Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Trane Technologies plc, structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances générales du passif
- De 2018 à 2023, la composition du passif indique une augmentation progressive de la part des passifs non courants, passant d'environ 36-37% à plus de 39%, principalement en raison d'une hausse du passif à long terme hors échéances courantes. La composante du passif à court terme reste relativement stable, oscillant autour de 23-26%, avec une tendance à l'augmentation en fin de période.
- Dettes à court et long terme
- Les emprunts à court terme et échéances courantes montrent une fluctuation, atteignant un pic au troisième trimestre 2020 à près de 6%, avant de redescendre à environ 2% en 2023. La dette à long terme hors échéances courantes reste relativement stable autour de 20-25%, avec une légère baisse vers 20% en 2023, indiquant une gestion prudente de l'endettement à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres représentent environ 33-36% du total du passif et des capitaux propres durant la période, avec une légère baisse observée vers 2022-2023. La composante la plus significative des capitaux propres est constituée des bénéfices non répartis, maintenant une proportion d'environ 45-52%, témoignant d'une politique de rétention des bénéfices. La part des actions ordinaires en auto-trésorerie reste stable à environ -9.4%, indiquant une politique constante de rachat d'actions.
- Structure des passifs
- La part des comptes créditeurs augmente légèrement, passant de 9.07% à environ 11.62%. La rémunération et avantages sociaux accumulés fluctuants, demeurent autour de 2-3%. La proportion d’autres passifs non courants oscille entre 5.87% et 7.33%, avec une tendance à la stabilité relative. La majorité des passifs reste concentrée dans les passifs non courants (environ 35-42%), avec une augmentation notable en 2022.
- Éléments du résultat global et capitaux propres
- Le cumul des autres éléments du résultat global est globalement négatif, oscillant autour de -3.4% à -5.6%. La variation des bénéfices non répartis indique une stabilité relative, restant entre 45% et 53%. La valeur des actions ordinaires et leur amortissement par auto-trésorerie montre une gestion cohérente, sans changements majeurs significatifs. La proportion du capital supérieur à la valeur nominale est présente dans une faible part, souvent inférieure à 0.5%, avec une absence de données cohérentes à partir de 2019.
- Résumé global
- La structure financière de l'entreprise montre une gestion équilibrée entre endettement à court et long terme, avec une préférence probable pour le maintien d’un endettement stable, notamment en dettes à long terme. La composante capitaux propres demeure majoritaire, renforcée par des bénéfices non répartis substantiels, témoignant d'une stratégie de rétention des résultats. La stabilité des actions en auto-trésorerie indique une politique de rachat d'actions régulier. La proportion de passifs non courants est élevée mais relativement stable, avec une légère tendance à l’accroissement, tandis que la dette à court terme est gérée de façon à limiter la volatilité du profil de dette.