État du résultat global
Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) d’une entreprise au cours d’une période donnée à la suite de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant d’investissements par les propriétaires et des distributions aux propriétaires.
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- État des résultats
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Walt Disney Co., état consolidé du résultat global
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Bénéfice net (perte nette)
- La société a connu une forte fluctuation de son bénéfice net au cours des six années analysées. Après un bénéfice de 11 584 millions de dollars en 2019, un net recul est observé en 2020 avec une perte nette de 2 474 millions de dollars, probablement en lien avec les impacts financiers de la pandémie de COVID-19. Par la suite, une reprise est perceptible avec un bénéfice de 2 507 millions en 2021, suivi d'une progression modérée en 2022 et 2023, culminant à 5 773 millions en 2024. La tendance indique une récupération progressive, bien que le bénéfice en 2024 reste inférieur au niveau d'avant crise sanitaire. Le bénéfice annuel montre donc une reprise après une année Covid impactée, avec une tendance à la stabilisation ou à une croissance modérée sur la période récente.
- Ajustements de la valeur de marché, principalement pour les couvertures
- Les ajustements liés à la valeur de marché présentent une variabilité importante. Après une dépréciation de 37 millions en 2019, un déclin marqué à -251 millions en 2020 est observé, suivi d'une progression vers un gain de 41 millions en 2021. Un saut significatif de 735 millions en 2022 signale une amélioration notable de la valeur liée aux couvertures, avant un nouveau recul en 2023 et 2024, avec des ajustements négatifs de -430 et -443 millions respectivement. La tendance indique une volatilité accrue de ces ajustements, reflétant peut-être des fluctuations du marché ou des variations dans la gestion de ces couvertures.
- Ajustements du régime de retraite et du régime d’assurance-maladie postretraite
- Les ajustements de ces régimes ont connu une évolution contrastée. En 2019 et 2020, une dépréciation de -2 446 et -1 476 millions est constatée, suggérant une charge accrue ou une dégradation de ces régimes. Une inversion de tendance en 2021 avec un gain de 1 850 millions marque une amélioration, confirmée par une augmentation en 2022 à 2 503 millions. Cependant, en 2024, un recul significatif à -57 millions signale une réduction ou un ajustement négatif, indiquant une correction ou une amélioration de la situation financière de ces régimes. La tendance globale illustre une forte volatilité et des ajustements importants, en lien peut-être avec des modifications des hypothèses actuarielles ou des restructurations.
- Opérations en devises étrangères et autres
- Les opérations en devises présentent une forte fluctuation. La perte de 396 millions en 2019 se transforme en un bénéfice de 115 millions en 2020, puis en petits gains en 2021 et 2023. En 2022, une perte de 1 060 millions est enregistrée, avant un regain à 177 millions en 2024. La tendance indique une volatilité due aux fluctuations de devises ou aux opérations de change, avec une absence de tendance claire à long terme.
- Autres éléments du résultat global, nets d’impôts
- Ces éléments ont présenté une forte variabilité. Après une perte substantielle de 2 879 millions en 2019, une amélioration significative en 2021 à 1 968 millions est enregistrée. La tendance positive se poursuit en 2022, atteignant 2 178 millions, avant une nouvelle baisse en 2024 à -323 millions. La volatilité de ces éléments indique une sensibilité aux facteurs non récurrents ou exceptionnels, avec une tendance générale à la récupération dans la période intermédiaire.
- Résultat étendu
- Il montre une forte récupération après une année difficile. En 2020, un résultat étendu négatif de -4 086 millions est compensé par une croissance constante atteignant 5 683 millions en 2022. En 2023 et 2024, une stabilisation autour de 4 000 à 5 000 millions est constatée, illustrant une résilience et une capacité de générer des résultats globaux positifs sur la période récente.
- Résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
- Ce résultat a connu une tendance à la baisse, passant de -465 millions en 2019 à -1 003 millions en 2023, avec une évolution négative constante. Ce déclin suggère une contribution encore plus faible ou une augmentation des pertes attribuables à ces participations étrangères ou filiales non consolidées majoritairement. La tendance met en évidence une dégradation relative de ces résultats sur la période.
- Résultat global attribuable à Disney
- Le résultat global attribuable à Disney a suivi un parcours similaire à celui du bénéfice net, avec un creux en 2020 à -4 569 millions. Après cette année de crise, une amélioration est constatée, atteignant 3 877 millions en 2021, puis une croissance continue pour atteindre 5 465 millions en 2024. La tendance générale indique une récupération ainsi qu’une amélioration de la valeur globale attribuable à la société sur la période récente, en lien avec la reprise de ses activités.