Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Trane Technologies plc, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes au cours de la période étudiée. Il est passé d’un niveau de 0,61 au premier trimestre 2018 à un pic de 0,97 au troisième trimestre 2020, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, avant de revenir à un niveau plus stable d’environ 0,79 en début 2023. Cette tendance suggère une période d’accroissement de l’endettement relative, probablement pour financer des investissements ou soutenir la croissance, suivie d’une stabilisation ou d’un désendettement partiel.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a également montré une tendance à la hausse, passant de 0,38 en début 2018 à 0,46 au troisième trimestre 2022, avec de légères fluctuations. La progression indique une augmentation progressive de l’endettement par rapport à l’ensemble des fonds propres, en particulier entre 2018 et 2020. Cependant, la stabilité relative autour de 0,44-0,45 en fin de période témoigne d’un équilibre retrouvé entre endettement et capitaux propres à partir de 2021.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio a connu une croissance modérée, augmentant de 0,24 en 2018 à 0,27 en 2023. La stabilité autour de ce niveau suggère une gestion prudente de l’endettement par rapport à d’autres indicateurs financiers, avec une tendance légère à la hausse sans fluctuation significative, indiquant un maintien d’un levier financier modéré.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a augmenté de manière continue, passant de 2,59 au premier trimestre 2018 à 2,97 au premier trimestre 2023. La croissance régulière indique une augmentation de la dette financière par rapport aux fonds propres, renforçant la dépendance à un financement externe plus élevé au fil du temps. La stabilité de la fourchette 2,8-3,0 à partir de 2020 reflète une gestion cohérente de la dette financière sur la période.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio n’est disponible qu’à partir du deuxième trimestre 2019. Il montre une tendance à la hausse, passant de 8,52 à près de 10,91 à la fin de l’année 2022. La progression souligne une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, ce qui peut indiquer une stabilité financière accrue ou une amélioration de la rentabilité incapable de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir les coûts d’emprunts de manière plus aisée.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Trane Technologies plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Trane Technologies plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Trane Technologies plc
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de la dette
- Au cours de la période, le total de la dette présente une tendance générale à la hausse, passant d'environ 4 350 700 US$ en mars 2018 à un pic à 5 834 600 US$ en septembre 2021. Après cette période, une légère réduction de la dette est observée, se stabilisant autour de 4 836 300 US$ en mars 2023. Cette évolution suggère une augmentation progressive de l'endettement jusqu'à la fin de 2021, suivie d'une volonté de réduction ou de stabilisation de la dette à long terme.
- Tendance des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une fluctuation significative tout au long de la période. Initialement, ils augmentent de 7 080 700 US$ en mars 2018 à un sommet de 7 267 600 US$ en décembre 2019, puis diminuent sensiblement à 5 723 500 US$ en mars 2023. La baisse observée après 2019 peut refléter des pertes ou des dépréciations, ou encore une distribution de dividendes importantes. La récupération partielle vers 2021 indique une tentative de stabilisation ou de renforcement des fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio révèle une augmentation progressive de l’endettement par rapport aux capitaux propres, passant de 0,61 en mars 2018 à un maximum de 0,97 en juin 2020. Par la suite, il souscrit une tendance à la diminution, atteignant 0,79 en mars 2023. La croissance du ratio jusqu'en 2020 indique une augmentation de l’effet de levier financier, tandis que sa réduction récente traduit une possible stratégie de réduction de la dépendance à l’endettement ou de renforcement des capitaux propres. Une telle évolution traduit une gestion prudente de la structure financière en réponse aux conditions économiques ou aux stratégies internes.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Trane Technologies plc, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Trane Technologies plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une légère diminution entre mars 2018 et décembre 2018, la dette a augmenté substantiellement à partir de mars 2019, atteignant un pic en juin 2019. Ensuite, elle a oscillé avec une tendance globale à la baisse, notamment à partir de décembre 2019, pour revenir à un niveau proche du début de la période en mars 2023. Ces variations indiquent une gestion dynamique de l'endettement, possiblement en réponse aux cycles opérationnels ou aux stratégies financières de l'entreprise.
- Évolution du capital social
- Le montant du capital social a connu une croissance notable entre mars 2018 et juin 2019, atteignant un sommet en juin 2019. Par la suite, il a généralement diminué, avec une baisse régulière jusqu'en mars 2022, avant de se stabiliser légèrement. Cela suggère soit des opérations de rachat d'actions, soit une réduction du capital, en cohérence avec une stratégie visant à optimiser la structure financière ou à répondre à des besoins spécifiques en capital.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, a connu une tendance à la hausse de mars 2018 à juin 2020, atteignant jusqu'à 0,49. Après cette date, il s'est stabilisé autour de 0,43-0,46, indiquant une gestion plus équilibrée entre endettement et capitaux propres. La stabilité de ce ratio en fin de période reflète une consolidation de la structure financière, évitant une augmentation excessive du levier financier.
- Observations générales
- La période étudiée montre une gestion active de la dette et des capitaux, avec des phases d'augmentation suivies de réductions, probablement pour ajuster la structure financière selon les conditions économiques ou stratégiques. La stabilité relative du ratio d'endettement en fin de période indique une tendance à maintenir un équilibre prudent entre financement par dette et fonds propres, favorisant une stabilité financière sur le long terme.
Ratio d’endettement
Trane Technologies plc, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme et échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, hors échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a montré une tendance principalement stable avec quelques variations. Entre mars 2018 et décembre 2018, la dette est restée relativement constante, autour de 4,35 milliards de dollars. Cependant, à partir de début 2019, une augmentation progressive s'est manifestée, culminant à environ 5,75 milliards en juin 2019. La période suivante a été caractérisée par une légère baisse, sauf au troisième trimestre 2020 où la dette a diminué significativement pour atteindre environ 5,27 milliards, avant de remonter légèrement et se stabiliser autour de 4,84 milliards à la fin de la période en mars 2023.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a connu fluctuation au fil des années, avec une tendance générale à la hausse jusqu'en 2019, atteignant plus de 20 milliards de dollars au second trimestre 2019. Après cette hausse, une baisse notable a été observée à partir de 2020, atteignant un minimum d'environ 17,3 milliards en septembre 2020. Ensuite, une reprise a eu lieu, Stabilisant aux environs de 17,7 milliards en mars 2023. Les variations peuvent refléter des mouvements dans la gestion des actifs, des dépréciations ou des cessions d'actifs, ou d'autres ajustements financiers liés aux conditions économiques ou stratégiques.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif total, a connu une augmentation à partir de 2018, passant de 0,24 à un pic de 0,32 en juin 2020. Par la suite, ce ratio a tendance à se stabiliser autour de 0,27, indiquant une gestion relativement constante de la structure du capital d'endettement. La hausse initiale suggère une recours accru à l'endettement pour financer la croissance ou d'autres besoins, tandis que la stabilisation en 2020 et après indique une gestion plus équilibrée ou un recentrage sur la stabilité financière.
Ratio d’endettement financier
Trane Technologies plc, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Trane Technologies plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Trane Technologies plc
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l'actif
- Entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2019, le total de l'actif affiche une progression sensible, passant de 18 365 100 USD à environ 20 667 600 USD. Cependant, à partir du troisième trimestre 2019, une légère baisse est observée, avec une diminution plus notable à la fin de l'année 2020, atteignant 17 632 600 USD. À partir de cette période, l'actif connaît une stabilisation relative, fluctuant autour de 17 600 000 USD à la fin de chaque trimestre jusqu'au troisième trimestre 2022, puis affichant une légère hausse pour atteindre environ 17 789 400 USD au dernier trimestre 2022. La tendance suggère une phase de consolidation après une croissance initiale, avec une stabilité relative dans la valeur totale des actifs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance fluctuante marquée par une baisse notable vers la fin de 2018, où ils passent de 7 080 700 USD en mars 2018 à 7 022 700 USD en décembre 2018. Par la suite, une reprise progressive est observée, culminant à 6 477 100 USD au deuxième trimestre 2021, avant de repartir à la baisse et de se stabiliser autour de 5 985 000 USD à la fin de 2022. La tendance générale indique une sensibilité accrue aux variations économiques, avec des périodes de baisse significative suivies de phases de stabilisation ou de légère reprise.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio montre une augmentation progressive, passant de 2,59 en mars 2018 à un maximum proche de 3,09 en septembre 2022. Cette hausse indique une intensification de l’endettement financier relatif dans la structure du financement de l'entreprise. Après avoir atteint ce pic, le ratio se stabilise légèrement autour de 2,97, reflétant une gestion de l’endettement qui tend à maintenir un certain niveau d’équilibre, malgré une tendance générale à l’augmentation sur la période analysée.
Ratio de couverture des intérêts
Trane Technologies plc, le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Activités abandonnées, nettes d’impôt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022
+ Charges d’intérêtsQ3 2022
+ Charges d’intérêtsQ2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une croissance significative du bénéfice avant intérêts et impôts entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2022. Après une forte augmentation de 239 400 US$ en mars 2018 à 636 800 US$ en juin 2018, suivie d'une légère baisse en septembre 2018, la tendance générale reste à la hausse avec des pics remarquables, notamment à 720 800 US$ au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période considérée, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont globalement connu une tendance stable avec une légère baisse sur la période, passant de 72 900 US$ en mars 2018 à 55 800 US$ en mars 2023. Hormis une augmentation périodique à 64 100 US$ en septembre 2019, la tendance générale indique une réduction modérée de ces charges, ce qui pourrait s’interpréter comme une amélioration de la structure de financement ou une gestion efficace de la dette à long terme.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une amélioration notable sur la période, passant de valeurs non disponibles jusqu’en juillet 2018, puis atteignant un pic à 10,91 en mars 2023. La période intermédiaire montre une tendance à la hausse régulière, ce qui reflète une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice opérationnel. La montée du ratio indique une amélioration de la solvabilité à court terme vis-à-vis de la dette d’intérêt, témoignant d’une gestion financière plus solide ou d’une rentabilité opérationnelle renforcée.