec une diminution au quatrième trimestre. L'année 2022 affiche une amélioration, culminant au quatrième trimestre, et cette tendance se poursuit au premier trimestre de 2023, bien qu'avec un léger recul par rapport au trimestre précédent.
Le chiffre d'affaires net présente également des variations. Une croissance est constatée entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, suivie d'une légère baisse au troisième trimestre et d'une nouvelle diminution au quatrième. Le deuxième trimestre de 2020 marque un point bas, après quoi le chiffre d'affaires se redresse progressivement. Une croissance continue est observée jusqu'au quatrième trimestre de 2021, avant une légère stabilisation et une nouvelle augmentation en 2022. Le chiffre d'affaires diminue au premier trimestre de 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance générale à la hausse sur la période. Après une relative stabilité entre 2019 et 2020, une amélioration significative est observée en 2021, atteignant son pic au deuxième trimestre. Cette tendance positive se maintient en 2022 et se renforce au premier trimestre de 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plc
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes, avec une perte au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise et d'une croissance globale sur la période, bien que des variations trimestrielles soient présentes.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a également fluctué, avec un point bas au deuxième trimestre 2020, suivi d'une reprise et d'une croissance globale, mais avec une diminution au premier trimestre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une tendance à la hausse, indiquant une amélioration de la rentabilité, avec des pics au deuxième trimestre 2021 et au premier trimestre 2023.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Trane Technologies plc, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plc | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| Total des capitaux propres de Trane Technologies plc | 6,036,100) | 6,088,600) | 5,858,300) | 5,723,500) | 5,998,600) | 6,255,900) | 6,475,100) | 6,457,300) | 6,296,700) | 6,407,700) | 6,366,700) | 5,936,900) | 5,772,600) | 7,267,600) | 7,237,600) | 7,130,500) | 6,885,800) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 29.88% | 28.85% | 27.91% | 26.09% | 24.15% | 22.75% | 20.85% | 20.83% | 17.78% | 13.34% | 14.24% | 16.25% | 20.47% | 19.41% | 18.91% | 19.99% | 20.58% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres de Trane Technologies plc
= 100 × (307,100 + 439,100 + 547,900 + 509,300)
÷ 6,036,100 = 29.88%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une augmentation notable est observée du premier au deuxième trimestre 2019, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au quatrième trimestre de la même année. Le premier trimestre 2020 présente une perte nette, marquant un changement de tendance. Les trimestres suivants de 2020 montrent une reprise, mais le bénéfice net reste variable. Une amélioration plus marquée est constatée en 2021, avec des bénéfices nets plus élevés tout au long de l'année. Cette tendance positive se poursuit en 2022, atteignant des sommets au troisième et quatrième trimestres. Le premier trimestre 2023 indique une légère diminution du bénéfice net par rapport aux périodes précédentes.
Les capitaux propres totaux présentent une trajectoire généralement ascendante, bien que moins volatile que le bénéfice net. Une croissance constante est visible de 2019 à 2020, suivie d'une légère fluctuation en 2021. Une diminution est observée au cours de 2022, avant une reprise modeste au premier trimestre 2023. L'ampleur de la variation des capitaux propres est inférieure à celle du bénéfice net, suggérant une certaine stabilité structurelle.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) montre une tendance générale à la hausse sur la période. Après des valeurs relativement stables autour de 20% en 2019, le ROE diminue en 2020, reflétant la perte nette du premier trimestre et la volatilité des bénéfices suivants. Une reprise significative est observée en 2021, avec une progression continue jusqu'à atteindre près de 30% au premier trimestre 2023. Cette augmentation du ROE indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des bénéfices.
En résumé, l'entreprise a connu une période de volatilité initiale suivie d'une amélioration progressive de sa rentabilité et de son efficacité, comme en témoigne l'augmentation du ROE. Les capitaux propres ont suivi une tendance généralement positive, mais avec des fluctuations moins prononcées que le bénéfice net.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Trane Technologies plc, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plc | 307,100) | 439,100) | 547,900) | 509,300) | 260,200) | 317,800) | 405,700) | 464,700) | 235,200) | 244,700) | 400,600) | 238,800) | (29,200) | 296,100) | 458,800) | 456,100) | 199,900) | ||||||
| Total de l’actif | 17,897,400) | 18,081,600) | 17,739,800) | 17,680,800) | 17,636,900) | 18,059,800) | 18,202,200) | 18,369,400) | 17,824,800) | 18,156,700) | 17,939,400) | 17,223,600) | 17,635,600) | 20,492,300) | 20,306,900) | 20,667,600) | 19,781,000) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.08% | 9.71% | 9.22% | 8.44% | 8.21% | 7.88% | 7.42% | 7.32% | 6.28% | 4.71% | 5.05% | 5.60% | 6.70% | 6.89% | 6.74% | 6.90% | 7.16% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ4 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ3 2022
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plcQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (307,100 + 439,100 + 547,900 + 509,300)
÷ 17,897,400 = 10.08%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Après une progression notable entre le premier et le troisième trimestre de 2019, une diminution est observée au quatrième trimestre. Le premier trimestre de 2020 enregistre une perte nette, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année. Une tendance à la hausse se confirme en 2021, culminant au quatrième trimestre, avant une légère baisse au premier trimestre 2022. Le bénéfice net atteint son point culminant au deuxième trimestre 2022, puis diminue progressivement jusqu'au premier trimestre 2023, tout en restant à un niveau élevé par rapport aux années précédentes.
Le total de l'actif présente une évolution moins marquée. Une augmentation est constatée entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au quatrième trimestre. Une diminution significative est observée au premier trimestre 2020, qui se stabilise ensuite et connaît une légère augmentation au cours de l'année. L'actif continue de fluctuer modérément entre 2020 et 2022, avec une légère tendance à la hausse. Au premier trimestre 2023, une légère diminution est enregistrée.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA montre une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Il oscille autour de 7% entre 2019 et 2020, puis connaît une augmentation progressive à partir de 2021, atteignant 10.08% au premier trimestre 2023. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
En résumé, bien que le bénéfice net présente des variations trimestrielles, le ROA indique une amélioration continue de la rentabilité des actifs au fil du temps. L'actif total reste relativement stable, avec des fluctuations modérées, ce qui suggère une gestion prudente des ressources de l'entreprise.